NYSE: LII - Lennox International

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.71%
भाग प्रतिफल: +0.81%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Lennox International

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.24 6.19 6.43 8.54 8.54 9.27 9.63 9.47 8.61 12.38 9.10 0.16
Выручка, млрд $
3.64 3.84 3.88 3.81 3.63 4.19 4.72 4.98 5.34 5.34 4.57 8.03
Чистая прибыль, млрд $
0.2778 0.3057 0.359 0.408 0.356 0.464 0.4971 0.5901 0.8069 0.8069 0.5428 17.78
EV, млрд $
5.93 7 7.35 9.51 9.63 10.08 11.03 10.4 17.32 17.32 11.69 12.46
EBIT, млрд $
0.3594 0.521 0.5623 0.5057 0.4992 0.4785 0.5903 0.6511 0.7901 0.7901 0.6018 9.62
EBITDA, млрд $
0.4881 0.5593 0.573 0.628 0.548 0.659 0.729 0.7901 1.03 1.03 0.7512 13.45
Баланс стоимость, млрд $
1.15 1.35 1.58 1.86 2.15 2.39 2.72 -0.2031 0.2853 0.2853 1.47 -33.23
FCF, млрд $
0.2702 0.2268 0.4 0.291 0.533 0.408 0.2012 0.486 0.7821 0.7821 0.4821 7.97
Операционный денежный поток, млрд $
0.3545 0.3251 0.4955 0.3961 0.6124 0.5155 0.3023 0.7362 0.9457 0.9457 0.6224 9.08
Операционная прибыль, млрд $
0.453 0.4852 0.501 0.489 0.488 0.591 0.6562 0.7901 1.03 1.03 0.7111 16.11
Операционные расходы, млрд $
0.6235 0.64 0.6104 0.5899 0.5523 0.6003 0.6262 0.7055 0.7306 0.7306 0.6430 5.76
CAPEX, млрд $
0.0843 0.0983 0.095 0.105 0.079 0.106 0.1011 0.2502 0.1636 0.1636 0.1400 15.67


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0389 0.0502 0.0682 0.0463 0.0402 0.129 0.0365 0.0526 0.0607 0.0607 0.0638 8.59
Short Term Investments $
0.0277 0.0334 0.0026 0.0122 0.0029 0.0051 0.0055 0.0085 0.0084 0.0084 0.0061 23.70
Long term investments $
0.0362 0.0368 0.0351 0.0374 0.0366 0.0386 0.0369 0.96
Total Receivables $
0.4228 0.4698 0.5065 0.4727 0.4778 0.4483 0.5083 0.6085 0.5946 0.5946 0.5275 4.47
Total Current Assets $
0.9382 1.01 1.14 1.09 1.12 1.09 1.18 1.5 1.43 1.43 1.26 5.01
Чистые активы, млрд $
0.1016 0.038 0.0501 -0.1496 -0.1702 -0.0171 -0.269 0.7688 -0.1259 0.7688 0.0373 -5.85
Активы, млрд $
1.68 1.76 1.89 1.82 2.03 2.03 2.17 2.57 2.8 2.88 2.32 6.64
Short Term Debt $
0.2353 0.2525 0.0335 0.3008 0.3746 0.0649 0.0661 0.8484 0.2196 0.2196 0.3147 -10.13
Long Term Debt $
0.4904 0.6157 0.9586 0.7405 0.8493 0.9707 1.23 0.8142 1.11 1.11 0.9948 5.50
Задолженность, млрд $
1.58 1.72 1.84 1.97 2.21 2.05 2.44 2.77 2.51 2.6 2.40 2.58
Чистый долг, млрд $
0.6856 0.818 0.9239 0.9793 1.16 1.05 1.41 1.7 1.47 1.47 1.36 4.85
Долг, млрд $
0.7245 0.8682 0.9889 1.02 1.14 0.9412 1.44 1.75 1.53 1.33 1.36 6.06
Interest income $
0.0236 0.0011 0.0015 0.0008 0.0011 0.0283 0.025 0.0387 0.0043 0.0195 31.35
Расходы на обслуживание долга $
0.027 0.0321 0.0391 0.0486 0.0297 0.026 0.0387 0.0517 0.0387 0.0387 0.0370 5.44
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.027 0.0015 0.0008 0.0011 0.0283 0.025 0.0387 0.0043 0.0043 0.0195 31.35
Goodwill $
0.2094 0.1951 0.1951 0.2005 0.1866 0.1865 0.1869 0.1866 0.1863 0.2221 0.1937 3.56
Амортизация, млрд $
0.0628 0.0000 0.0001 0.066 0.0711 0.0931 0.0743 0.0779 0.086 0.086 0.0805 3.88
Себестоимость, млрд $
2.57 2.71 2.77 2.73 2.59 3.01 3.43 3.43 3.57 3.57 3.21 6.63
Товарно материальные запасы $
0.4188 0.4185 0.4842 0.5098 0.5441 0.4394 0.5109 0.753 0.6991 0.6991 0.5893 5.14


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 6.31 7.14 8.74 10.38 9.24 12.39 13.89 16.53 22.54 22.54 14.92 19.52
Цена акции ао 153.17 208.26 218.86 243.97 273.97 257.38 447.52 609.3 586.81 586.81 435.00 16.46
Число акций ао, млн 44 42 41 39 38 37 35.8 35.7 35.8 35.8 36.46 -1.19
FCF/акцию 6.14 5.27 9.74 7.37 13.83 10.9 5.62 13.61 21.85 21.85 13.16 9.58


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 340.51 400.29 697.15 -721.61 -255.6 -380.46 -324.36 -210.59 1435.77 206.83 23.51 52.95 -241.22
ROA, % 10.83 16.15 16.74 19.36 21.22 17.52 22.07 20.98 21.99 20.49 7.06 20.76 0.72
ROIC, % 23.86 22.73 33.87 33.26 67.04 60.37 41.03 51.07 42.05 32.72 15.11 45.45 -11.53
ROS, % 12.88 13.02 14.61 13.05 13.97 10.54 11.84 15.11 15.11 15.11 13.20 13.31 1.58
ROCE, % 1370.99 1122.45 62.53 48.36 35.95 43.9 66.99 44.3 276.94 276.94 27.49 93.62 50.43
Ebit margin, % 14.97 13.24 13.83 13.8 15.86 14.79 14.79 14.30 2.24
Рентаб EBITDA, % 14.57 14.75 16.5 15.08 13.99 15.45 15.86 19.37 19.37 19.37 20.25 16.81 6.72
Чистая рентаб, % 12.4 12.6 12.9 12.9 13.4 14.1 10.54 11.84 15.11 15.11 13.40 13.00 2.43
Operation Margin, % 12.64 12.89 12.87 13.42 14.07 13.91 15.86 19.37 19.37 19.37 15.45 16.52 6.60
Чистая процентная маржа, % 5.37 6.11 5.38 7.63 7.96 9.24 10.73 9.8 11.06 10.83 14.35 9.76 6.80
Доходность FCF, % 2.39 4.98 4.37 3.03 4.71 2.93 5.62 3.51 2.32 4.16 3.71 7.26


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27.2 29.3 27.6 26.2 29.6 24.9 17.51 26.86 27.24 27.24 20.90 25.22 -1.65
P/BV
57.5 277.8 270.3 -100 -33.9 -90.9 -35.5 -42.85 55.55 55.55 6.07 -29.5200 -210.38
P/S
1.9 2.3 2.3 2.6 2.9 3 1.84 3.18 4.12 4.12 3.42 3.01 7.28
P/FCF
32.49 19.57 30.41 18.83 28.97 43.18 61.53 25.64 15.83 15.83 29.40 35.03 -11.39
E/P
0.0409 0.0422 0.0413 0.0375 0.0398 0.0572 0.0509 0.0477 0.0652 0.0652 0.05 0.0522 10.38
EV/EBIT
19.14 24.16 23.39 15.97 21.92 21.92 21.92 21.92 21.02 -1.29
EV/EBITDA
14.5 13.41 13.15 16.6 15.34 18.4 16.77 14.27 21.92 21.92 4.90 17.34 7.40
EV/S
2.19 2.44 2.91 2.87 3.08 2.2 3.48 3.48 3.24 3.24 4.12 3.10 1.02
EV/FCF
37.02 23.68 38.08 19.52 31.6 51.69 35.63 35.86 22.14 22.14 36.63 35.38 -6.87
Debt/EBITDA
1.77 1.78 1.81 1.72 2.18 2.4 1.93 1.68 1.29 1.29 -0.12 1.90 -9.96
Netdebt/Ebitda
1.75 1.83 2 1.76 1.99 2.33 1.86 1.86 1.42 1.42 0.06 1.89 -6.53
Debt/Ratio
0.97 1.08 1.08 1.01 1.12 0.6815 0.5458 0.4618 0.4618 0.4618 0.32 0.6542 -16.24
Debt/Equity
36.75 -13.15 -12.96 -119.86 -9.07 -8.62 5.35 1.73 1.73 1.73 6.13 -1.7760 -171.79
Debt/Net Income
3.25 2.86 2.93 2.91 2.79 3.52 2.59 2.25 1.65 1.65 3.23 2.56 -9.97
PEG
3.28 3.28 3.28 0.00
Бета
0.88 0.94 2.06 1.38 0.5098 0.5098 0.34 1.15 -10.34
Индекс Альтмана
6.77 6.93 6.73 7.37 10.67 8.8 8.88 8.14 8.35 8.35 3.26 8.97 -4.79


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0593 0.0797 0.0939 0.1105 0.1181 0.1265 0.1307 0.1534 0.003 0.253 0.1063 -52.03
Дивиденд
1.65 1.96 2.43 2.95 3.08 3.53 4.1 4.36 4.55 4.55 3.92 8.12
Див доход, ао, %
1.08 0.94 1.11 1.21 1.12 1.09 1.71 0.9743 0.7468 0.8149 1.97 1.13 -7.79
Дивиденды / прибыль, %
28 26.5 29 30.2 33.2 26 28.57 26 0.3718 0.3718 39.66 22.83 -59.28


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.01 1 0.7013 -11.45
Персонал, чел
10300 11000 13200 12600 5.17