NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -9.19%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Canadian Pacific Railway Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
125.71 101.63 115.77 135.99 153.96 184.6 129.18 69.62 72.06 73.18
Выручка, млрд $
6.71 6.23 6.55 7.32 7.79 7.71 8 8.81 12.56 12.56
Чистая прибыль, млрд $
1.35 1.6 2.41 1.95 2.44 2.44 2.85 3.52 3.93 3.93
EV, млрд $
133.84 110.15 123.59 144.63 162.44 194.22 149.24 114.86 120.7 120.7
EBIT, млрд $
2.61 2.56 2.97 3.21 3.12 3.65 3.45 3.72 -2.28 4.92
EBITDA, млрд $
3.2 3.2 3.63 3.91 4.2 4.42 4.26 4.58 -0.739 6.47
Баланс стоимость, млрд $
4.8 4.63 6.44 6.64 7.07 7.32 33.83 38.89 41.49 41.49
FCF, млрд $
0.937 0.907 0.842 1.16 1.34 1.13 2.16 2.59 1.64 1.64
Операционный денежный поток, млрд $
2.46 2.09 2.18 2.71 2.99 2.8 3.69 4.14 4.14 4.14
Операционная прибыль, млрд $
2.69 2.58 2.52 2.83 3.12 3.31 3.21 4.8 4.39 4.39
Операционные расходы, млрд $
1.06 0.905 1.06 1.07 1.19 1.05 1.22 1.26 2.2 1.99
CAPEX, млрд $
1.52 1.18 1.34 1.55 1.65 1.67 1.53 1.56 2.5 2.5


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.65 0.164 0.338 0.061 0.133 0.147 0.069 0.451 0.464 0.464
Short Term Investments $
0.3869 0.199 -12.3
Long term investments $
0.0964 0.0156 0.194 0.182 0.203 0.341 0.199 42.52 45.31 0.533
Total Receivables $
0.645 0.591 0.687 0.815 0.805 0.825 0.819 1.02 1.5 1.89
Total Current Assets $
1.54 1.01 1.27 1.12 1.21 1.32 1.35 1.89 3 3
Чистые активы, млрд $
16.27 16.69 17.02 18.12 19.2 20.42 21.2 22.65 38.89 1.43
Активы, млрд $
19.64 19.22 20.14 21.25 22.37 23.64 68.18 73.5 79.9 79.9
Short Term Debt $
0.03 0.025 0.746 0.506 0.599 1.19 1.55 1.58 3.25 3.25
Long Term Debt $
8.76 8.66 7.41 8.19 8.01 8.59 18.58 18.14 19.35 19.35
Задолженность, млрд $
14.84 14.6 13.7 14.62 15.3 16.32 34.35 34.61 37.49 37.49
Чистый долг, млрд $
8.31 8.52 7.82 8.64 8.62 9.62 20.06 19.2 22.37 22.37
Долг, млрд $
8.79 8.68 8.16 8.7 8.61 9.77 20.13 19.65 22.84 22.6
Interest income $
0.714 0.387 0.293 0.624 0.35 0.458 0.581
Расходы на обслуживание долга $
0.394 0.471 0.473 0.453 0.448 0.458 0.44 0.652 0.771 0.771
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.471 -0.473 -0.453 -0.448 -0.458 -0.44 -0.652 -0.731 0.455
Goodwill $
0.164 0.198 0.191 0.178 0.194 0.194 0.329 0.328 0.344 17.73
Амортизация, млрд $
0.595 0.64 0.661 0.696 1.08 0.779 0.811 0.861 1.54 1.54
Себестоимость, млрд $
3.03 2.75 2.98 3.41 3.48 3.35 3.57 4.22 5.97 6.18
Товарно материальные запасы $
0.188 0.184 0.152 0.173 0.182 0.208 0.235 0.284 0.4 0.4


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.02 2.07 2.27 2.9 3.29 3.52 3.76 3.77 4.21 4.21
Цена акции ао 142.77 182.76 177.62 254.95 346.69 71.94 74.59 79.06 73.29 73.29
Число акций ао, млн 770 736.5 727 711.5 688.5 674 721.3 932.9 933.7 933.7
FCF/акцию 1.22 1.23 1.16 1.63 1.95 1.68 2.99 2.77 1.75 1.75


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 28.19 34.57 37.36 29.4 34.52 33.39 8.43 9.67 9.77 9.46 24.01
ROA, % 6.88 8.32 11.94 9.18 10.91 10.34 4.18 4.96 5.12 4.91 7.15
ROIC, % 11.62 13.93 18.6 14.99 18.19 17.03 6.23 7.22 5.02 9.1 15.11
ROS, % 25.66 36.7 26.67 31.31 31.7 35.67 39.9 31.28 31.28 31.28 13.14
ROCE, % 54.32 55.43 46.16 48.4 44.19 49.8 10.2 5.3 -3.08 11.61 27.99
Рентаб EBITDA, % 47.68 51.41 55.42 53.42 53.93 57.38 53.31 52.01 -5.89 51.5 19.51
Чистая рентаб, % 20.14 25.66 36.7 26.67 31.31 31.7 35.67 39.9 31.28 31.28 13.34
Operation Margin, % 41.37 38.43 38.7 40.09 42.94 40.1 54.42 34.95 34.95 34.95 15.72
Чистая процентная маржа, % 14.27 22.3 20.14 25.66 36.7 26.67 31.31 31.7 35.67 36.07 14.35
Доходность FCF, % 0.4438 0.7454 0.8924 0.7273 0.8537 0.8723 0.6127 1.67 3.71 2.27


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
92.98 63.56 48.14 69.7 63.1 75.53 45.3 27.2 25.04 25.04 20.92
P/BV
26.21 21.97 17.99 20.49 21.78 25.22 3.82 2.46 2.32 2.32 6.04
P/S
18.73 16.31 17.66 18.59 19.76 23.94 16.16 10.85 7.83 7.83 3.38
P/FCF
112.05 137.5 117.13 114.64 163.22 59.92 26.93 43.99 44.68 44.68 29.56
E/P
0.0157 0.0208 0.0143 0.0158 0.0132 0.0221 0.0505 0.0545 0.0537 0.0537 0.05
EV/EBITDA
41.83 34.38 34.03 37.01 38.66 43.9 35.02 25.06 -163.33 18.67 5.43
EV/Ebit
17.77 19.21 20.6 30.85 -52.89 24.52 24.52
EV/S
17.68 18.86 19.77 20.85 25.19 18.67 13.03 9.61 9.61 9.61 4.08
EV/FCF
121.45 146.79 124.57 120.95 171.72 69.22 44.43 73.69 73.69 73.69 36.52
Debt/EBITDA
2.71 2.25 2.23 2.05 2.21 4.72 4.29 -30.9 3.49 3.49 0.08
Netdebt/Ebitda
2.66 2.15 2.21 2.05 2.18 4.71 4.19 -30.28 3.46 3.46 0.24
Debt/Ratio
0.4518 0.4052 0.4091 0.3851 0.4133 0.2952 0.2674 0.2858 0.2828 0.2828 0.32
Debt/Equity
1.88 1.27 1.31 1.22 1.34 0.595 0.5053 0.5504 15.8 15.8 6.12
Debt/Net Income
5.43 3.39 4.46 3.53 4 7.06 5.59 5.82 5.75 5.75 3.35
Бета
0.73 0.83 0.4514 -1.32 -1.32 -0.40
Индекс Альтмана
8.51 9.29 10.02 10.72 11.73 3.29 2.29 2.18 1.54 1.54 3.28


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.226 0.255 0.31 0.348 0.412 0.467 0.507 0.707 -0.707 0.579
Дивиденд
0.2808 0.3406 0.3801 0.4756 2.65 1.2 0.5766 0.568 0.5573 0.7013
Див доход, ао, %
0.2035 0.2139 0.1989 0.2127 0.9665 0.6689 0.7397 0.6829 0.7604 0.7218 1.89
Дивиденды / прибыль, %
16.72 15.95 12.89 17.84 16.89 19.11 17.78 20.1 18 18 40.62


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.96 2.29 2.65
ebit_margin
40.09 47.41 50.39 42.24 -18.18
Персонал, чел
11834 12754 19927