NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +12.17%
भाग प्रतिफल: +1.91%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Commerce Bancshares, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.09 6.55 7.71 8.65 8.94 8.71 8.67 8.25 6.96 6.27
Выручка, млрд $
1.09 1.15 1.25 1.32 1.35 1.35 1.43 1.51 1.38 1.97
Чистая прибыль, млрд $
0.2637 0.2754 0.3194 0.4335 0.4212 0.3541 0.5308 0.4884 0.4771 0.4771
EV, млрд $
7.78 7.71 8.75 5.68 7.28 6.26 4.13 8.12 4.34 7.25
EBIT, млрд $
0.4084 0.4325 0.4736 0.6049 0.6337 0.4842 0.6893 0.6324 0.6197 -0.0576
EBITDA, млрд $
0.4512 0.4735 0.5133 0.6435 0.6748 0.5279 0.7342 0.6792 0.6692 -0.0081
Баланс стоимость, млрд $
2.36 2.5 0.2214 2.93 3.13 3.4 3.44 2.47 2.94 2.94
FCF, млрд $
0.2572 0.4079 0.4024 0.5194 0.4702 0.5909 0.541 0.4942 0.4007 0.4007
Операционный денежный поток, млрд $
0.2891 0.4324 0.4332 0.5527 0.5128 0.624 0.5977 0.5594 0.4888 0.4888
Операционная прибыль, млрд $
0.4084 0.4325 0.4054 0.502 0.6337 0.4842 0.6893 0.6776 0.6197 -0.0081
Операционные расходы, млрд $
0.0161 0.016 0.833 0.846 0.921 0.0197 0.0219 0.0238 0.7884 0.2737
CAPEX, млрд $
0.0319 0.0245 0.0308 0.0333 0.0426 0.0331 0.0567 0.0652 0.0881 0.0881


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4882 0.767 0.4691 1.2 0.8875 2.18 4.28 0.8416 2.68 2.68
Short Term Investments $
9.78 9.65 8.77 8.54 8.57 12.45 14.45 12.24 9.68 9.68
Long term investments $
11.33 12.3 13.29 13.86 22.57 23.19 28.64 14.7 12.52 9.9
Total Current Assets $
14.25 15.43 15.5 16.33 9.46 14.63 18.73 13.08 2.69 3.17
Чистые активы, млрд $
0.3526 0.3377 2.72 16.33 9.46 14.63 21.49 0.4189 12.92 0.4189
Активы, млрд $
24.6 25.64 24.83 25.46 26.07 32.92 36.69 31.88 31.7 31.7
Short Term Debt $
2.08 1.82 1.51 1.96 1.86 0.0213 0.0462 2.85 2.91 2.91
Long Term Debt $
0.1038 0.102 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 0.0097 0.0014 0.0014
Задолженность, млрд $
22.24 23.14 22.12 22.53 22.93 29.52 33.24 29.39 28.74 28.74
Чистый долг, млрд $
-0.3844 -0.6649 8.31 -1.19 -0.885 -2.18 -4.26 -0.832 -2.68 0.2281
Долг, млрд $
2.18 1.93 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 2.86 0.0014 2.91
Interest income $
0.6624 0.7131 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31
Расходы на обслуживание долга $
0.0281 0.033 0.0437 0.0654 0.1034 0.0428 0.0129 0.0568 0.3832 0.3832
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6343 0.68 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 1.31
Goodwill $
0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1465
Амортизация, млрд $
0.0428 0.0409 0.0397 0.0387 0.0411 0.0438 0.0449 0.0469 0.0495 0.0495
Себестоимость, млрд $
-0.0072 0.1835 0.1034 0.0654 0.0513 0.0576 0.0568 0.0693 0.089 0.1081
Товарно материальные запасы $
0.0066 0.0055 0.0028 0.000366 0.000681 0.0014 0.000365 0.0001 0.000115 0.0001


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.82 1.95 2.58 3.18 3.17 2.75 4.15 3.7 3.67 3.67
Цена акции ао 50.65 55.04 67.73 74.47 68.74 66.22 50.87 62.31 66.19 66.19
Число акций ао, млн 137.27 136.63 123 123 120 117 128 131.84 130.07 130.07
FCF/акцию 1.87 2.99 3.25 3.81 3.54 4.6 4.23 3.75 3.08 3.08


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.17 11.03 12.25 15.35 13.89 10.84 15.53 16.55 17.64 16.2 10.73
ROA, % 1.07 1.07 1.27 1.72 1.63 1.2 1.52 1.42 1.5 1.5 3.66
ROIC, % 7.93 7.87 8.4 9.94 11.09 10.89 8.75 10.09 11.71 10.45 8.01
ROS, % 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 24.22 24.22 24.22 23.01
ROCE, % 17.25 17.29 17.42 20.63 20.2 2.37 1.88 3.34 2.98 -1.94 -3.91
Рентаб EBITDA, % 41.46 41.02 41.22 48.58 50 39.2 51.49 45.01 48.45 -0.4122 32.84
Ebit margin, % 39.29 32.76 48.13 41.9 44.87
Чистая рентаб, % 24.24 23.86 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 24.22 22.91
Operation Margin, % 38.03 45.66 39.29 32.77 47.44 44.89 44.87 -0.4122 -0.4122 -0.4122 34.25
Доходность FCF, % 4.93 4.22 6.22 5.22 6.01 5.97 7.52 5.79 5.43 5.75


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
23.08 23.8 19.65 15.84 19.39 23.84 15.81 18.33 14.72 14.72 22.19
P/BV
2.58 2.63 2.84 2.34 2.6 2.48 2.43 3.61 2.37 2.37 2.45
P/S
5.59 5.68 5.04 5.19 6.05 6.27 5.89 5.93 5.08 3.57 4.79
P/FCF
19.17 16.65 16.75 13.31 17.29 18.42 12.69 15.65 15.65 15.65 8.16
E/P
0.0414 0.0501 0.0535 0.045 0.0568 0.0537 0.0685 0.0761 0.0761 0.0761 1.16
EV/EBITDA
17.25 16.29 28.41 8.83 10.79 11.85 5.62 11.96 6.49 -893.27 29.61
EV/Ebit
12.9 12.41 6 12.84 7.01 -125.81 -125.81 -125.81
EV/S
7.03 7.11 6.55 5.78 5.69 5.38 3.14 3.68 3.68 3.68 5.50
EV/FCF
21.75 18.13 18.81 13.17 15 16.43 10.84 18.1 18.1 18.1 11.45
Debt/EBITDA
17.1 0.0135 0.0036 0.0015 0.0171 4.21 0.0021 -358.53 -358.53 -358.53 -6.05
Netdebt/Ebitda
-0.9103 -1.85 -1.55 -4.5 -5.91 -1.22 -4.01 -28.1 -28.1 -28.1 -6.40
Debt/Ratio
0.0608 0.0772 0.0713 0.0639 0.0829 0.0896 4.4E-5 0.0918 0.0918 0.0918 0.19
Debt/Equity
0.5554 0.6704 0.5931 0.6197 0.8849 1.16 0.000477 6.95 6.95 6.95 21.37
Debt/Net Income
4.72 4.53 4.41 5.95 5.73 5.85 0.0029 6.1 6.1 6.1 21.01
Бета
0.97 0.88 0.76 1.25 0.9878 3.23 3.23 1.62
Индекс Альтмана
0.0788 0.3987 0.258 0.2892 0.3722 -0.7051 0.0693 1.48 1.48 1.48 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0883 0.094 0.1006 0.1092 0.1225 0.1276 0.1227 0.1275 0.1347 0.1347
Дивиденд
0.7776 0.7776 0.8222 0.9432 0.9918 1.01 0.9638 1.08 1.08 1.08
Див доход, ао, %
2 1.99 1.78 1.51 1.94 1.95 1.43 2.18 1.46 1.91 2.34
Дивиденды / прибыль, %
35.63 34.88 31.5 25.2 29.07 36.03 23.12 26.1 28.24 28.24 44.70


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4590 4387 4447 4592