NYSE: CNQ - Canadian Natural Resources Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -15.5%
भाग प्रतिफल: +4.33%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Canadian Natural Resources Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
58.69 65.26 79.77 79.62 65.56 48.1 82.62 128.13 130.63 67.25 91.01 14.78
Выручка, млрд $
13.17 11.1 17.67 22.28 24.39 17.49 32.85 49.53 35.97 35.97 32.05 8.08
Чистая прибыль, млрд $
-0.637 -0.204 2.4 2.59 5.42 -0.435 7.66 10.94 8.23 8.23 6.36 8.71
EV, млрд $
75.41 82.05 102.09 100.15 86.4 69.37 96.57 97.68 106.76 106.76 91.36 4.32
EBIT, млрд $
-0.742 -1.28 2.34 4.85 5.59 -0.65 9.33 14.37 10.86 10.46 7.90 14.20
EBITDA, млрд $
4.74 3.58 7.52 10.01 11.14 5.6 15.24 22.01 17.27 17.24 14.25 9.16
Баланс стоимость, млрд $
27.38 26.27 31.65 31.97 34.99 32.38 36.95 38.18 39.83 39.83 36.47 2.63
FCF, млрд $
0.928 -0.351 2.69 5.95 5.29 2.16 9.99 14.29 7.44 7.44 7.83 7.06
Операционный денежный поток, млрд $
5.63 3.45 7.26 10.12 8.83 4.71 14.48 19.39 12.35 12.35 11.95 6.94
Операционная прибыль, млрд $
-0.742 -1.28 2.34 4.85 5.59 -0.445 9.51 14.76 17.24 10.46 9.33 25.26
Операционные расходы, млрд $
0.517 0.842 0.617 0.365 0.757 0.514 1.07 1.5 0.943 0.943 0.9568 4.49
CAPEX, млрд $
4.7 3.8 4.57 4.18 3.54 2.56 4.49 5.1 4.91 4.91 4.12 6.76


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.069 0.017 0.137 0.101 0.139 0.184 0.744 0.92 0.877 0.877 0.5728 44.54
Short Term Investments $
0.974 0.913 0.893 0.524 0.49 0.305 0.309 0.491 0.525 0.525 0.4240 1.39
Long term investments $
0.2881 0.287 0.2875 -0.19
Total Receivables $
1.95 2.29 2.72 1.15 2.48 2.5 3.11 3.56 3.19 3.19 2.97 5.16
Total Current Assets $
4.06 4.34 4.9 3.02 4.49 4.36 5.94 7.06 7.17 7.17 5.80 9.81
Чистые активы, млрд $
54.06 53.29 67.8 67.2 72.41 69.83 70.16 68.53 38.59 68.53 63.90 -11.83
Активы, млрд $
59.28 58.65 73.87 71.56 78.12 75.28 76.67 76.14 75.96 75.96 76.43 -0.56
Short Term Debt $
1.73 1.81 1.88 1.14 2.39 1.34 1 0.404 1.28 1.28 1.28 -11.74
Long Term Debt $
15.07 14.99 20.58 19.48 18.59 20.11 13.69 12.34 9.82 9.82 14.91 -11.98
Задолженность, млрд $
31.89 32.38 42.21 39.59 43.13 42.9 39.72 37.97 36.12 36.12 39.97 -3.49
Чистый долг, млрд $
16.73 16.79 22.32 20.52 20.84 21.27 13.95 10.53 11.48 11.48 15.61 -11.24
Долг, млрд $
16.79 16.81 22.46 20.62 20.98 21.45 14.69 12.74 12.35 11.1 16.44 -10.06
Interest income $
0.663 0.034 0.159 1.78 0.636 0.645 0.479 1.06 0.055 0.5750 -38.71
Расходы на обслуживание долга $
0.322 0.383 0.631 0.739 0.836 0.756 0.711 0.549 0.691 0.636 0.7086 -3.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.383 -0.631 -0.739 -0.836 -0.756 -0.711 -0.549 -0.595 0.0407 -0.6894 -6.58
Амортизация, млрд $
5.48 4.86 5.19 5.16 5.55 6.25 5.91 7.63 6.41 6.78 6.35 2.92
Себестоимость, млрд $
13.39 11.54 14.72 17.07 18.05 17.42 22.28 33.27 17.78 24.56 21.76 -0.30
Товарно материальные запасы $
0.525 0.689 0.894 0.955 1.15 1.06 1.55 1.82 2.03 2.03 1.52 12.04


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.24 -0.61 1.19 2.65 3.19 -0.64 6 4.76 3.74 3.74 3.41 3.23
Цена акции ао 36.47 24.64 33.03 24.56 43.14 55.53 32.76 30.87 31.38 31.38 38.74 -6.17
Число акций ао, млн 2189.65 2236.74 2456.82 2410 2373.23 2365.78 2371.67 2298.36 2204.25 2204.25 2322.66 -1.47
FCF/акцию 0.4238 -0.1569 1.09 2.47 2.23 0.9126 4.21 6.22 3.38 3.38 3.39 8.67


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -2.33 -0.7766 7.57 8.1 15.48 -1.34 20.74 29.12 21.11 20.67 20.03 17.02 6.40
ROA, % -1.07 -0.3478 3.25 3.62 6.93 -0.5779 10 14.31 10.83 10.84 8.29 8.30 9.34
ROIC, % 1.39 1.29 6.74 7.9 12.79 2.81 19.04 29.12 8.53 18.82 11.02 14.46 -7.78
ROS, % 13.57 11.63 22.2 -2.49 23.33 22.08 22.89 22.89 22.89 22.89 10.60 22.82 -0.38
ROCE, % -4.87 7.38 15.16 15.98 -2.01 25.25 21.3 15.84 26.27 26.27 25.23 17.33 -267.21
Ebit margin, % 22.92 -0.6689 31.21 29.02 30.18 29.09 29.09 23.77 -312.66
Рентаб EBITDA, % 32.25 42.57 44.92 45.66 32.02 46.37 44.43 48.01 47.94 47.94 27.65 43.75 8.41
Чистая рентаб, % -4.84 -1.84 13.57 11.63 22.2 -2.49 23.33 22.08 22.89 22.89 11.11 17.60 0.61
Operation Margin, % 13.22 21.76 22.92 -2.54 28.95 29.8 47.94 29.09 29.09 29.09 15.12 32.97 0.10
Чистая процентная маржа, % 12.65 18.45 -4.84 -1.84 13.57 11.63 22.2 -2.49 23.33 24.73 10.16 13.65 11.45
Доходность FCF, % -2.07 1.58 -0.5378 3.37 7.47 8.08 4.49 12.09 11.15 5.7 8.30 -6.74


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-92.13 -319.92 33.28 30.73 12.1 -110.58 10.78 7.97 11.57 11.57 15.75 -13.6320 -0.89
P/BV
2.14 2.48 2.52 2.49 1.87 1.49 2.24 2.28 2.39 2.39 1.90 2.05 5.03
P/S
4.46 5.88 4.51 3.57 2.69 2.75 2.51 1.76 2.65 2.65 1.44 2.47 -0.30
P/FCF
29.68 13.39 12.38 22.28 8.27 8.97 17.55 9.03 9.03 9.03 11.27 10.57 1.77
E/P
0.03 0.0325 0.0826 -0.009 0.0928 0.0854 0.063 0.1224 0.1224 0.1224 0.15 0.0972 5.69
EV/EBIT
12.65 -493.86 7.63 6.8 9.83 10.2 10.2 10.2 8.93 5.98
EV/EBITDA
15.91 22.93 13.57 10.01 7.76 12.39 6.34 4.44 6.18 6.19 6.47 7.42 -4.45
EV/S
5.78 4.49 3.54 3.97 2.94 1.97 2.97 2.97 2.97 2.97 1.74 2.76 0.20
EV/FCF
37.98 16.84 16.32 32.13 9.67 6.84 14.34 14.34 14.34 14.34 14.01 11.91 8.20
Debt/EBITDA
2.99 2.06 1.88 3.83 0.9644 0.5789 0.7154 0.6436 0.6436 0.6436 1.86 0.7092 -7.77
Netdebt/Ebitda
2.97 2.05 1.87 3.8 0.9156 0.4782 0.6646 0.6656 0.6656 0.6656 1.22 0.6779 -6.18
Debt/Ratio
0.304 0.2882 0.2686 0.285 0.1917 0.1673 0.1626 0.1461 0.1461 0.1461 0.24 0.1628 -5.29
Debt/Equity
0.7095 0.645 0.5996 0.6625 0.3977 0.3338 0.3102 0.1619 0.9069 0.9069 1.59 0.4221 17.92
Debt/Net Income
9.37 7.96 3.87 -49.32 1.92 1.16 1.5 1.35 1.35 1.35 4.74 1.46 -6.80
PEG
-1394.35 -1394.35 -1394.3500 0.00
Бета
2.23 2.01 0.9184 -2.19 1.36 1.36 0.81 0.8657 -9.42
Индекс Альтмана
3.74 4.12 3.97 3.21 5.54 7.74 6.25 5.75 5.75 5.75 2.36 6.21 0.75


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.25 0.758 1.25 1.56 1.74 1.95 2.17 3.89 -3.89 4.28 1.17 -217.46
Дивиденд
0.4172 0.7122 0.5529 0.6177 0.7792 1.75 1.43 1.16 0.4092 1.57 1.11 -12.09
Див доход, ао, %
1.28 2.16 2 3.04 2.24 4.23 3.79 4.51 5.02 4.33 4.26 3.96 17.51
Дивиденды / прибыль, %
-196.39 -371.57 52.23 60.29 32.18 -448.28 28.31 45.04 47.26 47.26 72.59 -59.0980 7.99
Dividend Coverage Ratio
1.92 1.92 1.92 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.76 6.64 5.08 2.19
Персонал, чел
9735 10035 10272 1.81