NYSE: HESM - Hess Midstream LP

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +23.05%
भाग प्रतिफल: +6.95%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Hess Midstream LP

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.19 1.14 0.7641 0.4082 1.01 1.22 1.32 1.93
Выручка, млрд $
0.565 0.51 0.565 0.662 0.848 1.09 1.2 1.28 1.35 1.35
Чистая прибыль, млрд $
0.193 0.206 0.041 0.07 0.07 0.024 0.046 0.6206 0.1186 0.1186
EV, млрд $
1.9 2.8 2.26 3.62 4.11 4.99 4.99
EBIT, млрд $
0.1949 0.2063 0.2862 0.0721 0.2375 0.4299 0.7272 0.7912 0.8246 0.8169
EBITDA, млрд $
0.2795 0.306 0.399 0.497 0.523 0.744 0.903 0.9725 1.02 1.01
Баланс стоимость, млрд $
2.1 1.94 2.56 2.71 0.0004 1.33 0.0958 0.529 0.3402 0.3402
FCF, млрд $
0.073 0.124 0.264 0.258 0.164 0.341 0.632 0.6229 0.6429 0.6429
Операционный денежный поток, млрд $
0.4348 0.3877 0.3999 0.4936 0.4707 0.6417 0.7955 0.8611 0.8664 0.8664
Операционная прибыль, млрд $
0.195 0.206 0.286 0.374 0.377 0.577 0.727 0.6152 0.8169 0.8169
Операционные расходы, млрд $
0.2841 0.2038 0.1665 0.1658 0.3292 0.3585 0.311 0.3027 0.2187 0.0262
CAPEX, млрд $
0.362 0.264 0.136 0.235 0.306 0.301 0.163 0.2382 0.2235 0.2235


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.00027 0.0003 0.0472 0.0203 0.0033 0.0026 0.0026 0.0031 0.0054 0.0054
Short Term Investments $
0.108 0.0003
Long term investments $
0.0673 0.1078 0.1084 0.1016 0.0939 0.0902
Total Receivables $
0.0519 0.045 0.0598 0.063 0.0879 0.0932 0.1203 0.123 0.1244 0.1244
Total Current Assets $
0.0555 0.0474 0.1114 0.0861 0.0959 0.1014 0.1331 0.1323 0.1368 0.1368
Чистые активы, млрд $
2.29 2.52 2.56 2.71 1.33 1.33 0.000753 3.17 0.1166 0.1323
Активы, млрд $
2.36 2.57 2.64 2.82 3.28 3.37 3.49 3.59 3.79 3.79
Short Term Debt $
1.02 0.052 0.0113 0.0002 0.01 0.02 0.0025 0.0125 0.0125
Long Term Debt $
0.9698 1.75 1.9 2.54 2.88 3.2 3.2
Задолженность, млрд $
0.258 0.6385 0.0798 0.1088 1.95 2.05 2.73 3.06 3.43 3.43
Чистый долг, млрд $
0.8331 1.02 -0.0472 0.9608 1.75 1.91 2.56 2.88 3.21 3.21
Долг, млрд $
0.0113 1.75 0.01 2.61 2.89 3.21 3.21
Interest income $
0.0015 0.0258 0.0533 0.059
Расходы на обслуживание долга $
0.0019 0.0015 0.0014 0.0013 0.0624 0.0947 0.1054 0.1493 0.179 0.179
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0258 0.0533 0.059 -0.0947 -0.1054 -0.1493 -0.1719
Амортизация, млрд $
0.0861 0.0997 0.1131 0.1269 0.1425 0.1569 0.1762 0.1813 0.1925 0.1925
Себестоимость, млрд $
0.0861 0.0997 0.1131 0.1269 0.1425 0.1569 0.1656 0.1813 0.313 0.5055
Товарно материальные запасы $
0.0005 0.0003 0.0004 0.0005


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.54 3.76 0.75 1.27 1.2 1.31 1.76 14.99 2.11 2.11
Цена акции ао 25.5 19.81 16.98 22.68 19.57 28.21 31.63 37.03 43.03 43.03
Число акций ао, млн 54.56 54.56 53 54 54 18 25 41.4 56.3 56.3
FCF/акцию 1.34 2.27 4.9 4.72 3 18.59 34.51 15.05 11.42 11.42


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.3 10.23 3.29 13.32 20.58 18.71 28.2 96.81 27.29 34.86 21.66
ROA, % 10.37 8.37 1.55 2.53 2.19 0.72 1.35 17.55 3.22 3.13 9.26
ROIC, % 16.38 10.23 3.36 13.5 5.4 5.97 6.22 21.91 6.93 6.82 11.02
ROS, % 50.58 56.4 15.61 11.54 13.82 48.67 8.79 8.79 8.79 8.79 11.43
ROCE, % 10.66 11.2 2.65 7.66 13.23 21.94 23.08 23.04 224.92 224.92 31.28
Ebit margin, % 28 52.8 61.29 62.05 61.14 60.57 60.57
Рентаб EBITDA, % 60.02 27.52 29.45 32.41 25.91 60.41 76.26 75.42 74.85 74.85 27.38
Чистая рентаб, % 34.5 40.5 50.6 56.4 44.4 52.8 60.4 48.67 8.79 8.79 11.94
Operation Margin, % 50.58 56.4 44.39 52.8 60.41 48.24 60.57 60.57 60.57 60.57 18.21
Чистая процентная маржа, % -60.73 12.91 34.22 40.47 7.14 10.43 7.86 2.2 3.85 4.46 10.16
Доходность FCF, % 22.15 19.7 14.57 104.67 103.79 47.82 31.66


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
12.9 13.8 18.3 15.6 20.8 1.98 15.08 15.08 14.55
P/BV
2.1 1.8 0.8 2.8 6.9 2.32 4.92 4.92 1.98
P/S
1.9 1.4 1.7 0.3 0.5 0.9629 1.33 1.33 1.51
P/FCF
1.41 1.32 2.97 1.36 1.1 2.09 3.1 3 3 3 433.10
E/P
0.0346 0.062 0.2818 1.49 1.01 0.4764 0.0584 0.0615 0.0615 0.0615 0.16
EV/EBIT
9.12 3.92 4.43 5.2 6.06 6.11 6.11 6.11
EV/EBITDA
6.54 10.13 10.98 8.01 4.23 4.23 4.91 4.95 6.04
EV/S
2.83 3.39 2.04 2.63 3.22 3.7 3.7 3.7 3.7 1.72
EV/FCF
8.95 17.52 6.56 5.01 6.6 7.77 7.77 7.77 7.77 428.18
Debt/EBITDA
5.03 6.38 6.75 7.72 2.97 3.16 3.18 3.18 3.18 1.67
Netdebt/Ebitda
-0.12 1.94 3.8 2.94 3.21 2.96 3.15 3.18 3.18 3.18 1.07
Debt/Ratio
0.03 0.04 0.59 0.61 0.78 0.8042 0.8474 0.8474 0.8474 0.8474 0.22
Debt/Equity
0.03 0.04 1.46 1.54 3628.34 5.45 9.44 24.27 24.27 24.27 0.81
Debt/Net Income
13.86 5.52 3.94 4.15 4.65 27.08 27.08 27.08 27.08 3.45
Бета
1.9 1.58 0.9316 -0.1228 -2.01 -2.01 0.33
Индекс Альтмана
3.38 3.17 2.22 2.19 1.49 1.93 1.73 1.37 1.37 1.37 2.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3391 0.4771 0.0757 0.0854 0.0316 0.0494 0.0587 0.1275 0.1275 0.0986
Дивиденд
0.4417 0.58 1.36 1.56 1.73 1.91 2.24 2.44 2.71 2.71
Див доход, ао, %
2.93 8 6.89 8.86 6.93 8.14 7.17 6.76 6.95 4.18
Дивиденды / прибыль, %
175.34 148.76 17.6 106.6 121.6 135.6 138.8 14.66 107.5 107.5 61.88


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.1024 0.1761 0.125