NYSE: CDP - COPT Defense Properties

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -18.97%
भाग प्रतिफल: +4.20%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग COPT Defense Properties

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.47 2.37 2.56 3.27 2.97 3.1 0.000511 3.11 2.98 2.77 2.39 -2.23
Выручка, млрд $
0.5746 0.6128 0.5781 0.6412 0.5824 0.6644 0.739 0.685 0.7533 0.7533 0.6848 5.28
Чистая прибыль, млрд $
0.0113 0.0708 0.0704 0.1917 0.0974 0.0765 0.173 -0.0735 0.1389 0.1389 0.0825 7.36
EV, млрд $
5.12 4.99 5.4 5.17 5.12 5.88 5.88 5.31 3.34
EBIT, млрд $
-0.118 -0.1721 -0.1418 0.0289 0.0335 0.0282 -0.3654 0.1861 0.228 0.228 0.0221 46.75
EBITDA, млрд $
0.2959 0.289 0.2887 0.1659 0.1736 0.1788 0.1922 0.3375 0.384 0.384 0.2532 17.21
Баланс стоимость, млрд $
3.78 3.6 3.66 1.68 1.66 1.62 1.68 1.48 1.49 1.49 1.59 -2.14
FCF, млрд $
0.162 0.1592 0.1122 0.2039 0.2057 0.2191 0.2294 0.2558 0.2996 0.2996 0.2419 7.81
Операционный денежный поток, млрд $
0.2329 0.2301 0.1805 0.2286 0.2384 0.2491 0.2658 0.2763 0.331 0.331 0.2721 6.78
Операционная прибыль, млрд $
0.1327 0.1342 0.1371 0.1564 0.1805 0.0681 0.0486 0.1885 0.2133 0.2133 0.1398 3.40
Операционные расходы, млрд $
0.2203 0.177 0.1721 0.4848 0.4462 0.4946 0.0393 0.2312 0.047 0.047 0.2517 -36.25
CAPEX, млрд $
0.0709 0.0709 0.2193 0.4429 0.4059 0.03 0.0364 0.0205 0.0313 0.0313 0.1048 -40.10


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2099 0.0123 0.0081 0.0147 0.0184 0.0133 0.0123 0.1678 0.0383 0.0383 0.0500 15.79
Short Term Investments $
0.000274 0.0001 0.000158 0.0031 0.0056 0.0000 0.000355 0.0026 0.0026 0.0026 0.0029 -3.46
Long term investments $
0.0519 0.0293 0.0399 0.0215 0.0411 0.0367 -4.56
Total Receivables $
0.1769 0.176 0.1726 0.1232 0.0416 0.0408 0.2531 0.2797 0.2734 0.2734 0.1777 45.73
Total Current Assets $
0.5429 0.2847 0.2403 0.3075 0.3262 0.5686 0.5133 0.5296 0.3933 0.3933 0.4662 3.81
Чистые активы, млрд $
3.42 3.65 3.58 3.6 3.56 1.29
Активы, млрд $
0.0041 3.6 3.66 3.85 4.08 4.26 4.26 4.25 4.25 4.25 4.22 0.82
Short Term Debt $
1.9 1.83 1.82 0.177 0.143 0.076 0.211 0.075 0.075 0.075 0.1160 -12.11
Long Term Debt $
1.83 2.08 2.27 2.23 2.34 2.32 2.32 2.25 2.21
Задолженность, млрд $
0.000985 0.001 0.0011 2.11 2.42 2.64 2.51 2.7 2.69 2.69 2.59 2.14
Чистый долг, млрд $
-0.089 0.056 0.0227 1.82 2.07 2.26 2.25 2.28 2.4 2.4 2.25 3.00
Долг, млрд $
1.85 2.12 2.3 2.44 2.45 2.44 2.44 2.35 2.85
Interest income $
0.0079 0.1107 0.0564 0.0501 0.0165 0.0483 15.87
Расходы на обслуживание долга $
0.0711 0.0679 0.0654 0.0612 0.0725 0.0838 0.0838 0.0702 4.30
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0079 0.1107 0.0564 0.0501 0.0165 0.0165 0.0483 15.87
Goodwill $
-0.0753 -0.0572 -0.0414 0.0023 0.002 0.0018 0.0014 -0.0068 -150.80
Амортизация, млрд $
0.4139 0.4611 0.4304 0.1371 0.14 0.1506 0.5576 0.1514 0.156 0.156 0.2311 2.19
Себестоимость, млрд $
0.3741 0.423 0.3946 0.4452 0.4096 0.455 0.5186 0.4538 0.4929 0.4929 0.4660 3.77
Товарно материальные запасы $
-0.000274 -0.0001 -0.000158 -0.0031 -0.0056 0.0000 0.1927 0.1613 0.0026 0.0026 0.0696 -196.54


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.07 0.57 0.7 1.71 0.868 0.6814 1.54 -0.6549 1.23 1.23 0.7329 7.22
Цена акции ао 32.86 27.33 27.69 25.55 27.63 25.94 25.63 30.95 27.12 27.12 27.45 -0.37
Число акций ао, млн 95.14 99.59 108.57 112.07 112.18 112.33 112.62 112.18 112.9 112.9 112.44 0.13
FCF/акцию 1.7 1.6 1.03 1.82 1.83 1.95 2.04 2.28 2.65 2.65 2.15 7.69


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 0.2996 1.97 1.93 11.42 5.83 4.66 10.47 -4.64 9.33 9.33 21.15 5.13 9.86
ROA, % 278.9 1.97 1.93 4.97 2.46 1.84 4.06 -1.73 3.27 3.27 3.10 1.98 5.86
ROIC, % 8.53 5.68 5.04 7.28 1.48 7.44 5.60 -29.55
ROS, % 11.56 12.18 29.89 15.98 11.52 23.41 -10.73 18.44 18.44 18.44 29.41 12.22 9.87
ROCE, % -4.79 -3.88 0.7945 0.8693 0.7033 -9.07 4.72 5.79 14.61 14.61 0.32 3.35 83.44
Ebit margin, % -49.66 -28.24 -26.38 -49.44 27.17 30.27 30.27 30.27 2.38 -202.79
Рентаб EBITDA, % 47.15 49.93 25.88 28.48 26.91 26.01 49.27 50.98 50.98 50.98 75.15 40.83 13.63
Чистая рентаб, % 1.97 11.56 12.18 29.89 16.72 11.52 23.41 -10.73 18.44 18.44 29.40 11.87 1.98
Operation Margin, % 21.9 23.72 24.34 26.37 25.39 6.58 27.51 28.32 28.32 28.32 42.30 23.22 2.21
Доходность FCF, % 7.86 5.81 6.34 4.87 3.78 6.57 40243.72 7.05 7.7 9.22 8054.85 7.01


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
225.69 46.21 42.15 17.23 30.05 41.05 16.9 -37.77 25.06 25.06 47.32 15.06 -3.57
P/BV
0.6761 0.9101 0.8116 1.89 1.76 1.94 1.67 1.83 2.23 2.23 5.48 1.89 4.85
P/S
4.45 5.34 5.13 5.15 5.02 4.73 3.96 4.14 4.62 4.62 10.62 4.49 -1.65
P/FCF
20.55 26.45 15.22 0.0025 14.19 12.98 0 0 0 0 25.49 13.77 -13.27
E/P
0.0216 0.0237 0.0618 190.53 0.0246 0.0581 -0.0265 0 0 0 0.03 38.13 -184.42
EV/EBIT
-16.09 -29.18 -30.99 -14.16 27.5 25.81 25.81 25.81 6.79 -196.41
EV/EBITDA
30.88 28.93 30.38 26.91 15.17 15.32 15.32 19.83 23.34 -11.94
EV/S
7.95 3.62 8.19 7 7.47 7.81 7.81 7.81 14.48 7.66 -0.95
EV/FCF
24.99 10.74 24.84 22.55 20.01 19.64 19.64 19.64 38.17 21.34 -4.59
Debt/EBITDA
11.14 12.2 12.87 12.71 7.26 6.36 6.36 6.36 5.14 9.11 -13.15
Netdebt/Ebitda
0.1939 0.0787 11.05 12.09 12.8 11.7 6.76 6.26 6.26 6.26 5.46 8.76 -13.33
Debt/Ratio
0.521 0.546 0.5509 0.5738 0.5769 0.5738 0.5738 0.5738 0.47 0.5698 0.82
Debt/Equity
1.2 1.34 1.45 1.45 1.65 1.63 1.73 1.73 2.85 1.58 3.59
Debt/Net Income
10.48 22.86 30.68 14.12 -33.35 17.57 17.57 17.57 17.61 9.32 -10.55
PEG
0.1157 0.1157 0.1157 0.00
Бета
0.2838 0.858 1.61 1.61 0.53 0.9173 78.35
Индекс Альтмана
2.46 1.37 2.13 2.18 0 0.266 0.4582 0.4582 2.71 1.28 -19.67


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1131 0.1178 0.1183 0.1143 0.1227 0.1234 0.1235 0.1236 0.1272 0.1318 0.1259 1.33
Дивиденд
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.14 1.18 0.305 1.19 0.9650 -22.63
Див доход, ао, %
3.61 4.5 3.77 4.15 4.15 4.24 4.45 3.81 4.53 4.2 3.23 4.24 1.77
Дивиденды / прибыль, %
1044.9 167.32 162.34 63.99 126.69 161.39 71.46 -179.45 94.9 94.9 147.26 55.00 -5.61


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
395 410 1.88