NYSE: KNX - Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -21.7%
भाग प्रतिफल: +1.27%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 1.11 3.76 7.74 4.31 6.09 9.12 9.64 8.91 9.1 7.61 15.63
Выручка, млрд $
1.12 2.43 5.34 4.84 4.67 6 7.43 7.14 7.41 7.41 6.53 9.67
Чистая прибыль, млрд $
0.094 0.484 0.419 0.309 0.41 0.743 0.7713 0.2171 0.1176 0.1176 0.4518 -22.10
EV, млрд $
1.81 3.68 8.22 4.43 6.45 10.82 10.44 12.56 9.53 9.53 9.96 8.12
EBIT, млрд $
0.0376 0.2358 0.5808 -0.0161 0.0763 0.4182 1.07 0.3974 0.3202 0.3202 0.4564 33.22
EBITDA, млрд $
0.27 0.41 1.01 0.906 1.08 1.57 1.77 1.13 1.11 1.11 1.33 0.55
Баланс стоимость, млрд $
0.5624 1.02 1.22 1.4 1.57 2.18 6.95 7.09 7.11 7.11 4.98 35.27
FCF, млрд $
0.089 -0.069 0.126 0.01 0.399 0.656 0.6353 0.0901 -0.0201 -0.0201 0.3521 -155.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.2434 0.3186 0.882 0.8396 0.9196 0.0283 1.44 1.16 0.7991 0.7991 0.8694 -2.77
Операционная прибыль, млрд $
0.148 0.234 0.572 0.431 0.57 0.966 0.4123 0.3382 0.2434 0.2434 0.5060 -15.65
Операционные расходы, млрд $
0.0609 0.1477 0.2979 0.3235 0.3993 0.4465 0.6819 0.9158 0.7914 0.7914 0.6470 14.66
CAPEX, млрд $
0.155 0.387 0.756 0.83 0.521 0.534 0.8006 1.07 0.8192 0.8192 0.7490 9.47


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.008 0.0766 0.0825 0.1597 0.1567 0.261 0.1968 0.1685 0.3659 0.3659 0.2298 18.48
Short Term Investments $
0.0227 0.0362 0.0174 0.0089 0.009 0.0059 0.0072 0.00053 0.1477 0.1477 0.0341 75.00
Long term investments $
0.034 0.0157 0.0277 0.0111 0.0206 0.0309 0.0212 14.50
Total Receivables $
0.1511 0.643 0.6238 0.5483 0.5959 0.9352 0.8582 0.9667 0.8482 0.8482 0.8408 7.32
Total Current Assets $
0.1902 0.9232 0.9072 0.89 0.9234 1.41 1.49 1.71 1.45 1.45 1.40 9.44
Чистые активы, млрд $
1.23 0.6722 5.24 5.46 5.67 5.87 6.53 4.03 7.02 4.03 5.82 4.36
Активы, млрд $
1.08 7.68 7.91 8.28 8.47 10.66 10.95 12.87 12.7 12.7 11.13 8.44
Short Term Debt $
0.0809 0.049 0.0587 0.4578 0.1001 0.2977 0.1084 0.6047 0.4091 0.4091 0.3040 32.52
Long Term Debt $
0.6233 0.4898 0.6308 0.279 0.5089 1.83 1.83 1.82 1.68 1.68 1.53 26.98
Задолженность, млрд $
0.2898 2.44 2.45 2.61 2.6 4.11 4 5.77 5.58 5.58 4.41 16.50
Чистый долг, млрд $
0.6963 0.4621 0.5358 0.577 0.6604 1.7 1.89 3.03 1.01 1.01 1.66 8.87
Долг, млрд $
0.7043 0.0000 0.5596 0.279 0.5089 2.24 2.09 3.2 1.37 1.37 1.88 21.90
Interest income $
0.000538 0.000309 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0148 41.56
Расходы на обслуживание долга $
0.000897 0.0087 0.0302 0.0294 0.0173 0.0211 0.0508 0.1271 0.1712 0.1712 0.0775 58.16
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000588 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0216 0.0148 41.56
Goodwill $
0.0471 0.0471 0.047 2.89 2.92 2.92 2.92 3.52 3.52 3.85 3.35 5.69
Амортизация, млрд $
0.1162 0.2071 0.4301 0.463 0.5067 0.5779 0.7018 0.7351 0.7928 0.7928 0.6629 9.37
Себестоимость, млрд $
0.8899 2 4.38 4 3.7 4.59 5.65 5.89 6.38 6.38 5.24 11.51
Товарно материальные запасы $
0.0184 0.0166 0.1796 0.1713 0.1542 0.1497 0.1918 0.3417 0.2978 0.3417 0.2270 14.07


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.16 4.34 2.36 1.8 2.4 4.45 4.73 1.34 0.7253 0.7253 2.73 -21.28
Цена акции ао 33.83 43.72 25.07 35.84 41.82 60.12 57.65 53.04 44.3 44.3 51.39 1.16
Число акций ао, млн 58 111 177 172 170 167 163.21 161.83 162.17 162.17 164.84 -0.94
FCF/акцию 1.53 -0.6127 0.7078 0.0559 2.34 -0.2728 3.89 0.5566 -0.1239 -0.1239 1.28 -155.56


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.31 16.08 7.84 5.56 7.11 11.99 11.45 3.09 1.66 1.66 43.94 7.06 -25.24
ROA, % 8.54 11.05 5.38 3.82 4.9 7.77 7.14 1.82 0.9201 0.9201 8.18 4.51 -28.43
ROIC, % 14.08 11.39 14.47 7.3 5.17 6.36 10 9.55 3.12 11.14 15.11 6.84 -9.61
ROS, % 8.3 10.87 9.13 12.34 16.6 10.38 3.04 1.59 1.59 1.59 13.66 6.64 -37.45
ROCE, % 4.5 7.96 -0.2204 1 4.36 10.65 3.6 2.91 4.5 4.5 71.49 5.20 0.63
Ebit margin, % -0.3316 12.36 16.6 14.42 5.56 4.32 4.32 4.32 9.04 -23.60
Рентаб EBITDA, % 16.91 18.94 18.7 23.19 16.14 23.87 15.86 15.02 15.02 15.02 23.35 17.18 -1.43
Чистая рентаб, % 13.3 9.6 10.7 8.9 12.2 16.1 10.38 3.04 1.59 1.59 13.87 8.66 -33.47
Operation Margin, % 9.65 10.7 8.9 12.19 16.1 5.55 4.73 3.28 3.28 3.28 17.41 6.59 -27.25
Чистая процентная маржа, % 7.15 9.33 9.87 8.4 19.97 7.85 6.38 8.77 12.39 12.45 14.35 11.07 -9.11
Доходность FCF, % -4.57 -0.6776 7.97 -1.81 1.86 0.1658 5.96 7.89 7.65 4.3 5.19 91.77


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
19.8 38.3 4.6 15.8 21.3 16.2 11.08 43.88 72.48 72.48 20.76 32.99 27.75
P/BV
2.6 1.6 0.8 1.1 1.2 1.6 1.23 1.34 1.2 1.2 11.54 1.31 0.00
P/S
1.8 2.1 0.8 1.2 1.6 1.9 1.15 1.33 1.15 1.15 3.32 1.43 -6.39
P/FCF
-103.58 32.55 614.14 17.43 -218.11 13.07 14.32 23.78 -453.03 -453.03 29.16 -123.9940 15.74
E/P
0.0742 0.0619 0.0533 0.0613 0.0894 0.0929 0.0244 0.0239 0.0129 0.0129 0.06 0.0487 -32.10
EV/EBIT
-450.67 13.49 12.21 9.74 31.61 29.77 29.77 29.77 22.62 19.51
EV/EBITDA
6.74 8.97 8.12 4.89 5.95 10.87 5.89 11.09 8.56 8.56 13.38 8.47 7.55
EV/S
2.88 1.37 1.32 1.53 1.61 1.41 1.76 1.29 1.29 1.29 3.93 1.47 -4.34
EV/FCF
-101.84 58.02 662.98 17.92 14.71 16.43 139.45 -474.56 -474.56 -474.56 36.18 -155.7060 -300.33
Debt/EBITDA
1.32 0.55 0.31 0.47 1.25 1.18 2.83 1.23 1.23 1.23 2.04 1.54 -0.32
Netdebt/Ebitda
1.15 0.55 0.66 0.42 0.86 1.07 2.68 0.9048 0.9048 0.9048 1.38 1.28 1.02
Debt/Ratio
0.32 0.31 0.32 0.31 0.39 0.1907 0.2486 0.1081 0.1081 0.1081 1.27 0.2091 -22.63
Debt/Equity
0.47 0.45 0.46 0.44 0.63 0.3008 0.4515 0.1931 0.7843 0.7843 0.83 0.4719 4.48
Debt/Net Income
1.11 1.47 2.38 1.49 2.15 2.71 14.74 11.67 11.67 11.67 4.02 8.59 40.26
PEG
-13.36 -13.36 -13.3600 0.00
Бета
1.29 1.17 0.8887 0.1079 2.89 2.89 0.52 1.27 17.51
Индекс Альтмана
2.38 2.18 2.34 2.65 2.7 5.43 3.23 2.64 4.16 4.16 8.73 3.63 9.03


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0255 0.0428 0.0414 0.0546 0.0635 0.07 0.0911 0.1042 0.0616 0.0767 13.80
Дивиденд
0.31 0.24 0.24 0.32 0.38 0.48 0.56 0.64 0.18 0.66 0.4480 -13.88
Див доход, ао, %
0.71 0.96 0.67 0.77 0.62 0.9159 0.9714 1.21 1.51 1.27 2.08 1.05 19.49
Дивиденды / прибыль, %
19.5 29.2 4.4 10.6 15.3 9.6 10.15 41.98 88.55 88.55 39.73 33.12 42.07
Dividend Coverage Ratio
1.91 1.91 1.91 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6146 0.993 0.8397 10.96
Персонал, чел
22700 27400 28100 34300 10.87