NYSE: CMA - Comerica Incorporated

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +41.19%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Comerica Incorporated

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23
Выручка, млрд $
2.41 2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.59 5.3
Чистая прибыль, млрд $
0.521 0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.881
EV, млрд $
5.41 5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.61 7.61
EBIT, млрд $
0.845 0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 -0.091
EBITDA, млрд $
0.868 0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 -0.004
Баланс стоимость, млрд $
7.08 7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.41
FCF, млрд $
0.743 0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 1.1
Операционный денежный поток, млрд $
0.862 0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 1.25
Операционная прибыль, млрд $
0.75 0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.35 -0.004
Операционные расходы, млрд $
2.07 2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 3.59 0.832
CAPEX, млрд $
0.119 0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
6.15 7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 9.5
Short Term Investments $
10.63 10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 1.19
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27
Total Receivables $
4.84 5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 7.99
Total Current Assets $
1.27 1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 9.9
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4
Активы, млрд $
71.88 72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 85.83
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57
Long Term Debt $
3.06 5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 5.21
Задолженность, млрд $
64.32 65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 79.43
Чистый долг, млрд $
-3.07 -2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 0.269
Долг, млрд $
3.08 5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 8.77
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4
Расходы на обслуживание долга $
0.095 0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 0.768
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635
Амортизация, млрд $
0.118 0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.087
Себестоимость, млрд $
0.002 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 0
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.84 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 6.62
Цена акции ао 41.83 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 66.47 66.47
Число акций ао, млн 181 177 178 170 151 140 137 133 133 133
FCF/акцию 4.7 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 8.26


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.88 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 13.75 10.46
ROA, % 0.73 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 1.03 3.57
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 8.4 0 7.73
ROS, % 23.51 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 24.53 16.64 16.64 21.33
ROCE, % 11.18 10.03 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 -1.42 -3.49
Рентаб EBITDA, % 31.71 27.75 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 34.27 -0.0755 29.09
Чистая рентаб, % 19.04 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 24.53 16.64 22.01
Operation Margin, % 23.51 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 37.58 -0.0755 -0.0755 30.32
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.9 28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.33 8.33 20.16
P/BV
1 1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.15 1.15 2.21
P/S
3.2 4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.04 1.39 4.31
P/FCF
16.35 9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 5.67 7.85
E/P
0.058 0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.1414 1.13
EV/EBITDA
1.83 7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.18 -1901.32 -27.83
EV/Ebit
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.65 -83.57 -83.57
EV/S
2.18 3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.12 1.44 1.44 4.97
EV/FCF
15.57 11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 6.93 6.93 6.93 7.37
Debt/EBITDA
5.74 3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 -2193 -2193 -27.22
Netdebt/Ebitda
-2.57 -0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -67.25 -67.25 -12.58
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.1022 0.1022 0.19
Debt/Equity
8.36 7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 21.93 21.93 20.61
Debt/Net Income
10.87 6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.96 9.96 21.58
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 2.04 2.04 1.01
Индекс Альтмана
-0.46 -0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 1.12 4.20


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.394 0.281
Дивиденд
0.89 1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 2.13 2.84
Див доход, ао, %
1.34 1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.09 4.87 5.2 2.34
Дивиденды / прибыль, %
27.2 36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 44.72 43.80


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
45.83 20.3 50.22 41.77 31.85
Персонал, чел
7532 7223 7280 7496