NYSE: AZO - AutoZone, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +16.21%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग AutoZone, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
19.81 22.26 22.11 19.21 20.96 28.59 38.48 48.18 46.01 44.63 36.44 17.03
Выручка, млрд $
10.64 10.89 11.22 11.86 12.63 14.63 16.25 17.46 18.49 18.49 15.89 7.92
Чистая прибыль, млрд $
1.24 1.28 1.34 1.62 1.73 2.17 2.43 2.53 2.66 2.66 2.30 8.99
EV, млрд $
31.96 26.95 25.85 33.18 29.68 36.78 53.34 58.94 68.72 68.72 49.49 18.28
EBIT, млрд $
2.06 2.08 1.81 2.22 2.42 2.95 3.27 3.47 3.8 3.8 3.18 9.44
EBITDA, млрд $
2.36 2.41 2.16 2.22 2.42 2.94 3.71 3.97 4.35 4.35 3.48 12.44
Баланс стоимость, млрд $
-1.6 -1.64 -1.52 -1.71 -0.878 -1.8 -3.54 -4.35 -4.75 -4.75 -3.0636 40.17
FCF, млрд $
1.08 1.02 1.56 1.63 2.26 2.9 2.54 2.14 1.93 1.93 2.35 -3.11
Операционный денежный поток, млрд $
1.58 1.57 2.08 2.13 2.72 3.52 3.21 2.94 3 3 3.08 1.98
Операционная прибыль, млрд $
2.06 2.08 1.81 2.22 2.42 2.94 3.27 3.47 3.79 3.79 3.18 9.39
Операционные расходы, млрд $
3.55 3.66 4.16 4.15 4.35 4.77 5.2 5.6 6.03 6.03 5.19 6.75
CAPEX, млрд $
0.499 0.554 0.5222 0.4961 0.4577 0.6218 0.6724 0.7967 1.07 1.07 0.7237 18.51


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1897 0.2933 0.2178 0.1763 1.75 1.17 0.2644 0.2771 0.2982 0.2982 0.7519 -29.81
Short Term Investments $
0.0073 0.0186 0.0594 0.068 0.0761 0.046 0.0498 0.0396 0.0384 0.0384 0.0500 -12.79
Long term investments $
0.0537 0.0796 0.091 0.0823 0.0752 0.071 0.0798 -2.26
Total Receivables $
0.2877 0.2807 0.2581 0.309 0.3648 0.3784 0.5049 0.5204 0.5456 0.5456 0.4628 8.38
Total Current Assets $
4.24 4.61 4.64 5.03 6.81 6.42 6.63 6.78 7.31 7.31 6.79 1.43
Чистые активы, млрд $
-1.7 -1.79 -1.43 4.64 5.03 6.81 6.42 8.09 8.59 8.59 6.99 11.30
Активы, млрд $
8.6 9.26 9.35 9.9 14.42 14.52 15.28 15.99 17.18 17.18 15.48 3.56
Short Term Debt $
0.0448 0.0481 0.0523 0.0562 0.2913 0.3265 0.3363 0.3442 0.3824 0.3824 0.3361 5.59
Long Term Debt $
4.92 5.08 5.01 5.21 5.51 5.27 6.12 7.87 9.02 9.02 6.76 10.36
Задолженность, млрд $
10.39 10.69 10.87 11.61 15.3 16.31 18.81 20.34 21.93 21.93 18.54 7.47
Чистый долг, млрд $
9.7 4.84 4.84 5.09 0.7267 1.46 9.03 10.65 12.07 12.07 6.79 75.42
Долг, млрд $
9.89 5.13 5.06 5.26 2.48 2.63 9.3 10.93 12.37 12.37 7.54 37.91
Interest income $
0.1504 0.0024 0.0035 0.0056 0.0074 0.2012 0.1953 0.1916 0.3064 0.1804 110.58
Расходы на обслуживание долга $
0.1477 0.1593 0.1745 0.1848 0.2012 0.1953 0.1916 0.3064 0.4629 0.4629 0.2715 18.13
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1477 0.0035 0.0056 0.0074 0.2012 0.1953 0.1916 0.3064 0.3064 0.1804 110.58
Goodwill $
0.3678 0.3919 0.3919 0.3919 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.3026 0.00
Амортизация, млрд $
0.2974 0.3231 0.3451 0.37 0.3975 0.4077 0.4422 0.4976 0.5498 0.5498 0.4590 6.70
Себестоимость, млрд $
5.03 5.15 5.25 5.5 5.86 6.91 7.78 8.39 8.67 8.67 7.52 8.15
Товарно материальные запасы $
3.63 3.88 3.94 4.32 4.47 4.64 5.64 5.76 6.16 6.16 5.33 6.62


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 40.7 44.07 48.77 63.43 71.93 95.19 117.19 132.36 149.55 149.55 113.24 15.76
Цена акции ао 789.79 711.37 838.34 1191.31 1185.44 2540.56 2585.61 3202 3672.23 3672.23 2637.17 25.37
Число акций ао, млн 30 28 27 25 24 24 20.73 19.1 17.8 17.8 21.13 -5.80
FCF/акцию 38.41 36.31 56.81 64.02 93.9 127.06 122.45 112.24 108.49 108.49 112.83 2.93


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -69.43 -89.67 -90.72 -100.01 -133.73 -162.24 -91.06 -64.1 -58.52 -58.52 23.81 -101.9300 -15.24
ROA, % 14.86 14.34 14.38 16.81 14.25 15 16.31 16.18 16.06 16.06 12.58 15.56 2.42
ROIC, % 44.87 43 42.62 37.88 42.47 50.52 40.78 66.94 52.73 85.58 20.77 59.31 11.12
ROS, % 19.15 16.2 18.74 15.95 20.16 14.95 14.48 14.4 14.4 14.4 13.34 15.68 -6.51
ROCE, % -145.62 41.93 50.72 29.86 41.28 48.91 46.48 44.88 -79.96 44.88 25.96 20.32 -214.14
Ebit margin, % 19.14 20.13 20.12 19.9 20.54 20.54 20.54 20.25 0.40
Рентаб EBITDA, % 22.11 19.21 18.68 19.14 20.13 22.85 22.75 23.51 23.51 23.51 21.31 22.55 3.15
Чистая рентаб, % 19.4 19.1 11.92 13.63 13.72 14.84 14.95 14.48 14.4 14.4 13.34 14.48 0.97
Operation Margin, % 19.1 16.14 18.68 19.14 20.13 20.12 19.9 20.49 20.49 20.49 16.94 20.23 0.36
Чистая процентная маржа, % 11.11 11.29 11.39 11.67 11.76 11.92 13.63 13.72 14.84 15.44 11.84 13.17 4.76
Доходность FCF, % 5.73 5.51 5.18 4.6 8.11 6.3 8.58 8.69 6 4.66 6.85 -5.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
18.9 15.9 15.71 17.37 16.71 16.27 18.24 19.1 21.28 21.28 43.92 18.32 4.95
P/BV
-11.9 -12.8 -13.82 -16.39 -32.98 -19.65 -12.52 -11.1 -11.93 -11.93 10.83 -17.6360 -18.40
P/S
2.2 1.9 1.87 2.37 2.29 2.41 2.73 2.77 3.06 3.06 5.83 2.65 5.97
P/FCF
15.39 11.83 16.05 11.53 15.31 16.66 20.86 23.11 23.11 23.11 26.03 19.81 8.58
E/P
0.0712 0.0707 0.0624 0.0657 0.0651 0.0574 0.055 0.0597 0.0597 0.0597 3.27 0.0594 -1.72
EV/EBIT
14.69 14.39 16.31 16.96 18.09 17.98 18.09 16.75 4.56
EV/EBITDA
13.54 11.19 11.99 14.97 12.28 12.49 14.37 14.84 15.81 15.81 28.42 13.96 5.18
EV/S
2.1 2.12 2.61 2.41 2.58 3.28 3.38 3.72 3.69 3.72 6.25 3.33 7.42
EV/FCF
22.45 15.24 18.99 13.45 13.03 21.01 27.49 35.58 35.35 35.58 -56.93 26.49 22.09
Debt/EBITDA
2.13 2.35 2.37 1.02 0.8941 2.5 2.75 2.84 2.84 2.84 2.74 2.36 26.00
Netdebt/Ebitda
2.15 2.44 2.12 1.54 1.4 2.43 2.68 2.78 2.78 2.78 2.15 2.41 14.71
Debt/Ratio
1.15 1.16 1.17 1.06 1.12 0.6086 0.6837 0.72 0.72 0.72 0.47 0.7705 -8.46
Debt/Equity
-7.48 -7.15 -6.77 -17.43 -9.08 -2.63 -2.51 -2.6 -4.62 -2.6 1.07 -4.2880 -12.64
Debt/Net Income
4 3.78 3.25 3.35 2.58 3.83 4.32 4.64 4.64 4.64 4.90 4.00 12.46
PEG
-194.96 -194.96 -194.9600 0.00
Бета
0.89 0.89 0.73 0.5746 0.7955 -0.9587 -0.9587 0.80 0.4063 -201.50
Индекс Альтмана
2.53 2.63 3.05 2.26 5.53 5.8 7.07 5.34 5.38 5.38 5.94 5.82 -0.55


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.8038 0.7999 0.1702 0.75 1.85 3.51 1.35 0.6062 0.6062 1.3 1.58 -20.00
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40
Дивиденды / прибыль, %
69.28 64.46 46.84 12.72 46.38 106.75 161.63 24.84 23.98 23.98 30.62 72.72 -12.36
Dividend Coverage Ratio
1.55 7.53 1.79 0.8757 0.4929 1.61 4.01 4.17 2.05 2.05 2.47 32.98


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.03 5.51 6.28 7.68
Персонал, чел
65100 65100 69440 71400 2.34