NYSE: JHS - John Hancock Income Securities Trust

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +2.2%
भाग प्रतिफल: +4.90%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग John Hancock Income Securities Trust

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8058 0.2144 0.3388 0.1586 0.165 0.1728 0.1827 0.1416 0.1253
Выручка, млрд $
0.0122 0.012 0.0107 -0.0068 0.0238 0.0135 0.01 -0.042 0.000619 0.000619
Чистая прибыль, млрд $
0.0023 0.014 0.0103 -0.0071 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0423 0.000273 0.000273
EV, млрд $
0.8982 0.2148 0.2425 0.2627 0.2745 0.1766 0.2145 0.2101 0.2051
EBIT, млрд $
0.0103 0.0102 0.0118 0.0099 0.0096 0.0088 0.0089 -0.0406 0.000273 0.000273
EBITDA, млрд $
0.0118 -0.0049 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0406 0.000273 0.000273
Баланс стоимость, млрд $
0.1764 0.1805 0.1814 0.1656 0.1814 0.1858 0.1852 0.1322 0.1276 0.1276
FCF, млрд $
0.0119 0.0099 0.0095 0.0086 0.0077 0.0088 0.0108 0.0102 0.0048 0.0048
Операционный денежный поток, млрд $
0.0119 0.0099 0.0095 0.0086 0.0077 0.0088 0.0108 0.0102 0.0048 0.0048
Операционная прибыль, млрд $
0.0103 0.0102 0.0118 -0.0049 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0406 0.000273 0.000273
Операционные расходы, млрд $
0.0018 0.0018 0.000363 0.000355 0.000313 0.000317 0.000331 0.000265 0.000346 0.000346
CAPEX, млрд $
0


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0000 0 0.0001 0.0001 0 0.0000 0.000519 0.0000 0.0000 0.0000
Short Term Investments $
0.0036 0.0027 0.0148 0.0026 0.007 0.007
Long term investments $
0.1181 0.1047 0.164 0.2729 0.2551 0.2743 0.2757 0.2869 0.2213 0.2209
Total Receivables $
0.0053 0.0028 0.0184 0.0025 0.0045 0.0025 0.0023 0.0202 0.0099 0.0099
Total Current Assets $
0.0065 0.0035 0.0185 0.0025 0.0045 0.0026 0.0028 0.0202 0.0169 0.01
Активы, млрд $
0.2693 0.2725 0.2914 0.2577 0.2788 0.2783 0.2897 0.2415 0.2309 0.2309
Short Term Debt $
0.0919 0.000218 0.0001 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913
Long Term Debt $
0.0027 0.0591 0.000565 0.00022
Задолженность, млрд $
0.0929 0.092 0.11 0.0921 0.0975 0.0925 0.013 0.1093 0.1033 0.0119
Чистый долг, млрд $
0.0912 0.0912 0.0913 0.0913 -0.000519 0.0913 0.0913 0.0913
Долг, млрд $
0.0924 0.000439 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913
Interest income $
0.0117 0.0115 0.0111 0.0103 0.0106 0.0097 0.0107
Расходы на обслуживание долга $
0.0015 0.0023 0.0027 0.0013 0.000655 0.0017 0.0051 0.0051
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0102 0.0115 0.0111 0.0103 0.0106 0.0097 0.0107 0.0107
Амортизация, млрд $
0.0001 0.000161 -0.0096 -0.0088 -0.0089 -0.0082 -0.0094 -0.0094
Себестоимость, млрд $
0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0016 0.0016 0.0015 0.0014 0.0014
Товарно материальные запасы $
0.0081 0 0.0176 0.0228 0.0169 0.0169


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.41 0.1912 1.31 -0.61 2.02 1.13 0.83 -3.63 0.0235 0.0235
Цена акции ао 14.13 14.55 13.61 14.17 14.84 15.69 10.65 10.88 11.17 11.17
Число акций ао, млн 55.64 15.33 23.29 11.68 11.62 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
FCF/акцию 0.1649 0.7747 0.4083 0.7383 0.6595 0.7513 0.9263 0.8771 0.416 0.4158


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 1.29 7.75 5.7 -4.11 13.53 7.17 5.21 -26.63 0.2104 0.2141 10.73
ROA, % 0.8439 5.13 3.55 -2.6 8.75 4.73 3.41 -15.91 0.1157 0.1184 3.66
ROIC, % 9.98 7.23 11.82 8.46 7.37 -16.75 8.01
ROS, % 96.61 105.25 98.68 97.65 96.69 100.63 44.12 44.12 44.12 44.12 23.01
ROCE, % 5.85 5.65 6.52 3.87 3.54 3.17 3.23 -18.14 0.2132 0.1248 -3.91
Рентаб EBITDA, % 110.35 71.66 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 44.12 32.84
Ebit margin, % 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12
Чистая рентаб, % 18.7 116.73 96.61 105.25 98.68 97.65 96.69 100.63 44.12 44.12 22.91
Operation Margin, % 110.35 71.66 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 44.12 44.12 44.12 34.25
Доходность FCF, % 1.14 5.54 2.81 5.44 4.64 5.06 5.9 7.22 3.86


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
48.52 94.34 32.75 -22.25 7.3 13.92 18.31 -3.35 434.69 416.36 22.19
P/BV
4.33 1.22 1.87 0.9136 0.9453 0.9864 0.6401 0.9322 0.9308 0.5195 2.45
P/S
64.44 17.64 31.64 -22.34 7.21 13.59 17.71 -2.93 191.77 183.69 4.79
P/FCF
35.63 18.38 21.53 19.75 16.94 13.86 0 0 0 0 8.16
E/P
0.0305 -0.045 0.1423 0.0762 0.0529 -0.2985 0.0022 0 0 0 1.16
EV/EBITDA
-49.97 11.19 20.86 18.26 -5.29 768.63 750.31 29.61
EV/Ebit
11.12 20.59 28.01 -5.29 768.63 750.31 750.31 750.31
EV/S
71.83 17.67 10.97 20.11 27.08 -5.11 339.1 331.01 331.01 331.01 5.50
EV/FCF
97.9 18.08 34.05 30.97 25.1 21 43.36 42.33 42.33 42.33 11.45
Debt/EBITDA
3.89 6.94 9.44 -2.25 334.08 334.08 334.08 334.08 -6.05
Netdebt/Ebitda
7.72 -18.79 3.89 6.93 9.39 -2.25 333.94 333.94 333.94 333.94 -6.40
Debt/Ratio
0.3314 0.0016 0.3274 0.3281 0.3152 0.378 0.3954 0.3954 0.3954 0.3954 0.19
Debt/Equity
0.497 0.0025 0.5034 0.4915 0.4931 0.6907 0.7153 0 0 0 21.37
Debt/Net Income
5.57 0.193 3.89 6.94 9.44 -2.16 334.08 334.08 334.08 334.08 21.01
Бета
0.3293 -0.3483 -0.0544 -0.0544 1.62
Индекс Альтмана
-0.4854 0.3399 0.3399 0.3399 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0112 0.0105 0.0099 0.0086 0.0078 0.0087 0.0103 0.0107 0.0048 0.0048
Дивиденд
0.8501 0.8096 0.7298 0.6773 0.831 0.6434 0.73 0.405 0.541 0.669
Див доход, ао, %
6.14 5.47 5.77 4.56 4.71 1.23 11.1 6.13 4.06 4.9 2.34
Дивиденды / прибыль, %
462.43 70.88 91.18 -120.82 33.04 66.42 106.34 -11.42 1766.02 1766.02 44.70


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें