NYSE: CFR - Cullen/Frost Bankers, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +18.1%
भाग प्रतिफल: +3.24%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Cullen/Frost Bankers, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.45 3.78 5.65 6.06 5.54 6.16 8.97 8.19 6.86 6.22
Выручка, млрд $
1.07 1.13 1.2 1.31 1.37 1.44 1.37 0.2204 1.99 2.22
Чистая прибыль, млрд $
0.279 0.304 0.364 0.4549 0.4436 0.3312 0.4431 0.5792 0.598 0.598
EV, млрд $
2.35 1.14 2.49 2.56 2.95 -4.59 -8.19 -3.1 -1.47 -1.47
EBIT, млрд $
0.3713 0.3535 0.481 0.602 0.6292 0.3964 0.582 0.649 0.7124 0.7124
EBITDA, млрд $
0.3618 0.3896 0.4366 0.6522 0.6304 0.3973 0.5827 0.7402 0.7124 0.7124
Баланс стоимость, млрд $
1.85 1.99 2.19 3.37 3.91 4.29 4.44 3.14 3.72 3.72
FCF, млрд $
0.246 0.384 0.504 0.4831 0.4274 0.4288 0.5824 0.6201 0.3202 0.3202
Операционный денежный поток, млрд $
0.3935 0.4378 0.5381 0.5624 0.6341 0.5242 0.6483 0.7226 0.4788 0.4788
Операционная прибыль, млрд $
0.3198 0.3414 0.4084 0.5087 0.6292 0.3964 0.582 1.01 0.7124 0.7124
Операционные расходы, млрд $
0.758 0.797 0.821 0.894 0.998 0.8489 0.882 0.0886 -1.51 -1.51
CAPEX, млрд $
0.147 0.054 0.034 0.0793 0.2067 0.0954 0.0659 0.1025 0.1586 0.1586


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
3.52 4.12 4.89 3.32 3.43 10.29 16.54 11.82 8.6 8.6
Short Term Investments $
9.21 10.2 10.49 11.39 11.27 10.44 13.92 18.24 16.58 16.58
Long term investments $
13.83 14.03 14.09 14.44 15.1 16.67 17.24 30.04 35.2 20.23
Total Receivables $
0.3415 0.3412 0.3967 0.4009 0.4577 0.4407 0.5846 0.6125 1.08 1.08
Total Current Assets $
15.46 16.54 18.62 18.56 15.14 21.31 31.08 20.01 17.2 17.2
Чистые активы, млрд $
2.89 3 3.3 18.56 15.14 21.31 33.47 1.1 18.62 1.1
Активы, млрд $
28.57 30.2 31.75 32.29 33.31 40.96 48.9 52.89 50.85 50.85
Short Term Debt $
1.18 0.977 1.15 1.37 1.72 2.15 2.8 4.74 4.18 4.18
Long Term Debt $
0.2371 0.2361 0.2347 0.235 0.2352 0.2354 0.2222 0.2224 0.2226 0.2226
Задолженность, млрд $
25.68 27.19 28.45 28.92 29.4 36.67 44.46 49.76 47.13 47.13
Чистый долг, млрд $
-2.1 -2.64 -3.24 -3.09 -3.2 -10.05 -16.32 -11.6 -8.38 -8.38
Долг, млрд $
1.42 1.49 0.2347 0.235 0.2352 0.2354 0.2222 4.97 0.2226 4.4
Interest income $
0.7495 0.7884 0.8929 1.05 1.13 0.976 0.9849 1.29 2.22
Расходы на обслуживание долга $
0.0129 0.0121 0.0265 0.0933 0.1298 0.045 0.0239 0.1844 0.6591 0.6591
Чист. проц. доходы, млрд $
0.7366 0.7763 0.8929 1.05 1.13 0.976 0.9849 1.29 2.22 2.22
Goodwill $
0.5366 0.654 0.6547 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655
Амортизация, млрд $
0.0033 0.0482 0.0017 0.0014 0.0012 0.000918 0.000697 0.0912 0.0764 0.0764
Себестоимость, млрд $
0.0975 0.0687 0.0368 0.0425 0.0309 0.0647 0.0637 0.062 -0.2305 -0.2305
Товарно материальные запасы $
0.0119 0.0053 0.0023 0.0024 0.0021 0.0012 0.0011 0.00085 0.0034 12.3


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.28 4.7 5.51 7.03 6.99 5.26 6.91 8.98 9.32 9.32
Цена акции ао 88.23 94.65 87.94 97.78 87.23 131.58 108.49 134.25 139.33 139.33
Число акций ао, млн 63 63 64 64 63 63 64 64.52 64.19 64.19
FCF/акцию 3.91 6.1 7.75 7.47 6.74 6.81 9.09 9.61 4.99 4.99


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.92 10.53 11.78 13.65 12.19 8.07 10.15 15.29 17.45 16.09 10.77
ROA, % 0.95 1 1.14 1.42 1.35 0.8917 0.9862 1.14 1.15 1.18 3.66
ROIC, % 9 8.93 9.39 10.31 12.62 10.7 0.01 9.5 10.1 10.31 8.01
ROS, % 36.15 45.98 46 27.5 37.43 262.8 30.09 26.96 26.96 26.96 23.14
ROCE, % 12.85 11.77 14.59 16.7 1.92 0.9852 1.21 1.25 3.44 19.17 -3.91
Рентаб EBITDA, % 33.96 34.6 36.3 49.81 46.09 27.56 42.49 335.86 35.85 32.12 32.94
Чистая рентаб, % 26.22 27.02 30.27 34.75 32.43 22.97 32.3 262.8 30.09 26.96 23.04
Operation Margin, % 33.95 38.85 36.51 0.02 35.69 460.5 35.85 32.12 32.12 32.12 32.75
Чистая процентная маржа, % 24.94 26.7 25.37 26.2 29.43 33.89 31.57 22.23 31.78 30.25 25.36
Доходность FCF, % 3.3 5.54 10.16 8.79 7.06 7.21 9.05 7.86 7.1 4.67


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.3 20.5 18 12.4 13.86 16.49 18.36 14.68 11.55 11.55 21.89
P/BV
1.3 1.9 2 1.67 1.57 1.27 1.83 2.71 1.86 1.86 2.45
P/S
3.6 5 5.2 4.31 4.49 3.79 5.93 38.57 3.47 3.11 4.75
P/FCF
10.8 10.72 13.89 12.79 13.93 14.08 10.03 19.42 19.42 19.42 8.09
E/P
0.0614 0.0665 0.0749 0.0699 0.0598 0.0663 0.0872 0.0961 0.0961 0.0961 1.16
EV/EBITDA
3.19 5.94 27.37 3.92 4.68 -11.56 -14.05 -4.19 -2.07 -2.07 29.61
EV/Ebit
5.91 -16.96 -20.51 -4.77 -2.07 -2.07 -2.07 -2.07
EV/S
2.01 3.91 3.25 -2.19 -4.45 -14.06 -0.7422 -0.6651 -0.6651 -0.6651 5.51
EV/FCF
4.8 10.6 10.41 -7.38 -10.49 -5 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 11.41
Debt/EBITDA
24.56 0.3603 0.373 0.5925 0.3813 6.71 0.3125 6.17 6.17 6.17 -12.12
Netdebt/Ebitda
-7.11 -5.52 -5.77 -24.18 -29.2 -15.67 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -4.65
Debt/Ratio
0.9 0.9 0.89 0.9 0.91 0.0939 0.0044 0.0865 0.0865 0.0865 0.19
Debt/Equity
8.63 8.59 7.7 8.87 10.46 1.58 0.0599 3.99 3.99 3.99 21.91
Debt/Net Income
3.8 3.52 4.42 7.2 6.82 8.58 0.3723 7.36 7.36 7.36 21.15
Бета
1.47 1.3 1.06 1.41 2.95 2.67 2.67 1.56
Индекс Альтмана
-0.18 -0.18 -0.19 -0.73 0.2776 -2.61 0.1443 0.1604 0.1604 0.1604 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1402 0.1522 0.1735 0.1851 0.1826 0.1959 0.2165 0.239 0.239 0.2325
Дивиденд
2.15 2.25 2.58 2.8 2.85 2.94 3.36 3.63 2.82 3.74
Див доход, ао, %
2.58 2.3 2.57 2.99 3.33 2.38 2.53 3.38 2.66 3.24 2.38
Дивиденды / прибыль, %
46.2 49.6 42.2 38.14 41.72 55.14 44.22 37.37 39.97 39.97 44.64


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
36.51 18.64 29.28 294.49 35.85
Персонал, чел
4685 4553 4985 5495