NYSE: MCR - MFS Charter Income Trust

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.1563%
भाग प्रतिफल: +8.66%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग MFS Charter Income Trust

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.24 0.4668 1.25 4.04 0.3702 0.3642 0.3629 0.3851 0.299 0.2686
Выручка, млрд $
0.0287 0.0367 -0.0067 0.054 0.0285 0.0044 -0.0383 0.017 0.0304 0.0304
Чистая прибыль, млрд $
0.0402 0.036 -0.0073 0.0534 0.0279 0.0038 -0.0389 0.0165 0.0299 0.0299
EV, млрд $
0.4623 0.4833 0.4711 0.4563 0.3955 0.2674 0.2615 0.2615
EBIT, млрд $
0.0269 0.0252 0.0376 0.0195 0.0193 0.0175 0.0164 -0.0368 0.0165 0.0165
EBITDA, млрд $
0.0376 -0.0049 0.0563 0.0291 0.0046 -0.0368 0.0165 0.0165
Баланс стоимость, млрд $
0.4771 0.4566 0.3965 0.4032 0.3945 0.369 0.3006 0.2835 0.2866 0.2866
FCF, млрд $
0.0469 0.0561 0.0539 0.0481 0.0369 0.0273 0.0312 0.0376 0.0261 0.0261
Операционный денежный поток, млрд $
0.0469 0.0561 0.0539 0.0481 0.0369 0.0273 0.0312 0.0376 0.0261 0.0261
Операционная прибыль, млрд $
0.0252 0.0376 0.0195 0.0563 0.0291 0.0046 -0.0368 0.0165 -0.0721 -0.0721
Операционные расходы, млрд $
0.0036 0.000687 0.000632 0.000603 0.0006 0.00059 0.000526 0.000517 0.0304 0.0304
CAPEX, млрд $
0


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000607 0.000836 0 0.0021 0.000275 0 0.000568 0.0000 0.0000 0.0000
Short Term Investments $
0.0029
Long term investments $
0.6351 0.5714 0.5568 0.5543 0.4919 0.5017 0.4987 0.466 0.4002 0.3779
Total Receivables $
0.0099 0.0086 0.0085 0.0071 0.0115 0.0094 0.0121 0.0066 0.008 0.008
Total Current Assets $
0.0171 0.0094 0.0122 0.0071 0.0118 0.0094 0.0127 0.0085 0.0000 0.0000
Активы, млрд $
0.5844 0.5636 0.5033 0.5103 0.5105 0.4754 0.4139 0.3864 0.3836 0.3836
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.095 0.095
Long Term Debt $
0.0001 0.000111
Задолженность, млрд $
0.1073 0.1071 0.1069 0.107 0.1159 0.1064 0.1133 0.103 0.0971 0.0971
Чистый долг, млрд $
0.0992 0.1 0.1 0.0997 0.1 0.0994 0.0000 0.0000 0.0000
Долг, млрд $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.095 0.095
Interest income $
0.0244 0.0223 0.0218 0.0199 0.0189 0.0191 0.0216
Расходы на обслуживание долга $
0.0016 0.0024 0.0028 0.0012 0.00078 0.0021 0.0057 0.0061 0.0061
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0227 0.0223 0.0218 0.0199 0.0189 0.0191 0.0216 0.0216
Амортизация, млрд $
-0.0193 -0.0175 -0.0164 -0.0169 -0.0198 -0.0198
Себестоимость, млрд $
0.0035 0.0035 0.0033 0.0026 0.0026 0.0025 0.0022 0.002 0.002
Товарно материальные запасы $
0.007 0.0138 0.0031 0.0051 0 0


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.86 0.3904 -0.15 1.16 0.64 0.09 -0.8898 0.38 0.72 0.72
Цена акции ао 8.6 7.88 8.08 8.19 8.66 6.15 6.46 6.38 6.41 6.41
Число акций ао, млн 150.52 469.01 48.9 46.07 43.67 42.72 43.67 43.35 41.58 41.58
FCF/акцию 0.3115 0.1197 1.1 1.04 0.8461 0.6398 0.7137 0.8667 0.6282 0.6282


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.42 7.88 -1.72 13.37 7.01 1.01 -11.61 5.64 10.51 10.51 10.84
ROA, % 6.87 6.38 -1.37 10.54 5.48 0.78 -8.74 4.12 7.78 7.78 3.71
ROIC, % 16.79 11.64 6.37 -3.87 10.43 8.01
ROS, % 98.13 109.43 98.88 97.9 86.69 101.37 96.96 98.34 96.96 98.34 23.12
ROCE, % 5.27 8.23 4.91 3.82 3.45 3.46 -8.95 4.35 5.81 5.81 -0.98
Ebit margin, % 98.88 97.9 86.69 96.01 96.96 96.96 96.96
Рентаб EBITDA, % 102.54 73.41 104.14 101.94 104.28 96.01 96.96 96.96 96.96 33.45
Чистая рентаб, % 139.82 98.13 109.43 98.88 97.9 86.69 101.37 96.96 98.34 98.34 23.02
Operation Margin, % 102.54 73.41 98.88 97.9 86.69 96.01 96.96 -236.68 96.96 -236.68 34.35
Доходность FCF, % 1.74 11.59 3.76 1.39 14.57 13.21 10.18 7.1 10.42 13.99


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
31.02 112.18 -50.47 7.17 13.29 92.67 -7.7 16.24 8.74 8.74 22.00
P/BV
2.61 8.84 0.914 0.9506 0.9414 0.9656 0.9851 0.9434 0.9128 0.9128 2.50
P/S
43.38 110.08 -54.06 7.09 13.01 80.33 -7.72 15.74 8.59 8.59 4.83
P/FCF
71.91 6.86 7.57 9.82 14.09 9.59 0 0 0 0 7.79
E/P
0.0089 -0.0198 0.1467 0.077 0.01 -0.1299 0.0613 0 0 0 1.16
EV/EBITDA
-93.96 8.59 16.19 98.66 -10.75 16.23 21.83 29.48
EV/EBIT
9.01 17.05 118.68 -10.75 16.23 21.83 21.83 21.83
EV/S
8.9 16.69 102.88 -10.32 15.74 8.59 21.17 8.59 5.45
EV/FCF
10 12.9 16.69 12.69 7.12 10.01 9.57 10.01 11.12
Debt/EBITDA
1.78 3.44 21.62 -2.72 5.77 5.77 5.77 5.77 -6.06
Netdebt/Ebitda
2.64 -20.32 1.83 3.57 26.01 -2.7 -0.0021 5.77 5.77 5.77 -6.58
Debt/Ratio
0.196 0.1959 0.2104 0.2416 0.2458 0.2458 0.2458 0.2458 0.19
Debt/Equity
0.248 0.2535 0.271 0.3327 0.3351 0 0 0 18.89
Debt/Net Income
1.87 3.58 26.01 -2.57 5.77 5.77 5.77 5.77 20.98
Бета
0.4704 -0.3747 0.1313 0.1313 1.76
Индекс Альтмана
-0.2633 0.56 0.56 0.56 4.38


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0315 0.0429 0.0383 0.0344 0.0319 0.0311 0.0296 0.026 0.0233 0.023
Дивиденд
0.7351 0.7494 0.7085 0.7049 0.697 0.694 0.568 0.54 0.546 0.592
Див доход, ао, %
8.85 8.83 9.63 8.44 8.12 8.31 8.71 8.52 9.24 8.66 2.46
Дивиденды / прибыль, %
95.35 104.37 -469.41 59.78 111.17 769.86 -60.06 141.68 76.81 76.81 44.83


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें