NYSE: ESE - ESCO Technologies Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +21.07%
भाग प्रतिफल: +0.26%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग ESCO Technologies Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9218 0.9731 1.1 1.52 1.62 2 2.3 2.49 1.98 2.57 2.27 5.14
Выручка, млрд $
0.5715 0.6857 0.7716 0.813 0.7329 0.7154 0.8575 0.956 1.03 1.03 0.8584 7.04
Чистая прибыль, млрд $
0.0459 0.0537 0.0921 0.081 0.0255 0.0635 0.0823 0.0925 0.1019 0.1019 0.0731 31.92
EV, млрд $
1.16 1.75 1.96 2.26 2.19 2.19 1.99 2.8 3.43 3.43 2.52 9.39
EBIT, млрд $
0.0933 0.1169 0.0968 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1277 0.1451 0.1451 0.1108 10.75
EBITDA, млрд $
0.0933 0.117 0.1345 0.1507 0.1284 0.125 0.1596 0.1782 0.2005 0.2005 0.1583 9.32
Баланс стоимость, млрд $
0.6151 0.6719 0.7594 0.8262 0.9616 1.02 1.05 1.13 1.24 1.24 1.08 5.22
FCF, млрд $
0.0514 0.0286 0.0631 0.0596 0.0411 0.0877 0.0903 0.0421 0.0914 0.0914 0.0705 17.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0739 0.0673 0.0933 0.1051 0.0823 0.1231 0.1353 0.0769 0.1275 0.1275 0.1090 9.15
Операционная прибыль, млрд $
0.0775 0.0841 0.1004 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1455 0.1299 0.1299 0.1113 8.32
Операционные расходы, млрд $
0.1431 0.1648 0.1808 0.1916 0.1813 0.1884 0.2211 0.2301 0.404 0.404 0.2450 17.38
CAPEX, млрд $
0.0225 0.0387 0.0302 0.0456 0.0411 0.0355 0.045 0.0348 0.0362 0.0362 0.0385 -2.51


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0538 0.0455 0.0305 0.0618 0.0526 0.0562 0.0977 0.0419 0.066 0.066 0.0629 4.64
Total Receivables $
0.1502 0.2079 0.2168 0.2897 0.2408 0.2401 0.2898 0.3372 0.3712 0.3712 0.2958 9.04
Total Current Assets $
0.3235 0.3928 0.396 0.4952 0.4466 0.4662 0.5726 0.5811 0.6686 0.6686 0.5470 8.41
Чистые активы, млрд $
0.0774 0.0924 0.1327 0.135 0.1278 0.1399 0.1861 0.1851 0.1953 0.1953 0.1668 8.85
Активы, млрд $
0.9784 1.26 1.27 1.47 1.37 1.58 1.65 1.68 1.84 1.84 1.62 6.08
Short Term Debt $
0.02 0.02 0.02 0.0213 0.0224 0.02 0.0265 0.02 0.02 0.02 0.0218 -2.24
Long Term Debt $
0.09 0.255 0.2 0.2934 0.04 0.134 0.133 0.082 0.102 0.102 0.0982 20.59
Задолженность, млрд $
0.3633 0.5885 0.5057 0.6405 0.4119 0.5576 0.6063 0.5521 0.6013 0.6013 0.5458 7.86
Чистый долг, млрд $
0.0562 0.2295 0.1895 0.2245 0.0266 0.1258 0.0801 0.0967 0.0908 0.0908 0.0840 27.83
Долг, млрд $
0.11 0.275 0.22 0.2863 0.0792 0.182 0.1779 0.1386 0.1568 0.1568 0.1469 14.64
Interest income $
0.000785 0.0013 0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 0.0067 -10.85
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0046 0.0087 0.0084 0.0067 0.0023 0.0049 0.0088 0.0152 0.0152 0.0076 17.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0013 -0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 -0.0088 0.0049 0.0032 -195.46
Goodwill $
0.2823 0.2912 0.3236 0.3779 0.3817 0.4092 0.4081 0.5049 0.4927 0.5032 0.4636 4.22
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0378 0.0401 0.0413 0.042 0.0483 0.0505 0.0554 0.0554 0.0475 6.05
Себестоимость, млрд $
0.3508 0.4369 0.4904 0.5085 0.4574 0.445 0.5255 0.5804 0.6227 0.6227 0.5262 6.36
Товарно материальные запасы $
0.1055 0.1245 0.1354 0.1288 0.1362 0.1471 0.1624 0.1841 0.2092 0.2092 0.1678 8.96


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.03 2.09 3.54 3.11 0.9744 2.42 3.16 3.58 3.94 3.94 2.81 32.24
Цена акции ао 58.25 62.15 76.4 87.69 95.24 87.54 117.03 133.13 160.38 160.38 118.66 10.99
Число акций ао, млн 25.98 26.08 26.06 26.1 26.14 26.23 26.07 25.88 25.87 25.87 26.04 -0.21
FCF/акцию 1.98 1.1 2.42 2.28 1.57 3.34 3.46 1.63 3.53 3.53 2.71 17.59


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.46 7.99 12.87 10.22 2.85 6.41 7.96 8.49 8.6 8.6 41.65 6.86 24.72
ROA, % 4.69 4.26 7.3 5.93 1.79 4.3 5.09 5.55 5.79 5.79 10.08 4.50 26.46
ROIC, % 1.43 8.02 7.47 6.54 10.25 8.03 3.3 6.12 7.39 7.94 10.88 6.56 -0.23
ROS, % 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 9.92 17.80 9.60 2.24
ROCE, % 17.4 9.09 9.1 7.79 6.38 8.33 9.33 9.75 11.73 11.73 36.86 9.10 12.95
Ebit margin, % 12.4 11.59 12.98 13.36 14.14 14.14 14.14 13.24 4.06
Рентаб EBITDA, % 17.06 17.44 18.53 17.52 17.47 18.62 18.64 19.53 19.53 19.53 23.77 18.76 2.25
Чистая рентаб, % 8.03 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 17.70 8.31 23.38
Operation Margin, % 12.26 13.02 13.61 11.88 11.59 12.98 15.22 12.65 12.65 12.65 16.82 13.02 1.77
Доходность FCF, % 2.4 4.77 4.65 1.88 3.89 2.98 1.79 3.52 4.55 1.64 2.90 -11.26


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
24.06 28.29 19.25 25.17 84.76 32.45 23.26 29.21 32.75 32.75 45.22 40.49 -17.32
P/BV
1.79 2.26 2.34 2.47 2.24 2.02 1.83 2.39 2.7 2.7 12.26 2.24 3.81
P/S
1.93 2.22 2.3 2.51 2.95 2.88 2.23 2.83 3.25 3.25 7.43 2.83 1.96
P/FCF
53.09 25.73 33.56 55.8 28.4 21.95 0 0 0 0 686.79 33.09 -3.13
E/P
0.0354 0.0568 0.0405 0.0111 0.0255 0.0415 0.0361 0 0 0 0.80 0.0309 -2.27
EV/EBIT
24.05 26.36 17.92 21.92 23.62 23.62 23.62 22.69 -2.17
EV/EBITDA
12.44 14.95 14.59 15.03 17.02 17.49 12.49 15.71 17.09 17.09 38.68 15.96 0.08
EV/S
2.55 2.35 2.74 3.15 3.62 2.33 2.93 3.34 3.34 3.34 7.08 3.11 -1.60
EV/FCF
61.12 28.73 37.33 56.03 29.52 22.1 66.47 37.51 37.51 37.51 699.92 38.62 4.91
Debt/EBITDA
2.35 1.64 1.9 0.6164 1.46 1.11 0.7773 0.7819 0.7819 0.7819 2.13 0.9822 -11.74
Netdebt/Ebitda
1.96 1.41 1.49 0.2071 1.01 0.502 0.5425 0.453 0.453 0.453 1.10 0.5921 -14.82
Debt/Ratio
0.2182 0.1739 0.1952 0.0454 0.0976 0.1075 0.0823 0.0853 0.0853 0.0853 0.17 0.0916 -2.66
Debt/Equity
0.4093 0.2897 0.3465 0.0649 0.151 0.1697 0.1225 0.1267 0.8028 0.8028 2.60 0.2745 39.68
Debt/Net Income
5.12 2.39 3.53 2.45 2.43 2.16 1.5 1.54 1.54 1.54 3.14 1.83 -8.72
PEG
15.17 15.17 15.17 0.00
Бета
0.9603 2.39 -0.0118 -0.0118 0.19 1.11 -123.08
Индекс Альтмана
2.7 3.03 2.95 6.03 3.55 3.73 2.25 2.2 2.16 2.16 3.99 2.78 -9.46


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0085 0.0084 0.0082 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0082 0.0083 -0.24
Дивиденд
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.4 0.4 0.3360 4.56
Див доход, ао, %
0.5792 0.4938 0.4553 0.3633 0.3223 0.3858 0.3225 0.3091 0.2049 0.255 0.94 0.3089 -8.66
Дивиденды / прибыль, %
17.98 15.38 8.98 10.24 32.68 13.13 10.04 8.92 8.09 8.09 37.85 14.57 -24.36


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3131 3131 0.00