NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +24.51%
भाग प्रतिफल: +1.55%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HCI Group, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4756 0.3485 0.3158 0.2093 0.5081 0.4109 0.6578 0.4288 0.6739 0.4878
Выручка, млрд $
0.286 0.258 0.244 0.2313 0.2425 0.2741 0.0054 0.4964 0.5507 0.5507
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.029 -0.007 0.0177 0.0266 0.0276 0.0072 -0.0546 0.079 0.079
EV, млрд $
0.4668 0.3552 -0.1464 0.4122 0.4095 0.2575 0.1811 0.3263 0.6054 0.6021
EBIT, млрд $
0.1169 0.0579 0.0011 0.045 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0607 0.1288 0.466
EBITDA, млрд $
0.1114 0.0523 0.0107 0.056 0.0581 0.0574 0.0177 -0.0526 0.137 0.4742
Баланс стоимость, млрд $
0.2156 0.233 0.1894 0.1814 0.1855 0.2011 0.3234 0.1626 0.3248 0.3248
FCF, млрд $
0.044 0.087 0.013 0.026 0.0512 0.0709 0.0932 -0.0102 0.2255 0.2255
Операционный денежный поток, млрд $
0.0453 0.088 0.0164 0.0286 0.054 0.0773 0.0965 0.0000 0.2307 0.2338
Операционная прибыль, млрд $
0.1062 0.0469 -0.0156 0.0269 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0647 0.4742 0.4742
Операционные расходы, млрд $
0.18 0.218 0.26 0.204 0.206 0.0138 0.0454 0.0565 0.0539 0.1673
CAPEX, млрд $
0.001 0.001 0.003 0.0026 0.0029 0.0064 0.0033 0.0101 0.0065 0.0083


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2677 0.2805 0.5523 0.2395 0.2292 0.4313 0.6289 0.2349 0.5365 0.5398
Short Term Investments $
0.1732 0.2193 0.2964 0.2492 0.2033 0.0717 0.0426 0.4839 0.234 0.234
Long term investments $
0.1699 0.2343 0.3004 0.3823 0.3896 0.3431 0.2263 0.1971 0.6175 0.4524
Total Receivables $
0.0229 0.0217 0.1391 0.1465 0.1556 0.1587 0.1492 0.7281 0.5478 0.5478
Total Current Assets $
0.3941 0.4484 0.0883 0.6351 0.5881 0.6617 0.8208 1.47 0.8596 0.9707
Чистые активы, млрд $
0.2377 0.2437 0.194 0.0000 0.5881 0.6617 0.8274 0.0179 1.5 0.0179
Активы, млрд $
0.637 0.6701 0.8423 0.8329 0.8026 0.9413 1.18 1.8 1.81 1.35
Short Term Debt $
0.1259 0.1294 0.1483 0.09 0.0098 0.0278 0.0172 0.000734 0.0014 0.000805
Long Term Debt $
0.1294 0.1389 0.2378 0.2502 0.1637 0.1565 0.0455 0.2117 0.2085 0.2085
Задолженность, млрд $
0.3993 0.4263 0.6483 0.6514 0.6171 0.7402 0.7624 1.55 1.39 0.9241
Чистый долг, млрд $
-0.0089 0.0067 0.0719 0.0107 -0.0558 -0.2471 -0.5662 -0.0225 -0.3266 -0.3299
Долг, млрд $
0.2589 0.2872 0.09 0.2502 0.1734 0.1843 0.0627 0.2124 0.2099 0.2093
Interest income $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078
Расходы на обслуживание долга $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0111 0.0111
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.01 0.0078
Goodwill $
0.000161
Амортизация, млрд $
0.0053 0.0054 0.0096 0.011 0.0089 0.0087 0.0055 0.008 0.0082 0.0082
Себестоимость, млрд $
0.0197 0.0198 0.0121 0.0121 0.0122 0.0138 0.0218 0.025 0.0226 0.0226
Товарно материальные запасы $
0.3262 0.5394 0.7178 0.5374 1.32 1.32


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.9 2.92 -0.75 2.25 2.6 2.85 0.8441 -6.19 7.16 7.16
Цена акции ао 39.48 29.9 50.81 45.65 52.3 51.76 87.4 116.53 119.64 119.64
Число акций ао, млн 11 10 8 7 10 9 8 8.82 11.04 11.04
FCF/акцию 3.04 8 0.5053 3.29 5 7.31 10.86 -1.15 20.42 20.43


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 29.72 11.41 -2.93 9.44 14.48 14.27 2.76 -22.47 32.43 24.33 10.73
ROA, % 10.08 4.2 -0.85 2.12 3.25 3.16 0.6838 -3.66 4.37 5.87 3.66
ROIC, % 20.08 17.94 7.59 -1.6 4.11 7.61 61.95 1.96 -10.9 17.36 8.01
ROS, % 0.47 19.46 20.2 15.59 4.32 -11 14.35 14.35 14.35 14.35 23.01
ROCE, % 49.19 23.77 0.5893 10.43 6.2 5.33 1.05 -3.41 8.5 110.08 -3.91
Рентаб EBITDA, % 38.97 20.24 4.39 24.21 23.96 20.95 329.94 -10.6 24.87 86.11 32.84
Ebit margin, % 14.11 17.75 82.15 -12.22 23.38
Чистая рентаб, % 23.03 11.24 -2.82 7.66 10.96 10.06 135.01 -11 14.35 14.35 22.91
Operation Margin, % -6.39 11.63 14.89 95.37 2.75 -13.03 86.11 86.11 86.11 86.11 34.25
Чистая процентная маржа, % 25.82 21.93 21.84 10.64 -2.62 7.97 10.36 9.53 0.46 -0.79 25.36
Доходность FCF, % 13.32 7.03 22.97 1.28 8.02 12.15 20.4 10.18 -2.13 33.46


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
5.7 11.4 -48.74 22.65 17.51 18.29 103.19 335.02 11.79 11.79 22.19
P/BV
1.6 1.6 1.4 2.21 2.51 2.51 1.8 1.37 2.2 2.2 2.45
P/S
1.4 1.7 1.1 1.74 1.92 1.84 139.32 0.7026 1.69 1.69 4.79
P/FCF
46.76 17.72 8.19 5.83 543.12 -46.96 -47.82 2.16 2.16 2.16 8.16
E/P
-0.0139 0.0547 0.0631 0.0794 0.0079 -0.1145 0.1173 0.162 0.162 0.162 1.16
EV/EBITDA
1.99 5.31 30.54 7.36 7.05 4.49 10.23 -6.2 4.42 1.27 29.61
EV/Ebit
11.97 5.34 0.4492 -5.38 4.7 1.29 1.29 1.29
EV/S
1.22 2.32 1.51 0.366 0.8555 0.6574 1.1 1.09 1.09 1.09 5.50
EV/FCF
3.61 42.23 7.14 1.42 3.75 -32.14 2.68 2.67 2.67 2.67 11.45
Debt/EBITDA
30.54 4.47 2.99 3.21 3.54 -4.04 1.53 0.4414 0.4414 0.4414 -6.05
Netdebt/Ebitda
-11.92 0.28 -1.24 -5.41 5.38 0.4266 -2.38 -0.6957 -0.6957 -0.6957 -6.40
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.77 0.79 0.65 0.1178 0.1159 0.1553 0.1553 0.1553 0.19
Debt/Equity
3.34 3.59 3.33 3.68 0.1939 1.31 0.6462 11.69 11.69 11.69 21.37
Debt/Net Income
9.9 -47.56 6.52 6.68 8.66 -3.89 2.66 2.65 2.65 2.65 21.01
Бета
0.65 0.77 0.81 4.5 3.53 1.62 1.62 1.62
Индекс Альтмана
0.22 0.53 0.48 1.12 1.8 0.3022 0.1826 0.9984 0.9984 0.9984 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.0139 0.0113 0.013 0.0127 0.0141 0.0152 0.0137 0.0137 0.0145
Дивиденд
1.2 1.4 1.48 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.6
Див доход, ао, %
3.71 4.69 2.71 3.46 3.08 1.44 3.03 1.61 1.37 1.55 2.34
Дивиденды / прибыль, %
19.2 34.5 -201.74 63.85 48.96 46.03 194.21 -25.12 17.36 17.36 44.70


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
436 436 578 547