NYSE: HSBC - HSBC Holding

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +28.81%
भाग प्रतिफल: +6.45%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HSBC Holding

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
184.34 156.66 161.28 206.35 166.33 104.46 121.79 125.87 142.57 146.6
Выручка, млрд $
61.14 50.33 51.71 63.8 70.86 63.22 0.592 67.01 63.02 63.02
Чистая прибыль, млрд $
13.52 2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.53
EV, млрд $
408.25 334.08 304.66 211.38 126.95 -86.6 -185.69 -110.19 -148.05 87.11
EBIT, млрд $
31.95 23.96 30.77 37.71 36.26 22.09 27.83 -6.23 -3.47 29.32
EBITDA, млрд $
1.06 4.24 2.2 39.65 46.77 27.33 32.12 -2.38 0.001 32.79
Баланс стоимость, млрд $
143.98 136.8 140 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 185.33
FCF, млрд $
-3.43 66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 35.42
Операционный денежный поток, млрд $
-1.12 -0.01 6.47 6.47 29.74 182.22 104.31 26.43 39.11 39.11
Операционная прибыль, млрд $
1.06 -0.971 0.337 0.885 36.26 22.09 27.83 39.34 26.11 29.32
Операционные расходы, млрд $
-39.77 -0.971 0.337 42.87 47.72 47.92 46.54 40.34 63.02 31.89
CAPEX, млрд $
2.31 2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.7


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
116.2 148.42 200.38 182.38 159.06 308.58 407.15 334.3 307.03 305.91
Short Term Investments $
11.5 15.41 13.13 252.7 254.52 244.62 30.48 30.89 1.12 30.89
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 18.34 136.68 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
133.12 128.01 180.62 200.72 295.74 318.85 407.15 350.05 319.77 305.91
Чистые активы, млрд $
188.46 175.39 197.87 1 638.54 295.74 318.85 422.44 12.58 327.55 350.05
Активы, млрд $
2 409.66 2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 038.68
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 190.08 267.47 246.91 310.14 310.14
Long Term Debt $
180.86 181.41 173.07 171.88 127.62 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85
Задолженность, млрд $
2 212.14 2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 2 846.07 235.16
Чистый долг, млрд $
223.91 177.42 143.38 47.24 -29.9 -191.13 -308.11 -233.86 -305.91 -70.75
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 229.63 129.16 117.44 99.04 100.44 235.16 235.16
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Расходы на обслуживание долга $
14.66 12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 65.07
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.21 0.0000 0.0001 1.93 10.52 5.24 4.29 3.85 3.47 3.47
Себестоимость, млрд $
18.38 0 0 0 0 0 0 0 -6.67 0
Товарно материальные запасы $
1.99 39.56 19.27 4.05 7.65 43.9 4.39 0.781 486.58 617.95


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.2 0.35 2.4 3.43 1.82 1.29 3.43 3.89 6 6
Цена акции ао 40.18 51.64 41.11 39.09 25.91 37.98 40.54 49.46 55.08 55.08
Число акций ао, млн 3903 3969 4014 3996 4046 4048 4060 3997.2 3920 3920
FCF/акцию -0.8783 16.86 -3.22 0.857 6.45 44.14 24.81 5.51 9.03 9.03


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.64 0.71 5.3 7.29 3.99 2.75 7.05 8.07 12.62 12.7 10.73
ROA, % 0.5 0.05 0.4 0.5404 0.28 0.1835 0.4684 0.5252 0.7838 0.7744 3.66
ROIC, % 0.28 0.22 -0.13 0.06 0.16 0.42 3.7 7.03 9.64 0 8.01
ROS, % 56.08 69.92 64.63 43.79 43.73 23.22 37.34 37.34 37.34 37.34 23.01
ROCE, % 16.18 13.12 15.55 1.53 1.4 4.01 5 -0.2198 -0.1142 1.05 -3.91
Рентаб EBITDA, % 1.76 8.47 4.27 62.14 66.01 43.22 5424.83 -3.55 0.0016 52.03 32.84
Ebit margin, % 31.81 12.57 29.14 -9.29 -5.5
Чистая рентаб, % 22.53 4.95 20.95 21.52 10.42 8.27 2350.84 23.22 37.34 37.34 22.91
Operation Margin, % 0.65 1.64 5.27 12.51 28.22 58.71 41.43 46.53 46.53 46.53 34.25
Чистая процентная маржа, % 22.87 21.79 20.56 2.58 18.73 23.4 10.53 7.76 19.81 18.55 25.36
Доходность FCF, % -11.31 -1.86 42.71 -8.02 1.78 16.19 168.81 86.28 17.46 24.84


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.7 38.3 36.9 11.96 21.24 19.99 8.8 7.95 6.71 6.71 22.19
P/BV
0.8 0.9 1.1 0.845 0.8141 0.5099 0.592 0.6309 0.8196 0.0563 2.45
P/S
2.5 3.5 4.2 2.57 2.21 1.65 206.79 1.85 2.5 2.5 4.79
P/FCF
-13.84 43.86 5.84 0.58 5.98 5.73 6.66 4.14 4.14 4.14 8.16
E/P
0.0601 0.0712 0.0458 0.0494 0.1192 0.1234 0.1651 0.1605 0.1605 0.1605 1.16
EV/EBITDA
386.96 78.77 138.54 5.33 2.71 -3.17 -5.78 46.34 -148052.6 2.66 29.61
EV/EBIT
5.63 -10.85 -9.92 17.69 42.72 2.97 2.97 2.97
EV/S
5.24 7.49 8.11 -1.36 -2.89 -1.64 -2.35 1.38 1.38 1.38 5.50
EV/FCF
-26 139.38 22.02 -0.4826 -1.84 -5 -4.18 2.46 2.46 2.46 11.45
Debt/EBITDA
156.32 5.79 2.76 4.3 3.08 -42.24 235159 7.17 7.17 7.17 -6.05
Netdebt/Ebitda
7.53 12.41 13.67 -9.89 -18.21 98.34 -305911 -2.16 -2.16 -2.16 -6.40
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.19
Debt/Equity
12.21 12.69 13.71 14.15 13.88 0.5357 1.27 0.6718 0.6718 0.6718 21.37
Debt/Net Income
31.84 33.02 77.57 22.46 7.12 6.46 9.99 9.99 9.99 9.99 21.01
Бета
0.53 0.58 0.63 0.7498 1.67 3.27 3.27 1.62
Индекс Альтмана
0.25 0.21 0.19 -0.35 1.5 -0.3696 -0.7645 -2.85 -2.85 -2.85 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.01 10.76 9.77 2.02 6.38 6.97 12.2 12.2 5.33
Дивиденд
2.5 2.55 2.55 2.55 1.05 1.1 1.35 2.65 3.05 3.05
Див доход, ао, %
6.3 5.15 5.99 6.84 3.85 3.43 0 2.47 6.17 6.45 2.34
Дивиденды / прибыль, %
67.5 242.9 182.1 78.4 132.37 38.69 45.86 44.8 51.83 51.83 44.70


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
222550 219697 219199 220861