NYSE: EPD - Enterprise Products Partners L.P.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +16%
भाग प्रतिफल: +7.04%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Enterprise Products Partners L.P.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
72.71 54.18 58.24 57.98 54.12 62.01 51.93 56.24 57.66 57.57
Выручка, млрд $
27.03 23.02 29.24 36.53 32.79 27.2 40.81 58.19 49.72 49.72
Чистая прибыль, млрд $
2.52 2.51 2.8 4.17 4.59 3.78 4.64 5.49 5.53 5.53
EV, млрд $
95.38 77.81 61.09 78.06 89.82 72.12 74.68 81.23 86.11 86.11
EBIT, млрд $
2 3.56 3.87 5.29 4.03 2.98 4.23 6.92 6.9 6.67
EBITDA, млрд $
4.96 5.11 5.47 7.08 5.98 5.05 6.11 8.96 9.05 8.81
Баланс стоимость, млрд $
20.3 22.05 22.55 24.29 0.0714 -0.1652 26.44 26.62 27.67 27.67
FCF, млрд $
0.171 1.04 1.52 1.9 1.99 2.6 6.29 6.08 4.3 4.3
Операционный денежный поток, млрд $
4 4.07 4.67 6.13 6.52 5.89 8.51 8.04 7.57 7.57
Операционная прибыль, млрд $
3.17 3.22 3.5 5.41 4.03 2.98 4.23 4.97 6.93 6.47
Операционные расходы, млрд $
0.1926 0.1601 0.1811 0.2083 0.2117 0.2196 0.2093 0.241 -0.213 0.231
CAPEX, млрд $
3.83 3.03 3.15 4.22 4.53 3.29 2.22 1.96 3.27 3.27


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.019 0.0631 0.0051 0.3448 0.3347 1.06 2.82 0.076 0.18 0.18
Short Term Investments $
0.0032 0.5414 0.1534 0.1544 0.1272 2.43 0.2365 0.469 0.347 0.347
Long term investments $
3.04 2.63 2.68 2.66 2.62 2.6 2.43 2.43 2.35 2.33
Total Receivables $
2.57 3.33 4.36 3.66 4.88 4.81 6.99 6.96 7.78 7.77
Total Current Assets $
4.31 6.53 6.51 6.06 7.86 9.91 13.27 10.6 12.25 12.25
Чистые активы, млрд $
20.5 22.27 22.77 6.06 7.86 9.91 13.27 44.77 9.69 44.77
Активы, млрд $
48.95 52.19 54.42 56.97 61.73 64.11 67.53 68.11 70.98 70.98
Short Term Debt $
1.86 2.58 2.86 1.5 1.98 1.33 1.4 1.74 1.3 1.3
Long Term Debt $
20.83 21.12 21.71 24.68 25.64 28.54 28.14 26.55 27.45 27.45
Задолженность, млрд $
28.45 29.93 31.65 32.68 35.91 38.73 41.09 40.41 42.22 42.22
Чистый долг, млрд $
22.67 23.63 24.56 25.83 27.29 28.81 27.05 28.56 28.89 28.89
Долг, млрд $
22.69 23.7 2.86 26.18 27.63 29.87 29.87 28.64 29.07 28.75
Interest income $
0.9872 1.01 1.05 1.15 0.0116 1.24 1.25 0.011 0.03
Расходы на обслуживание долга $
0.9618 0.9826 0.9565 1.06 1.24 1.29 1.28 1.24 1.27 1.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.9826 1.05 1.15 0.0116 1.24 1.25 0.011 0.03 0.03
Goodwill $
4.2 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.45 5.45 5.61 5.61
Амортизация, млрд $
1.52 0.0000 0.0001 1.79 1.95 2.07 1.87 2.03 2.14 2.14
Себестоимость, млрд $
23.67 19.64 25.56 31.4 27.06 22.37 35.08 51.5 43.02 43.02
Товарно материальные запасы $
1.04 1.77 1.61 1.52 2.09 3.3 2.68 2.55 3.35 3.35


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.26 1.2 1.3 1.91 2.09 1.71 2.11 2.5 2.52 2.52
Цена акции ао 27.04 26.51 24.59 28.16 19.59 25.8 26.35 31.36 33.5 33.5
Число акций ао, млн 2013 2118 2154 2187 2201 2202 2203 2199 2194 2194
FCF/акцию 0.0853 0.4918 0.7049 0.8702 0.9033 1.18 2.85 2.76 1.96 1.96


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.15 11.87 12.55 17.73 37.69 -8050.32 35.3 40.8 20.38 19.99 21.66
ROA, % 5.25 4.97 5.25 7.49 7.74 6 7.05 8.1 7.95 7.79 9.26
ROIC, % 7.5 7.86 8.05 10.8 11.14 8.72 10.66 17.72 17.43 10.64 11.02
ROS, % 12.93 14.47 17.85 18.04 14.68 9.44 11.13 11.13 11.13 11.13 11.43
ROCE, % 15.98 16.98 10.62 7.65 5.4 7.57 12.4 11.93 23.18 23.18 31.28
Ebit margin, % 18.22 18.42 14.87 11.9 13.89 13.41 13.41
Рентаб EBITDA, % 22.03 18.71 19.38 18.22 18.56 14.97 15.39 18.2 17.72 17.72 27.38
Чистая рентаб, % 11.7 14 12 11.42 14 13.88 11.36 9.44 11.13 11.13 11.94
Operation Margin, % 11.98 13.49 16.82 16.95 14.96 8.54 13.94 13.01 13.01 13.01 18.21
Чистая процентная маржа, % 5.44 5.81 9.33 10.92 9.57 11.42 14 13.76 11.27 10.19 10.16
Доходность FCF, % 1.98 0.2361 1.92 2.61 3.16 3.2 6.13 12.59 10.97 7.46


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
20.3 22 21.2 12.52 13.62 11.47 10.27 9.59 10.34 10.34 14.55
P/BV
2.6 2.6 2.6 2.15 2.42 1.71 1.8 1.9 1.99 1.99 1.98
P/S
1.6 2.5 2.1 1.43 1.91 1.59 1.17 0.9051 1.15 1.15 1.51
P/FCF
29.13 22.93 26.74 15.61 7.68 9.12 9.47 13.38 13.38 13.38 433.10
E/P
0.0484 0.0693 0.0738 0.0889 0.0928 0.0991 0.0959 0.0961 0.0961 0.0961 0.16
EV/EBIT
15.03 14.36 12.43 11.73 12.47 12.92 12.92 12.92
EV/EBITDA
19.21 15.34 11.16 11.03 15.03 14.28 12.23 9.07 9.52 9.77 6.04
EV/S
2.82 2.35 2.73 2.62 1.88 1.4 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72
EV/FCF
54.27 45.19 45 27.37 12.19 13.37 20.01 20.01 20.01 20.01 428.18
Debt/EBITDA
0.52 3.7 4.62 5.92 4.89 3.2 3.21 3.26 3.26 3.26 1.67
Netdebt/Ebitda
5.43 4.24 4.08 4.94 4.43 3.19 3.19 3.28 3.28 3.28 1.07
Debt/Ratio
0.58 0.57 0.58 0.6 0.61 0.4204 0.4096 0.405 0.405 0.405 0.22
Debt/Equity
1.39 1.35 1.39 1.52 1.55 1.08 1.05 0.6421 0.6421 0.6421 0.81
Debt/Net Income
8.78 6.27 6.02 7.91 6.37 5.22 5.26 5.2 5.2 5.2 3.45
peg
53.95 53.95
Бета
1.35 1.23 1.07 -0.1008 1.49 -0.2003 -0.2003 0.33
Индекс Альтмана
1.54 3.22 3.08 2.43 1.94 2.9 3.18 2.99 2.99 2.99 2.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.94 3.57 3.73 3.84 3.89 3.93 4.1 4.3 4.3 4.15
Дивиденд
1.59 1.67 1.72 1.76 1.78 1.8 1.91 2.01 2.1 2.1
Див доход, ао, %
6.26 6.66 6.53 6.67 9.1 8.56 7.42 7.48 6.43 7.04 4.18
Дивиденды / прибыль, %
118.3 127.6 132 89.32 83.63 103.06 84.75 74.59 77.75 77.75 61.88


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
7.17 9.13 8.99