NYSE: KNX - Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.5955%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 1.11 3.76 7.74 4.31 6.09 9.12 9.64 8.91 9.1
Выручка, млрд $
1.18 1.12 2.43 5.34 4.84 4.67 6 7.43 7.14 7.14
Чистая прибыль, млрд $
0.117 0.094 0.484 0.419 0.309 0.41 0.743 0.7713 0.2171 0.2171
EV, млрд $
3.28 1.81 3.68 8.22 4.43 6.45 10.82 10.44 12.53 11.74
EBIT, млрд $
0.0765 0.0376 0.2358 0.5808 -0.0161 0.0763 0.4182 1.07 0.3974 0.3404
EBITDA, млрд $
0.2968 0.27 0.41 1.01 0.906 1.08 1.57 1.77 1.13 1.08
Баланс стоимость, млрд $
0.5294 0.5624 1.02 1.22 1.4 1.57 2.18 6.95 7.09 7.09
FCF, млрд $
-0.016 0.089 -0.069 0.126 0.01 0.399 0.656 0.6353 0.0901 0.3827
Операционный денежный поток, млрд $
0.2058 0.2434 0.3186 0.882 0.8396 0.9196 0.0283 1.44 1.16 1.16
Операционная прибыль, млрд $
0.178 0.148 0.234 0.572 0.431 0.57 0.966 0.4123 0.3382 0.3404
Операционные расходы, млрд $
0.0605 0.0609 0.1477 0.2979 0.3235 0.3993 0.4465 0.6819 0.9158 0.4342
CAPEX, млрд $
0.222 0.155 0.387 0.756 0.83 0.521 0.534 0.8006 1.07 0.779


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0087 0.008 0.0766 0.0825 0.1597 0.1567 0.261 0.1968 0.1685 0.4658
Short Term Investments $
0.0232 0.0227 0.0362 0.0174 0.0089 0.009 0.0059 0.0072 0.00053 0.00053
Long term investments $
0.034 0.0157 0.0277 0.0111 0.0206 0.0309
Total Receivables $
0.1746 0.1511 0.643 0.6238 0.5483 0.5959 0.9352 0.8582 0.9667 0.9667
Total Current Assets $
0.2441 0.1902 0.9232 0.9072 0.89 0.9234 1.41 1.49 1.71 1.71
Чистые активы, млрд $
1.23 0.6722 5.24 5.46 5.67 5.87 6.53 4.03 7.02 4.03
Активы, млрд $
1.12 1.08 7.68 7.91 8.28 8.47 10.66 10.95 12.87 12.87
Short Term Debt $
0.0954 0.0809 0.049 0.0587 0.4578 0.1001 0.2977 0.1084 0.6047 0.6047
Long Term Debt $
0.8453 0.6233 0.4898 0.6308 0.279 0.5089 1.83 1.83 1.82 1.82
Задолженность, млрд $
0.3799 0.2898 2.44 2.45 2.61 2.6 4.11 4 5.77 5.77
Чистый долг, млрд $
0.932 0.6963 0.4621 0.5358 0.577 0.6604 1.7 1.89 3.03 2.21
Долг, млрд $
0.9407 0.7043 0.0000 0.5596 0.279 0.5089 2.24 2.09 3.2 2.42
Interest income $
0.000538 0.000309 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216
Расходы на обслуживание долга $
0.000998 0.000897 0.0087 0.0302 0.0294 0.0173 0.0211 0.0508 0.1271 0.1271
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000588 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0216
Goodwill $
0.0471 0.0471 0.047 2.89 2.92 2.92 2.92 3.52 3.52 3.85
Амортизация, млрд $
0.111 0.1162 0.2071 0.4301 0.463 0.5067 0.5779 0.7018 0.7351 0.7351
Себестоимость, млрд $
0.9256 0.8899 2 4.38 4 3.7 4.59 5.65 5.89 6.37
Товарно материальные запасы $
0.0184 0.0166 0.1796 0.1713 0.1542 0.1497 0.1918 0.3417 0.2978 0.3417


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.42 1.16 4.34 2.36 1.8 2.4 4.45 4.73 1.34 1.34
Цена акции ао 33.83 43.72 25.07 35.84 41.82 60.12 57.65 53.04 52.37 52.37
Число акций ао, млн 59 58 111 177 172 170 167 163.21 161.83 161.83
FCF/акцию -0.2694 1.53 -0.6127 0.7078 0.0559 2.34 -0.2728 3.89 0.5566 2.36


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.48 12.31 16.08 7.84 5.56 7.11 11.99 11.45 3.09 3.06 24.01
ROA, % 10.6 8.54 11.05 5.38 3.82 4.9 7.77 7.14 1.82 1.69 7.15
ROIC, % 14.08 11.39 14.47 7.3 5.17 6.36 10 9.55 3.24 11.14 15.11
ROS, % 8.3 10.87 9.13 12.34 16.6 10.38 3.04 3.04 3.04 3.04 13.14
ROCE, % 10.33 4.76 4.5 7.96 -0.2204 1 4.36 10.65 3.6 4.79 27.99
Рентаб EBITDA, % 25.09 24.02 16.91 18.94 18.7 23.19 16.14 23.87 15.86 15.06 19.51
Чистая рентаб, % 15 13.3 9.6 10.7 8.9 12.2 16.1 10.38 3.04 3.04 13.34
Operation Margin, % 9.65 10.7 8.9 12.19 16.1 5.55 4.73 4.77 4.77 4.77 15.72
Чистая процентная маржа, % 7.15 9.33 9.87 8.4 19.97 7.85 6.38 8.77 12.39 12.45 14.35
Доходность FCF, % -4.57 -0.6776 7.97 -1.81 1.86 0.1658 5.96 7.89 7.65 4.3


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
9.5 19.8 38.3 4.6 15.8 21.3 16.2 11.08 43.73 43.88 20.92
P/BV
1.6 2.6 1.6 0.8 1.1 1.2 1.6 1.23 1.34 1.34 6.04
P/S
0.9 1.8 2.1 0.8 1.2 1.6 1.9 1.15 1.33 1.33 3.38
P/FCF
-103.58 32.55 614.14 17.43 -218.11 13.07 14.32 23.78 23.78 23.78 29.56
E/P
0.0742 0.0619 0.0533 0.0613 0.0894 0.0929 0.0244 0.0239 0.0239 0.0239 0.05
EV/EBITDA
11.04 6.74 8.97 8.12 4.89 5.95 10.87 5.89 11.06 10.91 5.43
EV/Ebit
-450.67 13.49 12.21 9.74 31.52 34.48 34.48 34.48
EV/S
2.88 1.37 1.32 1.53 1.61 1.41 1.75 1.64 1.64 1.64 4.08
EV/FCF
-101.84 58.02 662.98 17.92 14.71 16.43 139.09 30.67 30.67 30.67 36.52
Debt/EBITDA
1.32 0.55 0.31 0.47 1.25 1.18 2.83 2.25 2.25 2.25 0.08
Netdebt/Ebitda
1.15 0.55 0.66 0.42 0.86 1.07 2.68 2.05 2.05 2.05 0.24
Debt/Ratio
0.32 0.31 0.32 0.31 0.39 0.1907 0.2486 0.1881 0.1881 0.1881 0.32
Debt/Equity
0.47 0.45 0.46 0.44 0.63 0.3008 0.4515 0.6008 0.6008 0.6008 6.12
Debt/Net Income
1.11 1.47 2.38 1.49 2.15 2.71 14.74 11.15 11.15 11.15 3.35
Бета
1.29 1.17 0.8887 0.1079 0.185 0.185 -0.28
Индекс Альтмана
2.38 2.18 2.34 2.65 2.7 5.43 3.23 2.64 2.64 2.64 3.28


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0255 0.0428 0.0414 0.0546 0.0635 0.07 0.0911 0.0911 0.0616
Дивиденд
0.33 0.31 0.24 0.24 0.32 0.38 0.48 0.56 0.64 0.64
Див доход, ао, %
0.99 0.71 0.96 0.67 0.77 0.62 0.9159 0.9714 1.21 1.16 1.88
Дивиденды / прибыль, %
16.6 19.5 29.2 4.4 10.6 15.3 9.6 10.15 41.98 41.98 40.62


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6146 0.993 0.8397
ebit_margin
-0.3316 12.36 16.6 14.42 5.56
Персонал, чел
22700 27400 28100 34300