NYSE: CAT - Caterpillar

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +2.49%
भाग प्रतिफल: +1.47%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Caterpillar

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68
Выручка, млрд $
47.01 38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 67.06
Чистая прибыль, млрд $
2.1 -0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.34
EV, млрд $
79.68 61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 180.6
EBIT, млрд $
3.88 1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.83
EBITDA, млрд $
6.4 3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 15.97
Баланс стоимость, млрд $
34.21 27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49
FCF, млрд $
3.41 2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 9.79
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.89
Операционная прибыль, млрд $
3.26 1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.83
Операционные расходы, млрд $
9.43 8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 9.63
CAPEX, млрд $
3.26 2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.09


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
6.46 7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.98
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71
Total Receivables $
15.69 14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 19.07
Total Current Assets $
33.51 31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 46.95
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03
Активы, млрд $
78.5 74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.48
Short Term Debt $
12.84 13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 13.55
Long Term Debt $
25.25 22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 24.53
Задолженность, млрд $
63.61 61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 67.97
Чистый долг, млрд $
24.67 22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.47
Долг, млрд $
31.13 29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.09
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494
Расходы на обслуживание долга $
0.507 0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.511
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494
Goodwill $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31
Амортизация, млрд $
3.05 3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.14
Себестоимость, млрд $
34.13 28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 43.61
Товарно материальные запасы $
9.7 8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.57


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.18 -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 20.12
Цена акции ао 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 352.04 352.04
Число акций ао, млн 601 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 513.6
FCF/акцию 5.68 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 19.07


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.32 -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 53.02 23.51
ROA, % 2.58 -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 11.81 7.06
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.4 12.53 15.11
ROS, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 15.41 15.41 15.41 13.20
ROCE, % 26.05 9.38 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 25.71 70.89 25.50
Рентаб EBITDA, % 13.61 9.51 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 23.81 19.57
Ebit margin, % 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22
Чистая рентаб, % 6.9 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 15.41 13.40
Operation Margin, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.62 20.62 20.62 15.45
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14 87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 14.43 20.90
P/BV
2.5 3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 7.65 6.07
P/S
0.8 1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.22 3.42
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 14.26 14.26 29.40
E/P
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.074 0.074 0.05
EV/EBITDA
12.46 16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 11.31 4.75
EV/Ebit
13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 13.06 13.06 13.06
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 2.69 2.69 2.69 4.07
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 18.44 18.44 18.44 36.34
Debt/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.38 2.38 2.38 -0.27
Netdebt/Ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 -0.09
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4354 0.4354 0.4354 0.30
Debt/Equity
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 3.17 3.17 3.17 5.83
Debt/Net Income
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.69 3.69 3.69 2.93
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 -0.9251 -0.9251 0.35
Индекс Альтмана
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.49 3.49 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.56 4.31
Дивиденд
3.08 3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 4.12 5.42
Див доход, ао, %
3.24 2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.51 1.33 1.47 1.88
Дивиденды / прибыль, %
59.1 287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.8 39.66


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72
Персонал, чел
97300 107700 109100 113200