NYSE: CFR - Cullen/Frost Bankers, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +12.18%
भाग प्रतिफल: +3.15%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Cullen/Frost Bankers, Inc.

पूंजीकरण

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.45 3.78 5.65 6.06 5.54 6.16 8.97 8.19 6.86 6.22 7.14 4.37
Выручка, млрд $
1.07 1.13 1.2 1.31 1.37 1.44 1.37 0.2204 1.99 2.22 1.28 7.75
Чистая прибыль, млрд $
0.279 0.304 0.364 0.4549 0.4436 0.3312 0.4431 0.5792 0.598 0.598 0.4790 6.16
EV, млрд $
2.35 1.14 2.49 2.56 2.95 -4.59 -8.19 -3.1 -1.47 -1.47 -2.8800 -187.00
EBIT, млрд $
0.3713 0.3535 0.481 0.602 0.6292 0.3964 0.582 0.649 0.7124 0.7124 0.5938 2.51
EBITDA, млрд $
0.3618 0.3896 0.4366 0.6522 0.6304 0.3973 0.5827 0.7402 0.7124 0.7124 0.6126 2.48
Баланс стоимость, млрд $
1.85 1.99 2.19 3.37 3.91 4.29 4.44 3.14 3.72 3.72 3.90 -0.99
FCF, млрд $
0.246 0.384 0.504 0.4831 0.4274 0.4288 0.5824 0.6201 0.3202 0.3202 0.4758 -5.61
Операционный денежный поток, млрд $
0.3935 0.4378 0.5381 0.5624 0.6341 0.5242 0.6483 0.7226 0.4788 0.4788 0.6016 -5.46
Операционная прибыль, млрд $
0.3198 0.3414 0.4084 0.5087 0.6292 0.3964 0.582 1.01 0.7124 0.7124 0.6660 2.51
Операционные расходы, млрд $
0.758 0.797 0.821 0.894 0.998 0.8489 0.882 0.0886 -1.51 -1.51 0.2615 -208.63
CAPEX, млрд $
0.147 0.054 0.034 0.0793 0.2067 0.0954 0.0659 0.1025 0.1586 0.1586 0.1258 -5.16


तुलन पत्र

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
3.52 4.12 4.89 3.32 3.43 10.29 16.54 11.82 8.6 8.6 10.14 20.18
Short Term Investments $
9.21 10.2 10.49 11.39 11.27 10.44 13.92 18.24 16.58 16.58 14.09 8.03
Long term investments $
13.83 14.03 14.09 14.44 15.1 16.67 17.24 30.04 35.2 20.23 23.88 3.95
Total Receivables $
0.3415 0.3412 0.3967 0.4009 0.4577 0.4407 0.5846 0.6125 1.08 1.08 0.6351 18.73
Total Current Assets $
15.46 16.54 18.62 18.56 15.14 21.31 31.08 20.01 17.2 17.2 20.95 2.58
Чистые активы, млрд $
2.89 3 3.3 18.56 15.14 21.31 33.47 1.1 18.62 1.1 17.93 4.22
Активы, млрд $
28.57 30.2 31.75 32.29 33.31 40.96 48.9 52.89 50.85 50.85 45.38 8.83
Short Term Debt $
1.18 0.977 1.15 1.37 1.72 2.15 2.8 4.74 4.18 4.18 3.12 19.43
Long Term Debt $
0.2371 0.2361 0.2347 0.235 0.2352 0.2354 0.2222 0.2224 0.2226 0.2226 0.2276 -1.10
Задолженность, млрд $
25.68 27.19 28.45 28.92 29.4 36.67 44.46 49.76 47.13 47.13 41.48 9.90
Чистый долг, млрд $
-2.1 -2.64 -3.24 -3.09 -3.2 -10.05 -16.32 -11.6 -8.38 -8.38 -9.9100 21.23
Долг, млрд $
1.42 1.49 0.2347 0.235 0.2352 0.2354 0.2222 4.97 0.2226 4.4 1.18 -1.10
Interest income $
0.7495 0.7884 0.8929 1.05 1.13 0.976 0.9849 1.29 2.22 1.32 14.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0129 0.0121 0.0265 0.0933 0.1298 0.045 0.0239 0.1844 0.6591 0.6591 0.2084 38.40
Чист. проц. доходы, млрд $
0.7366 0.7763 0.8929 1.05 1.13 0.976 0.9849 1.29 2.22 2.22 1.32 14.46
Goodwill $
0.5366 0.654 0.6547 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.6550 0.00
Амортизация, млрд $
0.0033 0.0482 0.0017 0.0014 0.0012 0.000918 0.000697 0.0912 0.0764 0.0764 0.0341 129.50
Себестоимость, млрд $
0.0975 0.0687 0.0368 0.0425 0.0309 0.0647 0.0637 0.062 -0.2305 -0.2305 -0.0018 -249.47
Товарно материальные запасы $
0.0119 0.0053 0.0023 0.0024 0.0021 0.0012 0.0011 0.00085 0.0034 12.3 2.46 534.08


पदोन्नति

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.28 4.7 5.51 7.03 6.99 5.26 6.91 8.98 9.32 9.32 7.49 5.92
Цена акции ао 88.23 94.65 87.94 97.78 87.23 131.58 108.49 134.25 125.34 125.34 117.38 7.52
Число акций ао, млн 63 63 64 64 63 63 64 64.52 64.19 64.19 63.74 0.37
FCF/акцию 3.91 6.1 7.75 7.47 6.74 6.81 9.09 9.61 4.99 4.99 7.45 -5.84


क्षमता

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.92 10.53 11.78 13.65 12.19 8.07 10.15 15.29 17.45 16.09 10.84 12.63 7.44
ROA, % 0.95 1 1.14 1.42 1.35 0.8917 0.9862 1.14 1.15 1.18 3.71 1.10 -3.16
ROIC, % 9 8.93 9.39 10.31 12.62 10.7 0.01 9.5 10.1 10.31 8.01 8.12 -0.74
ROS, % 36.15 45.98 46 27.5 37.43 262.8 30.09 26.96 26.96 26.96 23.12 76.85 -6.35
ROCE, % 11.77 14.59 16.7 1.92 0.9852 1.21 1.25 3.44 19.17 19.17 -0.57 5.21 81.06
Ebit margin, % 36.51 18.64 29.28 294.49 35.85 32.12 32.12 82.08 11.50
Рентаб EBITDA, % 34.6 36.3 49.81 46.09 27.56 42.49 335.86 35.85 32.12 32.12 33.45 94.78 3.11
Чистая рентаб, % 26.22 27.02 30.27 34.75 32.43 22.97 32.3 262.8 30.09 26.96 23.02 76.12 -1.49
Operation Margin, % 33.95 38.85 36.51 0.02 35.69 460.5 35.85 32.12 32.12 32.12 34.35 119.26 -2.09
Чистая процентная маржа, % 24.94 26.7 25.37 26.2 29.43 33.89 31.57 22.23 31.78 30.25 25.36 29.78 1.55
Доходность FCF, % 3.3 5.54 10.16 8.79 7.06 7.21 9.05 7.86 7.1 4.67 7.18 -8.32


कठिनाइयाँ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.3 20.5 18 12.4 13.86 16.49 18.36 14.68 11.55 11.55 22.00 14.99 -3.58
P/BV
1.3 1.9 2 1.67 1.57 1.27 1.83 2.71 1.86 1.86 2.50 1.85 3.45
P/S
3.6 5 5.2 4.31 4.49 3.79 5.93 38.57 3.47 3.11 4.83 11.25 -5.02
P/FCF
10.8 10.72 13.89 12.79 13.93 14.08 10.03 19.42 19.42 19.42 7.77 15.38 6.87
E/P
0.0614 0.0665 0.0749 0.0699 0.0598 0.0663 0.0872 0.0961 0.0961 0.0961 1.16 0.0811 9.95
EV/EBIT
5.91 -16.96 -20.51 -4.77 -2.07 -2.07 -2.07 -2.07 -6.2980 -36.79
EV/EBITDA
3.19 5.94 27.37 3.92 4.68 -11.56 -14.05 -4.19 -2.07 -2.07 29.48 -5.4380 -184.95
EV/S
2.01 3.91 3.25 -2.19 -4.45 -14.06 -0.7422 -0.6651 -0.6651 -0.6651 5.45 -4.1165 -31.62
EV/FCF
4.8 10.6 10.41 -7.38 -10.49 -5 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 11.12 -5.8640 -15.16
Debt/EBITDA
24.56 0.3603 0.373 0.5925 0.3813 6.71 0.3125 6.17 6.17 6.17 -6.06 3.95 74.50
Netdebt/Ebitda
-7.11 -5.52 -5.77 -24.18 -29.2 -15.67 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -6.58 -16.0300 -16.63
Debt/Ratio
0.9 0.9 0.89 0.9 0.91 0.0939 0.0044 0.0865 0.0865 0.0865 0.19 0.2363 -37.54
Debt/Equity
8.63 8.59 7.7 8.87 10.46 1.58 0.0599 3.99 3.99 3.99 21.99 4.02 -17.53
Debt/Net Income
3.8 3.52 4.42 7.2 6.82 8.58 0.3723 7.36 7.36 7.36 20.98 6.10 1.54
PEG
-21.93 -21.93 -21.9300 0.00
Бета
1.47 1.3 1.06 1.41 2.95 0.6599 0.6599 0.03 1.48 -12.68
Индекс Альтмана
-0.18 -0.18 -0.19 -0.73 0.2776 -2.61 0.1443 0.1604 0.1604 0.1604 4.38 -0.3735 -10.39


लाभांश

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1402 0.1522 0.1735 0.1851 0.1826 0.1959 0.2165 0.239 0.239 0.2325 0.2146 5.53
Дивиденд
2.15 2.25 2.58 2.8 2.85 2.94 3.36 3.63 3.77 3.77 3.31 5.75
Див доход, ао, %
2.58 2.3 2.57 2.99 3.33 2.38 2.53 3.38 3.01 3.15 2.34 2.93 -2.00
Дивиденды / прибыль, %
46.2 49.6 42.2 38.14 41.72 55.14 44.22 37.37 39.97 39.97 44.83 43.68 -0.85


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

आराम

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4685 4553 4985 5495 4.07