NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +28.98%
भाग प्रतिफल: +1.53%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HCI Group, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4756 0.3485 0.3158 0.2093 0.5081 0.4109 0.6578 0.4288 0.6739 0.4878 0.5359 5.81
Выручка, млрд $
0.258 0.244 0.2313 0.2425 0.2741 0.0054 0.4964 0.5507 0.7501 0.7501 0.4153 22.30
Чистая прибыль, млрд $
0.029 -0.007 0.0177 0.0266 0.0276 0.0072 -0.0546 0.079 0.1276 0.1276 0.0374 35.83
EV, млрд $
0.3552 -0.1464 0.4122 0.4095 0.2575 0.1811 0.3263 0.6054 1.3 1.3 0.5341 38.24
EBIT, млрд $
0.1169 0.0579 0.0011 0.045 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0607 0.1288 0.466 0.0356 21.27
EBITDA, млрд $
0.1114 0.0523 0.0107 0.056 0.0581 0.0574 0.0177 -0.0526 0.137 0.4742 0.0435 18.72
Баланс стоимость, млрд $
0.233 0.1894 0.1814 0.1855 0.2011 0.3234 0.1626 0.3248 0.4533 0.4533 0.2930 17.65
FCF, млрд $
0.087 0.013 0.026 0.0512 0.0709 0.0932 -0.0102 0.2255 -0.0066 -0.0066 0.0746 -162.20
Операционный денежный поток, млрд $
0.088 0.0164 0.0286 0.054 0.0773 0.0965 0.0000 0.2307 -0.0063 -0.0063 0.0904 -165.07
Операционная прибыль, млрд $
0.0469 -0.0156 0.0269 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0647 0.4742 0.6869 0.6869 0.2314 69.77
Операционные расходы, млрд $
0.218 0.26 0.204 0.206 0.0138 0.0454 0.0565 0.0539 0.0632 0.0632 0.0466 35.57
CAPEX, млрд $
0.001 0.003 0.0026 0.0029 0.0064 0.0033 0.0101 0.0065 0.000242 0.000242 0.0053 -48.06


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2805 0.5523 0.2395 0.2292 0.4313 0.6289 0.2349 0.5365 0.0977 0.0977 0.3859 -25.69
Short Term Investments $
0.2193 0.2964 0.2492 0.2033 0.0717 0.0426 0.4839 0.234 0.5213 0.5213 0.2707 48.70
Long term investments $
0.1699 0.2343 0.3004 0.3823 0.3896 0.3431 0.2263 0.1971 0.6175 0.4524 0.3673 5.69
Total Receivables $
0.0217 0.1391 0.1465 0.1556 0.1587 0.1492 0.7281 0.5478 0.609 0.609 0.4386 30.86
Total Current Assets $
0.4484 0.0883 0.6351 0.5881 0.6617 0.8208 1.47 0.8596 0.0977 0.0977 0.7820 -31.79
Чистые активы, млрд $
0.2377 0.2437 0.194 0.0000 0.5881 0.6617 0.8274 0.0179 1.5 0.0179 0.7190 20.59
Активы, млрд $
0.6701 0.8423 0.8329 0.8026 0.9413 1.18 1.8 1.81 0.7542 0.7542 1.30 -4.34
Short Term Debt $
0.1259 0.1294 0.1483 0.09 0.0098 0.0278 0.0172 0.000734 0.0014 0.000805 0.0114 -32.24
Long Term Debt $
0.1389 0.2378 0.2502 0.1637 0.1565 0.0455 0.2117 0.2085 0.1853 0.1853 0.1615 3.44
Задолженность, млрд $
0.4263 0.6483 0.6514 0.6171 0.7402 0.7624 1.55 1.39 1.76 1.76 1.24 18.91
Чистый долг, млрд $
0.0067 0.0719 0.0107 -0.0558 -0.2471 -0.5662 -0.0225 -0.3266 0.0875 0.0875 -0.2150 -181.25
Долг, млрд $
0.2872 0.09 0.2502 0.1734 0.1843 0.0627 0.2124 0.2099 0.1853 0.1853 0.1709 0.11
Interest income $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0114 -15.49
Расходы на обслуживание долга $
0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0111 0.0133 0.0133 0.0101 2.60
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.01 0.0078 0.0098 -5.26
Goodwill $
0.000161 0.0002 0.00
Амортизация, млрд $
0.0053 0.0054 0.0096 0.011 0.0089 0.0087 0.0055 0.008 0.0082 0.0082 0.0079 -1.62
Себестоимость, млрд $
0.0197 0.0198 0.0121 0.0121 0.0122 0.0138 0.0218 0.025 0.0226 0.0226 0.0191 13.12
Товарно материальные запасы $
0.3262 0.5394 0.7178 0.5374 1.32 1.32 0.6882 32.26


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.92 -0.75 2.25 2.6 2.85 0.8441 -6.19 7.16 12.14 12.14 3.36 33.62
Цена акции ао 39.48 29.9 50.81 45.65 52.3 51.76 87.4 116.53 140.47 140.47 89.69 21.85
Число акций ао, млн 10 8 7 10 9 8 8.82 11.04 10.51 10.51 9.47 3.15
FCF/акцию 8 0.5053 3.29 5 7.31 10.86 -1.15 20.42 -0.6266 -0.6266 7.36 -161.18


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.41 -2.93 9.44 14.48 14.27 2.76 -22.47 32.43 32.79 32.79 10.84 11.96 18.10
ROA, % 4.2 -0.85 2.12 3.25 3.16 0.6838 -3.66 4.37 9.95 9.95 3.71 2.90 25.78
ROIC, % 20.08 17.94 7.59 -1.6 4.11 7.61 61.95 1.96 -10.9 20.95 8.01 16.31 22.45
ROS, % 0.47 19.46 20.2 15.59 4.32 -11 14.35 17.01 17.01 17.01 23.12 8.34 31.54
ROCE, % 23.77 0.5893 10.43 6.2 5.33 1.05 -3.41 8.5 -46.28 -46.28 -0.98 -6.9620 -254.08
Ebit margin, % 14.11 17.75 82.15 -12.22 23.38 62.13 62.13 34.64 28.48
Рентаб EBITDA, % 20.24 4.39 24.21 23.96 20.95 329.94 -10.6 24.87 63.22 63.22 33.45 85.68 24.72
Чистая рентаб, % 11.24 -2.82 7.66 10.96 10.06 135.01 -11 14.35 17.01 17.01 23.02 33.09 11.08
Operation Margin, % -6.39 11.63 14.89 95.37 2.75 -13.03 86.11 91.58 91.58 91.58 34.35 51.80 101.60
Чистая процентная маржа, % 25.82 21.93 21.84 10.64 -2.62 7.97 10.36 9.53 0.46 -0.79 25.36 5.14 -170.61
Доходность FCF, % 13.32 7.03 22.97 1.28 8.02 12.15 20.4 10.18 -2.13 33.46 14.81 22.46


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
11.4 -48.74 22.65 17.51 18.29 103.19 335.02 11.79 9.49 9.49 22.00 95.56 -12.30
P/BV
1.6 1.4 2.21 2.51 2.51 1.8 1.37 2.2 -1.2 -1.2 2.50 1.34 -186.28
P/S
1.7 1.1 1.74 1.92 1.84 139.32 0.7026 1.69 1.61 1.61 4.83 29.03 -2.64
P/FCF
46.76 17.72 8.19 5.83 543.12 -46.96 -47.82 2.16 -74.07 -74.07 7.77 75.29 -167.14
E/P
-0.0139 0.0547 0.0631 0.0794 0.0079 -0.1145 0.1173 0.162 0.2615 0.2615 1.16 0.0868 101.36
EV/EBIT
11.97 5.34 0.4492 -5.38 4.7 1.29 2.78 2.78 0.7678 43.99
EV/EBITDA
1.99 5.31 30.54 7.36 7.05 4.49 10.23 -6.2 4.42 1.27 29.48 4.00 -8.92
EV/S
1.22 2.32 1.51 0.366 0.8555 0.6574 1.1 1.73 1.73 1.73 5.45 1.21 15.12
EV/FCF
3.61 42.23 7.14 1.42 3.75 -32.14 2.68 -197.05 -197.05 -197.05 11.12 -83.9620 -320.86
Debt/EBITDA
30.54 4.47 2.99 3.21 3.54 -4.04 1.53 0.4414 0.3907 0.3907 -6.06 0.3724 -35.65
Netdebt/Ebitda
-11.92 0.28 -1.24 -5.41 5.38 0.4266 -2.38 -0.6957 0.1845 0.1845 -6.58 0.5831 -49.06
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.77 0.79 0.65 0.1178 0.1159 0.2456 0.2456 0.2456 0.19 0.2750 -17.69
Debt/Equity
3.34 3.59 3.33 3.68 0.1939 1.31 0.6462 0.4086 10.35 10.35 18.90 2.58 121.55
Debt/Net Income
9.9 -47.56 6.52 6.68 8.66 -3.89 2.66 1.45 1.45 1.45 20.98 2.07 -30.05
PEG
-0.8423 -0.8423 -0.8423 0.00
Бета
0.65 0.77 0.81 4.5 3.53 -3.1 -3.1 0.13 1.30 -232.12
Индекс Альтмана
0.22 0.53 0.48 1.12 1.8 0.3022 0.1826 0.9984 2.38 2.38 4.38 1.13 5.75


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.0139 0.0113 0.013 0.0127 0.0141 0.0152 0.0137 0.033 0.0145 0.0177 21.04
Дивиденд
1.2 1.4 1.48 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.60 0.00
Див доход, ао, %
3.71 4.69 2.71 3.46 3.08 1.44 3.03 1.61 1.52 1.53 2.34 2.14 -13.17
Дивиденды / прибыль, %
34.5 -201.74 63.85 48.96 46.03 194.21 -25.12 17.36 25.87 25.87 44.83 51.67 -10.88


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
436 436 578 547 5.83