NYSE: JHS - John Hancock Income Securities Trust

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -6.73%
भाग प्रतिफल: +5.12%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग John Hancock Income Securities Trust

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8058 0.2144 0.3388 0.1586 0.165 0.1728 0.1827 0.1416 0.1253 0.1575 -5.36
Выручка, млрд $
0.012 0.0107 -0.0068 0.0238 0.0135 0.01 -0.042 0.000619 0.0192 0.0192 0.0003 7.30
Чистая прибыль, млрд $
0.014 0.0103 -0.0071 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0423 0.000273 0.0189 0.0189 -0.0000 7.44
EV, млрд $
0.8982 0.2148 0.2425 0.2627 0.2745 0.1766 0.2145 0.2101 0.1351 0.1351 0.2022 -13.22
EBIT, млрд $
0.0103 0.0102 0.0118 0.0099 0.0096 0.0088 0.0089 -0.0406 0.000273 0.000273 -0.0026 -50.93
EBITDA, млрд $
0.0118 -0.0049 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0406 0.000273 0.000273 0.0012 -58.98
Баланс стоимость, млрд $
0.1805 0.1814 0.1656 0.1814 0.1858 0.1852 0.1322 0.1276 0.1411 0.1411 0.1544 -5.36
FCF, млрд $
0.0099 0.0095 0.0086 0.0077 0.0088 0.0108 0.0102 0.0048 0.0054 0.0054 0.0080 -9.31
Операционный денежный поток, млрд $
0.0099 0.0095 0.0086 0.0077 0.0088 0.0108 0.0102 0.0048 0.0054 0.0054 0.0080 -9.31
Операционная прибыль, млрд $
0.0102 0.0118 -0.0049 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0406 0.000273 -0.0489 -0.0489 -0.0133 -229.94
Операционные расходы, млрд $
0.0018 0.000363 0.000355 0.000313 0.000317 0.000331 0.000265 0.000346 0.0192 0.0192 0.0041 127.22
CAPEX, млрд $
0


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.0001 0.0001 0 0.0000 0.000519 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 73.14
Short Term Investments $
0.0036 0.0027 0.0148 0.0026 0.007 0.007 0.0061 14.22
Long term investments $
0.1181 0.1047 0.164 0.2729 0.2551 0.2743 0.2757 0.2869 0.2213 0.2209 0.2558 -4.24
Total Receivables $
0.0028 0.0184 0.0025 0.0045 0.0025 0.0023 0.0202 0.0099 0.0033 0.0033 0.0076 5.71
Total Current Assets $
0.0035 0.0185 0.0025 0.0045 0.0026 0.0028 0.0202 0.0169 0.0107 0.0107 0.0106 32.70
Активы, млрд $
0.2725 0.2914 0.2577 0.2788 0.2783 0.2897 0.2415 0.2309 0.234 0.234 0.2549 -3.41
Short Term Debt $
0.0919 0.000218 0.0001 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.00
Long Term Debt $
0.0027 0.0591 0.000565 0.00022 0.0156 -46.57
Задолженность, млрд $
0.092 0.11 0.0921 0.0975 0.0925 0.013 0.1093 0.1033 0.0929 0.0929 0.0822 0.09
Чистый долг, млрд $
0.0912 0.0912 0.0913 0.0913 -0.000519 0.0913 0.0913 0.0000 0.0000 0.0729 0.00
Долг, млрд $
0.0924 0.000439 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.00
Interest income $
0.0117 0.0115 0.0111 0.0103 0.0106 0.0097 0.0107 0.0105 -0.73
Расходы на обслуживание долга $
0.0015 0.0023 0.0027 0.0013 0.000655 0.0017 0.0051 0.0055 0.0055 0.0029 33.44
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0102 0.0115 0.0111 0.0103 0.0106 0.0097 0.0107 0.0107 0.0105 -0.73
Амортизация, млрд $
0.0001 0.000161 -0.0096 -0.0088 -0.0089 -0.0082 -0.0094 -0.0094 -0.0090 -0.42
Себестоимость, млрд $
0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0016 0.0016 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 -1.37
Товарно материальные запасы $
0.0081 0 0.0176 0.0228 0.0169 0.0169 0.0163 20.19


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.1912 1.31 -0.61 2.02 1.13 0.83 -3.63 0.0235 1.62 1.62 -0.0053 7.47
Цена акции ао 14.55 13.61 14.17 14.84 15.69 10.65 10.88 11.2 11.25 11.25 11.93 -6.44
Число акций ао, млн 15.33 23.29 11.68 11.62 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 0.00
FCF/акцию 0.7747 0.4083 0.7383 0.6595 0.7513 0.9263 0.8771 0.416 0.4647 0.4647 0.6871 -9.16


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.75 5.7 -4.11 13.53 7.17 5.21 -26.63 0.2104 14.07 14.07 22.64 0.0061 14.43
ROA, % 5.13 3.55 -2.6 8.75 4.73 3.41 -15.91 0.1157 8.14 8.14 3.91 0.0971 11.47
ROIC, % 9.98 7.23 11.82 8.46 7.37 -16.75 2.61 8.01 2.70 -26.07
ROS, % 96.61 105.25 98.68 97.65 96.69 100.63 44.12 98.58 98.58 98.58 22.37 87.72 0.39
ROCE, % 5.65 6.52 3.87 3.54 3.17 3.23 -18.14 0.2132 0.1937 0.1937 17.52 -2.2666 -42.82
Ebit margin, % 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 1.42 1.42 67.29 -57.09
Рентаб EBITDA, % 110.35 71.66 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 1.42 1.42 34.55 67.29 -57.09
Чистая рентаб, % 116.73 96.61 105.25 98.68 97.65 96.69 100.63 44.12 98.58 98.58 22.25 87.53 0.19
Operation Margin, % 110.35 71.66 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 -254.87 -254.87 -254.87 34.64 -54.4680 -221.39
Доходность FCF, % 1.14 5.54 2.81 5.44 4.64 5.06 5.9 7.22 3.86 5.34 -3.61


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
94.34 32.75 -22.25 7.3 13.92 18.31 -3.35 434.69 7.14 7.14 22.83 94.14 -12.50
P/BV
1.22 1.87 0.9136 0.9453 0.9864 0.6401 0.9322 0.9308 0.9574 0.9574 5.54 0.8894 -0.60
P/S
17.64 31.64 -22.34 7.21 13.59 17.71 -2.93 191.77 7.04 7.04 5.04 45.44 -12.33
P/FCF
35.63 18.38 21.53 19.75 16.94 13.86 0 0 0 0 7.52 18.09 -5.49
E/P
0.0305 -0.045 0.1423 0.0762 0.0529 -0.2985 0.0022 0 0 0 1.16 -0.0050 -56.56
EV/EBIT
11.12 20.59 28.01 -5.29 768.63 750.31 494.29 494.29 407.19 77.56
EV/EBITDA
-49.97 11.19 20.86 18.26 -5.29 768.63 750.31 33.78 162.73 133.01
EV/S
71.83 17.67 10.97 20.11 27.08 -5.11 339.1 7.04 7.04 7.04 5.71 75.03 -23.62
EV/FCF
97.9 18.08 34.05 30.97 25.1 21 43.36 24.96 24.96 24.96 9.92 27.88 -0.11
Debt/EBITDA
3.89 6.94 9.44 -2.25 334.08 334.08 334.08 334.08 -1.68 201.89 104.07
Netdebt/Ebitda
7.72 -18.79 3.89 6.93 9.39 -2.25 333.94 333.94 -0.0639 -0.0639 -9.45 134.99 -136.86
Debt/Ratio
0.3314 0.0016 0.3274 0.3281 0.3152 0.378 0.3954 0.3954 0.3902 0.3902 0.19 0.3748 4.36
Debt/Equity
0.497 0.0025 0.5034 0.4915 0.4931 0.6907 0.7153 0 0.6581 0.6581 9.01 0.6097 6.01
Debt/Net Income
5.57 0.193 3.89 6.94 9.44 -2.16 334.08 334.08 4.83 4.83 19.58 136.05 -12.54
PEG
4.34 4.34 4.34 0.00
Бета
0.3293 -0.3483 0.5938 0.5938 0.56 0.1916 21.72
Индекс Альтмана
-0.4854 0.3399 0.3808 0.3808 5.29 0.0784 -192.23


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0112 0.0105 0.0099 0.0086 0.0078 0.0087 0.0103 0.0107 0.0048 0.0054 0.0080 -9.10
Дивиденд
0.8096 0.7298 0.6773 0.831 0.6434 0.73 0.405 0.673 0.132 0.695 0.5167 -27.15
Див доход, ао, %
5.47 5.77 4.56 4.71 1.23 11.1 6.13 4.74 7.11 5.12 2.32 6.06 42.03
Дивиденды / прибыль, %
70.88 91.18 -120.82 33.04 66.42 106.34 -11.42 1766.02 28.72 28.72 39.26 391.22 -15.44


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें