NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -5.15%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Hercules Capital, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.04 0.9021 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 2.48
Выручка, млрд $
0.09 0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.1846 0.4344 0.4265
Чистая прибыль, млрд $
0.043 0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.1568 0.3375 0.3375
EV, млрд $
1.59 1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 3.84
EBIT, млрд $
0.0738 0.1009 0.117 0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.0867 0.4051 0.2047
EBITDA, млрд $
0.0431 0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.2506 0.4053 0.2687
Баланс стоимость, млрд $
0.0176 0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 1.4 1.8 1.8
FCF, млрд $
-0.115 -0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.4249 0.0674 0.0674
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1144 -0.1384 -0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.4248 0.0683 0.0683
Операционная прибыль, млрд $
0.0735 0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3876 0.2687
Операционные расходы, млрд $
0.0467 0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.4265 0.089
CAPEX, млрд $
0.000187 0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000887


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0952 0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0989 0.0989
Short Term Investments $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 2.89
Long term investments $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25
Total Receivables $
0.0092 0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0327
Total Current Assets $
0.1044 0.0247 0.1036 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.1316
Чистые активы, млрд $
0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.13 1.29 1.31 0.005 1.41 2.93
Активы, млрд $
1.33 1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.42
Short Term Debt $
0.05 0.005 0.2235 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.1048 0.0052
Long Term Debt $
0.5961 0.5574 0.6102 0.5896 0.6498 0.7869 0.9638 1.29 1.57 1.57
Задолженность, млрд $
0.6176 0.6763 0.8137 0.9897 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.61
Чистый долг, млрд $
0.5444 0.6418 0.6955 0.9296 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 1.46
Долг, млрд $
0.6396 0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.3 1.42 1.58 1.56 1.56
Interest income $
0.0306 0.1587 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141
Расходы на обслуживание долга $
0.0308 0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0676
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1267 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.4141
Амортизация, млрд $
0.000193 0.0000 0.0001 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.1639 0.00019 0.064
Себестоимость, млрд $
0.0207 0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0503 0.0503
Товарно материальные запасы $
0.1136 0.033 0.1073 0 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.59 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 2.33
Цена акции ао 12.19 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 18.8 18.8
Число акций ао, млн 70 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 144.83
FCF/акцию -1.64 -1.87 -0.225 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.4653 0.4653


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.24 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 21.07 18.72 10.63
ROA, % 3.26 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 10.47 9.88 3.66
ROIC, % 10.49 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 8.01
ROS, % 64.6 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 77.69 79.13 79.13 22.96
ROCE, % 10.28 12.81 13.91 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 12.43 11.35 -3.49
Рентаб EBITDA, % 48.08 64.79 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 93.29 63 29.25
Чистая рентаб, % 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 77.69 79.13 22.85
Operation Margin, % 94.35 76.03 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 89.22 63 63 31.96
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.36
Доходность FCF, % -2.59 -11 -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
16.9 15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 7.04 21.42
P/BV
1.2 1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.32 2.42
P/S
8.4 9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.47 5.57 4.62
P/FCF
-7.43 -56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 36.8 8.05
E/P
0.0672 0.0691 0.063 0.1242 0.1691 0.0896 0.0778 0.1427 0.1361 0.1361 1.16
EV/EBITDA
31.37 24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 14.28 -70.53
EV/Ebit
15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.75 18.75
EV/S
14.95 15.21 15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.83 9 9 5.44
EV/FCF
-12.01 -110.45 -8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 56.95 56.95 11.08
Debt/EBITDA
6.49 6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 5.81 5.81 -29.40
Netdebt/Ebitda
9.31 8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 5.44 5.44 -17.27
Debt/Ratio
0.46 0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5216 0.4566 0.4566 0.4566 0.19
Debt/Equity
0.86 0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.8654 0.5324 0.5324 22.11
Debt/Net Income
9.53 12.79 12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 4.62 4.62 21.75
Бета
1.41 1.44 0.1977 0.1175 0.1175 1.21
Индекс Альтмана
1.19 1.08 0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 2.51 4.31


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2737 0.2737 0.2521
Дивиденд
1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 1.83 1.2 1.6
Див доход, ао, %
8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 10.14 8.45 9.07 2.38
Дивиденды / прибыль, %
172.2 133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 81.09 44.69


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
71.3 94.08 54.93 46.95 93.25
Персонал, чел
82 90 100 100