NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -3.12%
भाग प्रतिफल: +21.86%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग Invesco Mortgage Capital Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.9 1.45 1.69 1.98 1.91 2.88 0.7224 0.5071 0.518 0.4663
Выручка, млрд $
0.147 0.297 0.406 -0.0261 0.4081 -1.65 -0.0634 0.1945 0.0042 0.1898
Чистая прибыль, млрд $
0.104 0.254 0.349 -0.0708 -0.1082 -1.76 -0.0787 -0.4545 -0.0159 -0.0159
EV, млрд $
14.62 12.98 15.88 3.16 3.71 -0.0896 0.427 4.51 4.67 4.67
EBIT, млрд $
0.3819 0.4118 0.5452 0.2681 0.8364 -1.59 -0.1013 -0.2643 0.2559 0.2327
EBITDA, млрд $
0.2312 0.3781 0.5452 0.2429 0.8132 -1.62 -0.1227 -0.3705 0.2228 0.2228
Баланс стоимость, млрд $
-0.7558 -0.7183 -0.5793 2.29 2.93 1.37 1.4 0.8041 0.7827 0.7827
FCF, млрд $
0.359 0.33 0.318 0.3043 0.3434 0.1705 0.1523 0.1961 0.2378 0.2375
Операционный денежный поток, млрд $
0.3586 0.3297 0.318 0.3043 0.3434 0.1705 0.1523 0.1961 0.2378 0.2375
Операционная прибыль, млрд $
0.3121 0.2795 0.3037 -0.0478 0.8364 -1.59 -0.1013 -0.3514 0.2228 0.2228
Операционные расходы, млрд $
0.324 0.199 0.241 0.387 0.518 0.0109 0.0082 0.0084 0.0042 -0.0453
CAPEX, млрд $
0.0129 0.0035 0.051


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0532 0.1618 0.0884 0.1356 0.1725 0.148 0.3571 0.1755 0.077 0.1986
Short Term Investments $
16.07 14.98 18.19 17.4 21.77 8.17 0.0168 0.0266 0.0005 0.000939
Long term investments $
3.64 0.3315 0.2765 0.1987 0.0467 0.0185 0.01 0.00027 0.000662 0.3443
Total Receivables $
0.3154 0.1773 0.0738 0.0801 0.1005 0.0169 0.0248 0.0243 0.0266 0.0266
Total Current Assets $
0.104 0.2087 0.0884 0.2157 0.2731 0.1649 0.3819 0.1755 0.1036 0.077
Чистые активы, млрд $
2.24 2.24 2.66 17.6 0.2731 0.1649 0.3819 0.1755 0.1018 0.1755
Активы, млрд $
16.77 15.71 18.66 17.81 22.35 8.63 8.44 5.1 5.28 5.28
Short Term Debt $
12.13 11.16 14.08 13.6 17.53 7.23 6.99 4.23 4.46 4.46
Long Term Debt $
0.643 0.533 0.1833 0.0415 0.000352 0.0063 0.0144 0.0021 0.0026 0.0021
Задолженность, млрд $
14.51 13.44 16 15.53 19.41 7.27 7.04 4.29 4.5 4.5
Чистый долг, млрд $
12.72 11.53 14.18 1.51 1.48 -0.148 -0.3571 4.06 4.26 4.26
Долг, млрд $
12.77 11.69 1.79 1.65 1.65 5.24 7 4.24 4.46 4.46
Interest income $
0.2037 0.4787 0.5451 0.643 0.7784 0.2802 0.243 0.1945 0.2739
Расходы на обслуживание долга $
0.278 0.1574 0.1966 0.3389 0.4723 0.0823 0.0113 0.0516 0.2282 0.2386
Чист. проц. доходы, млрд $
0.3213 0.5451 0.643 0.7784 0.2802 0.243 0.1945 0.2739 0.2739
Амортизация, млрд $
-0.0252 -0.0232 -0.0233 -0.0214 -0.1061 -0.0098 -0.0098
Себестоимость, млрд $
0.3166 0.1919 0.2341 0.643 0.0382 1.65 0.0634 0.0169 0.1856 0.0123
Товарно материальные запасы $
0.0185 0.01 0.00027 0.3054


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.74 1.98 2.75 -6.33 -8.19 -101.11 -2.86 -13.3 -0.3598 -0.3598
Цена акции ао 14.6 17.83 14.48 16.65 3.38 12.83 8.86 8.05 8.39 8.39
Число акций ао, млн 123 117 116 111 132 173 27 34.16 44.07 44.07
FCF/акцию 30.55 26.24 2.73 27.2 25.99 9.81 5.54 5.74 5.4 5.39


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.79 11.84 15.93 -2.88 -4.15 -81.72 -5.68 -41.2 -2 -2.03 20.54
ROA, % 0.43 1.43 1.87 -0.3882 -0.5389 -11.34 -0.9218 -6.71 -0.3055 -0.3001 2.77
ROIC, % -2.11 -3.72 10.82 10.07 10.69 -2.05 3.06 -17.87 0.5125 -6.99 7.44
ROS, % 86.97 270.05 89.23 -16.34 159.75 -233.65 -378.41 -8.36 -8.36 -8.36 25.72
ROCE, % 18.14 20.52 6.81 3.75 -18.45 -1.2 -5.21 33.63 29.73 29.73 -3.33
Ebit margin, % 89.23 136.76 381.48 -135.9 6105.56 122.59 122.59
Рентаб EBITDA, % 127.26 134.3 -1026.33 199.29 96.59 146.75 -190.45 5317.16 117.41 117.41 64.03
Чистая рентаб, % 70.73 85.63 85.88 271.02 -26.52 102.81 77.41 -233.65 -378.41 -8.36 25.72
Operation Margin, % 74.82 182.97 -11.32 -16.34 -46.11 -180.64 5317.16 117.41 117.41 117.41 34.70
Чистая процентная маржа, % 91.5 93.15 88.84 68.18 55.18 77.93 78.96 78.34 41.79 51.84
Доходность FCF, % 184.82 211.34 191.09 164.11 141.57 150.91 125.07 138.1 60.37 45.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
18.19 31.7 4.6 8.7 151.5 1.1 3.7 1.1 -32.66 1.1 54.99
P/BV
0.7 0.8 1 0.721 0.761 0.0427 0.5592 0.5587 0.5293 0.5293 5.74
P/S
-45.5 13.9 4.6 -63.12 5.47 -0.0354 -12.37 2.31 98.85 2.18 12.56
P/FCF
10.76 10.16 11.61 5.5 5.8 1.66 2.38 1.96 1.96 1.96 26.05
E/P
1.82 -0.3957 1.6 -12.29 -0.8161 -1.4 -0.0306 -0.034 -0.034 -0.034 0.02
EV/EBITDA
63.33 37.22 6.94 13.02 4.56 0.0555 -3.48 -12.17 20.98 20.98 25.53
EV/EBIT
10.2 -3.4 -30.58 -17.06 18.27 20.09 20.09 20.09
EV/S
35.39 10.64 43.84 -4.38 -106.54 23.18 1115.33 24.63 24.63 24.63 16.53
EV/FCF
45.68 54.05 52.1 42.38 44.36 22.99 19.66 19.68 19.68 19.68 42.02
Debt/EBITDA
3.29 6.79 2.03 -4.26 -62.87 -11.44 20.01 20.01 20.01 20.01 5.60
Netdebt/Ebitda
31.55 -254.34 44.84 -4.27 -59.66 -10.96 19.12 19.12 19.12 19.12 6.26
Debt/Ratio
0.86 0.87 0.87 0.84 0.83 0.8312 0.8438 0.8438 0.8438 0.8438 0.45
Debt/Equity
6.02 6.79 6.62 5.31 5.02 5.27 5.7 25.41 25.41 25.41 0.88
Debt/Net Income
40.92 -192.74 48.98 -4.32 -77.8 -9.32 -281.15 -281.15 -281.15 -281.15 18.05
Бета
1.37 1.2 1.53 -0.1331 -0.4927 0.6201 0.6201 0.04
Индекс Альтмана
0.43 0.29 0.38 -0.42 0.1543 -2.55 -0.4197 0.3752 0.3752 0.3752 2.68


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2394 0.2127 0.2344 0.2712 0.1375 0.1331 0.1403 0.1022 0.1022 0.1179
Дивиденд
16 16.3 17.28 18.5 2.5 3.69 3.1 1.6 2 2
Див доход, ао, %
11.07 9.03 11.07 10.9 51.2 9.52 20.39 17.84 23.64 21.86 3.29
Дивиденды / прибыль, %
230.22 347.8 41.1 100.6 74.49 -8.21 41.3 -22.49 -644.37 41.33 152.19


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें