NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -11.4%
भाग प्रतिफल: +0.31%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Comfort Systems USA, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9233 1.14 1.37 1.79 1.62 1.79 1.9 4.3 5.73 6.32
Выручка, млрд $
1.63 1.79 2.18 2.62 2.86 3.07 4.14 5.21 7.03 7.03
Чистая прибыль, млрд $
0.065 0.055 0.113 0.114 0.15 0.143 0.2459 0.3234 0.5224 0.5224
EV, млрд $
1.11 1.4 1.71 2.09 2.12 4.06 4.46 7.51 15.12 15.12
EBIT, млрд $
0.0757 0.0633 0.1515 0.1636 0.1286 0.1884 0.2495 0.4161 0.6716 0.6716
EBITDA, млрд $
0.1272 0.141 0.194 0.212 0.259 0.264 0.3524 0.4977 0.8171 0.8171
Баланс стоимость, млрд $
0.3766 0.1683 0.2689 0.3687 0.5028 0.6288 0.9999 1.28 1.7 1.7
FCF, млрд $
0.068 0.079 0.12 0.11 0.262 0.158 0.2532 0.5447 0.738 0.738
Операционный денежный поток, млрд $
0.0912 0.1141 0.1472 0.142 0.2865 0.1802 0.3015 0.6396 0.8491 0.8491
Операционная прибыль, млрд $
0.101 0.1 0.149 0.162 0.189 0.187 0.1711 0.4184 0.7494 0.7494
Операционные расходы, млрд $
0.2432 0.2666 0.297 0.34 0.3578 0.3763 0.4893 0.5744 0.727 0.727
CAPEX, млрд $
0.023 0.035 0.027 0.032 0.024 0.022 0.0484 0.0948 0.1111 0.1111


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0321 0.0365 0.0456 0.0508 0.0549 0.0588 0.0572 0.2052 0.5499 0.5499
Short Term Investments $
0.002
Total Receivables $
0.3482 0.413 0.5451 0.7149 0.6838 0.923 1.17 1.59 2.13 2.13
Total Current Assets $
0.416 0.4894 0.6097 0.7902 0.8119 1.03 1.31 1.91 2.79 2.79
Чистые активы, млрд $
0.0608 0.0682 0.4179 0.498 0.5853 0.6964 0.8057 0.1439 1.05 0.1439
Активы, млрд $
0.7089 0.8811 1.06 1.51 1.76 2.21 2.6 3.31 4.71 4.71
Short Term Debt $
0.000763 0.000613 0.0033 0.0348 0.0166 0.0218 0.0302 0.0293 0.006 0.006
Long Term Debt $
0.002 0.0599 0.0736 0.2053 0.2357 0.3852 0.2472 0.0393 0.0623 0.0623
Задолженность, млрд $
0.3323 0.4632 0.5645 0.9197 1.06 1.4 1.6 2.03 3.01 3.01
Чистый долг, млрд $
-0.0293 0.024 0.0313 0.1894 0.278 0.456 0.199 0.0516 -0.2413 -0.2413
Долг, млрд $
0.0027 0.0605 0.0769 0.2402 0.3329 0.5148 0.2562 0.2568 0.3086 0.3086
Interest income $
0.0015 0.0000 0.0001 0.0001 0.000224 0.000103 0.0000 0.000378 0.0028
Расходы на обслуживание долга $
0.0023 0.0022 0.0029 0.0084 0.007 0.005 0.0137 0.0103 0.0051 0.0051
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0023 0.0001 0.0001 0.000224 0.000103 0.0000 0.000378 0.0028 0.0028
Goodwill $
0.1403 0.1439 0.1492 0.2006 0.2352 0.3324 0.4644 0.5921 0.6118 0.6668
Амортизация, млрд $
0.0262 0.0375 0.0427 0.0494 0.0606 0.0664 0.1029 0.0816 0.1455 0.1455
Себестоимость, млрд $
1.29 1.42 1.74 2.11 2.31 2.51 3.4 4.22 5.55 5.55
Товарно материальные запасы $
0.0092 0.0103 0.0124 0.0101 0.0135 0.0219 0.0353 0.0655 0.0592 0.0592


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.72 1.47 3 3.08 4.09 3.93 6.82 9.01 14.6 14.6
Цена акции ао 33.3 43.65 43.68 49.85 52.66 119.96 205.67 424.06 345.61 345.61
Число акций ао, млн 37.68 37.63 37.59 37 36 36 36.05 35.9 35.78 35.78
FCF/акцию 1.8 2.09 3.19 2.97 7.14 4.33 7.02 15.18 20.63 20.63


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 17.94 13.91 24.65 21.11 23.43 19.09 27.24 28.4 35.03 35.03 23.51
ROA, % 9.27 6.95 11.62 8.91 9.2 7.23 10.23 10.96 13.03 13.03 7.06
ROIC, % 14.13 17.82 13.19 21.84 16.36 16.14 12.52 22 23.86 17.42 15.11
ROS, % 5.77 6.94 6.12 6.95 6.35 5.94 6.21 7.43 7.43 7.43 13.20
ROCE, % 15.14 25.45 18.24 12.08 13.73 17.49 26.26 31.56 39.4 31.56 27.49
Ebit margin, % 6.26 6.99 6.38 6.03 7.99 9.56 9.56 9.56
Рентаб EBITDA, % 7.87 8.9 8.1 9.07 8.6 8.51 9.56 11.63 11.63 11.63 20.25
Чистая рентаб, % 6.2 5.6 6.8 6.2 6.6 6.1 5.94 6.21 7.43 7.43 13.40
Operation Margin, % 5.58 6.84 6.19 6.62 6.13 4.13 8.04 10.66 10.66 10.66 15.45
Чистая процентная маржа, % 2.01 1.63 3.12 3.97 3.09 5.17 4.37 5.26 4.66 6.19 14.35
Доходность FCF, % 3.98 8.35 5.96 5.73 6.68 6.22 15.91 5.54 7.22 9.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
20.7 25.4 17.3 17.6 13.7 24.3 17.32 23.06 29.4 29.4 20.90
P/BV
3.4 3.9 3.3 3.3 2.9 4.6 4.26 5.84 9.01 9.01 6.07
P/S
0.8 1 0.8 0.7 0.7 1.2 1.03 1.43 2.19 2.19 3.42
P/FCF
19.64 12.97 16.23 7.28 22.84 13.86 24.96 11.6 8.56 8.56 29.40
E/P
0.0403 0.0629 0.0645 0.0911 0.0503 0.0701 0.0564 0.0512 0.0827 0.0827 0.05
EV/EBIT
12.76 10.6 20.73 17.87 18.05 22.51 22.51 22.51
EV/EBITDA
8.95 11.86 8.81 9.52 8.54 15.37 12.65 15.09 18.5 18.5 4.90
EV/S
0.7803 0.8362 0.7506 0.6463 1.04 1.08 1.44 2.15 2.15 2.15 4.12
EV/FCF
17.74 15.22 17.8 7.04 20.27 17.61 13.79 20.48 20.48 20.48 36.63
Debt/EBITDA
0.4305 0.396 1.13 1.28 1.95 0.727 0.516 0.3777 0.3777 0.3777 -0.12
Netdebt/Ebitda
0.17 0.16 0.93 0.78 1.34 0.5647 0.1037 -0.2954 -0.2954 -0.2954 0.06
Debt/Ratio
0.53 0.53 0.61 0.6 0.64 0.0987 0.0777 0.0655 0.0655 0.0655 0.32
Debt/Equity
1.11 1.13 1.57 1.52 1.74 0.2563 0.2009 0.181 2.14 0.181 6.13
Debt/Net Income
1.1 0.6813 2.1 1.68 2.84 1.04 0.794 0.5907 0.5907 0.5907 3.23
Бета
1.26 1.69 4.76 5.42 5.42 0.62
Индекс Альтмана
4.84 4.69 3.74 3.56 3.73 5.8 5.27 5.89 3.09 3.09 3.26


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0094 0.011 0.0123 0.0145 0.0155 0.0174 0.0179 0.0304 0.0428 0.0238
Дивиденд
0.11 0.13 0.14 0.4 0.42 0.48 0.56 0.85 1.6 1.6
Див доход, ао, %
0.8258 0.6758 0.7384 0.8032 0.8071 0.49 0.4452 0.4323 0.3906 0.3095 1.97
Дивиденды / прибыль, %
16.7 16.8 12.4 13.6 10.8 11.3 8.16 9.39 8.19 8.19 39.66


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4671 0.608 0.6929
Персонал, чел
13200 14100 15800