NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.18%
भाग प्रतिफल: +0.72%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Canadian Pacific Railway Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
125.71 101.63 115.77 135.99 153.96 184.6 129.18 69.62 72.06 73.18 121.88 -14.09
Выручка, млрд $
6.23 6.55 7.32 7.79 7.71 8 8.81 13.28 20.38 20.38 11.64 21.46
Чистая прибыль, млрд $
1.6 2.41 1.95 2.44 2.44 2.85 3.52 4.15 5.21 5.21 3.63 16.38
EV, млрд $
110.15 123.59 144.63 162.44 194.22 149.24 114.86 127.65 115.57 115.57 140.31 -9.86
EBIT, млрд $
2.56 2.97 3.21 3.12 3.65 3.45 3.72 -2.41 7.91 7.91 3.26 16.73
EBITDA, млрд $
3.2 3.63 3.91 4.2 4.42 4.26 4.58 -0.7817 10.57 10.57 4.61 19.05
Баланс стоимость, млрд $
4.63 6.44 6.64 7.07 7.32 33.83 38.89 43.89 46.66 46.66 34.12 44.84
FCF, млрд $
0.907 0.842 1.16 1.34 1.13 2.16 2.59 1.73 2.34 2.34 1.99 15.67
Операционный денежный поток, млрд $
2.09 2.18 2.71 2.99 2.8 3.69 4.14 4.38 5.13 5.13 4.03 12.87
Операционная прибыль, млрд $
2.58 2.52 2.83 3.12 3.31 3.21 4.8 4.64 7.26 7.26 4.64 17.01
Операционные расходы, млрд $
0.905 1.06 1.07 1.19 1.05 1.22 1.26 2.33 3.31 3.31 1.83 25.81
CAPEX, млрд $
1.18 1.34 1.55 1.65 1.67 1.53 1.56 2.64 2.79 2.79 2.04 10.81


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.164 0.338 0.061 0.133 0.147 0.069 0.451 0.4908 0.72 0.72 0.3756 37.41
Short Term Investments $
0.3869 0.199 -12.3 -3.9047 -416.79
Long term investments $
0.0964 0.0156 0.194 0.182 0.203 0.341 0.199 42.52 45.31 0.533 17.78 9.34
Total Receivables $
0.591 0.687 0.815 0.805 0.825 0.819 1.02 1.58 1.92 1.92 1.23 18.40
Total Current Assets $
1.01 1.27 1.12 1.21 1.32 1.35 1.89 3.18 3.3 3.3 2.21 20.11
Чистые активы, млрд $
16.27 16.69 17.02 18.12 19.2 20.42 21.2 22.65 38.89 1.43 24.47 15.16
Активы, млрд $
19.22 20.14 21.25 22.37 23.64 68.18 73.5 84.52 85.49 85.49 67.07 29.32
Short Term Debt $
0.025 0.746 0.506 0.599 1.19 1.55 1.58 3.43 2.75 2.75 2.10 18.24
Long Term Debt $
8.66 7.41 8.19 8.01 8.59 18.58 18.14 20.47 19.3 19.3 17.02 17.57
Задолженность, млрд $
14.6 13.7 14.62 15.3 16.32 34.35 34.61 39.66 37.86 37.86 32.56 18.33
Чистый долг, млрд $
8.52 7.82 8.64 8.62 9.62 20.06 19.2 23.67 21.32 21.32 18.77 17.25
Долг, млрд $
8.68 8.16 8.7 8.61 9.77 20.13 19.65 24.16 22.04 22.04 19.15 17.67
Interest income $
0.714 0.387 0.293 0.624 0.35 0.458 0.581 0.4612 14.67
Расходы на обслуживание долга $
0.471 0.473 0.453 0.448 0.458 0.44 0.652 0.8156 1.12 1.12 0.6971 19.58
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.471 -0.473 -0.453 -0.448 -0.458 -0.44 -0.652 -0.731 0.455 -0.5458 10.29
Goodwill $
0.164 0.198 0.191 0.178 0.194 0.194 0.329 0.328 0.344 17.73 3.79 146.71
Амортизация, млрд $
0.64 0.661 0.696 1.08 0.779 0.811 0.861 1.63 2.66 2.66 1.35 27.84
Себестоимость, млрд $
2.75 2.98 3.41 3.48 3.35 3.57 4.22 6.31 9.81 9.81 5.45 23.97
Товарно материальные запасы $
0.184 0.152 0.173 0.182 0.208 0.235 0.284 0.4231 0.4453 0.4453 0.3191 16.44


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.07 2.27 2.9 3.29 3.52 3.76 3.77 4.45 5.58 5.58 4.22 9.65
Цена акции ао 182.76 177.62 254.95 346.69 71.94 74.59 79.06 72.37 72.38 72.38 74.07 0.12
Число акций ао, млн 736.5 727 711.5 688.5 674 721.3 932.9 1308.49 1309.75 1309.75 989.29 14.21
FCF/акцию 1.23 1.16 1.63 1.95 1.68 2.99 2.77 1.32 1.79 1.79 2.11 1.28


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 34.57 37.36 29.4 34.52 33.39 8.43 9.67 9.88 11.51 11.51 43.94 14.58 -19.19
ROA, % 8.32 11.94 9.18 10.91 10.34 4.18 4.96 5.18 6.13 6.13 8.18 6.16 -9.93
ROIC, % 11.62 13.93 18.6 14.99 18.19 17.03 6.23 7.22 7.11 9.1 15.11 11.16 -17.13
ROS, % 36.7 26.67 31.31 31.7 35.67 39.9 31.25 25.56 25.56 25.56 13.66 31.59 -6.45
ROCE, % 46.16 48.4 44.19 49.8 10.2 5.3 -3.08 9.89 16.61 16.61 71.49 7.78 10.24
Ebit margin, % 40.09 47.41 50.39 42.24 -18.15 38.81 38.81 38.81 30.42 -5.09
Рентаб EBITDA, % 55.42 53.42 53.93 57.38 53.31 52.01 -5.89 51.86 51.86 51.86 23.35 40.63 -0.55
Чистая рентаб, % 25.66 36.7 26.67 31.31 31.7 35.67 39.9 31.25 25.56 25.56 13.87 32.82 -4.21
Operation Margin, % 38.43 38.7 40.09 42.94 40.1 54.42 34.94 35.62 35.62 35.62 17.41 40.14 -2.34
Чистая процентная маржа, % 14.27 22.3 20.14 25.66 36.7 26.67 31.31 31.7 35.67 36.07 14.35 32.41 -0.57
Доходность FCF, % 0.4438 0.7454 0.8924 0.7273 0.8537 0.8723 0.6127 1.67 3.71 2.27 1.83 21.08


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
63.56 48.14 69.7 63.1 75.53 45.3 27.2 25.03 18.09 18.09 20.76 38.23 -24.86
P/BV
21.97 17.99 20.49 21.78 25.22 3.82 2.46 2.32 1.98 1.98 11.54 7.16 -39.88
P/S
16.31 17.66 18.59 19.76 23.94 16.16 10.85 7.83 4.62 4.62 3.32 12.68 -28.04
P/FCF
137.5 117.13 114.64 163.22 59.92 26.93 43.99 44.68 31.27 31.27 29.16 41.36 -12.20
E/P
0.0208 0.0143 0.0158 0.0132 0.0221 0.0505 0.0545 0.0537 0.0712 0.0712 0.06 0.0504 26.36
EV/EBIT
17.77 19.21 20.6 30.85 -52.97 14.61 14.61 14.61 5.54 -6.64
EV/EBITDA
34.38 34.03 37.01 38.66 43.9 35.02 25.06 -163.3 10.93 10.93 13.38 -9.6780 -24.28
EV/S
18.86 19.77 20.85 25.19 18.67 13.03 9.61 5.67 5.67 5.67 3.93 10.53 -21.21
EV/FCF
146.79 124.57 120.95 171.72 69.22 44.43 73.79 49.39 49.39 49.39 36.18 57.24 -6.53
Debt/EBITDA
2.25 2.23 2.05 2.21 4.72 4.29 -30.91 2.09 2.09 2.09 2.04 -3.5440 -15.03
Netdebt/Ebitda
2.15 2.21 2.05 2.18 4.71 4.19 -30.28 2.02 2.02 2.02 1.38 -3.4680 -15.58
Debt/Ratio
0.4052 0.4091 0.3851 0.4133 0.2952 0.2674 0.2858 0.2578 0.2578 0.2578 1.27 0.2728 -2.67
Debt/Equity
1.27 1.31 1.22 1.34 0.595 0.5053 0.5505 0.4724 0.7949 0.7949 0.83 0.5836 5.96
Debt/Net Income
3.39 4.46 3.53 4 7.06 5.59 5.82 4.23 4.23 4.23 4.02 5.39 -9.74
PEG
41.78 41.78 41.78 0.00
Бета
0.73 0.83 0.4514 -1.49 0.6671 0.6671 0.52 0.2377 -1.79
Индекс Альтмана
9.29 10.02 10.72 11.73 3.29 2.29 2.18 1.54 1.53 1.53 8.73 2.17 -14.20


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.226 0.255 0.31 0.348 0.412 0.467 0.507 0.707 0.6908 0.579 0.5568 10.89
Дивиденд
0.3406 0.3801 0.4756 2.65 1.2 0.5766 0.568 0.5519 0.133 0.6849 0.6059 -35.59
Див доход, ао, %
0.2139 0.1989 0.2127 0.9665 0.6689 0.7397 0.6829 0.6933 0.7409 0.72 2.08 0.7051 2.07
Дивиденды / прибыль, %
15.95 12.89 17.84 16.89 19.11 17.78 20.1 18 13.26 13.26 39.73 17.65 -7.05
Dividend Coverage Ratio
9 9 9.00 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.96 2.29 2.65 10.58
Персонал, чел
11834 12754 19927 18.97