NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -19.67%
भाग प्रतिफल: +9.09%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Evolution Petroleum Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.206 0.1987 0.2562 0.3062 0.2111 0.1024 0.145 0.2277 0.2335 0.2961 0.1839 2.04
Выручка, млрд $
0.0263 0.0345 0.0413 0.0432 0.0296 0.0327 0.1089 0.1285 0.0859 0.0859 0.0771 23.75
Чистая прибыль, млрд $
0.0247 0.008 0.0196 0.0154 0.0059 -0.0164 0.0326 0.0352 0.0041 0.0041 0.0123 -7.02
EV, млрд $
0.044 0.3019 0.2056 0.0756 0.1576 0.2095 0.249 0.2092 0.2092 0.1802 22.58
EBIT, млрд $
0.0068 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0416 0.0451 0.007 0.007 0.0206 5.72
EBITDA, млрд $
0.012 0.0187 0.0163 0.0252 0.011 0.0094 0.0497 0.0594 0.027 0.027 0.0313 19.67
Баланс стоимость, млрд $
0.0763 0.0685 0.0355 0.0376 0.0328 0.012 0.0755 0.0921 0.0811 0.0811 0.0587 19.85
FCF, млрд $
0.0096 0.0063 0.0168 0.0173 0.0013 -0.014 -0.0024 0.0443 -0.0269 -0.0269 0.0005 -283.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.0165 0.0205 0.0241 0.0124 0.0047 0.0525 0.0513 0.0227 0.0227 0.0287 12.86
Операционная прибыль, млрд $
0.0017 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0454 0.0451 0.0079 0.0079 0.0216 8.31
Операционные расходы, млрд $
0.0053 0.005 0.0069 0.0051 0.0054 0.007 0.0068 0.0096 0.0096 0.0096 0.0077 12.20
CAPEX, млрд $
0.0211 0.0102 0.0037 0.0068 0.0111 0.0188 0.0549 0.007 0.0496 0.0496 0.0283 34.91


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0341 0.023 0.0249 0.0316 0.0197 0.0053 0.0083 0.011 0.0064 0.0064 0.0101 -20.14
Short Term Investments $
0.0021 0.0014 0.00025 0.00025 0.00025 0.0028 0.0010 14.87
Long term investments $
0.000109 0.000109 0.000109 0.000109 0.000109 0.0001 0.00
Total Receivables $
0.0026 0.0027 0.0039 0.0032 0.0052 0.0118 0.0241 0.0079 0.0112 0.0112 0.0120 16.59
Total Current Assets $
0.0371 0.0261 0.0321 0.0352 0.0253 0.0181 0.0364 0.0212 0.0217 0.0217 0.0245 -3.02
Чистые активы, млрд $
0.0455 0.06 0.0618 0.0773 0.0801 0.0741 0.0546 0.1105 0.106 0.106 0.0851 5.76
Активы, млрд $
0.0975 0.0883 0.0937 0.0958 0.0921 0.0767 0.148 0.1283 0.1629 0.1629 0.1216 12.08
Short Term Debt $
0.000776 0 0.00011 0.00011 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -1.89
Long Term Debt $
0.0029 0.004 0.0213 0.0395 0.0395 0.0169 92.11
Задолженность, млрд $
0.0211 0.0198 0.0164 0.0156 0.018 0.0221 0.0725 0.0362 0.0818 0.0818 0.0461 35.36
Чистый долг, млрд $
-0.0341 -0.023 -0.0249 -0.0316 -0.0196 -0.0013 0.013 -0.0109 0.0332 0.0332 0.0029 -211.12
Долг, млрд $
0.0029 0.0001 0.004 0.0213 0.000125 0.0397 0.0397 0.0130 230.95
Interest income $
0.000148 0.0034 0.0001 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176 0.0001 11.97
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0001 0.000111 0.000117 0.000111 0.000103 0.000572 0.000458 0.0015 0.0015 0.0005 68.33
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0000 0.0000 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176 0.000176 0.0001 11.97
Амортизация, млрд $
0.0052 0.0058 0.0061 0.0076 0.0058 0.0052 0.0081 0.0143 0.0201 0.0201 0.0107 28.22
Себестоимость, млрд $
0.0143 0.0166 0.0182 0.0205 0.0191 0.0215 0.0567 0.0738 0.0669 0.0669 0.0476 28.49
Товарно материальные запасы $
0.000315 0.0000 0.00016 0.0001 0.000119 0.0028 0.0026 0 0.000347 0.000347 0.0012 28.25


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.07 0.24 0.5913 0.4636 0.1797 -0.502 0.9796 1.06 0.124 0.124 0.3683 -7.15
Цена акции ао 7.73 9.23 6.4 3.09 4.36 7.55 5.81 5.23 5.12 5.12 5.61 3.27
Число акций ао, млн 33.08 33.14 33.18 33.17 33.03 33.26 33.31 33.19 32.9 32.9 33.14 -0.08
FCF/акцию 0.2887 0.1901 0.5075 0.5216 0.0404 -0.4287 -0.0724 1.33 -0.8177 -0.8177 0.0103 -282.49


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 32.31 11.75 26.92 19.54 7.7 -25.54 50.15 42.02 4.71 4.71 20.03 15.81 -9.36
ROA, % 25.31 9.11 21.57 16.24 6.32 -19.47 29.03 25.49 2.8 2.8 8.29 8.83 -15.03
ROIC, % 13.85 -20.62 50.35 55.58 55.58 11.02 24.79 41.54
ROS, % 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 4.75 10.60 3.32 -162.38
ROCE, % 18.9 18.14 18.96 5.98 6.04 35.34 38.88 4.73 8.57 8.57 25.23 18.71 7.25
Ebit margin, % 17.74 -65.19 38.21 35.1 8.1 8.1 8.1 4.86 -165.90
Рентаб EBITDA, % 54.28 39.48 58.4 37.2 28.74 45.6 46.21 31.46 31.46 31.46 27.65 36.69 1.82
Чистая рентаб, % 93.59 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 11.11 6.38 -25.03
Operation Margin, % 37.35 39.27 40.8 17.74 12.95 41.66 35.1 9.21 9.21 9.21 15.12 21.63 -6.59
Доходность FCF, % 1.98 2.51 4.81 2.46 5.5 8.2 1.3 -9.68 -1.06 18.96 3.54 18.25


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.06 31.85 16.66 15.42 16.02 -8.82 6.02 7.38 43.14 43.14 15.75 12.75 21.91
P/BV
2.6 3.74 4.23 2.96 1.28 2.91 2.6 2.82 2.17 2.17 1.90 2.36 11.13
P/S
7.54 7.43 7.92 5.49 3.21 4.86 1.8 2.02 2.05 2.05 1.44 2.79 -8.58
P/FCF
40.67 18.18 12.2 76.73 -10.33 -94.35 6.68 -11.01 -11.01 -11.01 11.27 -24.0040 1.28
E/P
0.0315 0.0644 0.0728 0.0582 -0.1143 0.145 0.1503 0.0138 0.0138 0.0138 0.15 0.0417 -165.52
EV/EBIT
14.39 -7.39 5.03 5.52 30.08 30.08 30.08 12.66 -232.41
EV/EBITDA
-28.76 18.52 8.14 6.86 16.76 4.22 4.19 7.74 7.74 6.47 7.95 2.44
EV/S
26.89 2.55 4.4 1.92 1.94 2.44 2.44 2.44 1.74 2.63 -11.12
EV/FCF
-13.99 56.64 -10.24 -86.81 5.62 -7.78 -7.78 -7.78 14.01 -21.3980 -5.35
Debt/EBITDA
-1.91 0.0077 0.4277 0.4283 0.0021 1.47 1.47 1.47 1.86 0.7596 28.01
Netdebt/Ebitda
-1.23 -1.11 -1.25 -1.78 -0.1336 0.2611 -0.1837 1.23 1.23 1.23 1.22 0.4808 -255.89
Debt/Ratio
0.3078 0.000922 0.053 0.1437 0.000974 0.2435 0.2435 0.2435 0.24 0.1369 35.66
Debt/Equity
0.5286 0.0011 0.0744 0.2817 0.0014 0.4888 1.01 1.01 1.59 0.3713 68.48
Debt/Net Income
-1.35 0.0143 -0.2472 0.6521 0.0035 9.72 9.72 9.72 4.74 3.97 -308.41
PEG
857.11 857.11 857.11 0.00
Бета
-2.33 0.5927 2.11 2.11 0.81 0.1242 -196.75
Индекс Альтмана
3.09 3.97 3.04 0.0966 -25.16 9.2 -1.03 5.17 4.88 4.88 2.36 -1.3880 -172.03


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0105 0.0072 0.0116 0.0133 0.0107 0.0043 0.0118 0.0161 0.016 0.016 0.0118 8.38
Дивиденд
0.29 0.4 0.4 0.175 0.23 0.44 0.48 0.48 0.12 0.48 0.3500 -12.20
Див доход, ао, %
3.94 4.31 7.68 8.42 3.6 5.83 8.26 9.18 9.38 9.09 4.26 7.25 21.11
Дивиденды / прибыль, %
29.36 107.94 59.1 86.31 180.91 -26.42 36.15 45.73 393.14 393.14 72.59 125.90 16.79
Dividend Coverage Ratio
0.2544 0.2544 0.2544 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
8 11 17.26