NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -27.66%
भाग प्रतिफल: +0.79%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Helios Technologies, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9411 0.8559 1.24 1.62 1.06 1.48 2.54 2.15 1.77 1.89 1.80 10.80
Выручка, млрд $
0.201 0.197 0.343 0.508 0.555 0.523 0.869 0.8854 0.8356 0.8356 0.7336 8.53
Чистая прибыль, млрд $
0.033 0.023 0.032 0.047 0.06 0.014 0.105 0.0984 0.0375 0.0375 0.0630 -8.97
EV, млрд $
1.4 1.76 2.15 2.96 2.19 2 2 2.21 2.59
EBIT, млрд $
0.0458 0.0341 0.073 0.0756 0.0901 0.0976 0.1493 0.1383 0.0804 0.0799 0.1111 -2.25
EBITDA, млрд $
0.0553 0.0454 0.082 0.115 0.13 0.077 0.202 0.1893 0.1442 0.1437 0.1485 2.09
Баланс стоимость, млрд $
0.2222 0.2364 0.1838 0.2191 0.2677 0.2703 0.3633 0.7949 0.8546 0.8546 0.5102 26.13
FCF, млрд $
0.042 0.031 0.027 0.049 0.065 0.093 0.084 0.0749 0.0435 0.0435 0.0721 -7.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.0499 0.0385 0.0494 0.0775 0.0905 0.1086 0.1132 0.1099 0.0839 0.0839 0.1012 -1.50
Операционная прибыль, млрд $
0.047 0.034 0.063 0.076 0.095 0.067 0.149 0.1373 0.0799 0.0799 0.1056 -3.40
Операционные расходы, млрд $
0.0302 0.0369 0.075 0.1171 0.1222 0.1289 0.1635 0.1612 0.1818 0.1489 0.1515 8.27
CAPEX, млрд $
0.008 0.007 0.022 0.028 0.025 0.015 0.029 0.035 0.0404 0.0404 0.0289 10.07


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0819 0.0742 0.0639 0.0235 0.0221 0.0252 0.0477 0.0437 0.0324 0.0324 0.0342 7.95
Short Term Investments $
0.0078 0.0116 0.0218 0.0377 0.0387 0.0434 0.0442 0.0068 0.0342 -29.00
Total Receivables $
0.0137 0.0262 0.0375 0.0774 0.0699 0.0987 0.1373 0.1289 0.1186 0.1299 0.1107 11.15
Total Current Assets $
0.157 0.1413 0.1468 0.1969 0.1926 0.254 0.3516 0.3885 0.3967 0.3967 0.3167 15.55
Чистые активы, млрд $
0.0741 0.0805 0.2727 0.5308 0.5776 0.6078 0.709 0.1757 0.8086 0.3885 0.5757 6.96
Активы, млрд $
0.2415 0.4448 0.4598 1.04 1.02 1.3 1.42 1.46 1.59 1.59 1.36 9.28
Short Term Debt $
0.000426 0.000417 0.000147 0.0052 0.0076 0.0162 0.0181 0.0248 0.0272 0.0272 0.0188 29.05
Long Term Debt $
0.14 0.116 0.3475 0.2087 0.2559 0.2423 0.4255 0.4981 0.4981 0.3261 19.00
Задолженность, млрд $
0.0194 0.2084 0.1871 0.5114 0.4441 0.6892 0.7064 0.6688 0.7358 0.7358 0.6489 10.63
Чистый долг, млрд $
-0.0819 0.0658 0.0521 0.3292 0.2783 0.4369 0.4158 0.4008 0.5161 0.5161 0.4096 13.15
Долг, млрд $
0.116 0.3527 0.3004 0.4621 0.4939 0.4445 0.5485 0.5253 0.4499 12.80
Interest income $
0.0025 0.0012 0.0019 -30.72
Расходы на обслуживание долга $
0.0014 0.00079 0.0041 0.0128 0.0141 0.0133 0.0169 0.0167 0.0312 0.0382 0.0184 17.22
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00079 -0.0038 -0.0139 -0.0154 -0.0133 -0.0169 -0.0167 -0.0276 -0.0180 12.38
Goodwill $
0.0051 0.005 0.1036 0.1089 0.3831 0.3776 0.4435 0.4599 0.4685 0.514 0.4527 6.36
Амортизация, млрд $
0.0096 0.0113 0.0192 0.0397 0.0439 0.0397 0.0541 0.051 0.0638 0.0638 0.0505 7.76
Себестоимость, млрд $
0.1236 0.1256 0.2063 0.3154 0.3424 0.3268 0.5564 0.5869 0.5739 0.6068 0.4773 10.88
Товарно материальные запасы $
0.013 0.03 0.0415 0.086 0.0852 0.1104 0.1656 0.1916 0.2151 0.2151 0.1536 20.35


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.24 0.87 1.17 1.49 1.88 0.44 3.22 3.02 1.14 1.14 1.94 -9.52
Цена акции ао 39.97 64.69 33.19 46.23 53.29 66 45.35 44.64 34.37 34.37 48.73 -8.40
Число акций ао, млн 26.76 26.93 27.07 31.31 32 32 32 32.6 33 33 32.32 0.62
FCF/акцию 1.58 1.15 1.01 1.57 2.04 2.9 2.61 2.3 1.32 1.32 2.23 -8.34


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.76 10.16 12.4 11.63 10.87 2.4 15.89 13.09 4.55 4.39 23.51 9.36 -15.99
ROA, % 14.27 6.79 6.98 6.22 5.84 1.23 7.71 6.84 2.46 2.36 7.06 4.82 -15.88
ROIC, % 15.76 6.31 8.25 7.32 6.84 2.46 10.62 8.89 3.57 11.13 15.11 6.48 -12.19
ROS, % 9.2 9.2 10.87 2.71 12.03 11.11 4.49 4.49 4.49 4.49 13.20 7.32 -17.89
ROCE, % 14.41 26.76 7.96 9.53 8.35 11.98 10.55 5.56 9.35 9.35 27.49 9.16 2.29
Ebit margin, % 16.25 6.43 16.55 15.62 9.62 9.56 9.56 11.56 8.26
Рентаб EBITDA, % 23.04 19.47 18.92 19.93 14.73 17.41 21.38 17.26 17.2 17.2 20.25 17.60 3.15
Чистая рентаб, % 23.4 17.5 18.2 14.9 17 12.9 17.2 11.11 4.49 4.49 13.40 12.54 -23.38
Operation Margin, % 17.94 14.87 16.25 18.66 17.18 15.51 9.56 9.56 9.56 9.56 15.45 12.27 -11.06
Чистая процентная маржа, % 18.5 19.23 16.51 11.83 9.2 9.2 10.87 2.72 12.03 12.43 14.35 8.80 5.51
Доходность FCF, % 4.86 4.5 3.63 2.2 3.04 4.72 7.14 3.25 3.49 2.29 4.18 -13.47


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
22.2 42.6 54.3 31.1 23.5 76.3 39.2 18.15 39.51 39.51 20.90 39.33 10.95
P/BV
3.9 4.5 6.5 2 2.7 2.9 5 2.25 1.73 1.73 6.07 2.92 -8.52
P/S
4 5.6 5.7 2.2 2.6 3.4 4.2 2.02 1.77 1.77 3.42 2.80 -7.40
P/FCF
45.49 32.92 21.2 14.01 30.74 28.62 25.23 43.45 43.45 43.45 29.40 34.30 7.17
E/P
0.0255 0.0289 0.0434 0.0109 0.0406 0.0459 0.0197 0.0198 0.0198 0.0198 0.05 0.0292 -13.38
EV/EBIT
19.51 63.85 26.64 15.81 24.85 25 25 25 23.46 -1.26
EV/EBITDA
26.98 14.58 15.91 27.87 19.36 11.55 13.85 13.9 4.90 17.71 -2.74
EV/S
3.83 2.85 2.97 3.45 2.47 2.39 2.39 2.39 2.39 4.12 2.62 -7.08
EV/FCF
39.63 24.16 16.67 35.69 29.2 45.93 45.93 45.93 45.93 36.63 40.54 5.17
Debt/EBITDA
1.74 3.67 2.72 6 2.19 2.35 3.8 3.66 3.66 3.66 -0.12 3.13 10.82
Netdebt/Ebitda
0.5655 2.74 2.08 3.18 2.04 2.12 3.58 3.59 3.59 3.59 0.06 2.98 11.97
Debt/Ratio
0.3384 0.2117 0.2098 0.3139 0.3037 0.3449 0.3303 0.3303 0.3303 0.32 0.3246 1.02
Debt/Equity
0.6645 0.3745 0.4478 0.6267 0.5592 0.6418 1.35 1.35 1.35 6.13 0.9055 16.59
Debt/Net Income
7.55 3.59 19.16 4.25 4.52 14.63 14.01 14.01 14.01 3.23 10.28 26.94
PEG
15.47 15.47 15.47 0.00
Бета
1.18 1.17 -1.84 1.14 3.96 3.96 0.62 1.12 27.40
Индекс Альтмана
5.79 3.02 3 2.2 3.63 3.81 3.1 2.71 2.71 2.71 3.26 3.19 -5.68


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.012 0.0103 0.011 0.0115 0.0116 0.0116 0.0116 0.0118 0.0118 0.0118 0.0117 0.34
Дивиденд
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.3600 0.00
Див доход, ао, %
1 0.45 1.08 0.78 0.68 0.34 0.5211 0.8706 0.807 0.7947 1.97 0.6437 3.48
Дивиденды / прибыль, %
25.2 38.3 30.3 33.6 18.2 51.4 13.4 11.89 31.47 31.47 39.66 25.27 11.57


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.093 0.0765 0.128 11.24
Персонал, чел
2350 2400 2700 4.74