Futu Holdings Limited (FUTU) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$					1.51	3.34	17.18	6	7	6.72	7.01	35.90
Выручка, млрд HK$	0.004	0.0419	0.2026	0.7157	0.9723	3.13	6.74	7.32	9.1	10.01	5.45	56.40
Чистая прибыль, млрд HK$	-0.000249	-0.0985	-0.0081	0.1385	0.1657	1.33	2.81	2.93	4.28	4.28	2.30	91.61
EV, млрд HK$				12.35	19.53	12.97	19.08	43.28	60.65	57.66	31.10	25.44
EBIT, млрд HK$	-0.000161	-0.1117	0.0034	0.2964	0.178	1.45	3.19	3.48	5.01	5.01	2.66	94.93
EBITDA, млрд HK$		-0.1082	0.0077	0.3048	0.2441	1.53	3.31	3.63	5.18	5.18	2.78	84.23
Баланс стоимость, млрд HK$	-0.000464	-0.1902	-0.2329	1.1	2.55	8.31	20.99	20.86	24.57	24.57	15.46	57.32
FCF, млрд HK$		1.39	1.85	4.45	1.85	20.41	5.94	3.38	-6.42	-6.42	5.03	-228.25
Операционный денежный поток, млрд HK$	-0.000312	1.4	1.86	4.47	1.97	20.46	6.01	3.47	-6.34	-6.34	5.11	-226.34
Операционная прибыль, млрд HK$	-0.000161	-0.1117	0.0034	0.2964	0.178	1.45	3.19	3.48	5.01	5.01	2.66	94.93
Операционные расходы, млрд HK$	0.0042	0.0899	0.0938	0.1939	0.3201	0.6165	1.92	2.42	4.09	3.46	1.87	66.45
CAPEX, млрд HK$		0.004	0.0074	0.0188	0.1183	0.0446	0.0705	0.0905	0.0778	0.0778	0.0803	-8.04

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$									17.32	9.02	5.96	5.42	6.2	6.88	6.86	5.96	7.4	7.9				7.00	2.80
Выручка, млрд HK$												1.72	1.9	1.94	2.37	2.26	2.65	2.1	2.59	2.75	3.44	2.71	5.36
Чистая прибыль, млрд HK$												0.6417	0.7546	0.9588	1.19	1.12	1.09	0.8782	1.04	1.21	1.32	1.11	3.90
EV, млрд HK$												3.57	5.99	4.44	2.85	44.73	62.41	54.39	55.58	70.7	72.56	63.13	3.06
EBIT, млрд HK$									0.7499	0.5944		0.7295	0.9037	1.34	1.52	2.59	2.64	1	2.39			2.03	9.47
EBITDA, млрд HK$												0.7389	0.9352	1.31	1.52	1.33	1.32	-0.0197	1.19	1.48	1.73	1.14	5.56
Баланс стоимость, млрд HK$												19.55	20.19	20.86	22.21	22.42	23.53	24.57	25.67	26.9	28.42	25.82	3.85
FCF, млрд HK$							0	0	19.53	0.7942	0	0	-11.96	1.29	1.29	0						2.19	-41.93
Операционный денежный поток, млрд HK$		-0.7169	3.16	3.16	16.85	0.4463			19.56	0.8072			-11.95	1.3	1.3							2.20	-41.85
Операционная прибыль, млрд HK$												0.7295	0.9037	1.34	1.52	1.33	1.32	1.02	1.19	1.48	1.73	1.35	5.56
Операционные расходы, млрд HK$												0.3344	0.3444	1.3	0.4414	0.5631	0.8929	1.1	0.9295	1.27	1.08	1.05	3.88
CAPEX, млрд HK$	0.0051				0.0315	0.0315			0.0288	0.013		0	0.0128	0.015	0.015	0						0.0169	-12.23

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	0.000481	0.185	0.3939	0.2331	0.3626	1.33	4.56	5.03	4.94	4.94	3.24	68.60
Short Term Investments HK$		0.0022		0.0593	0.0938	0.3	1.17	0.6751	3.25	3.25	1.10	103.21
Long term investments HK$		0.0022		0.0593	0.0999		1.19	0.9148	0.2386		0.5005	32.11
Total Receivables HK$	0.000584	0.8141	0.3945	0.7715	1.79	8.08	10.45	9.83	42.68	42.68	14.57	88.57
Total Current Assets HK$	0.0011	1	0.7884	1.06	2.25	9.41	16.17	14.86	4.94	95.43	9.53	17.03
Чистые активы, млрд HK$	0	0.0082	0.0134	0.0229	0.2792	0.3172	0.2439	17.45	17.45	1.91	7.15	128.65
Активы, млрд HK$	0.0011	4.52	10.92	16.06	21.4	71.34	101.54	94.5	97.14	97.14	77.18	35.33
Short Term Debt HK$	0.001	0.1612	1.14	1.18	16.92	5.48	0.0969	2.59	5.88	5.77	6.19	-19.05
Long Term Debt HK$		0.1932	0.4	0.4	1.47	5.48	6.36	2.48	0.318	0.3178	3.22	-26.38
Задолженность, млрд HK$	0.0016	4.71	11.16	14.96	18.85	63.03	80.55	73.64	72.56	72.56	61.73	30.94
Чистый долг, млрд HK$		0.0082	1.15	1.34	1.28	9.82	6.53	-2.34	0.952	0.952	3.25	-5.75
Долг, млрд HK$		0.3544	1.54	1.58	18.39	10.97	6.45	2.69	5.89	5.89	8.88	-20.36
Interest income HK$		0.0058	0.1059	0.3606	0.4649	0.9656	2.52	3.21			1.50	54.84
Расходы на обслуживание долга HK$		0.0035	0.0199	0.0956	0.0892	0.1851	0.3769	0.2925	0.3435	0.0375	0.2574	30.95
Чист. проц. доходы, млрд HK$		0.0023	0.086	0.265	0.3757	0.7805	2.14	2.92	3.77	0.4119	2.00	58.60
Амортизация, млрд HK$		0.0036	0.0043	0.0083	0.0661	0.0798	0.1201	0.1496	0.1712	0.1712	0.1174	20.97
Себестоимость, млрд HK$	0.0027	0.0451	0.1091	0.2496	0.2817	0.696	1.21	0.9961	1.54	1.54	0.9448	40.46
Товарно материальные запасы HK$						-0.0704	-94.98	87.36	44.5	44.5	9.20	-601.41

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд HK$								6.31	6.87	5.03	7.35	3.73	5.28	4.94	6.64	9.38	9.05	7.06	11.38
Short Term Investments HK$								0.0175	0.0134	0.6751	0.9355	1.69	2.88	3.25	3.45	3.3	2.92	3.16	0.28
Long term investments HK$	0.0058					1.19	1.59	0.2671	0.2591	0.9148	1.17	1.92	0.2436	0.2386				0.8974	-23.57
Total Receivables HK$								9.69	7.17	9.83	12.35	13.93	43.08	10.15	49.68	54.32	61.27	43.70	7.30
Total Current Assets HK$								16	14.77	14.86	20.64	19.34	95.15	4.94	105.58	9.38	140.89	71.19	8.17
Чистые активы, млрд HK$			0.2187	0.2593	0.2385	0.2439	0.2263	0.2125	0.2	17.45		0.1731	0.1694					3.64	-4.43
Активы, млрд HK$								109.76	98.02	94.5	106.57	104.38	96.64	97.14	107.33	120.89	143.46	113.09	8.22
Short Term Debt HK$								0.1041	0.1055	0.1094	0.111	4.66	5.21	5.65	4.06	5.72	4.16	4.96	-4.40
Long Term Debt HK$		5.48	15	29.33	7.94	6.36	3.73	4.35	6.55	2.48	3.24							4.07	-2.78
Задолженность, млрд HK$								90.21	77.84	73.64	84.36	81.96	73.11	1.98	81.66	93.99	115.04	73.16	9.49
Чистый долг, млрд HK$								-1.72	-0.1104	-2.34	-3.9	1.02	-0.0612	-4.94	-2.59	-3.52	-4.66	-3.1542	137.86
Долг, млрд HK$							3.83	4.46	6.65	2.59	3.35	4.75	5.22		4.05	5.86	4.38	4.85	-1.61
Interest income HK$			0.6586	0.6103	0.6317	0.6176	0.5752	0.6204	0.8808	1.14	1.29	1.41						1.07	17.84
Расходы на обслуживание долга HK$			0.1675	0.0795	0.0743	0.0556	0.0392	0.0266	0.0447	0.182	0.1308	0.2204						0.1209	52.64
Чист. проц. доходы, млрд HK$			0.4911	0.5308	0.5573	0.562	0.536	0.5938	0.8361	0.9559	1.16	1.19						0.9472	14.92
Амортизация, млрд HK$					0.0344	0.0338		0.0094	0.0315	-0.0315	0.0035	-1.26	-1.32	-1.02	-1.19			-0.9573	-420.85
Себестоимость, млрд HK$						1.21			0.2181	1.21	0.2908	0.3745	0.4374	0.4335	0.4702	0.1967	0.6249	0.4325	7.40
Товарно материальные запасы HK$						-94.98	-0.0879	-0.1087	-0.1102	-87.36	-0.1055	0.099	43.79		45.63	51.26		28.13	-444.59

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	-0.0729	0.1094	1.66	10.3	19.3	20.34	30.59			30.59	16.44	79.10
Цена акции ао			10.32	45.75	43.3	40.65	54.63	79.99	104.58	104.58	64.63	19.29
Число акций ао, млн	50.47	65.01	125.95	139.59	157.86	143.88	139.96			139.96	141.45	2.13
FCF/акцию	36.61	68.47	14.7	146.23	37.64	23.52	-45.84			-45.84	35.25	-225.54

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS									4.79	5.67	7.39	8.98	7.99	7.86	6.31	7.45	8.66	9.97	8.05	4.87
Цена акции ао						110.36	57.16	40.07	37.75	43.62	48.82	48.58	42.54	53.3	56.81				50.01	3.08
Число акций ао, млн						156.94	157.86	148.69	143.67	142.26	140.94	141.19	140.09	138.92	139.1				140.05	-0.26
FCF/акцию	-5.5	25.1	25.1	132.55	3.42	124.43	5.03			-84.07	9.15	9.13							12.73	-40.69

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	53.72	51.77	3.48	12.59	6.5	15.96	13.39	13.99	18.85			17.43	10.84	13.74	23.73
ROA, %	-22.24	-2.18	-0.0742	0.8623	0.7741	1.86	2.77	2.99	4.47			4.41	3.71	2.57	42.00
ROIC, %						284.5	205.24						8.01	244.87	-15.06
ROS, %			-4	19.35	17.04	42.41	41.7	39.98	47.06	42.78	42.78	42.78	23.12	42.86	0.51
ROCE, %		58.75	-1.45	26.94	6.98	17.46	15.18	13.82	20.27		20.38	20.38	-0.57	17.42	3.14
Ebit margin, %					18.3	46.4	47.27	47.58	55.04		50.03	50.03		49.26	1.52
Рентаб EBITDA, %		-257.88	3.79	42.58	25.1	48.95	49.05	49.63	56.92		51.74	51.74	33.45	51.26	1.11
Чистая рентаб, %	-6.23	-234.76	-4	19.35	17.04	42.41	41.7	39.98	47.06			42.78	23.02	37.64	22.53
Operation Margin, %			1.67	41.42	18.3	46.4	47.27	47.58	55.04	50.03	50.03	50.03	34.35	49.99	1.14
Доходность FCF, %					122.93	611.04	34.58	56.37	-91.6					146.66	-194.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %								3.28	3.74	4.6	5.37	5.32	5	3.87	4.4	4.93	5.12	10.84	4.66	0.48
ROA, %								0.5846	0.7699	1.01	1.12	1.06	1.09	0.9064	1.02	1.06	0.9995	3.71	1.02	-1.72
ROIC, %							40.13											8.01	40.13	0.00
ROS, %								37.3	39.7	49.46	50.32	49.45	41.18	41.77	40.04	44.06	38.45	23.12	41.10	-1.36
ROCE, %						3.48	2.83	3.73	4.48	6.42	6.85	9.81	10.5	2.36	5.64			-0.57	7.03	-3.81
Ebit margin, %												114.28	99.62	47.75	92.02				88.42	-5.27
Рентаб EBITDA, %								42.96	49.2	67.43	64.36	58.7	49.81	-0.9392	46.01	53.8	50.39	33.45	39.81	0.23
Чистая рентаб, %								37.3	39.7	49.46	50.32	49.45	41.18	41.77	40.04	44.06	38.45	23.02	41.10	-1.36
Operation Margin, %								42.41	47.54	69.05	64.21	58.7	49.81	48.69	46.01	53.8	50.39	34.35	49.74	0.23
Доходность FCF, %	-49.61	237.32	224.79	885.4	9.1	112.74	8.8		-192.76	18.74	18.8								-6.7360	-30.11

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E			9.09	2.52	6.11	15.59	13.94			13.24	22.00	9.45	8.93
P/BV			0.5908	0.4021	0.8188	2.19	2.43			2.31	2.50	1.29	32.69
P/S			1.55	1.07	2.55	6.23	6.56			5.67	4.83	3.59	33.45
P/FCF			0.8134	0.1637	2.89	1.77	-1.09	-1.05	-1.05	-1.05	7.77	0.2940	-181.67
E/P			0.11	0.3968	0.1635	0.4875	0.6114	0.6371	0.6371	0.6371	1.16	0.5073	31.26
EV/EBITDA	41.68	4.41	80.03	8.48	5.77	11.91	11.71			11.13	29.48	23.58	-31.91
EV/EBIT			58.27	34.35	17.19	12.42	12.11	11.51	11.51	11.51		12.95	-7.71
EV/S			20.09	4.15	2.83	5.91	6.67	5.76	5.76	5.76	5.45	5.39	15.27
EV/FCF			10.55	0.6355	3.21	12.79	-9.45	-8.99	-8.99	-8.99	11.12	-2.2860	-222.87
Debt/EBITDA	200.89	5.17	75.35	7.17	1.95	0.7408	1.14	1.14	1.14	1.14	-6.06	1.22	-10.18
Netdebt/Ebitda	149.59	4.41	5.24	6.42	1.98	-0.6449	0.1838	0.1838	0.1838	0.1838	-6.58	0.3773	-37.84
Debt/Ratio	0.1412	0.0981	0.8593	0.1537	0.0636	0.0285	0.0606	0.0606	0.0606	0.0606	0.19	0.0548	-0.96
Debt/Equity	-6.62	1.43	7.22	1.32	0.3076	0.129	0.2397	3.08	3.08	3.08	21.98	1.37	58.53
Debt/Net Income	-190.38	11.38	111	8.27	2.3	0.9196	1.38	1.38	1.38	1.38	20.98	1.47	-9.71
Бета				0	0.91	0.77	1.29	5.85	-1.27	-1.27	1.27	1.51	-206.89
Индекс Альтмана			0.3093	0.2162	0.438	6.39	-2.96	1.46	1.46	1.46	4.38	1.36	27.23

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E													8.45	8.22	7.18	5.75	10.93	14.46	13.94	14.1	17.51	17.99		22.00	15.60	4.47
P/BV													0.2774	0.3074	0.3298	0.3088	1.95	2.65	0.6235	2.27	2.76	2.72		2.50	2.20	0.52
P/S													3.15	3.26	3.55	2.9	5.2	6.84	6.35	6.05	7.32	7.35		4.83	6.78	1.45
P/FCF			-2.02	0.4214	0.4449	0.1129	10.99			0.887	11.36			-0.5188	5.34	5.32								7.77	4.48	43.09
E/P										0.0355	0.0553	0.096	0.1183	0.1216	0.1393	0.1738	0.1879	0.1474	0.1111					1.16	0.1519	-4.42
EV/EBITDA													4.84	6.4	3.39	1.87	8.78	11.39	13.09	14.54	17.79	16.55		29.48	14.67	7.76
EV/EBIT																	17.29	23.64	54.18	23.3					29.60	7.74
EV/S													2.08	3.15	2.29	1.2	19.75	23.55	25.87	21.44	25.69	21.12		5.45	23.53	-2.15
EV/FCF	-5	8.99	-5.11	1.24	0.9817						13.75			-0.5005	3.44	2.21								11.12	3.98	17.62
Debt/EBITDA												5.6	6.03	7.11	1.98	2.2	3.57	3.96		3.4	3.96	2.53		-6.06	3.48	-6.66
Netdebt/Ebitda													-2.33	-0.1181	-1.79	-2.56	0.7694	-0.0464	250.05	-2.17	-2.38	-2.69		-6.58	48.55	125.24
Debt/Ratio												0.0364	0.0406	0.0679	0.0274	0.0314	0.0455	0.054		0.0378	0.0485	0.0306		0.19	0.0433	-7.63
Debt/Equity												0.1879	0.228	0.3296	0.1241	0.1507	0.2118	0.2219		0.1579	0.2179	0.1543		21.98	0.1928	-6.14
Debt/Net Income												6.69	6.95	8.82	2.7	2.81	4.24	4.78		3.9	4.84	3.32		20.98	4.22	-4.77
Бета																							-1.27	1.27	-1.2700	0.00
Индекс Альтмана								0.2762	0.2475	0.271	0.1725	0.0426	0.0314	-0.9492			0.2488	-1.48					1.46	4.38	-0.1378	115.52

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд		6.84	53.51					30.17	179.70
Дивиденд						0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.46
Дивиденды / прибыль, %		0	1904.02	0		0	44.83	1904.02	0.00

	2021Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.51		10.51	0.00
Дивиденды / прибыль, %	2107.45	44.83	2107.45	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2021	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	1315	1315	2318	20.80

	CAGR 5

	CAGR 5

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