NYSE: CSAN - Cosan S.A.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -44.35%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Cosan S.A.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
12.91 7.11 25.37 6.75
Выручка, млрд $
8.45 7.54 7.67 10.3 13.56 13.51 24.91 39.74 39.47 39.47
Чистая прибыль, млрд $
0.6666 1.04 1.32 1.65 2.43 0.8595 6.31 2.82 1.09 1.09
EV, млрд $
7.26 7.34 10.89 42.81 76.33 192.13 192.13
EBIT, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 3.86 6.88 10.24
EBITDA, млрд $
2.39 3.56 3.53 3.86 4.11 3.2 10.93 6.87 10.24 10.24
Баланс стоимость, млрд $
8.85 8.97 9.45 9.93 10.55 10.85 14.74 20.65 20.96 20.96
FCF, млрд $
1.25 1.74 1.38 2.06 1.99 1.09 1.16 5.44 2.92 2.92
Операционный денежный поток, млрд $
1.86 2.24 1.79 2.69 2.81 2.14 5.22 9.97 9.19 9.19
Операционная прибыль, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 5.93 6.88 6.88
Операционные расходы, млрд $
1.54 1.6 1.64 1.44 1.79 1.9 2.48 3.14 4.04 4.04
CAPEX, млрд $
0.6087 0.4913 0.4085 0.6316 0.8197 1.05 4.07 4.53 6.27 6.27


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
3.13 3.99 3.15 2.7 6.08 4.61 16.17 13.3 14.67 14.67
Short Term Investments $
0.2414 0.4417 2.39 1.81 2.14 3.36 4.86 2.66 3.41 3.41
Long term investments $
8.71 8.41 7.94 8.32 12.12 34.01 29.79
Total Receivables $
1.09 1.2 1.36 2.04 2.19 2.35 4.56 6.05 5.47 5.47
Total Current Assets $
5.17 6.3 7.78 7.59 11.34 11.44 27.29 25.58 29.42 29.42
Чистые активы, млрд $
0.4123 0.4984 0.4314 0.5012 24.6 26.96 20.65 5.4
Активы, млрд $
30.38 27.3 28.54 28.79 32.87 35.76 97.84 134.48 139.87 139.87
Short Term Debt $
1.23 0.936 1.61 1.16 2.38 2.37 4.65 5.09 6.09 6.09
Long Term Debt $
8.06 8.8 10.98 13.08 41.42 48.45 52.02 52.02
Задолженность, млрд $
17.85 16.51 18.24 17.87 21.8 24.26 68.97 86.32 88.88 88.88
Чистый долг, млрд $
6.63 5.15 6.52 7.26 7.34 10.89 32.75 43.22 47.99 47.99
Долг, млрд $
9.67 9.96 13.36 15.45 46.06 56.52 62.66 58.11
Interest income $
0.2237 0.5371 0.4136 0.1732 0.4105 0.3888 0.4634
Расходы на обслуживание долга $
1.07 1.3 1.02 0.8839 0.9592 1.15 3.96 5.89 5.64 5.64
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.11 -0.4123 -0.6282 -1.03 -3.77 -5.89 -6.5 0.0845
Goodwill $
0.6035 0.6128 0.6148 0.7514 0.7828 0.8017 0.9773 1.13 1.46 1.39
Амортизация, млрд $
0.5618 0.6153 0.5967 0.5697 0.5703 0.6231 2.22 3.01 3.36 0.000168
Себестоимость, млрд $
5.92 4.59 5.05 7.69 9.59 9.82 18.57 30.75 28.55 28.55
Товарно материальные запасы $
0.4311 0.3462 0.3808 0.4529 0.5388 0.6859 1.15 1.87 1.79 1.79


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.1146 0.1972 0.2684 0.061 0.3286 0.142 2.64 6.02 0.5839 0.5839
Цена акции ао 15.67 13.06 15.66 5.37 5.37
Число акций ао, млн 417.45 409.72 410.55 396.91 391.45 434.12 468.71 468.65 1874.35 1874.35
FCF/акцию 3.01 4.26 3.37 5.2 5.08 2.51 2.46 11.61 1.56 1.56


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.54 11.56 13.92 16.64 22.98 7.92 42.82 15.94 5.26 5.22 22.09
ROA, % 2.19 3.8 4.61 5.74 7.38 2.4 6.45 2.43 0.7978 0.7825 9.43
ROIC, % 13.36 13.57 14.09 6.18 13.41 7 4.65 11.02
ROS, % 13.74 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 2.77 11.73
ROCE, % 14.59 27.28 28.47 30.13 32.03 22.41 30.15 3.25 5.56 20.09 38.14
Рентаб EBITDA, % 28.28 47.2 45.99 37.49 30.33 23.7 43.86 17.29 25.96 25.96 25.10
Чистая рентаб, % 7.89 13.74 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 12.24
Operation Margin, % 39.04 38.21 31.95 26.12 19.09 34.95 14.93 17.43 17.43 17.43 15.28
Доходность FCF, % 8.95 76.5 11.52


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
2.05 11.74 131.71 131.71 14.00
P/BV
0.8761 0.6875 2.83 2.83 2.02
P/S
0.5185 0.8334 3.65 3.65 1.47
P/FCF
11.18 1.31 8.68 2.31 2.31 10.25
E/P
0.4887 0.3966 0.0431 0.1621 0.1621 0.16
EV/EBITDA
1.92 2 1.57 3.77 3.92 11.11 18.75 18.75 6.08
EV/Ebit
2.07 41.19 31.78 19.8 27.93 18.75 18.75
EV/S
0.5412 0.8064 1.72 1.92 4.87 4.87 4.87 1.75
EV/FCF
3.69 9.99 37.05 14.03 65.73 65.73 65.73 12.87
Debt/EBITDA
2.74 2.58 3.25 4.82 4.22 8.23 6.12 5.67 5.67 1.61
Netdebt/Ebitda
1.45 1.85 1.88 1.78 3.4 3 6.29 4.68 4.68 4.68 1.02
Debt/Ratio
0.339 0.3459 0.4067 0.432 0.4708 0.4203 0.448 0.4155 0.4155 0.22
Debt/Equity
1.02 1 1.27 1.42 3.12 2.74 2.99 10.76 10.76 0.81
Debt/Net Income
7.36 6.03 5.51 17.97 7.3 20.04 57.25 53.1 53.1 3.35
Бета
1.03 1.1 -5.32 -5.32 -0.41
Индекс Альтмана
1.32 0.9822 1.46 0.5156 0.5156 2.75


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6504 1.9 1.24 1.05 0.9452 0.765 1.84 2.58 2.58 0.5823
Дивиденд
0.4581 0.344 0.6832 0.347 0.347
Див доход, ао, %
1.66 2.27 2.37 3.42 3.42 3.26
Дивиденды / прибыль, %
97.57 183.38 94.22 63.26 38.97 89.01 29.17 67.64 235.97 235.97 63.40


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
3.99 6.17 6.42
ebit_margin
26.12 5.68 9.26 9.7 17.43