NYSE: AYI - Acuity Brands, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -22.38%
भाग प्रतिफल: +0.21%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Acuity Brands, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.02 10.29 9.93 7.22 4.48 5.38 6.41 6.14 5.4 4.93 5.56 3.81
Выручка, млрд $
3.29 3.51 3.68 3.67 3.33 3.46 4.01 3.95 3.84 3.84 3.72 2.89
Чистая прибыль, млрд $
0.291 0.321 0.3496 0.3304 0.2483 0.3063 0.384 0.346 0.4226 0.4226 0.3414 11.22
EV, млрд $
10.23 9.97 6.49 4.89 4.2 6.75 5.84 5.24 7.71 7.71 5.95 12.92
EBIT, млрд $
0.4918 0.5364 0.4614 0.4629 0.3539 0.4276 0.5084 0.4953 0.5739 0.5739 0.4718 10.15
EBITDA, млрд $
0.541 0.601 0.5417 0.5483 0.4691 0.5228 0.6032 0.5885 0.665 0.665 0.5697 7.23
Баланс стоимость, млрд $
1.36 1.66 1.72 1.92 2.13 2.04 1.91 2.02 2.38 2.38 2.10 2.24
FCF, млрд $
0.262 0.249 0.3096 0.4417 0.4499 0.3649 0.2598 0.5114 0.5552 0.5552 0.4282 4.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.3457 0.3162 0.3532 0.4947 0.5048 0.4087 0.3163 0.5781 0.6192 0.6192 0.4854 4.17
Операционная прибыль, млрд $
0.49 0.53 0.4546 0.4629 0.3539 0.4276 0.5097 0.4734 0.5533 0.5533 0.4636 9.35
Операционные расходы, млрд $
0.946 0.9511 1.03 1.02 1.03 1.04 1.16 1.21 1.23 1.23 1.13 3.61
CAPEX, млрд $
0.084 0.067 0.0436 0.053 0.0549 0.0438 0.0565 0.0667 0.064 0.064 0.0572 3.11


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4132 0.3111 0.1291 0.461 0.5607 0.4913 0.2232 0.3979 0.8458 0.8458 0.5038 8.57
Short Term Investments $
0.0008 0.0006 1.55 1.55 0.5171 1146.66
Long term investments $
0.008 0.008 0.006 0.0053 0.0119 0.0072 0.0077 -2.09
Total Receivables $
0.5728 0.5733 0.6379 0.561 0.5003 0.5718 0.6659 0.5553 0.563 0.563 0.5713 2.39
Total Current Assets $
1.32 1.25 1.21 1.44 1.44 1.54 1.46 1.4 1.87 1.87 1.54 5.36
Чистые активы, млрд $
1.36 1.66 1.67 1.21 1.44 1.44 1.54 0.2765 0.2976 0.2976 0.9988 -27.05
Активы, млрд $
2.95 2.9 2.99 3.17 3.49 3.58 3.48 3.41 3.81 3.81 3.55 1.77
Short Term Debt $
0.0002 0.0004 0.0004 0.0091 0.0243 0.0159 0.0337 0.0197 0.0192 0.0192 0.0226 -4.60
Long Term Debt $
0.355 0.3565 0.3564 0.3475 0.3768 0.4943 0.495 0.4956 0.4962 0.4962 0.4716 5.66
Задолженность, млрд $
1.29 1.23 1.27 1.25 1.36 1.53 1.57 1.39 1.44 1.44 1.46 1.15
Чистый долг, млрд $
-0.058 0.0458 0.2277 -0.1044 -0.1596 0.003 0.2898 0.0977 -0.2723 -0.2723 -0.0083 11.28
Долг, млрд $
0.3552 0.3569 0.3568 0.3566 0.4011 0.4943 0.513 0.5153 0.5735 0.5735 0.4994 7.41
Interest income $
0.0308 0.0011 0.0016 0.002 0.0031 0.0233 0.0232 0.0249 0.0189 0.0187 43.56
Расходы на обслуживание долга $
0.0322 0.0341 0.0355 0.0333 0.0233 0.0232 0.0249 0.0189 0.0253 0.0253 0.0231 1.66
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0322 0.0016 0.002 0.0031 0.0233 0.0232 0.0249 0.0189 0.0189 0.0187 43.56
Goodwill $
0.5694 0.565 0.9478 0.9009 0.9706 0.9673 1.08 1.09 1.08 1.1 1.06 2.60
Амортизация, млрд $
0.0626 0.0746 0.0803 0.0854 0.1152 0.0952 0.0948 0.0932 0.0911 0.0911 0.0979 -4.59
Себестоимость, млрд $
1.86 2.02 2.19 2.19 1.92 1.99 2.33 2.24 2.06 2.06 2.11 1.42
Товарно материальные запасы $
0.2952 0.3286 0.4118 0.3408 0.3201 0.3987 0.4857 0.3685 0.3876 0.3876 0.3921 3.90


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 6.63 7.43 8.53 8.3 6.27 8.38 11.08 10.76 13.44 13.44 9.99 16.47
Цена акции ао 230.86 176 114.95 138 121.09 191.03 204.83 292.13 275.44 275.44 216.90 17.86
Число акций ао, млн 44 43 41 39 39 39 34.65 32.16 31.45 31.45 35.25 -4.21
FCF/акцию 5.95 5.79 7.55 11.1 11.36 9.98 7.5 15.9 17.66 17.66 12.48 9.23


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 19.23 19.35 20.67 18.18 12.27 14.68 19.41 17.62 19.23 19.23 43.94 16.64 9.40
ROA, % 10.8 11 11.87 10.73 7.45 8.67 10.89 10.05 11.7 11.7 8.18 9.75 9.45
ROIC, % 14.95 16.71 16.99 18.41 16.39 10.91 12.46 16.53 14.39 14.14 15.11 14.14 -2.57
ROS, % 15.03 12.54 12.56 10.56 12.15 9.59 8.75 11 11 11 13.66 10.50 -1.97
ROCE, % 32.2 20.01 17.97 12.31 14.83 18.53 17.61 18.35 24.13 24.13 71.49 18.69 10.23
Ebit margin, % 11.06 12.15 12.69 12.53 14.94 14.94 14.94 13.45 4.22
Рентаб EBITDA, % 17.16 14.72 14.93 14.1 15.11 15.06 14.89 17.31 17.31 17.31 23.35 15.94 2.76
Чистая рентаб, % 14.9 15.1 9.5 9 7.46 8.85 9.59 8.75 11 11 13.87 9.13 8.08
Operation Margin, % 15.12 12.51 12.65 11.24 12.35 12.72 11.98 14.41 14.41 14.41 17.41 13.17 3.13
Чистая процентная маржа, % 6 7.28 8.17 8.82 9.18 9.5 9 7.46 8.85 9.3 14.35 8.80 -0.73
Доходность FCF, % 4.21 3.86 2.55 2.51 4.29 8.56 11.68 5.92 4.49 9.48 8.03 2.06


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
34.8 23.7 17.92 15.11 17.57 22.02 14.45 14.86 18.88 18.88 20.76 17.56 1.45
P/BV
6.1 4.4 3.65 2.6 2.05 3.3 2.9 2.55 3.35 3.35 11.54 2.83 10.32
P/S
3.1 2.2 1.7 1.36 1.31 1.95 1.38 1.3 2.08 2.08 3.32 1.60 9.69
P/FCF
25.06 13.21 11.16 9.64 20.54 22.28 9.64 8.88 8.88 8.88 29.16 14.04 -15.44
E/P
0.0413 0.0644 0.0641 0.0645 0.0497 0.0663 0.0641 0.0857 0.0857 0.0857 0.06 0.0703 11.51
EV/EBIT
11.22 15.44 11.48 10.58 13.43 13.43 13.43 12.87 -2.75
EV/EBITDA
18.93 16.59 11.99 8.91 8.96 12.91 9.68 8.9 11.59 11.59 13.38 10.41 5.28
EV/S
2.24 1.54 1.38 1.11 1.79 1.46 1.33 2.01 2.01 2.01 3.93 1.72 2.35
EV/FCF
31.48 18.28 11.44 8.21 16.93 22.47 10.24 13.88 13.88 13.88 36.18 15.48 -3.89
Debt/EBITDA
0.59 0.6587 0.6504 0.855 0.9455 0.8505 0.8756 0.8624 0.8624 0.8624 2.04 0.8793 -1.82
Netdebt/Ebitda
0.08 0.45 -0.2 -0.33 0.04 0.4804 0.166 -0.4095 -0.4095 -0.4095 1.38 -0.0265 -259.24
Debt/Ratio
0.43 0.43 0.4 0.39 0.43 0.1475 0.1512 0.1503 0.1503 0.1503 1.27 0.2059 -18.96
Debt/Equity
0.74 0.74 0.65 0.64 0.75 0.2683 0.2557 0.2411 0.6036 0.6036 0.83 0.4237 -4.25
Debt/Net Income
1.11 1.02 1.08 1.62 1.67 1.34 1.49 1.36 1.36 1.36 4.02 1.44 -4.02
PEG
30.44 30.44 30.44 0.00
Бета
1.5 1.61 1.61 2.38 3.43 2.76 2.76 0.52 2.36 11.38
Индекс Альтмана
5.91 4.82 5.33 4.49 4.02 18.65 5.26 2.53 2.46 2.46 8.73 6.58 -9.36


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0227 0.0227 0.0214 0.0208 0.0208 0.0191 0.0181 0.0168 0.0182 0.0129 0.0186 -2.64
Дивиденд
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.54 0.62 0.62 0.5440 3.58
Див доход, ао, %
0.208 0.3114 0.3999 0.3976 0.4355 0.2639 0.2711 0.2165 0.1805 0.2116 2.08 0.2735 -16.15
Дивиденды / прибыль, %
8.5 7.2 6.12 6.3 8.38 6.24 4.71 4.86 4.31 4.31 39.73 5.70 -12.45
Dividend Coverage Ratio
12.82 15 32.76 32.76 20.19 36.72


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6827 0.5961 0.6176 -3.29
Персонал, чел
11500 13000 13200 12200 1.49