NYSE: KAI - Kadant Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +3.12%
भाग प्रतिफल: +0.39%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Kadant Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4937 0.5597 0.9037 1.11 1.03 1.23 2.22 2.21 2.56 2.5
Выручка, млрд $
0.4141 0.515 0.6338 0.6338 0.7046 0.635 0.9047 0.9577 1.05 1.05
Чистая прибыль, млрд $
0.0321 0.0311 0.0604 0.0604 0.0521 0.0552 0.1209 0.1161 0.1116 0.1116
EV, млрд $
0.5526 1.07 1.24 1.1 1.45 1.82 2.19 3.31 4.26 4.26
EBIT, млрд $
0.0455 0.0614 0.0883 0.0886 0.0878 0.0811 0.1528 0.1676 0.1683 0.1683
EBITDA, млрд $
0.0599 0.0808 0.1118 0.1118 0.1166 0.1154 0.1878 0.2008 0.1713 0.1713
Баланс стоимость, млрд $
0.2843 0.3325 0.3746 0.3936 0.4352 0.4794 0.6556 0.7737 0.8471 0.8471
FCF, млрд $
0.0452 0.0479 0.0464 0.0464 0.0875 0.0853 0.0744 0.1337 0.1343 0.1343
Операционный денежный поток, млрд $
0.051 0.0652 0.063 0.063 0.0974 0.0929 0.1026 0.1655 0.1553 0.1553
Операционная прибыль, млрд $
0.0456 0.0608 0.0886 0.0886 0.0878 0.0811 0.1713 0.1658 0.1713 0.1713
Операционные расходы, млрд $
0.1431 0.1701 0.188 0.188 0.2034 0.1932 0.2371 0.2505 0.2949 0.2949
CAPEX, млрд $
0.0058 0.0173 0.0166 0.0166 0.01 0.0076 0.0282 0.0319 0.021 0.021


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0736 0.0768 0.0461 0.0458 0.0683 0.0666 0.0797 0.1038 0.0947 0.0947
Short Term Investments $
0.000415 0.0014 0.0021 0.0014 0.0000 0.0000 0.000131 0.2129 0.2129 0.2129
Long term investments $
0.0000 0.0001 0.000126 0.000148
Total Receivables $
0.069 0.092 0.1084 0.1084 0.1089 0.0991 0.1452 0.1423 0.1609 0.1609
Total Current Assets $
0.2074 0.266 0.2409 0.2528 0.2799 0.2726 0.3886 0.4402 0.4423 0.4423
Чистые активы, млрд $
0.0423 0.0477 0.0797 0.0802 0.373 0.4271 0.4969 0.1189 0.1189 0.1189
Активы, млрд $
0.4707 0.7611 0.7257 0.7257 0.9394 0.9276 1.15 1.18 1.43 1.43
Short Term Debt $
0.000643 0.000696 0.0017 0.0017 0.0029 0.0015 0.0038 0.0022 0.0034 0.0034
Long Term Debt $
0.0658 0.2414 0.1742 0.1742 0.2982 0.228 0.1992 0.1077 0.2852 0.2852
Задолженность, млрд $
0.1864 0.4286 0.3512 0.3512 0.5123 0.4307 0.4943 0.3994 0.5722 0.5722
Чистый долг, млрд $
-0.0072 0.1652 0.1297 0.13 0.2328 0.1668 0.1253 0.0318 0.1939 0.1939
Долг, млрд $
0.0664 0.2421 0.1758 0.1758 0.301 0.2335 0.205 0.1356 0.2885 0.2885
Interest income $
0.000748 0.000269 0.000447 0.000379 0.000213 0.000181 0.0046 0.0056 0.0018
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0035 0.007 0.007 0.0128 0.0074 0.0065 0.0084 0.02 0.02
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.001 -0.0031 -0.0067 0.000379 0.000213 0.000181 0.0056 0.0018 0.0018 0.0018
Goodwill $
0.1279 0.1191 0.1515 0.268 0.2582 0.336 0.3518 0.3969 0.3855 0.3921
Амортизация, млрд $
0.0143 0.0194 0.0236 0.0236 0.0288 0.0343 0.0349 0.0333 0.0333 0.0333
Себестоимость, млрд $
0.2257 0.284 0.3555 0.4109 0.3577 0.4492 0.5152 0.5414 0.5872 0.5872
Товарно материальные запасы $
0.055 0.0849 0.0864 0.0864 0.1027 0.1068 0.1637 0.1527 0.1461 0.1461


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3 5.64 5.17 5.3 4.54 4.77 10.35 9.9 9.48 9.48
Цена акции ао 79.26 96.83 89.19 106.26 189.5 177.63 280.31 344.99 345.52 345.52
Число акций ао, млн 11.24 11.4 11.44 11.4 11.46 11.56 11.69 11.73 11.77 11.77
FCF/акцию 4.02 4.2 4.06 4.07 7.63 7.38 6.37 11.4 11.41 11.41


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.28 9.35 16.13 17.16 13.02 11.95 19.8 16.24 13.77 13.77 23.51
ROA, % 6.81 4.09 8.32 8.13 6.25 5.91 10.6 9.98 8.56 8.56 7.06
ROIC, % 12.01 13.89 11.44 6.98 12.73 8.55 9.03 11.43 15.59 14.38 15.11
ROS, % 6.04 9.53 7.39 8.69 10.68 13.37 12.12 10.59 12.12 10.59 13.20
ROCE, % 18.47 23.57 14.85 9.83 9.06 14 17.43 17.51 21.68 21.68 27.49
Ebit margin, % 12.88 13.3 15.9 16.89 17.5 17.57 17.57
Рентаб EBITDA, % 15.68 17.65 17.65 16.55 18.18 20.75 20.97 16.26 21.05 16.26 20.25
Чистая рентаб, % 7.75 6.04 9.53 9.53 7.39 8.69 13.37 12.12 10.59 10.59 13.40
Operation Margin, % 11.8 13.98 12.46 12.77 14.84 18.93 17.31 16.26 17.57 16.26 15.45
Доходность FCF, % 9.77 6.57 8.07 5.3 4.19 8.51 6.91 6.76 3.37 5.22


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
17.45 29.07 18.33 16.04 23.46 29.95 17.11 28.27 36.46 36.46 20.90
P/BV
1.97 2.72 2.96 2.59 2.86 3.33 3.16 4.23 4.74 4.74 6.07
P/S
1.35 1.75 1.75 1.53 1.73 2.6 2.29 3.43 3.86 3.86 3.42
P/FCF
18.87 23.85 11.75 14.46 14.8 29.68 33.6 18.7 18.7 18.7 29.40
E/P
0.0344 0.0546 0.0507 0.0447 0.0379 0.0547 0.0454 0.0464 0.0464 0.0464 0.05
EV/EBIT
16.19 21.28 22.88 14.36 19.77 19.67 19.67 19.67
EV/EBITDA
9.23 13.23 11.06 9.83 12.47 15.77 11.69 16.5 24.89 24.89 4.90
EV/S
2.08 1.95 1.79 2.21 3.04 2.43 3.46 4.05 3.46 4.05 4.12
EV/FCF
22.32 26.64 14.42 16.44 15.98 29.48 24.78 31.75 24.76 31.75 36.63
Debt/EBITDA
3 1.57 1.57 2.58 2.02 1.09 0.6752 1.68 0.5767 1.68 -0.12
Netdebt/Ebitda
2.05 1.16 2 1.45 1.16 0.6671 0.1582 1.13 0.1447 1.13 0.06
Debt/Ratio
0.3181 0.2423 0.3204 0.2533 0.2384 0.1783 0.1154 0.2017 0.0989 0.2017 0.32
Debt/Equity
0.7281 0.4694 0.7048 0.4728 0.4773 0.3127 0.1753 0.3406 0.9778 0.3406 6.13
Debt/Net Income
7.79 2.91 5.78 4.26 3.21 1.7 1.17 2.59 1 2.59 3.23
Бета
3.26 2.15 3.53 3.53 1.10
Индекс Альтмана
2.8 3.7 2.77 3.17 3.96 4.25 4.43 6.28 6.3 6.3 3.26


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0072 0.008 0.009 0.0096 0.0102 0.0109 0.0115 0.0132 0.0147 0.0132
Дивиденд
0.76 0.84 0.88 0.92 0.96 1 1.04 1.16 1.28 1.28
Див доход, ао, %
1.17 0.8075 0.9552 0.9343 0.701 0.4286 0.5007 0.3981 0.3623 0.3893 1.84
Дивиденды / прибыль, %
25.06 28.98 15.96 15.96 19.58 19.75 9.92 11.39 13.15 13.15 39.66


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3100 3100