NYSE: DCI - Donaldson Company

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -11.15%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Donaldson Company

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.87 5.64 6.46 5.64 6.13 8.37 6.73 7.61 9.03 7.36
Выручка, млрд $
2.22 2.37 2.73 2.85 2.58 2.85 3.31 3.43 3.59 3.59
Чистая прибыль, млрд $
0.191 0.233 0.18 0.267 0.257 0.2869 0.3328 0.3588 0.414 0.414
EV, млрд $
4.19 5.94 6.3 5.52 6.6 8.67 7.27 8.18 9.47 9.47
EBIT, млрд $
0.2781 0.3415 0.3849 0.3882 0.3401 0.3847 0.4533 0.4879 0.5567 0.5567
EBITDA, млрд $
0.353 0.417 0.462 0.476 0.4402 0.4893 0.5476 0.5802 0.6551 0.6551
Баланс стоимость, млрд $
0.9051 1.04 1.12 0.603 0.603 0.753 1.13 1.32 1.49 1.49
FCF, млрд $
0.213 0.244 0.165 0.195 0.2626 0.3429 0.1677 0.4264 0.4069 0.4069
Операционный денежный поток, млрд $
0.3103 0.2629 0.3458 0.387 0.387 0.4019 0.2528 0.5445 0.4925 0.4925
Операционная прибыль, млрд $
0.274 0.329 0.38 0.388 0.34 0.3847 0.4435 0.4802 0.5441 0.5441
Операционные расходы, млрд $
0.4806 0.4945 0.5555 0.5315 0.5315 0.587 0.6239 0.6804 0.7303 0.7303
CAPEX, млрд $
0.073 0.066 0.098 0.15 0.1244 0.059 0.0851 0.1181 0.0856 0.0856


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2432 0.3084 0.2047 0.1778 0.2366 0.2228 0.1933 0.1871 0.2327 0.2327
Short Term Investments $
0.0924 0.0998 0.1272 0.0275
Long term investments $
0.0183 0.0187 0.019 0.0217 0.023
Total Receivables $
0.4524 0.4977 0.5295 0.5295 0.4553 0.5527 0.6166 0.5997 0.6297 0.6297
Total Current Assets $
1.01 1.15 1.13 1.12 1.1 1.24 1.41 1.29 1.44 1.44
Чистые активы, млрд $
0.7674 0.8545 0.8578 0.9871 0.9871 1.14 0.5944 0.6529 1.49 0.6529
Активы, млрд $
1.79 1.98 1.98 2.14 2.25 2.4 2.6 2.77 2.91 2.91
Short Term Debt $
0.2167 0.0739 0.0435 0.0523 0.0352 0.0666 0.02 0.1769 0.0735 0.0735
Long Term Debt $
0.3502 0.5373 0.4996 0.5844 0.6174 0.461 0.6443 0.4966 0.4834 0.4834
Задолженность, млрд $
1.02 1.13 1.12 1.25 1.25 1.26 1.47 1.45 1.43 1.43
Чистый долг, млрд $
0.3237 0.3028 0.3384 0.3865 0.4641 0.3048 0.4547 0.4686 0.304 0.304
Долг, млрд $
0.5669 0.6112 0.0435 0.0523 0.7007 0.5276 0.648 0.6557 0.5367 0.5367
Interest income $
0.0152 0.0207 0.0134 0.0126 0.0153 0.0105 0.013 0.0131 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0207 0.0195 0.0213 0.0199 0.0174 0.013 0.0149 0.0192 0.0214 0.0214
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0207 0.0134 0.0126 0.0153 0.0105 0.013 0.0131 0.0192 0.0192
Goodwill $
0.1664 0.2237 0.2293 0.2381 0.2384 0.3031 0.3168 0.3225 0.3458 0.4811
Амортизация, млрд $
0.0749 0.0752 0.0767 0.088 0.1001 0.1046 0.0943 0.0923 0.0984 0.0984
Себестоимость, млрд $
1.55 1.8 1.9 1.71 1.71 1.88 2.24 2.27 2.31 2.31
Товарно материальные запасы $
0.2341 0.2935 0.3341 0.3328 0.3227 0.3845 0.5024 0.4181 0.4767 0.4767


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.42 1.74 1.36 2.05 2 2.24 2.66 2.9 3.38 3.38
Цена акции ао 42.08 48.95 43.39 57.62 55.88 64.27 65.35 67.35 66.51 66.51
Число акций ао, млн 135 134 132 130 128 128 125.2 123.6 122.6 122.6
FCF/акцию 1.58 1.82 1.25 1.5 2.05 2.67 1.34 3.45 3.32 3.32


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 24.74 28.79 21.17 30.71 27.42 27.01 29.32 29.24 29.47 29.47 23.39
ROA, % 10.61 12.36 9.11 12.97 11.72 12.35 13.31 13.36 14.57 14.57 7.02
ROIC, % 15.72 15.33 17.65 13.71 19.27 16.83 17.7 25.11 24.37 19.7 15.11
ROS, % 14.4 14.08 13.89 13.66 13.81 10.06 10.46 11.54 11.54 11.54 13.10
ROCE, % 36.05 39.96 25.54 23.39 18.51 21.45 23 24.22 26.11 26.11 25.50
Рентаб EBITDA, % 15.9 17.57 16.9 16.73 17.04 13.92 16.56 16.91 18.27 18.27 19.67
Чистая рентаб, % 12.3 13.9 13.9 13.6 13.2 13.5 10.06 10.46 11.54 11.54 13.30
Operation Margin, % 13.85 13.9 13.65 13.17 13.48 13.41 14 15.17 15.17 15.17 15.29
Чистая процентная маржа, % 10.15 10.52 8.78 8.59 9.81 6.59 9.39 9.95 10.05 10.24 14.35
Доходность FCF, % 3.43 2.22 5.51 4.33 2.56 2.99 4.25 4.44 2.53 5.6


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27 27.6 29.8 28.8 28.3 25 20.47 21.48 22.13 22.13 21.09
P/BV
7.1 7.3 6.5 8 6.7 6.6 6.01 5.84 6.15 6.15 6.03
P/S
2.5 2.7 2 2.7 2.8 2.5 2.06 2.25 2.56 2.56 3.40
P/FCF
24.14 32.12 36.75 26.92 21.71 39.58 17.26 18.09 18.09 18.09 29.02
E/P
0.0383 0.0281 0.0409 0.0413 0.037 0.0501 0.0472 0.0563 0.0563 0.0563 0.05
EV/EBITDA
11.88 14.26 13.64 11.59 16.25 13.7 13.27 14.09 14.45 14.45 5.36
EV/Ebit
18.91 22.31 16.03 16.76 17.01 17.01 17.01
EV/S
2.69 2.47 2.46 2.57 2.82 2.2 2.38 2.64 2.64 2.64 4.07
EV/FCF
25.87 40.45 35.78 25.11 23.43 43.33 19.18 23.27 23.27 23.27 35.48
Debt/EBITDA
1.47 0.09 0.11 0.02 1.08 1.18 1.13 0.8193 0.8193 0.8193 -0.03
Netdebt/Ebitda
0.76 0.77 1.01 0.98 0.64 0.8304 0.8077 0.4641 0.4641 0.4641 0.12
Debt/Ratio
0.57 0.57 0.58 0.56 0.53 0.2492 0.2367 0.1842 0.1842 0.1842 0.30
Debt/Equity
1.32 1.3 1.4 1.26 1.11 0.5718 0.4965 0.3604 0.822 0.822 5.83
Debt/Net Income
2.63 3.01 2.38 2.54 1.84 1.95 1.83 1.3 1.3 1.3 3.17
Бета
1.34 1.23 0.8413 -2.58 -0.3102 -0.3102 -0.23
Индекс Альтмана
6.05 6.07 6.57 6.32 6.89 7.33 6.01 6.29 6.25 6.25 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0912 0.0924 0.0947 0.0997 0.1064 0.1072 0.1909 0.1144 0.1228 0.1124
Дивиденд
0.69 0.7 0.73 0.78 0.84 0.85 0.92 1 0.81 1.06
Див доход, ао, %
1.65 1.45 1.73 1.42 1.5 1.47 1.4 1.38 1.57 1.46 1.88
Дивиденды / прибыль, %
49.3 41.7 65 32.1 43 40.4 33.08 31.88 29.66 29.66 40.98


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0547 0.0599 0.0623 0.0612 0.0612 0.0678 0.0691 0.0781 0.0936 0.0746
Всего задолженность
0.4694 0.4829 0.4068
ebit_margin
13.66 13.81 13.71 14.22 15.52 15.52
Персонал, чел
13100 13100 14000 13000