NYSE: MUSA - Murphy USA Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -8.41%
भाग प्रतिफल: +0.44%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Murphy USA Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.58 2.57 2.45 2.51 3.53 3.8 5.18 5.97 6.32 6.8
Выручка, млрд $
12.7 11.59 12.83 14.36 14.03 11.26 17.36 23.45 21.53 21.53
Чистая прибыль, млрд $
0.1763 0.2215 0.2453 0.2136 0.1548 0.3861 0.3969 0.6729 0.5568 0.5568
EV, млрд $
2.97 3.09 3.16 3.21 4.38 4.7 7.27 9.22 10.03 10.03
EBIT, млрд $
0.2565 0.3035 0.2906 0.3268 0.2685 0.559 0.604 0.97 0.8335 0.6329
EBITDA, млрд $
0.3049 0.4506 0.4036 0.4608 0.4095 0.7213 0.8169 1.19 1.07 0.8646
Баланс стоимость, млрд $
0.7923 0.6971 0.9945 1.21 1.36 1.74 2.11 0.6407 0.8289 0.8289
FCF, млрд $
0.0077 0.0753 0.0254 0.1944 0.1085 0.333 0.4627 0.6894 0.4484 0.4484
Операционный денежный поток, млрд $
0.2158 0.3374 0.2836 0.3987 0.3133 0.5637 0.7374 0.9947 0.784 0.784
Операционная прибыль, млрд $
0.2548 0.2999 0.2832 0.3251 0.2685 0.559 0.604 0.9684 0.826 0.826
Операционные расходы, млрд $
0.7037 0.7162 0.7748 0.8135 0.8582 0.8835 1.24 1.43 19.69 19.69
CAPEX, млрд $
0.2081 0.2621 0.2583 0.2043 0.2048 0.2307 0.2747 0.3053 0.3356 0.3356


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1023 0.1538 0.17 0.1845 0.2803 0.1636 0.2564 0.0605 0.1178 0.1178
Short Term Investments $
0.0016 0.0018 0.0027 0.001 0.0179 0.0071 0.0071
Long term investments $
0.0044 0.0044
Total Receivables $
0.1363 0.1835 0.2253 0.1388 0.1729 0.1688 0.1957 0.2817 0.3367 0.3367
Total Current Assets $
0.4357 0.5156 0.6143 0.5701 0.7108 0.6252 0.7678 0.7268 0.8265 0.8265
Чистые активы, млрд $
1.37 1.53 0.7384 0.8073 0.803 0.7841 0.8072 2.91 0.7168 0.7268
Активы, млрд $
1.89 2.09 2.33 2.36 2.69 2.69 4.05 4.12 4.34 4.47
Short Term Debt $
0.000222 0.0406 0.0199 0.0212 0.0388 0.0512 0.015 0.0355 0.0371 0.0371
Long Term Debt $
0.4902 0.6296 0.8609 0.8421 0.9993 0.9512 1.8 1.79 1.78 1.78
Задолженность, млрд $
1.09 1.39 1.59 1.55 1.88 1.9 3.24 3.48 3.51 3.64
Чистый долг, млрд $
0.388 0.5164 0.7107 0.6788 0.7578 0.8388 1.97 2.19 2.15 2.15
Долг, млрд $
0.4904 0.6702 0.8808 0.8633 1.04 1 2.22 2.25 2.27 1.82
Interest income $
0.0314 0.000578 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003
Расходы на обслуживание долга $
0.0335 0.0397 0.0467 0.0529 0.0549 0.0512 0.0824 0.0853 0.0985 0.0985
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0391 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003 0.003 0.003
Goodwill $
0.328 0.328 0.328
Амортизация, млрд $
0.0866 0.0986 0.117 0.134 0.1557 0.1627 0.2218 0.2231 0.2317 0.2317
Себестоимость, млрд $
11.74 10.58 11.76 13.27 12.91 9.82 15.51 21.05 1.01 1.01
Товарно материальные запасы $
0.1559 0.1534 0.1825 0.2215 0.2276 0.2791 0.2923 0.3191 0.3412 0.3412


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.18 4.19 6.78 6.48 4.86 13.08 15.18 28.1 25.49 25.49
Цена акции ао 80.36 76.63 113.78 130.87 199.24 266.37 356.56 501.75 457.57 457.57
Число акций ао, млн 42.07 38.3 34.9 32.98 31 29 26 23.95 21.84 21.84
FCF/акцию 0.1836 1.97 0.7016 5.89 3.41 11.28 17.69 28.78 20.53 20.53


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 22.26 31.77 34.17 27.64 19.23 48.65 49.88 92.95 75.78 67.17
ROA, % 9.35 10.6 11.1 9.11 6.13 14.37 11.79 16.47 13.16 12.45
ROIC, % 19.21 12.52 14.22 18.35 13.01 11.39 24.45 17.62 24.42 22.27
ROS, % 2.24 2.28 1.83 4.97 3.48 2.87 2.59 2.59 2.59 2.59
ROCE, % 43.54 39.36 17.36 12.3 25.94 17.91 29.67 24.04 76.35 76.35
Ebit margin, % 1.91 4.97 3.49 4.14 3.87 2.94 2.94
Рентаб EBITDA, % 3.89 3.15 3.21 2.92 6.4 4.71 5.09 4.95 4.02 4.02
Чистая рентаб, % 1.39 1.91 1.91 1.49 1.1 3.43 2.29 2.87 2.59 2.59
Operation Margin, % 2.24 1.92 1.91 4.97 3.48 4.13 3.84 3.84 3.84 3.84
Доходность FCF, % 7.44 0.299 2.92 1.03 7.76 3.92 9.93 12.02 12.26 6.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.94 7.21 11.85 11.83 23.42 10.01 13.13 10.44 14.14 14.14
P/BV
1.99 2.29 2.83 2.46 3.78 4.34 6.35 10.97 9.5 9.5
P/S
0.12 0.14 0.2265 0.176 0.2583 0.343 0.3001 0.2997 0.3658 0.3658
P/FCF
82.25 10.24 28 10.22 11.08 8.15 9.86 15.17 15.17 15.17
E/P
0.1 0.0852 0.0559 0.1151 0.1031 0.1197 0.0851 0.0819 0.0819 0.0819
EV/EBIT
16.32 8.41 12.01 9.5 12.03 15.85 15.85 15.85
EV/EBITDA
6.45 4.69 8.96 6.96 10.7 6.52 8.79 7.73 9.42 11.6
EV/S
0.2466 0.2218 0.2515 0.3723 0.3114 0.3931 0.4659 0.4659 0.4659 0.4659
EV/FCF
124.68 16.38 32.53 12.59 11.68 13.37 22.37 22.37 22.37 22.37
Debt/EBITDA
2.18 1.87 2.54 1.39 2.72 1.89 2.13 2.11 2.11 2.11
Netdebt/Ebitda
1.99 1.66 2.14 1.25 2.12 1.84 2.02 2.49 2.49 2.49
Debt/Ratio
0.68 0.66 0.7 0.71 0.8 0.546 0.5235 0.4074 0.4074 0.4074
Debt/Equity
2.16 1.92 2.35 2.43 4.02 3.51 2.74 2.51 2.51 2.51
Debt/Net Income
3.59 4.04 6.71 2.6 4.57 3.35 4.08 3.27 3.27 3.27
Бета
0.83 0.8579 0.3192 2.54 2.54
Индекс Альтмана
7.33 8.07 7.31 6.91 6.49 8.24 8.47 7.33 7.33 7.33


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6856 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0273 0.0295 0.0334 0.0334 0.0308
Дивиденд
0.25 1.04 1.35 1.6 2.35 2.35
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0.522 0.529 0.382 0.5903 0.4433
Дивиденды / прибыль, %
125.42 291.71 2.81 3.23 4.46 1.79 6.88 4.44 6 6


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.505 0.5311
Персонал, чел
6245 6000 5900