NYSE: NGVC - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +24.57%
भाग प्रतिफल: +1.26%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5634 0.3307 0.1956 0.1965 0.3373 0.2171 0.4092 0.2309 0.2076 0.2945 0.2804 -9.25
Выручка, млрд $
0.7055 0.769 0.849 0.904 1.04 1.06 1.09 1.14 1.24 1.24 1.11 3.58
Чистая прибыль, млрд $
0.0115 0.0069 0.013 0.009 0.02 0.021 0.0214 0.0232 0.0339 0.0339 0.0239 11.13
EV, млрд $
0.3546 0.218 0.2003 0.3367 0.6064 0.7821 0.6376 0.6446 1.02 1.02 0.7381 10.96
EBIT, млрд $
0.0325 0.0264 0.0179 0.0151 0.0168 0.0277 0.0283 0.0331 0.0317 0.0322 0.0275 13.54
EBITDA, млрд $
0.0459 0.0436 0.044 0.046 0.059 0.058 0.0617 0.0621 0.047 0.047 0.0576 -4.45
Баланс стоимость, млрд $
0.072 0.0788 0.0915 0.1009 0.1163 0.0854 0.1558 0.1708 0.1743 0.1743 0.1405 8.43
FCF, млрд $
-0.0249 -0.000382 0.019 0.005 0.037 0.026 0.0082 0.0265 0.0351 0.0351 0.0266 -1.05
Операционный денежный поток, млрд $
0.0288 0.0408 0.0429 0.0374 0.0665 0.0539 0.0397 0.0646 0.0738 0.0738 0.0597 2.10
Операционная прибыль, млрд $
0.0204 0.0141 0.015 0.017 0.028 0.028 0.0302 0.0317 0.047 0.047 0.0330 10.91
Операционные расходы, млрд $
0.1814 0.1982 0.2105 0.222 0.2554 0.2639 0.2736 0.3456 0.3178 0.3178 0.2913 4.47
CAPEX, млрд $
0.0538 0.0412 0.024 0.033 0.03 0.028 0.0314 0.0381 0.0387 0.0387 0.0332 5.22


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.004 0.0065 0.0094 0.0062 0.0285 0.0253 0.012 0.0183 0.0089 0.0089 0.0186 -20.77
Short Term Investments $
0.000777 0.0011 0.0009 18.98
Total Receivables $
0.0037 0.0049 0.0047 0.0051 0.0085 0.0085 0.0105 0.0108 0.0126 0.0126 0.0102 8.19
Total Current Assets $
0.0973 0.1082 0.111 0.1152 0.1434 0.1356 0.1407 0.1526 0.1471 0.1471 0.1439 0.51
Чистые активы, млрд $
0.1155 0.1267 0.1339 0.1467 0.1569 0.1731 0.1427 0.5079 0.5021 0.5021 0.2965 26.19
Активы, млрд $
0.2822 0.3 0.3071 0.3271 0.6818 0.6551 0.6631 0.6692 0.6555 0.6555 0.6649 -0.78
Short Term Debt $
0.000478 0.000548 0.000736 0.001 0.035 0.0382 0.0777 0.0403 0.0399 0.0399 0.0462 2.66
Long Term Debt $
0.0217 0.0273 0.0274 0.0284 0.0536 0.0572 0.0219 0.0139 0.0059 0.0059 0.0305 -35.68
Задолженность, млрд $
0.1555 0.1661 0.1604 0.1702 0.5087 0.5123 0.5073 0.4983 0.4812 0.4812 0.5016 -1.11
Чистый долг, млрд $
0.0827 0.0224 0.0449 0.052 0.3716 0.3778 0.3813 0.3518 0.3376 0.3376 0.3640 -1.90
Долг, млрд $
0.0868 0.0284 0.0132 0.0057 0.4001 0.3982 0.3934 0.3702 0.3465 0.3465 0.3817 -2.84
Interest income $
0.003 0.003 0.0038 0.0046 0.005 0.0039 10.76
Расходы на обслуживание долга $
0.003 0.0038 0.0046 0.005 0.002 0.0023 0.0024 0.0033 0.0042 0.0042 0.0028 16.00
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.003 -0.0038 0.0046 0.005 -0.002 -0.0023 -0.0024 -0.0033 -0.0010 -192.03
Goodwill $
0.000511 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 0.00
Амортизация, млрд $
0.0213 0.0255 0.0295 0.0294 0.0303 0.0327 0.0306 0.0286 0.0304 0.0304 0.0305 0.07
Себестоимость, млрд $
0.5037 0.5567 0.6235 0.6648 0.7537 0.7633 0.7847 0.8136 0.8768 0.8768 0.7984 3.07
Товарно материальные запасы $
0.0863 0.0936 0.0942 0.0962 0.1002 0.1005 0.1138 0.1193 0.1207 0.1207 0.1109 3.79


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.51 0.31 0.56 0.42 0.89 0.91 0.9364 1.02 1.47 1.47 1.05 10.56
Цена акции ао 11.89 8.93 15.33 9.87 13.74 10.34 16 39.72 36.5 36.5 23.26 21.58
Число акций ао, млн 23 22 22 22 22 22 22.82 22.83 23.08 23.08 22.55 0.96
FCF/акцию -1.08 -0.0174 0.8542 0.2061 1.64 1.13 0.3615 1.16 1.52 1.52 1.16 -1.51


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.47 5.29 9.02 6.2 12.13 13.03 14.31 14.23 19.67 19.67 84.18 14.67 10.15
ROA, % 4.44 2.37 4.17 2.97 3.97 3.08 3.24 3.49 5.12 5.12 9.56 3.78 5.22
ROIC, % 13.71 8.19 4.94 8.06 6.42 5.48 4 5.55 10.19 5.3 16.49 6.33 9.68
ROS, % 1.83 1.77 1.86 2.68 2.68 1.96 2.04 2.73 2.73 2.73 13.93 2.43 0.37
ROCE, % 20.81 13.37 6.62 6.88 5.02 5.43 6.29 6.15 18.46 18.46 138.69 8.27 29.75
Ebit margin, % 2.73 2.79 3.03 2.78 2.59 2.59 2.78 -1.05
Рентаб EBITDA, % 5.18 5.18 5.09 5.68 3.44 5.66 5.44 3.78 3.78 3.78 25.32 4.42 1.90
Чистая рентаб, % 2.9 1.8 1.8 1.9 2.7 2.7 1.96 2.04 2.73 2.73 13.93 2.43 0.22
Operation Margin, % 1.83 1.77 1.86 2.68 2.68 2.77 2.78 3.78 3.78 3.78 20.84 3.16 7.12
Чистая процентная маржа, % 2.45 2.59 2.59 1.63 0.9 1.49 1.04 1.93 1.95 2.55 14.20 1.46 16.72
Доходность FCF, % -0.7805 0.7549 -7.54 -0.1953 6.55 1.85 14.03 8.47 2.39 9.43 7.23 38.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
23.3 28.8 27.4 23.5 15.4 15.6 11.99 12.59 20.2 20.2 77.90 15.16 5.58
P/BV
2.1 1.5 2.3 1.4 1.8 2.3 1.64 1.71 3.93 3.93 33.47 2.28 16.90
P/S
0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2352 0.2567 0.552 0.552 8.22 0.3288 12.97
P/FCF
-445.65 15.26 40.75 8.31 12.67 41.78 4.56 3.99 8.4 8.4 19.79 14.28 -7.89
E/P
0.0352 0.0433 0.0375 0.076 0.0681 0.062 0.0827 0.1152 0.1152 0.1152 0.09 0.0886 11.09
EV/EBITDA
7.22 4.84 4.55 7.32 10.29 12.17 10.34 10.38 21.78 21.78 48.63 12.99 16.18
EV/EBIT
21.39 21.53 19.29 20.35 20.03 31.79 31.79 22.60 8.11
EV/S
0.2835 0.397 0.2785 0.5849 0.321 0.5851 0.5651 0.8239 0.8239 0.8239 8.76 0.6238 20.75
EV/FCF
-570.74 17.6 54.13 16.43 13.24 77.29 24.31 29.16 29.16 29.16 168.71 34.63 17.11
Debt/EBITDA
0.6104 0.3 0.12 6.79 6.93 6.38 5.96 7.38 7.38 7.38 2.73 6.81 1.27
Netdebt/Ebitda
0.56 1.13 0.01 -0.5 0.66 6.18 5.67 7.19 7.19 7.19 1.90 5.38 61.23
Debt/Ratio
0.55 0.52 0.52 0.75 0.78 0.5932 0.5532 0.5286 0.5286 0.5286 0.43 0.5967 -7.49
Debt/Equity
1.24 1.09 1.08 2.94 3.59 2.52 2.17 1.99 0.6901 0.6901 3.08 2.19 -28.09
Debt/Net Income
4.2 4.29 0.7155 20 2.92 18.41 15.93 10.21 10.21 10.21 6.67 11.54 28.45
Бета
1.06 0.99 2.78 9.54 1.38 1.38 -0.15 3.15 5.42
Индекс Альтмана
3.85 4.56 4.15 2.28 2.4 2.3 3.34 3.54 3.7 3.7 4.18 3.06 9.04


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0063 0.0063 0.0063 0.0515 0.0091 0.0091 0.0319 0.0091 0.0216 38.32
Дивиденд
0.07 0.28 0.28 0.4 1.3 0.54 0.54 0.5600 14.04
Див доход, ао, %
0 0 0 0.71 16.59 2.18 3.69 2.46 1.48 1.26 3.29 5.28 -38.33
Дивиденды / прибыль, %
91.44 49.77 66.92 26.9 36.8 42.44 39.1 93.9 93.9 77.00 47.83 28.41


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0797 0.0833 0.1292 17.47
Персонал, чел
3393 3218 3235 3235 -1.19