NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -8.37%
भाग प्रतिफल: +0.79%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Helios Technologies, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9411 0.8559 1.24 1.62 1.06 1.48 2.54 2.15 1.77 1.89
Выручка, млрд $
0.201 0.197 0.343 0.508 0.555 0.523 0.869 0.8854 0.8356 0.8356
Чистая прибыль, млрд $
0.033 0.023 0.032 0.047 0.06 0.014 0.105 0.0984 0.0375 0.0375
EV, млрд $
1.4 1.76 2.15 2.96 2.19 2 2
EBIT, млрд $
0.0458 0.0341 0.073 0.0756 0.0901 0.0976 0.1493 0.1383 0.0804 0.0799
EBITDA, млрд $
0.0553 0.0454 0.082 0.115 0.13 0.077 0.202 0.1893 0.1442 0.1437
Баланс стоимость, млрд $
0.2222 0.2364 0.1838 0.2191 0.2677 0.2703 0.3633 0.7949 0.8546 0.8546
FCF, млрд $
0.042 0.031 0.027 0.049 0.065 0.093 0.084 0.0749 0.0435 0.0435
Операционный денежный поток, млрд $
0.0499 0.0385 0.0494 0.0775 0.0905 0.1086 0.1132 0.1099 0.0839 0.0839
Операционная прибыль, млрд $
0.047 0.034 0.063 0.076 0.095 0.067 0.149 0.1373 0.0799 0.0799
Операционные расходы, млрд $
0.0302 0.0369 0.075 0.1171 0.1222 0.1289 0.1635 0.1612 0.1818 0.1489
CAPEX, млрд $
0.008 0.007 0.022 0.028 0.025 0.015 0.029 0.035 0.0404 0.0404


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0819 0.0742 0.0639 0.0235 0.0221 0.0252 0.0477 0.0437 0.0324 0.0324
Short Term Investments $
0.0078 0.0116 0.0218 0.0377 0.0387 0.0434 0.0442 0.0068
Total Receivables $
0.0137 0.0262 0.0375 0.0774 0.0699 0.0987 0.1373 0.1289 0.1186 0.1299
Total Current Assets $
0.157 0.1413 0.1468 0.1969 0.1926 0.254 0.3516 0.3885 0.3967 0.3967
Чистые активы, млрд $
0.0741 0.0805 0.2727 0.5308 0.5776 0.6078 0.709 0.1757 0.8086 0.3885
Активы, млрд $
0.2415 0.4448 0.4598 1.04 1.02 1.3 1.42 1.46 1.59 1.59
Short Term Debt $
0.000426 0.000417 0.000147 0.0052 0.0076 0.0162 0.0181 0.0248 0.0272 0.0272
Long Term Debt $
0.14 0.116 0.3475 0.2087 0.2559 0.2423 0.4255 0.4981 0.4981
Задолженность, млрд $
0.0194 0.2084 0.1871 0.5114 0.4441 0.6892 0.7064 0.6688 0.7358 0.7358
Чистый долг, млрд $
-0.0819 0.0658 0.0521 0.3292 0.2783 0.4369 0.4158 0.4008 0.5161 0.5161
Долг, млрд $
0.116 0.3527 0.3004 0.4621 0.4939 0.4445 0.5485 0.5253
Interest income $
0.0025 0.0012
Расходы на обслуживание долга $
0.0014 0.00079 0.0041 0.0128 0.0141 0.0133 0.0169 0.0167 0.0312 0.0382
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00079 -0.0038 -0.0139 -0.0154 -0.0133 -0.0169 -0.0167 -0.0276
Goodwill $
0.0051 0.005 0.1036 0.1089 0.3831 0.3776 0.4435 0.4599 0.4685 0.514
Амортизация, млрд $
0.0096 0.0113 0.0192 0.0397 0.0439 0.0397 0.0541 0.051 0.0638 0.0638
Себестоимость, млрд $
0.1236 0.1256 0.2063 0.3154 0.3424 0.3268 0.5564 0.5869 0.5739 0.6068
Товарно материальные запасы $
0.013 0.03 0.0415 0.086 0.0852 0.1104 0.1656 0.1916 0.2151 0.2151


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.24 0.87 1.17 1.49 1.88 0.44 3.22 3.02 1.14 1.14
Цена акции ао 39.97 64.69 33.19 46.23 53.29 66 45.35 44.64 40.49 40.49
Число акций ао, млн 26.76 26.93 27.07 31.31 32 32 32 32.6 33 33
FCF/акцию 1.58 1.15 1.01 1.57 2.04 2.9 2.61 2.3 1.32 1.32


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.76 10.16 12.4 11.63 10.87 2.4 15.89 13.09 4.55 4.39 23.51
ROA, % 14.27 6.79 6.98 6.22 5.84 1.23 7.71 6.84 2.46 2.36 7.06
ROIC, % 15.76 6.31 8.25 7.32 6.84 2.46 10.62 8.89 3.57 11.13 15.11
ROS, % 9.2 9.2 10.87 2.71 12.03 11.11 4.49 4.49 4.49 4.49 13.20
ROCE, % 14.41 26.76 7.96 9.53 8.35 11.98 10.55 5.56 9.35 9.35 27.49
Ebit margin, % 16.25 6.43 16.55 15.62 9.62 9.56 9.56
Рентаб EBITDA, % 23.04 19.47 18.92 19.93 14.73 17.41 21.38 17.26 17.2 17.2 20.25
Чистая рентаб, % 23.4 17.5 18.2 14.9 17 12.9 17.2 11.11 4.49 4.49 13.40
Operation Margin, % 17.94 14.87 16.25 18.66 17.18 15.51 9.56 9.56 9.56 9.56 15.45
Чистая процентная маржа, % 18.5 19.23 16.51 11.83 9.2 9.2 10.87 2.72 12.03 12.43 14.35
Доходность FCF, % 4.86 4.5 3.63 2.2 3.04 4.72 7.14 3.25 3.49 2.29


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
22.2 42.6 54.3 31.1 23.5 76.3 39.2 18.15 39.51 39.51 20.90
P/BV
3.9 4.5 6.5 2 2.7 2.9 5 2.25 1.73 1.73 6.07
P/S
4 5.6 5.7 2.2 2.6 3.4 4.2 2.02 1.77 1.77 3.42
P/FCF
45.49 32.92 21.2 14.01 30.74 28.62 25.23 43.45 43.45 43.45 29.40
E/P
0.0255 0.0289 0.0434 0.0109 0.0406 0.0459 0.0197 0.0198 0.0198 0.0198 0.05
EV/EBITDA
26.98 14.58 15.91 27.87 19.36 11.55 13.85 13.9 4.75
EV/EBIT
19.51 63.85 26.64 15.81 24.85 25 25 25
EV/S
3.83 2.85 2.97 3.45 2.47 2.39 2.39 2.39 2.39 4.07
EV/FCF
39.63 24.16 16.67 35.69 29.2 45.93 45.93 45.93 45.93 36.34
Debt/EBITDA
1.74 3.67 2.72 6 2.19 2.35 3.8 3.66 3.66 3.66 -0.27
Netdebt/Ebitda
0.5655 2.74 2.08 3.18 2.04 2.12 3.58 3.59 3.59 3.59 -0.09
Debt/Ratio
0.3384 0.2117 0.2098 0.3139 0.3037 0.3449 0.3303 0.3303 0.3303 0.30
Debt/Equity
0.6645 0.3745 0.4478 0.6267 0.5592 0.6418 1.35 1.35 1.35 5.83
Debt/Net Income
7.55 3.59 19.16 4.25 4.52 14.63 14.01 14.01 14.01 2.93
Бета
1.18 1.17 -1.84 1.14 2.06 2.06 0.19
Индекс Альтмана
5.79 3.02 3 2.2 3.63 3.81 3.1 2.71 2.71 2.71 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.012 0.0103 0.011 0.0115 0.0116 0.0116 0.0116 0.0118 0.0118 0.0118
Дивиденд
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Див доход, ао, %
1 0.45 1.08 0.78 0.68 0.34 0.5211 0.8706 0.807 0.7947 1.88
Дивиденды / прибыль, %
25.2 38.3 30.3 33.6 18.2 51.4 13.4 11.89 31.47 31.47 39.66


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.093 0.0765 0.128
Персонал, чел
2350 2400 2700