NYSE: CMA - Comerica Incorporated

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -15.25%
भाग प्रतिफल: +4.66%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Comerica Incorporated

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23 9.09 -8.81
Выручка, млрд $
2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.59 3.24 3.24 3.25 2.17
Чистая прибыль, млрд $
0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.698 0.698 0.8746 8.05
EV, млрд $
5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.61 8.1 8.1 2.83 -228.52
EBIT, млрд $
0.845 0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 -0.091 1.39 -10.63
EBITDA, млрд $
0.868 0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 -0.004 1.49 -10.23
Баланс стоимость, млрд $
7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.54 6.54 6.82 -4.07
FCF, млрд $
0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 0.601 0.601 0.7340 -6.68
Операционный денежный поток, млрд $
0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 0.601 0.601 0.8102 -8.32
Операционная прибыль, млрд $
0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.35 -2.73 -2.73 0.5246 -228.71
Операционные расходы, млрд $
2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 3.59 3.24 3.24 2.25 5.32
CAPEX, млрд $
0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153 0.153 0.1074 14.13


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 0.85 0.85 11.02 -44.24
Short Term Investments $
10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 15.05 15.05 13.56 -0.20
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27 30.94 -19.07
Total Receivables $
5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 0.709 0.709 5.68 -34.65
Total Current Assets $
1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 15.9 15.9 29.92 -15.51
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4 28.76 9.35
Активы, млрд $
72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 79.3 79.3 86.66 -2.09
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57 1.73 118.92
Long Term Debt $
5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 6.67 6.67 4.69 3.08
Задолженность, млрд $
65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 72.75 72.75 79.84 -1.90
Чистый долг, млрд $
-2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 -0.131 -0.131 -5.9658 -58.01
Долг, млрд $
5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 6.67 6.67 6.24 3.08
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 2.69 7.32
Расходы на обслуживание долга $
0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 1.75 1.75 0.7710 57.25
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4 2.69 7.32
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.6350 0.00
Амортизация, млрд $
0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.096 0.096 0.0964 -2.33
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 -1.7 -0.695 -0.695 -1.1975 -36.06
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55 1.31 479.76


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 5.21 5.21 6.48 8.98
Цена акции ао 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 61.85 52.2 52.2 59.15 -1.35
Число акций ао, млн 177 178 170 151 140 137 133 133 134 134 135.40 -0.87
FCF/акцию 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 4.49 4.49 5.42 -5.82


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 10.78 10.78 22.64 12.88 11.81
ROA, % 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 0.8454 0.8454 3.91 1.00 7.57
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 5.59 0 8.01 8.96 -7.40
ROS, % 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 24.53 21.52 17.72 21.52 22.37 30.72 -20.92
ROCE, % 10.03 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 -1.39 -1.39 17.52 1.71 -177.20
Ebit margin, % 45.83 20.3 50.22 41.77 31.85 -2.31 -2.31 28.37 -164.75
Рентаб EBITDA, % 27.75 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 34.27 -0.1015 -0.1015 34.55 32.85 -132.00
Чистая рентаб, % 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 24.53 21.52 21.52 22.25 26.85 5.74
Operation Margin, % 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 37.58 -84.25 -69.38 -84.25 34.64 -1.0080 -201.81
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36 32.15 7.94
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79 10.21 11.71


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.33 11.8 11.8 22.83 10.85 -6.27
P/BV
1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.15 1.26 1.26 5.54 1.31 5.58
P/S
4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.04 2.54 2.54 5.04 2.74 -0.84
P/FCF
9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 10.37 10.37 7.52 13.39 -12.74
E/P
0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.112 0.112 1.16 0.1226 -0.89
EV/EBIT
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.65 -83.57 -89.03 -89.03 -33.0740 75.55
EV/EBITDA
1.83 7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.18 -1901.32 33.78 2.01 1.38
EV/S
3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.12 2.5 2.06 2.5 5.71 1.22 -192.51
EV/FCF
11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 6.93 13.48 13.48 13.48 9.92 6.72 -196.62
Debt/EBITDA
3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 -2193 -1668.25 -1668.25 -1.68 -769.5260 -496.61
Netdebt/Ebitda
-0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -67.25 32.75 32.75 -9.45 -9.3643 -221.22
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.0842 0.0842 0.0842 0.19 0.2550 -38.01
Debt/Equity
7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 1.02 11.12 1.02 9.01 5.17 0.25
Debt/Net Income
6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.56 9.56 9.56 19.58 7.75 24.94
PEG
0.5518 0.5518 0.5518 0.00
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 1.37 2.29 2.29 0.74 1.73 10.03
Индекс Альтмана
-0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 -1.65 -1.65 5.29 -1.1851 -287.98


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.023 0.281 0.3136 -43.02
Дивиденд
0.89 1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 3.55 3.55 2.91 5.47
Див доход, ао, %
1.34 1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.73 4.41 4.66 2.32 4.58 -3.61
Дивиденды / прибыль, %
36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 3.3 3.3 39.26 39.01 -47.25
Dividend Coverage Ratio
2.65 2.83 3.08 3.13 1.21 3.11 2.92 2.24 2.48 2.48 2.39 15.43


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
7532 7223 7280 7496 -0.12