NYSE: MTRN - Materion Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -21%
भाग प्रतिफल: +0.49%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Materion Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7046 0.56 0.792 0.972 0.8998 1.19 1.72 2.26 2.24 2.16 1.66 20.01
Выручка, млрд $
0.969 1.14 1.21 1.19 1.18 1.51 1.76 1.67 1.68 1.68 1.56 7.32
Чистая прибыль, млрд $
0.026 0.011 0.021 0.051 0.015 0.072 0.086 0.0957 0.0059 0.0059 0.0549 -17.02
EV, млрд $
0.5329 0.7538 0.9042 0.7769 1.2 1.85 2.28 3.17 2.49 2.49 2.20 15.72
EBIT, млрд $
0.0453 0.0271 0.0386 0.0188 0.067 0.0339 0.0771 0.1253 0.1392 0.1391 0.0885 15.75
EBITDA, млрд $
0.073 0.081 0.054 0.105 0.055 0.126 0.1787 0.2008 0.0472 0.0472 0.1215 -3.01
Баланс стоимость, млрд $
0.4997 0.5179 0.5361 0.5484 0.5899 0.6311 0.6938 0.8 0.8851 0.8851 0.7200 8.45
FCF, млрд $
0.03 0.039 0.042 0.073 0.034 -0.013 0.0384 0.0245 0.0192 0.0192 0.0206 -10.80
Операционный денежный поток, млрд $
0.0672 0.0678 0.0764 0.0992 0.1011 0.0902 0.116 0.1444 0.0878 0.0878 0.1079 -2.78
Операционная прибыль, млрд $
0.031 0.038 0.069 0.083 0.027 0.078 0.1198 0.1391 0.0472 0.0472 0.0822 11.82
Операционные расходы, млрд $
0.1529 0.1736 0.1819 0.1761 0.1628 0.1997 0.2226 0.2099 0.1746 0.1746 0.1939 1.41
CAPEX, млрд $
0.037 0.029 0.034 0.027 0.067 0.103 0.0776 0.1199 0.0686 0.0686 0.0872 0.47


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0242 0.0315 0.0418 0.0706 0.125 0.0259 0.0145 0.0131 0.0133 0.0133 0.0384 -36.12
Short Term Investments $
0.0031 0.0037 0.0037 0.0034 9.25
Long term investments $
0.0001 0.0001 0.00
Total Receivables $
0.0972 0.1008 0.124 0.1305 0.1548 0.1664 0.2236 0.2152 0.1927 0.1927 0.1905 4.48
Total Current Assets $
0.3461 0.3453 0.4109 0.4394 0.492 0.464 0.6273 0.6904 0.7094 0.7094 0.5966 7.59
Чистые активы, млрд $
0.483 0.4941 0.495 0.5539 0.6107 0.6556 0.7204 0.513 0.822 0.6904 0.6643 6.12
Активы, млрд $
0.7426 0.7413 0.7911 0.8003 0.8527 1.06 1.61 1.69 1.76 1.76 1.39 15.60
Short Term Debt $
0.009 0.000733 0.000777 0.000823 0.000868 0.0019 0.0154 0.0211 0.0386 0.0462 0.0156 113.61
Long Term Debt $
0.0046 0.0036 0.0028 0.0173 0.0013 0.0365 0.4344 0.4109 0.3876 0.3876 0.2541 212.53
Задолженность, млрд $
0.2597 0.2472 0.2961 0.2464 0.242 0.4022 0.887 0.892 0.8777 0.8777 0.6602 29.39
Чистый долг, млрд $
-0.0271 -0.0382 -0.0678 -0.1229 0.0899 0.5087 0.4918 0.4804 0.4077 0.4077 0.3957 35.31
Долг, млрд $
0.0043 0.0036 0.0029 0.0021 0.0385 0.5232 0.5049 0.4937 0.4077 0.4077 0.3936 60.32
Interest income $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0021 -8.54
Расходы на обслуживание долга $
0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0039 0.0049 0.0219 0.0313 0.0348 0.0348 0.0194 54.92
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 -0.0039 -0.0049 -0.0219 -0.0304 -0.0119 -280.20
Goodwill $
0.0867 0.0867 0.087 0.0907 0.0907 0.079 0.1449 0.3186 0.3195 0.3209 0.2366 32.36
Амортизация, млрд $
0.0351 0.0457 0.0428 0.0355 0.0526 0.0424 0.0488 0.0534 0.0616 0.0616 0.0518 3.21
Себестоимость, млрд $
0.7858 0.928 0.9567 0.9263 0.9836 1.23 1.41 1.32 1.36 1.36 1.26 6.70
Товарно материальные запасы $
0.2118 0.2009 0.2204 0.2149 0.1904 0.2508 0.3611 0.4231 0.4416 0.4416 0.3334 18.32


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.27 0.56 1.02 2.59 0.75 3.5 4.14 4.58 0.2813 0.2813 2.65 -17.81
Цена акции ао 39.6 48.6 44.99 59.45 63.72 111.94 130.13 98.88 87.78 87.78 98.49 6.62
Число акций ао, млн 20 20 20 20 20 20 20.76 20.91 20.93 20.93 20.52 0.91
FCF/акцию 1.51 1.94 2.04 3.52 1.64 -0.6124 1.85 1.17 0.9159 0.9159 0.9927 -11.00


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.83 5.27 2.32 3.97 8.7 2.44 10.53 11.31 11.36 10.81 26.33 8.87 5.48
ROA, % 4.27 3.47 1.49 2.62 6.13 1.62 5.44 5.21 5.54 5.43 9.49 4.79 -2.00
ROIC, % 6.95 5.39 2.56 4.23 8.51 2.58 7.65 7.4 7.75 7.37 17.63 6.78 -1.85
ROS, % 3.39 1.56 5.36 1.03 5.44 4.89 5.75 0.3495 0.3495 0.3495 17.65 3.36 -42.25
ROCE, % 5.49 7.79 2.85 9.18 3.64 5.5 8.62 9.23 15.72 15.72 35.13 8.54 33.99
Ebit margin, % 5.65 1.03 5.44 7.13 8.36 8.26 8.26 6.04 51.65
Рентаб EBITDA, % 7.11 4.47 8.86 4.68 5.08 10.17 12.06 2.8 2.8 2.8 37.95 6.58 -11.23
Чистая рентаб, % 3.2 3.3 5.7 7 2.3 5.2 4.89 5.75 0.3495 0.3495 20.00 3.70 -31.40
Operation Margin, % 3.33 5.73 7.01 2.33 5.1 6.82 8.35 2.8 2.8 2.8 28.95 5.17 -11.30
Чистая процентная маржа, % 1.69 3.7 3.14 2.66 1.01 1.73 4.27 1.31 4.8 4.34 18.98 2.62 36.58
Доходность FCF, % 4.59 5.41 5.38 4.89 3.8 5.94 3.06 -0.8166 2.24 1.1 2.30 -28.63


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
31 37.5 27.9 81.3 53.2 31.2 20.8 28.08 353.66 353.66 22.20 97.39 46.06
P/BV
1.2 1.6 1.9 1.7 2 2.1 2.7 2.24 3.04 3.04 5.56 2.42 8.73
P/S
0.8 0.9 0.8 1 1.2 1.3 1.02 1.61 1.24 1.24 3.49 1.27 0.66
P/FCF
25.22 21.62 16.67 38.77 -150.4 44.7 56.25 88.03 112.69 112.69 32.11 30.25 -194.39
E/P
0.0144 0.0188 0.0414 0.014 0.0467 0.0502 0.0427 0.0443 0.0027 0.0027 0.08 0.0373 -43.45
EV/EBIT
17.13 115.41 29.32 18.21 22.77 22.83 17.9 17.9 22.21 -9.40
EV/EBITDA
16.86 9.31 16.75 7.4 21.85 15.9 12.76 15.78 52.73 52.73 11.45 23.80 19.27
EV/S
0.6625 0.8608 0.9283 0.9507 1.32 1.3 1.9 1.48 1.48 1.48 3.85 1.50 2.31
EV/FCF
19.5 24.69 15.14 33.1 -156.82 59.47 129.11 129.91 129.91 129.91 39.54 58.32 -196.30
Debt/EBITDA
0.04 0.05 0.02 0.7 4.14 2.83 2.46 8.63 8.63 8.63 1.51 5.34 15.82
Netdebt/Ebitda
-0.93 -3.64 -1.94 0.25 3.58 2.75 2.39 8.63 8.63 8.63 1.20 5.20 19.24
Debt/Ratio
0.37 0.31 0.28 0.38 0.55 0.2984 0.2801 0.2461 0.2313 0.2313 0.27 0.3212 -15.91
Debt/Equity
0.6 0.44 0.4 0.61 1.23 0.6311 0.5579 0.6282 0.5906 0.5906 1.18 0.7276 -13.65
Debt/Net Income
0.3147 0.1386 0.042 2.49 6.21 5.87 5.16 69.25 69.25 69.25 3.33 31.15 61.98
PEG
-358.04 -358.04 -358.0400 0.00
Бета
1.37 1.12 2.29 -1.53 1.21 1.21 0.10 0.8920 -2.45
Индекс Альтмана
4.96 5.21 6.13 4.32 3.92 5.03 3.6 3.56 3.55 3.55 4.92 3.93 -1.96


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0079 0.0084 0.0089 0.0093 0.0097 0.0123 0.0106 0.0111 0.0102 0.0106 3.60
Дивиденд
0.38 0.4 0.41 0.43 0.46 0.47 0.5 0.52 0.54 0.54 0.4980 3.26
Див доход, ао, %
0.95 0.81 0.92 0.73 0.71 0.52 0.4414 0.3835 0.5911 0.4924 3.71 0.5292 -3.60
Дивиденды / прибыль, %
28.9 30 25.4 58.9 37.5 15.9 11.82 11.1 188.3 188.3 50.33 52.92 38.09


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1398 0.1224 0.1269 -3.18
Персонал, чел
3072 3443 3723 3404 2.60