NYSE: MRO - Marathon Oil Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +2.92%
भाग प्रतिफल: +1.52%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Marathon Oil Corporation

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
19.15 10.66 14.71 14.34 11.62 5.26 12.2 18.54 14.73 15.98 12.47 4.86
Выручка, млрд $
5.52 4.03 4.37 5.9 5.06 3.1 5.6 7.54 6.41 6.41 5.54 4.84
Чистая прибыль, млрд $
-2.2 -2.14 -5.72 1.1 0.48 -1.45 0.946 3.61 1.55 1.55 1.03 26.42
EV, млрд $
25.21 15.45 19.64 15.96 15.78 9.87 16.42 24.44 20.25 20.25 17.35 5.11
EBIT, млрд $
-4.6 -4.17 -2.45 1.71 -1.82 -1.18 0.034 4.01 2.25 2.18 0.6588 -204.33
EBITDA, млрд $
-2.63 1.54 2.3 4.15 0.582 -0.978 2.1 5.86 4.48 4.41 2.41 50.41
Баланс стоимость, млрд $
14.97 12.67 6.78 12.13 12.15 10.56 10.69 11.4 11.21 11.21 11.20 -1.60
FCF, млрд $
-1.91 -0.172 0.155 0.481 0.199 0.13 2.19 3.98 2.05 2.05 1.71 59.43
Операционный денежный поток, млрд $
1.57 1.07 2.13 3.23 2.75 1.47 3.24 5.43 4.09 4.09 3.40 8.26
Операционная прибыль, млрд $
-2.28 -1.45 -0.296 1.67 -1.82 -1.18 0.034 1.9 2.25 2.25 0.2368 -204.33
Операционные расходы, млрд $
2.14 0.982 0.992 0.982 0.816 0.655 0.757 0.867 0.431 0.673 0.7052 -11.98
CAPEX, млрд $
3.48 1.25 1.97 2.75 2.55 1.34 1.05 1.45 2.03 2.03 1.68 -4.46


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
1.22 2.49 0.563 1.46 0.858 0.742 0.58 0.334 0.155 0.155 0.5338 -28.98
Short Term Investments $
0.003 0.131 0.009 0.447 0.009 0.009 0.009 0.1210 -41.47
Long term investments $
1.11 1 0.931 0.847 0.745 0.663 0.447 0.45 0.577 0.433 0.5140 -8.17
Total Receivables $
0.912 0.877 1.83 1.08 1.12 0.747 1.14 1.15 1.15 1.15 1.06 0.53
Total Current Assets $
2.59 3.67 2.57 2.92 2.14 1.61 1.82 1.67 1.57 1.57 1.76 -6.01
Чистые активы, млрд $
18.55 17.54 11.71 2.92 2.14 1.61 1.82 17.38 1.61 17.38 4.91 -5.53
Активы, млрд $
32.31 31.09 22.01 21.32 20.25 17.96 16.99 19.94 19.58 19.58 18.94 -0.67
Short Term Debt $
1.07 0.001 0.686 5.49 0.101 0.686 0.036 0.502 2.05 2.05 0.6750 82.59
Long Term Debt $
7.28 6.59 5.49 5.5 5.5 5.4 3.98 5.52 3.38 3.38 4.76 -9.28
Задолженность, млрд $
13.76 13.55 10.3 9.19 8.09 7.4 6.31 8.54 8.37 8.37 7.74 0.68
Чистый долг, млрд $
6.06 4.79 10.43 4.04 4.64 4.66 3.43 5.59 5.27 5.27 4.72 2.58
Долг, млрд $
7.28 7.28 5.49 5.5 5.5 5.4 4.01 5.92 5.43 5.43 5.25 -0.26
Interest income $
0.307 0.014 0.034 0.032 0.025 0.262 0.202 0.015 0.007 0.1022 -22.48
Расходы на обслуживание долга $
0.332 0.379 0.377 0.28 0.28 0.279 0.257 0.227 0.343 0.343 0.2772 4.14
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.365 0.034 0.032 0.025 0.262 0.202 0.015 0.007 0.007 0.1022 -22.48
Goodwill $
1.38 0.536 0.525 0.499 0.459 0.115 0.115 0.115 0.097 0.095 0.1074 -3.75
Амортизация, млрд $
2.96 2.4 2.37 2.44 2.4 0.202 2.07 1.85 2.23 2.23 1.75 -1.46
Себестоимость, млрд $
5.66 4.5 3.68 3.86 3.71 3.47 3.33 3.18 3.73 3.73 3.48 0.11
Товарно материальные запасы $
0.313 0.227 0.126 0.096 0.072 0.076 0.077 0.125 0.186 0.186 0.1072 20.90


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -3.26 -2.61 -6.73 1.29 0.5926 -1.83 1.2 5.26 2.56 2.56 1.56 34.00
Цена акции ао 17.31 16.93 14.34 13.58 6.67 25.48 24.16 28.55 28.55 28.55 22.68 33.75
Число акций ао, млн 677 847 850 847 810 792 788 687 608 608 737.00 -5.58
FCF/акцию -2.82 -0.2031 0.1824 0.5679 0.2457 0.1641 2.78 5.79 3.38 3.38 2.47 68.93


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -11.14 -11.86 -39.13 9.2 3.95 -12.78 8.9 32.71 13.75 13.87 21.66 9.31 28.33
ROA, % -6.45 -6.75 -21.55 5.06 2.31 -7.6 5.41 19.56 7.87 7.94 9.26 5.51 27.78
ROIC, % -7.37 -7.59 -26.7 7.39 3.78 -7.02 7.73 22.3 10.85 13.69 11.02 7.53 23.48
ROS, % -10.38 24.18 7.74 -38.3 22.51 47.9 24.25 24.25 24.25 24.25 11.43 28.63 1.50
ROCE, % -23.77 -20.89 8.76 -9.81 -7.05 0.2214 22.72 14.4 19.47 19.47 31.69 9.95 -222.53
Ebit margin, % -35.85 -111.49 -1.62 53.13 35.18 34.06 34.06 1.85 -178.89
Рентаб EBITDA, % -21.24 52.48 70.28 11.5 -31.58 37.49 77.72 69.91 68.78 68.78 27.38 44.46 -216.84
Чистая рентаб, % -41.3 -36 -6.8 18.57 9.48 -46.85 16.89 47.9 24.25 24.25 11.94 10.33 20.66
Operation Margin, % -6.77 17.99 10.53 -33.1 23.35 25.24 35.09 35.09 35.09 35.09 18.21 30.77 8.49
Чистая процентная маржа, % 12.09 28.08 -39.91 -53.09 -130.87 18.57 9.48 -46.85 16.89 34.81 10.16 -26.5560 -166.40
Доходность FCF, % 1.36 -9.98 -1.61 1.05 3.09 1.75 2.6 22.69 24.75 13.94 13.15 51.44


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-8.68 -4.98 -2.57 10.88 23.2 17.28 13.73 5.22 9.64 9.64 14.55 13.81 -16.11
P/BV
0.4 0.8 1.2 0.9833 0.9164 0.4927 1.22 1.65 1.34 1.34 1.98 1.12 7.90
P/S
1.3 3.4 2.9 2.02 2.2 1.68 2.32 2.5 2.34 2.34 1.51 2.21 1.24
P/FCF
82.27 22.7 52.72 40.04 5.79 4.04 4.02 7.78 7.78 7.78 433.23 5.88 6.09
E/P
-0.4718 0.0703 0.0423 -0.2901 0.0979 0.2247 0.1055 0.0972 0.0972 0.0972 0.16 0.1245 -0.14
EV/EBIT
-8.69 -2.88 -179.92 6.1 8.99 9.28 9.28 9.28 -29.2540 -155.27
EV/EBITDA
-9.6 -18.05 8.56 3.85 27.11 -10.09 7.82 4.17 4.52 4.6 6.04 6.71 -30.11
EV/S
4 5.16 3.18 3.14 2.34 3.24 3.16 3.16 3.16 3.16 1.72 3.01 6.19
EV/FCF
-93.82 145.52 80.93 74.87 5.97 6.14 9.86 9.86 9.86 9.86 428.18 8.34 10.56
Debt/EBITDA
2.39 1.33 9.45 4.78 1.91 1.01 1.21 1.23 1.23 1.23 1.67 1.32 -8.43
Netdebt/Ebitda
5.44 1.04 1.66 6.28 1.12 0.9538 1.18 1.2 1.2 1.2 1.07 1.13 1.39
Debt/Ratio
0.47 0.43 0.4 0.41 0.37 0.297 0.2773 0.2773 0.2773 0.2773 0.22 0.2998 -5.60
Debt/Equity
0.88 0.76 0.67 0.7 0.59 0.5197 0.4844 0.3123 0.747 0.747 1.19 0.5307 4.83
Debt/Net Income
-3.4 -1.92 11.67 -3.77 4.24 1.64 3.49 3.49 3.49 3.49 3.45 3.27 -3.82
PEG
-11.73 -11.73 -11.7300 0.00
Бета
3.3 2.83 2.41 -0.3363 -0.0812 0.1154 0.1154 0.11 0.9876 -47.27
Индекс Альтмана
1.34 1.78 1.67 0.91 3.5 5.25 3.6 3.49 3.49 3.49 2.69 3.87 -0.06


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.46 0.17 0.169 0.162 0.064 0.141 0.22 0.251 0.251 0.175 0.1854 31.43
Дивиденд
0.2 0.2 0.2 0.2 0.08 0.18 0.35 0.42 0.33 0.33 0.2720 32.77
Див доход, ао, %
1.1 1.33 1.2 1.72 1.71 1.19 1.36 1.71 1.54 1.52 4.18 1.50 -2.07
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 15.42 33.75 -4.41 14.9 6.09 16.15 16.15 61.88 13.30 -13.71
Dividend Coverage Ratio
-12.59 -33.86 6.79 7.5 -10.28 4.3 14.39 6.19 8.88 8.88 4.70 -197.11


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.83 1.75 1.21 -12.88
Персонал, чел
1672 1531 1570 1681 0.13