NYSE: AZRE - Azure Power Global Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: 0%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Azure Power Global Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
0.355 0.2263 0.4151 1 0.2278 0.1116
Выручка, млрд ₹
0.8813 1.12 2.63 4.18 7.7 9.93 12.96 15.24 20.84 0.2132
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.7485 -1.08 -1.65 -1.17 -0.8207 0.0784 -2.34 -4.2 -3.57 -0.0365
EV, млрд ₹
53.98 80.52 103.86 153.29 227.02 143.66 1.47
EBIT, млрд ₹
-0.0875 0.1697 1 2.48 4.77 6.18 6.52 7.77 13.52 0.1383
EBITDA, млрд ₹
0.1648 0.4922 1.69 3.53 6.65 8.32 9.49 10.97 17.72 0.1813
Баланс стоимость, млрд ₹
-0.2339 0.2428 2.3 13.22 12.12 25.13 27.02 24.25 27.94 0.2859
FCF, млрд ₹
-0.4012 -8.62 -8.37 -15.46 -17.83 -23.94 -14.69 -13.94 -27.94 -0.286
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.0234 -0.1767 0.7339 -0.0272 1.84 2.12 3.68 4.98 6.52 0.0667
Операционная прибыль, млрд ₹
0.3412 0.2959 1.07 1.96 3.94 5.61 6.52 7.77 13.52 0.1383
Операционные расходы, млрд ₹
0.4877 0.7484 1.36 1.84 3.07 3.45 5.29 6.19 5.35 0.0547
CAPEX, млрд ₹
0.3778 8.44 9.1 15.43 19.67 26.05 18.36 18.92 34.46 0.3526


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.6 2.04 3.09 5.46 8.35 10.54 9.79 11.11 10.16 0.104
Short Term Investments ₹
0.001 3.3 1.38 0.0074
Long term investments ₹
0.007 0.007 0.0066 0.007 0.007 0.007
Total Receivables ₹
0.143 0.1909 0.2485 0.5845 1.2 2.47 3.55 4.46 4.89
Total Current Assets ₹
1.95 3.34 5.04 14.02 15.47 17.4 20.74 26.37 0.2963 0.2963
Чистые активы, млрд ₹
0.1006 0.0001 3.05 40.94 56.58 83.45 100.43 113.06 28.96 1.65
Активы, млрд ₹
9.27 19.92 31.33 57.49 73.98 108.86 132.4 148.47 196.9 2.01
Short Term Debt ₹
1.91 2.25 5.75 4.02 1.71 10.11 3.53 13.88 0.338 0.338
Long Term Debt ₹
0.1185 0.0001 18.35 31.14 52.23 61.66 86.59 89.92 1.12 1.12
Задолженность, млрд ₹
9.5 19.68 29.03 42.97 60.71 83.47 105.18 124.01 168.72 1.73
Чистый долг, млрд ₹
7.42 15.69 21.44 29.7 45.6 61.23 83.92 96.06 136.12 1.39
Долг, млрд ₹
2.03 2.25 24.1 35.16 53.94 71.77 90.12 103.81 146.28 1.5
Interest income ₹
1.62 0.3201 0.5087 0.9322 0.564 0.587
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6451 0.9996 2.33 2.76 5.84 5.95 7.96 8.41 11.13 0.1139
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.44 -5.34 -5.02 -7.96 -8.41
Амортизация, млрд ₹
0.2524 0.3224 0.6878 1.05 1.88 2.14 2.97 3.2
Себестоимость, млрд ₹
0.01 0.0525 0.0798 0.1906 0.3758 0.6919 0.869 1.15 1.26
Товарно материальные запасы ₹
5.97 9.96


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -108.88 -179.36 -2.48 -0.5 -0.0256 -0.76 -0.22 0.0624 0.5662 -0.7567
Цена акции ао 17 14.2 9.05 12.58 40.77 18.15 4.31 0.45 0.45 0.45
Число акций ао, млн 0.1579 25 25 33 43 0.5853 0.5853
FCF/акцию -1185.51 -686.32 -704.73 -341.15 -290.58 -488.56 -488.56


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 320 -446.07 -71.88 -8.87 -6.77 0.312 -8.65 -17.33 -12.59 -12.59 18.48
ROA, % -8.07 -5.44 -5.27 -2.04 -1.11 0.072 -1.77 -2.83 -1.91 -1.91 5.91
ROIC, % 0.79 6.03 4.41 3.04 1 2.65 10.62
ROS, % -62.84 -28.03 -10.66 0.7898 -18.04 -27.57 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 15.65
ROCE, % 39.12 68.62 43.71 17.1 35.94 24.35 23.95 31.76 9.05 9.05 18.40
Рентаб EBITDA, % 18.7 43.78 64.4 84.4 86.4 83.84 73.21 71.99 85.04 85.04 40.81
Чистая рентаб, % -84.93 -96.34 -62.84 -28.03 -10.66 0.7898 -18.04 -27.57 -17.12 -17.12 15.65
Operation Margin, % 26.33 40.93 46.94 51.15 56.48 50.3 50.98 64.87 64.87 64.87 24.21
Чистая процентная маржа, % -126.52 -163.52 -38.39 -34.73 -10.74 0.79 -17.51 -27.61 -17.12 11.42


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
336.55 28.73 28.73 21.67
P/BV
-3.7 1.09 1.68 1.04 1.67 3.9 0.2676 0.2841 3.87
P/S
8.2 3.79 2.9 2.66 3.5 6.27 0.3619 0.3843 3.16
P/FCF
-0.3902 -0.3902 -0.3902 7.16
E/P
-0.3271 -0.3271 -0.3271 0.05
EV/EBITDA
12.9 10.21 10.53 13.63 17.46 8.11 8.13 13.83
EV/Ebit
11.96 9.56 14.18 19.85 24.54 10.63 10.63
EV/S
7.1 5.92 8.84 9.98 12.51 6.89 6.89 6.89 5.11
EV/FCF
-1.92 -2.56 -3.66 -8.81 -13.67 -5.14 -5.14 -4.06
Debt/EBITDA
14.25 9.96 8.11 8.62 9.5 9.46 8.26 8.27 8.27 8.27 4.37
Netdebt/Ebitda
31.88 12.68 8.41 6.85 7.36 8.85 8.76 7.67 7.67 7.67 4.00
Debt/Ratio
0.1132 0.7694 0.6115 0.7291 0.6593 0.6807 0.6992 0.7463 0.7463 0.7463 0.41
Debt/Equity
9.29 10.5 2.66 4.45 2.86 3.34 4.28 0.9091 0.9091 0.9091 0.71
Debt/Net Income
-2.08 -14.61 -29.98 -65.73 915.47 -38.56 -24.71 -41.1 -41.1 -41.1 13.95
Бета
0.86 0.79 0.72 -6.66 0 0 -0.24
Индекс Альтмана
0.422 0.6111 6.66 6.66 6.66 3.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 70.08


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
ebit_margin
59.38 61.95 62.31 50.3 50.98
Всего задолженность
5.15 17.01 9.23 24.06 24.06
Персонал, чел
471 471 471