NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +15.85%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Essent Group Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32
Выручка, млрд $
0.3533 0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.09 1.09
Чистая прибыль, млрд $
0.1573 0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.6964
EV, млрд $
0.9323 2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 6.02 6.02
EBIT, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.8928 1.02
EBITDA, млрд $
0.2316 0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.03 0.0045 0.0045
Баланс стоимость, млрд $
1.12 1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.1
FCF, млрд $
0.2192 0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.759
Операционный денежный поток, млрд $
0.2241 0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.763
Операционная прибыль, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.8576 0.8576
Операционные расходы, млрд $
0.125 0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.2061 0.2061
CAPEX, млрд $
0.005 0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.004


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0246 0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1418
Short Term Investments $
1.28 1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 1.76
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54
Total Receivables $
0.0166 0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0633
Total Current Assets $
0.0412 0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 2.47 2.47
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196
Активы, млрд $
1.47 1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.5 6.5
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217
Задолженность, млрд $
0.3499 0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.4 1.4
Чистый долг, млрд $
-0.0246 0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.3181 0.3181
Долг, млрд $
0.2 0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4599 0.4599
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0301
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301
Goodwill $
-0.0113
Амортизация, млрд $
0.0032 0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0045
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.2004 0.2004
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.71 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.5
Цена акции ао 23.71 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 63.38 63.38
Число акций ао, млн 91.92 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 107.13
FCF/акцию 2.38 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 7.08


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.06 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 18.63 13.65 13.65 10.31
ROA, % 10.71 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.52 10.71 10.71 3.51
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 7.73
ROS, % 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 63.85 63.85 63.85 21.03
ROCE, % 20.41 23.21 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 22.91 16.21 19.27 -3.10
Рентаб EBITDA, % 65.56 68.95 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 105.45 0.4149 0.4149 29.01
Чистая рентаб, % 44.53 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 63.85 63.85 21.71
Operation Margin, % 68.06 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 78.63 78.63 78.63 29.13
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.82 9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 8.18 20.03
P/BV
2.08 1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.12 2.10
P/S
6.6 4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.23 5.23 4.19
P/FCF
8.12 10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 7.01 7.85
E/P
0.102 0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1309 1.13
EV/EBITDA
15.47 7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.42 1329.81 1329.81 -29.08
EV/Ebit
5.89 5.89
EV/S
5.17 7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.52 5.52 5.52 4.80
EV/FCF
8.76 11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.93 7.93 7.93 10.92
Debt/EBITDA
0.633 1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.4105 101.64 101.64 101.64 -27.42
Netdebt/Ebitda
0.2294 0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3313 70.3 70.3 70.3 -13.68
Debt/Ratio
0.1062 0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0707 0.0707 0.0707 0.19
Debt/Equity
0.1488 0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0901 23.46 23.46 21.82
Debt/Net Income
0.8984 1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6604 0.6604 0.6604 21.58
Бета
0.7371 1.29 1.29 1.46
Индекс Альтмана
2.43 2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.67 4.20


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.1062 0.0973
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1 0.84 1.09
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 2.04 1.7 1.84 2.36
Дивиденды / прибыль, %
-6.42 13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 12.78 15.25 15.25 43.80


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
337 536