NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.95%
भाग प्रतिफल: +11.21%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Kimbell Royalty Partners, LP

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2888 0.3283 0.362 0.3235 0.7512 1.02 1.06 0.9577
Выручка, млрд $
0.0036 0.0307 0.0703 0.1082 0.0929 0.1784 0.285 0.2732 0.2732 0.2732
Чистая прибыль, млрд $
-0.0062 0.0012 -0.0504 -0.0691 -0.1594 0.0339 0.1119 0.0665 0.0665 0.0665
EV, млрд $
0.3145 0.3157 0.4495 0.4377 1.05 1.31 1.68 1.76 1.76
EBIT, млрд $
-0.000775 0.002 -0.0463 -0.0329 -0.0443 0.0493 0.1474 0.1105 0.1127 0.1127
EBITDA, млрд $
-0.0046 0.0177 -0.0211 -0.0101 -0.1056 0.0803 0.1978 0.2073 0.2095 0.2095
Баланс стоимость, млрд $
8.63 262.07 0.6622 0.6399 0.3783 0.1057 602.62 671.57 671.57 671.57
FCF, млрд $
0.000989 -0.1072 -0.1783 0.068 -0.0264 0.0354 0.0252 -0.3165 -0.3165 -0.3165
Операционный денежный поток, млрд $
0.0011 0.0188 0.0332 0.0807 0.0622 0.0914 0.1666 0.1743 0.1743 0.1743
Операционная прибыль, млрд $
-0.000775 0.002 -0.0482 -0.1516 -0.2507 0.0493 0.1369 0.1099 0.1099 0.1099
Операционные расходы, млрд $
0.0025 0.0286 0.0215 0.0308 0.0353 0.039 0.0448 0.0492 0.0492 0.0492
CAPEX, млрд $
0.0001 0.0001 0.2115 0.0127 0.0886 0.0561 0.1415 0.4908 0.4908 0.4908


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000506 0.0056 0.0158 0.0142 0.0098 0.0071 0.0246 0.031 0.031 0.031
Short Term Investments $
0.003 0.0051 0
Long term investments $
0.003 0.0051 0.0047
Total Receivables $
0.000818 0.0068 0.0189 0.0192 0.0185 0.0382 0.0506 0.0607 0.0607 0.0607
Total Current Assets $
0.0013 0.0127 0.0376 0.0341 0.0283 0.0454 0.0752 0.1031 0.1031 0.1031
Чистые активы, млрд $
0.0257 0.0192 0.2621 0.6622 0.6399 0.3783 0.3296 0.000954 0.5931 0.000954
Активы, млрд $
0.0205 0.2953 0.7533 0.7486 0.5646 0.6015 1.08 1.34 1.34 1.34
Short Term Debt $
0.0114 0.0106 0.000509 0.0873 0.1001 0.0028 0.0026 0.000488 0.000489 0.000489
Long Term Debt $
0.0114 0.0106 0.0308 0.0873 0.1001 0.1716 0.2171 0.233 0.2942 0.2942
Задолженность, млрд $
0.0119 0.0332 0.3889 0.3899 0.1863 0.2526 0.2633 0.3093 0.3093 0.3093
Чистый долг, млрд $
0.0101 0.0252 0.0715 0.0891 0.1646 0.2126 0.2106 0.2651 0.2651 0.2651
Долг, млрд $
0.0212 0.0308 0.0873 0.1033 0.1744 0.2197 0.2353 0.2961 0.2961 0.2961
Interest income $
0.000385 0.000425 0.000831 0.0041 0.0057 0.0057 0.0081 0.0037 0.0035
Расходы на обслуживание долга $
0.000425 0.000791 0.0041 0.0058 0.0064 0.0092 0.0138 0.026 0.026 0.026
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000425 0.000831 0.0041 0.0057 0.0057 0.0081 0.0037 0.0035 0.0035
Амортизация, млрд $
0.0016 0.0157 0.0252 0.0523 0.0483 0.0452 0.0504 0.0968 0.0968 0.0968
Себестоимость, млрд $
0.0019 5.27 0.0296 0.0598 0.0544 0.0473 0.0663 0.1168 0.1168 0.1168
Товарно материальные запасы $
-0.4741 0.003 19.93 18.53 38.36 50.56 72.14 72.14


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.45 0.0739 -2.73 -3.26 -4.62 0.983 1.7 0.7141 0.7141 0.7141
Цена акции ао 16.25 13.96 17.01 7.91 13.63 15.98 15.05 16.23 14.15 14.15
Число акций ао, млн 1.11 16.51 18.44 21.19 34.53 60.96 65.84 93.06 93.06 93.06
FCF/акцию 0.8938 -6.49 -9.67 3.21 -0.7631 1.02 0.3824 -3.4 -3.4 -3.4


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -0.072 0.9005 -10.91 -10.61 -31.32 9.59 0.024 0.0104 0.0099 0.0099 21.66
ROA, % -30.25 0.7719 -9.62 -9.2 -24.28 5.82 13.34 5.5 4.97 4.97 9.26
ROIC, % -6.08 -72.18 0.7 -6.43 -20.6 0.59 9 0.0439 0.0327 11.02
ROS, % 6.68 -65.91 -57.61 -165.61 24.21 39.27 24.33 24.33 24.33 24.33 11.43
ROCE, % 0.7671 -6.18 -4.43 -7.97 8.6 13.93 8.34 8.51 10.96 10.96 31.28
Ebit margin, % -29.91 -269.6 28.98 51.7 40.46 41.26 41.26 41.26
Рентаб EBITDA, % 57.62 -30.03 -9.31 -113.67 45.01 69.38 75.9 76.7 76.7 76.7 27.38
Чистая рентаб, % -172.25 3.97 -71.77 -63.81 -171.57 19.02 39.27 24.33 24.33 24.33 11.94
Operation Margin, % 6.68 -68.56 -140.06 3.52 27.64 48.03 40.22 40.22 40.22 40.22 18.21
Доходность FCF, % -37.11 -54.32 18.78 -8.15 4.71 2.13 -17.71


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
220.03 -8.78 -8.89 -1.97 13.87 9.79 21.36 22.49 22.49 14.55
P/BV
1.86 0.67 0.96 0.83 2.59 1.35 1.38 1.45 1.45 1.98
P/S
8.75 3.66 3.33 2.94 2.64 3.84 5.19 5.47 5.47 1.51
P/FCF
26 13.5 -0.65 -11.89 24.17 46.95 38 -3.03 -3.03 -3.03 433.10
E/P
0.0042 -0.1537 -0.437 -0.7917 0.0451 0.0947 0.0372 0.0694 0.0694 0.0694 0.16
EV/EBIT
-13.67 -1.75 20.19 8.86 15.24 15.61 15.61 15.61
EV/EBITDA
16.6 -15.59 -44.63 -4.14 8.51 6.6 8.12 8.4 8.4 6.04
EV/S
10.26 7.28 4.98 5.25 5.39 4.58 6.17 6.44 6.44 6.44 1.72
EV/FCF
-2.93 -2.73 8.06 -18.52 27.19 51.88 -5.32 -5.56 -5.56 -5.56 428.18
Debt/EBITDA
1.75 -4.14 -10.25 -1.65 2.74 1.19 1.43 1.41 1.41 1.41 1.67
Netdebt/Ebitda
3.32 -5.87 -1.77 -0.79 2.67 1.07 1.28 1.27 1.27 1.27 1.07
Debt/Ratio
0.11 0.52 0.52 0.33 0.42 0.2185 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213 0.22
Debt/Equity
0.13 0.59 0.61 0.49 0.77 0.00039 0.000441 0.000441 310.36 310.36 0.81
Debt/Net Income
25.72 -3.46 -1.27 -0.681 6.43 2.1 4.46 4.46 4.46 4.46 3.45
peg
118.85 118.85
Бета
1.35 -0.0102 -0.1635 1.3 1.3 0.33
Индекс Альтмана
8.95 6.55 5.29 0.2473 2.84 2.09 1.53 1.18 0.636 0.636 2.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0045 0.0138 0.0409 0.0789 0.0549 0.0717 0.114 0.153 0.153 0.1414
Дивиденд
0.84 1.66 1.58 0.87 1.14 1.99 1.25 2.15 2.15
Див доход, ао, %
3.75 11.89 9.29 11 8.36 13.75 11.48 12.16 11.21 4.18
Дивиденды / прибыль, %
-14.4 1134.1 -81.15 -49.84 -21.45 211.31 113.26 230.2 230.2 230.2 61.88


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें