NYSE: MTRN - Materion Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.04%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Materion Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7046 0.56 0.792 0.972 0.8998 1.19 1.72 2.26 2.24 2.16
Выручка, млрд $
1.03 0.969 1.14 1.21 1.19 1.18 1.51 1.76 1.67 1.67
Чистая прибыль, млрд $
0.032 0.026 0.011 0.021 0.051 0.015 0.072 0.086 0.0957 0.0957
EV, млрд $
0.694 0.5329 0.7538 0.9042 0.7769 1.2 1.85 2.28 3.18 3.18
EBIT, млрд $
0.0453 0.0271 0.0386 0.0188 0.067 0.0339 0.0771 0.1266 0.1391 0.1391
EBITDA, млрд $
0.0504 0.073 0.081 0.054 0.105 0.055 0.126 0.18 0.2008 0.2008
Баланс стоимость, млрд $
0.4997 0.5179 0.5361 0.5484 0.5899 0.6311 0.6938 0.8 0.8851 0.8851
FCF, млрд $
0.038 0.03 0.039 0.042 0.073 0.034 -0.013 0.0384 0.0245 0.0245
Операционный денежный поток, млрд $
0.0902 0.0672 0.0678 0.0764 0.0992 0.1011 0.0902 0.116 0.1444 0.1444
Операционная прибыль, млрд $
0.036 0.031 0.038 0.069 0.083 0.027 0.078 0.1198 0.1391 0.1391
Операционные расходы, млрд $
0.1549 0.1529 0.1736 0.1819 0.1761 0.1628 0.1997 0.2226 0.1968 0.1968
CAPEX, млрд $
0.052 0.037 0.029 0.034 0.027 0.067 0.103 0.0776 0.1199 0.1199


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0242 0.0315 0.0418 0.0706 0.125 0.0259 0.0145 0.0131 0.0133 0.0133
Short Term Investments $
0.0031 0.0037 0.0037
Long term investments $
0.0001
Total Receivables $
0.0972 0.1008 0.124 0.1305 0.1548 0.1664 0.2236 0.2152 0.1927 0.1927
Total Current Assets $
0.3461 0.3453 0.4109 0.4394 0.492 0.464 0.6273 0.6904 0.7094 0.7094
Чистые активы, млрд $
0.483 0.4941 0.495 0.5539 0.6107 0.6556 0.7204 0.513 0.822 0.6904
Активы, млрд $
0.7426 0.7413 0.7911 0.8003 0.8527 1.06 1.61 1.69 1.76 1.76
Short Term Debt $
0.009 0.000733 0.000777 0.000823 0.000868 0.0019 0.0154 0.0211 0.0462 0.0462
Long Term Debt $
0.0046 0.0036 0.0028 0.0173 0.0013 0.0365 0.4344 0.4109 0.3876 0.3876
Задолженность, млрд $
0.2597 0.2472 0.2961 0.2464 0.242 0.4022 0.887 0.892 0.8777 0.8777
Чистый долг, млрд $
-0.0106 -0.0271 -0.0382 -0.0678 -0.1229 0.0899 0.5087 0.4918 0.488 0.488
Долг, млрд $
0.0136 0.0043 0.0036 0.0029 0.0021 0.0385 0.5232 0.432 0.4337 0.4337
Interest income $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016
Расходы на обслуживание долга $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0039 0.0049 0.0219 0.0389 0.0389
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 -0.0039 -0.0049 -0.0219 -0.0304
Goodwill $
0.0867 0.0867 0.087 0.0907 0.0907 0.079 0.1449 0.3186 0.3195 0.3209
Амортизация, млрд $
0.0351 0.0457 0.0428 0.0355 0.0526 0.0424 0.0488 0.0534 0.0616 0.0616
Себестоимость, млрд $
0.8345 0.7858 0.928 0.9567 0.9263 0.9836 1.23 1.41 1.33 1.33
Товарно материальные запасы $
0.2118 0.2009 0.2204 0.2149 0.1904 0.2508 0.3611 0.4231 0.4416 0.4416


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.58 1.27 0.56 1.02 2.59 0.75 3.5 4.14 4.58 4.58
Цена акции ао 28 39.6 48.6 44.99 59.45 63.72 111.94 130.13 105.18 105.18
Число акций ао, млн 20 20 20 20 20 20 20 20.76 20.91 20.91
FCF/акцию 1.91 1.51 1.94 2.04 3.52 1.64 -0.6124 1.85 1.17 1.17


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.83 5.27 2.32 3.97 8.7 2.44 10.53 10.75 10.81 10.81 25.10
ROA, % 4.27 3.47 1.49 2.62 6.13 1.62 5.44 5.08 5.43 5.43 8.94
ROIC, % 6.95 5.39 2.56 4.23 8.51 2.58 7.65 7.84 8.06 7.37 17.63
ROS, % 2.8 3.39 1.56 5.36 1.03 5.44 4.89 5.75 5.75 5.75 15.98
ROCE, % 9.37 5.49 7.79 2.85 9.18 3.64 5.5 15.82 15.72 15.72 37.95
Рентаб EBITDA, % 4.91 3.26 7.11 4.47 8.86 4.68 5.08 10.24 12.06 12.06 33.61
Чистая рентаб, % 3.5 3.2 3.3 5.7 7 2.3 5.2 4.89 5.75 5.75 18.33
Operation Margin, % 3.15 3.33 5.73 7.01 2.33 5.1 6.82 8.35 8.35 8.35 27.11
Чистая процентная маржа, % 1.69 3.7 3.14 2.66 1.01 1.73 4.27 1.31 4.8 4.34 18.98
Доходность FCF, % 4.59 5.41 5.38 4.89 3.8 5.94 3.06 -0.8166 2.24 1.1


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
15.4 31 37.5 27.9 81.3 53.2 31.2 20.8 28.08 28.08 22.77
P/BV
1.2 1.6 1.9 1.7 2 2.1 2.7 2.24 3.04 3.04 5.65
P/S
0.5 0.8 0.9 0.8 1 1.2 1.3 1.02 1.61 1.61 3.32
P/FCF
26.14 25.22 21.62 16.67 38.77 -150.4 44.7 56.25 88.03 88.03 31.30
E/P
0.0446 0.0144 0.0188 0.0414 0.014 0.0467 0.0502 0.0427 0.0443 0.0443 0.07
EV/EBITDA
13.77 16.86 9.31 16.75 7.4 21.85 15.9 12.67 15.82 15.82 12.02
EV/Ebit
22.83 22.83
EV/S
0.568 0.6625 0.8608 0.9283 0.9507 1.32 1.3 1.91 1.91 1.91 3.61
EV/FCF
18.27 19.5 24.69 15.14 33.1 -156.82 59.47 129.42 129.42 129.42 38.80
Debt/EBITDA
0.14 0.04 0.05 0.02 0.7 4.14 2.4 2.16 2.16 2.16 1.50
Netdebt/Ebitda
-0.91 -0.93 -3.64 -1.94 0.25 3.58 2.73 2.43 2.43 2.43 1.22
Debt/Ratio
0.33 0.37 0.31 0.28 0.38 0.55 0.2553 0.2461 0.2461 0.2461 0.26
Debt/Equity
0.5 0.6 0.44 0.4 0.61 1.23 0.54 0.4901 0.6282 0.6282 1.15
Debt/Net Income
0.1685 0.3147 0.1386 0.042 2.49 6.21 5.02 4.53 4.53 4.53 3.21
Бета
1.37 1.12 2.29 -0.1583 -0.1583 0.34
Индекс Альтмана
4.73 4.96 5.21 6.13 4.32 3.92 5.03 3.6 3.56 3.56 5.11


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0079 0.0084 0.0089 0.0093 0.0097 0.0123 0.0106 0.0106 0.0102
Дивиденд
0.38 0.4 0.41 0.43 0.46 0.47 0.5 0.52 0.27 0.53
Див доход, ао, %
0.95 0.81 0.92 0.73 0.71 0.52 0.4414 0.3835 0.4567 0.4365 3.61
Дивиденды / прибыль, %
19.2 28.9 30 25.4 58.9 37.5 15.9 12.35 11.1 11.1 50.65


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1398 0.1224 0.1269
Персонал, чел
3072 3443 3723 3404