NYSE: CNI - Canadian National Railway Company

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -14.05%
भाग प्रतिफल: +2.10%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Canadian National Railway Company

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
49.19 47.3 57.92 59.79 64.26 67.63 81.16 81.31 75.24 74.51 73.92 3.21
Выручка, млрд $
12.61 12.04 13.04 14.32 14.92 13.82 14.48 17.11 16.83 16.83 15.43 2.44
Чистая прибыль, млрд $
3.54 3.64 5.48 4.33 4.22 3.55 4.9 5.12 5.63 5.63 4.68 5.93
EV, млрд $
59.46 58.07 68.56 72.07 78.03 79.96 92.8 128.06 127.55 127.55 101.28 10.33
EBIT, млрд $
5.66 5.68 4.72 6.28 5.59 6.09 6.52 7.34 7.21 7.07 6.55 5.22
EBITDA, млрд $
6.81 6.9 6 7.6 7.97 7.68 8.12 9.07 9.03 8.88 8.37 2.53
Баланс стоимость, млрд $
14.95 14.84 16.66 17.64 18.04 19.65 22.74 21.38 20.12 20.12 20.39 2.21
FCF, млрд $
2.43 2.51 2.84 2.39 2.06 3.3 4.08 3.92 3.78 3.78 3.43 12.91
Операционный денежный поток, млрд $
5.14 5.2 5.52 5.92 5.92 6.17 6.97 6.67 6.97 6.97 6.54 3.32
Операционная прибыль, млрд $
5.27 5.31 5.24 5.49 5.59 4.78 5.62 6.84 6.6 6.6 5.89 3.38
Операционные расходы, млрд $
-0.005 0.002 0.327 0.313 0.324 0.321 8.86 0.471 0.554 0.554 2.11 11.33
CAPEX, млрд $
2.71 2.7 2.67 3.53 3.87 2.86 2.89 2.75 3.19 3.19 3.11 -3.79


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.153 0.176 0.07 0.266 0.064 0.569 0.838 0.328 0.475 0.475 0.4548 49.31
Short Term Investments $
0.4894 0.5251 0.4217 0.3984 0 0 0 0.4587 -5.01
Long term investments $
0.0499 0.0098 0.068 0.073 0.07 0.084 0.083 0.119 0.094 0.402 0.1564 36.77
Total Receivables $
0.878 0.875 0.984 1.17 1.21 1.05 1.07 1.37 1.3 1.3 1.20 1.45
Total Current Assets $
2.15 2.11 2.19 2.73 2.83 3.1 3.43 3.22 3.09 3.09 3.13 1.77
Чистые активы, млрд $
32.62 33.19 33.43 36.66 38.91 39.12 41.62 44.01 15.43 44.01 35.82 -16.89
Активы, млрд $
36.4 37.06 37.63 41.21 43.78 44.8 48.54 50.66 52.67 52.67 48.09 3.77
Short Term Debt $
1.44 1.49 2.08 1.18 2.05 0.91 0.508 1.18 2.46 2.46 1.42 3.71
Long Term Debt $
8.99 9.45 8.63 11.37 11.79 12 11.98 14.37 16.13 16.13 13.25 6.47
Задолженность, млрд $
21.45 22.22 20.97 23.57 25.74 25.15 25.79 29.28 32.55 32.55 27.70 4.81
Чистый долг, млрд $
10.27 10.76 10.76 12.3 14.23 12.65 11.97 15.44 18.41 18.41 14.54 5.29
Долг, млрд $
10.43 10.94 10.71 12.55 13.84 12.91 12.49 15.77 18.89 18.59 14.78 6.42
Interest income $
0.378 0.481 0.553 0.332 0.613 0.557 0.61 0.548 0.5320 10.54
Расходы на обслуживание долга $
0.439 0.48 0.481 0.489 0.538 0.554 0.61 0.548 0.722 0.722 0.5944 6.06
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.48 -0.481 -0.489 -0.538 -0.554 -0.61 -0.548 -0.676 0.548 -0.5852 4.67
Goodwill $
0 0 0 0.077 0.07 0.07 0.07 0.07 0.0714 -1.89
Амортизация, млрд $
1.16 1.23 1.28 1.33 2.38 1.59 1.6 1.73 1.82 1.82 1.82 -5.22
Себестоимость, млрд $
6.95 6.36 7.37 8.36 8.83 8.05 8.41 9.71 9.68 9.68 8.94 1.86
Товарно материальные запасы $
0.355 0.363 0.424 0.557 0.611 0.583 0.589 0.692 0.699 0.699 0.6348 2.73


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.45 4.59 5 5.5 5.81 5.31 5.95 7.44 8.53 8.53 6.61 7.98
Цена акции ао 82.5 74.11 90.45 109.85 122.86 118.88 125.63 101.51 100.07 100.07 113.79 -4.02
Число акций ао, млн 796.3 770.1 750 731.3 717.4 713.2 707.4 688.3 659.1 659.1 697.08 -1.68
FCF/акцию 3.06 3.26 3.79 3.26 2.87 4.63 5.77 5.69 5.73 5.73 4.94 14.83


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 23.67 24.53 32.93 24.53 23.37 18.04 21.54 23.2 27.11 27.96 23.51 22.65 3.01
ROA, % 9.72 9.82 14.57 10.5 9.63 7.91 10.09 10.32 10.89 10.68 7.06 9.77 2.49
ROIC, % 17.87 18.62 24.56 18.75 18.07 15.91 18.85 19.35 9.18 15.44 15.11 16.27 -12.67
ROS, % 42.05 30.22 28.26 25.65 33.84 29.92 33.43 33.43 33.43 33.43 13.20 32.81 -0.24
ROCE, % 38.25 28.34 35.57 31 31 28.66 15.67 15.14 35.13 35.13 27.49 25.12 2.53
Ebit margin, % 37.49 43.87 41.51 42.89 42.85 42 42 42.62 -0.87
Рентаб EBITDA, % 57.34 46.02 53.1 53.44 55.58 56.07 53 53.64 52.79 52.79 20.25 54.22 -1.02
Чистая рентаб, % 28.05 30.24 42.05 30.22 28.26 25.65 33.84 29.92 33.43 33.43 13.40 30.22 3.42
Operation Margin, % 40.2 38.36 37.49 34.57 38.79 39.98 39.2 39.2 39.2 39.2 15.45 39.27 0.21
Чистая процентная маржа, % 24.7 26.1 28.05 30.24 42.05 30.22 28.26 25.78 33.79 33 14.35 32.02 -4.28
Доходность FCF, % 4.04 4.95 5.3 4.91 3.99 3.2 4.88 5.03 4.82 5.02 4.59 9.42


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.9 13 10.56 13.81 15.24 19.08 16.57 22 19.4 19.4 20.90 18.46 4.95
P/BV
3.29 3.19 3.48 3.39 3.56 3.44 3.57 5.27 5.43 5.43 6.07 4.25 8.81
P/S
3.9 3.93 4.44 4.17 4.31 4.89 5.61 6.58 6.49 6.49 3.42 5.58 8.53
P/FCF
20.37 25.05 31.22 20.48 19.89 20.76 19.92 19.72 19.72 19.72 29.40 20.00 -0.17
E/P
0.0947 0.0724 0.0656 0.0524 0.0604 0.0629 0.0748 0.0755 0.0755 0.0755 0.05 0.0698 4.56
EV/EBIT
17.94 18.68 20.43 17.45 17.69 18.05 18.05 18.05 18.33 -2.45
EV/EBITDA
8.73 8.41 11.42 9.48 9.79 10.41 11.43 14.12 14.13 14.36 4.90 11.98 7.61
EV/S
5.26 5.03 5.23 5.79 6.41 7.49 7.58 7.58 7.58 7.58 4.12 7.33 3.41
EV/FCF
24.12 30.19 37.92 24.22 22.75 32.69 33.76 33.76 33.76 33.76 36.63 31.34 8.21
Debt/EBITDA
1.79 1.65 1.74 1.68 1.54 1.74 2.09 2.09 2.09 2.09 -0.12 1.91 6.30
Netdebt/Ebitda
1.79 1.62 1.79 1.65 1.47 1.7 2.04 2.07 2.07 2.07 0.06 1.87 7.09
Debt/Ratio
0.2847 0.3045 0.3162 0.2881 0.2572 0.3113 0.3586 0.353 0.353 0.353 0.32 0.3266 6.54
Debt/Equity
0.6433 0.7114 0.7673 0.6568 0.5489 0.7375 0.9389 0.4224 0.4224 0.4224 6.13 0.6140 -5.10
Debt/Net Income
1.95 2.9 3.28 3.64 2.55 3.08 3.36 3.3 3.3 3.3 3.23 3.12 5.29
Бета
0.69 1.35 -1.48 2.67 2.67 1.10 0.8075 40.25
Индекс Альтмана
4.79 4.63 4.48 4.65 5.08 4.74 4.45 4.1 4.1 4.1 3.26 4.49 -4.20


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.996 1.16 1.24 1.33 1.54 1.63 1.74 2.07 -2.07 1.63 0.9820 -206.09
Дивиденд
1.15 1.27 1.39 1.76 1.88 2.46 2.78 2.32 2.48 2.48 2.38 5.70
Див доход, ао, %
1.87 1.65 1.7 1.96 1.98 2.14 2.34 1.85 2.44 2.1 1.84 2.15 4.27
Дивиденды / прибыль, %
28.15 31.84 22.59 30.8 36.62 46.09 35.52 39.16 36.82 36.82 39.66 38.84 0.11


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
3.5 4.29 3.27 -2.24
Персонал, чел
22953 23971 24987 2.87