NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -9.83%
भाग प्रतिफल: +2.10%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Magnolia Oil & Gas Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.81 1.86 1.87 2.09 4.75 4.17 4.02 4.3
Выручка, млрд $
0.111 0.403 0.8824 0.9361 0.5345 1.08 1.69 1.23 1.23
Чистая прибыль, млрд $
0.021 0.179 0.301 0.085 -1.87 0.5597 0.8938 0.3883 0.3883
EV, млрд $
1.96 2.37 1.39 3.41 4.24 4.11 4.11
EBIT, млрд $
0.0289 0.1901 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.08 0.5498 0.5502
EBITDA, млрд $
0.055 0.311 0.5636 0.6666 -0.2411 0.7997 1.33 0.8787 0.879
Баланс стоимость, млрд $
-0.0001 0.0015 1.68 1.78 0.5482 0.8168 1.58 1.69 1.69
FCF, млрд $
0.004 0.01 0.2513 0.2126 0.0879 0.5521 0.8315 0.4309 0.0416
Операционный денежный поток, млрд $
0.0305 0.2574 0.5903 0.6476 0.3101 0.7885 1.3 0.8558 0.8558
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.19 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.07 0.5345 0.5502
Операционные расходы, млрд $
0.0489 0.0835 0.449 0.1414 0.6732 0.1402 0.1813 0.1679 0.1427
CAPEX, млрд $
0.026 0.247 0.3389 0.435 0.2222 0.2364 0.4651 0.4249 0.8142


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.000851 0.1358 0.1826 0.1926 0.367 0.6754 0.4011 0.4011
Long term investments $
0.65 0.6528 0.0189 0.0197
Total Receivables $
0.1005 0.1403 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1897 0.1897
Total Current Assets $
0.0019 0.000994 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 0.8507 0.5913 0.5913
Чистые активы, млрд $
0.6278 0.6294 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 1.53 0.8203 1.53
Активы, млрд $
0.6519 0.6539 3.43 3.47 1.45 1.75 2.57 2.76 2.76
Short Term Debt $
0.0026 0.0018 0.004 0.004 0.0096 0.0096
Long Term Debt $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3904 0.3928 0.3928
Задолженность, млрд $
0.0241 0.0246 0.7256 0.7379 0.614 0.7015 0.8324 0.8735 0.8735
Чистый долг, млрд $
-0.0018 -0.000851 0.2529 0.2072 0.1986 0.0211 -0.2851 0.0084 0.0084
Долг, млрд $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3944 0.4095 0.4024
Interest income $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023
Расходы на обслуживание долга $
0.0067 0.0085 0.0291 0.0284 0.0287 0.031 0.0234 0.0000 0.0000
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0146 0.023
Амортизация, млрд $
0.0331 0.1297 0.3218 0.5391 0.3033 0.1971 0.2464 0.3288 0.3288
Себестоимость, млрд $
0.0502 0.1735 0.0816 0.6668 0.4057 0.3356 0.4394 0.5246 0.5341
Товарно материальные запасы $
0.0123 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1383 0.1708


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.29 2.2 1.9 0.5089 -11.24 3.19 4.76 2.06 2.06
Цена акции ао 10 9.74 11.21 12.58 7.06 22.01 21.29 23.38 23.29 23.29
Число акций ао, млн 75 81 158.23 167 166 175 187.9 188.36 188.36
FCF/акцию 0.0599 0.1228 1.59 1.27 0.5287 3.15 4.43 2.29 0.2209


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.42 28.42 26.1 4.92 -160.83 82.01 74.71 23.77 22.95 21.87
ROA, % 3.29 27.35 14.73 2.46 -75.98 34.98 41.39 14.57 14.09 9.35
ROIC, % 28.42 16.31 3.38 -76.06 41.51 49.83 22.75 47.9 11.02
ROS, % 45.04 27.4 9.97 -235.55 42.39 52.75 31.65 31.65 31.65 31.65 11.51
ROCE, % 4.6 30.2 7.47 3.87 -41.1 39.43 48.4 22.52 29.23 29.23 31.80
Ebit margin, % 13.62 -101.9 55.43 63.76 44.81 44.84 44.84
Рентаб EBITDA, % 55.88 77.21 63.87 71.21 -45.1 74.16 78.3 71.61 71.64 71.64 27.36
Чистая рентаб, % 26 47.1 34.11 9.08 -349.67 51.9 52.75 31.65 31.65 12.01
Operation Margin, % 47.13 39.86 13.67 -101.85 55.88 63.37 43.56 44.84 44.84 44.84 18.29
Чистая процентная маржа, % 19.36 44.36 5.07 -226.08 38.44 41.38 10.16
Доходность FCF, % 1.23 13.54 10.69 7.92 20.82 18.67 1.03


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
4.55 5.66 25.39 25.25 6.06 5.06 10.55 10.55 14.54
P/BV
2.7 0.6287 0.791 1.42 3.24 2.6 2.18 2.18 2.00
P/S
1.96 1.93 2.31 2.22 3.15 2.67 3.34 3.34 1.52
P/FCF
171.11 7.79 10.34 14.03 6.2 5.36 5.17 103.35 103.35 103.35 433.10
E/P
0.2247 0.1621 0.0428 -1.68 0.2111 0.2007 0.0966 0.0903 0.0903 0.0903 0.16
EV/EBITDA
2.54 3.47 3.55 -5.76 4.27 3.19 4.67 4.67 6.06
EV/EBIT
18.55 -2.52 5.57 3.92 7.47 7.46 7.46 7.46
EV/S
2.35 2.45 2.48 2.5 3.35 3.35 3.35 3.35 1.73
EV/FCF
10.34 14.9 4.85 5.1 9.53 98.66 98.66 98.66 428.12
Debt/EBITDA
0.6896 0.5848 0.91 0.4853 0.2972 0.4661 0.4578 0.4578 0.4578 1.65
Netdebt/Ebitda
-0.0027 0.4 0.32 -0.12 0.03 -0.2149 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 1.06
Debt/Ratio
0.04 0.21 0.21 0.42 0.4 0.1533 0.1486 0.146 0.146 0.146 0.22
Debt/Equity
0.04 0.43 0.42 1.12 0.86 0.2502 0.2421 0.2625 0.2625 0.2625 0.81
Debt/Net Income
4.62 -0.2102 0.7006 0.4412 1.05 1.04 1.04 1.04 3.40
Бета
2.66 2.3 2.13 -0.2265 -0.7853 0.6899 0.6899 0.04
Индекс Альтмана
43.12 2.16 2.22 -2.24 6.69 23.93 0.6515 112.47 112.47 112.47 2.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0752 0.0881 0.0881 0.0827
Дивиденд
0.08 0.2 0.08 0.315 0.475 0.54 0.67
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.4137 1.54 1.99 2.32 2.1 4.05
Дивиденды / прибыль, %
4.69 16.62 0 2.52 8.41 22.68 22.68 61.25


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1974 0.1752 0.1289
Персонал, чел
136 192 213 247