NYSE: AWK - American Water Works

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +4.07%
भाग प्रतिफल: +2.18%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग American Water Works

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.59 10.7 12.95 16.47 16.43 27.78 34.37 27.74 27.35 27.05 26.73 10.73
Выручка, млрд $
3.16 3.3 3.36 3.44 3.61 3.78 3.93 3.79 4.23 4.23 3.87 3.22
Чистая прибыль, млрд $
0.476 0.468 0.426 0.567 0.621 0.709 1.26 0.82 0.944 0.944 0.8708 8.74
EV, млрд $
10.58 17.79 14.12 24.68 31.38 37.91 44.82 40.11 37.5 37.5 38.34 3.63
EBIT, млрд $
1.07 1.06 1.22 0.439 1.17 1.25 1.2 1.35 1.66 1.66 1.33 7.25
EBITDA, млрд $
1.22 1.54 1.72 0.984 1.82 1.85 1.93 2 2.36 2.36 1.99 5.33
Баланс стоимость, млрд $
-1.07 -0.873 -0.723 5.86 6.12 6.45 7.3 7.69 9.8 9.8 7.47 9.87
FCF, млрд $
-0.088 -0.119 -0.061 -0.287 -0.375 -0.502 -0.432 -1.31 -0.86 -0.86 -0.6958 18.06
Операционный денежный поток, млрд $
1.18 1.28 1.45 1.39 1.38 1.43 1.44 1.11 1.87 1.87 1.45 6.27
Операционная прибыль, млрд $
1.07 1.07 1.23 1.1 1.17 1.25 1.2 1.27 1.5 1.5 1.28 5.09
Операционные расходы, млрд $
0.683 0.728 0.751 0.822 0.862 0.907 0.957 0.93 1.01 1.01 0.9332 3.22
CAPEX, млрд $
1.27 1.4 1.51 1.67 1.76 1.93 1.87 2.42 2.73 2.73 2.14 9.18


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.045 0.075 0.055 0.13 0.06 0.547 0.116 0.085 0.33 0.33 0.2276 40.63
Short Term Investments $
0.004 0.001 0.003 0.003 0.008 2.11 0.017 0.067 0.062 0.062 0.4528 50.61
Long term investments $
0.004 0.002 0.0030 -29.29
Total Receivables $
0.522 0.532 0.484 0.487 0.466 0.527 0.519 0.609 0.727 0.727 0.5696 9.30
Total Current Assets $
0.657 0.784 0.72 0.781 1.29 1.91 1.55 1.25 1.39 1.39 1.48 1.50
Чистые активы, млрд $
5.05 5.22 5.39 0.781 1.29 1.91 1.55 6.53 1.34 6.53 2.52 0.76
Активы, млрд $
17.24 18.48 19.48 21.22 22.68 24.77 26.08 27.79 30.3 30.3 26.32 5.96
Short Term Debt $
0.682 1.42 1.23 1.04 0.814 1.61 0.641 1.46 0.654 0.654 1.04 -4.28
Long Term Debt $
0.349 5.75 6.49 7.57 8.64 9.33 10.34 10.93 11.72 11.72 10.19 6.29
Задолженность, млрд $
12.19 13.26 14.1 15.36 16.56 18.31 18.78 20.09 20.5 20.5 18.85 4.36
Чистый долг, млрд $
0.986 7.1 7.66 8.47 9.48 10.47 10.95 12.37 12.11 12.11 11.08 5.02
Долг, млрд $
1.03 7.17 1.23 8.6 9.54 11.02 11.06 12.45 12.44 12.37 11.30 5.45
Interest income $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.3260 -28.18
Расходы на обслуживание долга $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.409 0.324 0.403 0.433 0.46 0.46 0.4058 2.38
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.073 0.3260 -28.18
Goodwill $
1.21 1.3 1.35 1.38 1.58 1.5 1.5 1.14 1.14 1.14 1.28 -5.34
Амортизация, млрд $
0.44 0.47 0.492 0.545 0.654 0.604 0.736 0.649 0.704 0.704 0.6694 1.48
Себестоимость, млрд $
1.4 1.5 1.38 1.48 1.54 1.62 1.78 1.59 1.72 1.72 1.65 2.24
Товарно материальные запасы $
0.038 0.039 0.041 0.041 0.044 0.047 0.057 0.098 0.112 0.112 0.0716 20.55


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.64 2.62 2.38 3.15 3.43 3.9 6.94 4.51 4.89 4.89 4.73 7.35
Цена акции ао 72.36 91.49 90.77 122.85 153.47 143.86 131.99 124.49 139.16 139.16 138.59 -1.94
Число акций ао, млн 180 179 179 180 181 182 182 182 193 193 184.00 1.29
FCF/акцию -0.4889 -0.6648 -0.3408 -1.59 -2.07 -2.76 -2.37 -7.21 -4.46 -4.46 -3.7740 16.59


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.55 9.12 8.04 10.08 10.36 11.28 18.37 10.94 10.79 9.64 18.48 12.35 0.82
ROA, % 2.85 2.62 2.24 2.79 2.83 2.99 4.97 3.04 3.25 3.12 5.91 3.42 2.81
ROIC, % 4.24 3.9 3.34 4.11 4.12 4.28 8.76 6.71 6.66 8.89 10.62 6.11 10.08
ROS, % 27.17 22.94 23.07 24.46 51.98 21.62 22.3 22.3 22.3 22.3 15.66 28.10 -15.57
ROCE, % 20.31 22.64 2.29 5.67 5.7 5 5.41 5.88 16.9 16.9 23.60 7.78 24.28
Ebit margin, % 32.41 33.04 32.98 35.6 39.11 39.11 39.11 35.97 3.43
Рентаб EBITDA, % 37.55 51.24 28.6 50.53 49.03 49.16 52.72 55.74 55.74 55.74 40.81 52.48 2.60
Чистая рентаб, % 33.9 32.4 36.6 16.48 17.2 18.77 32.14 21.62 22.3 22.3 15.65 22.41 5.33
Operation Margin, % 36.58 33.11 33.35 33.04 30.43 33.57 35.52 35.52 35.52 35.52 24.21 34.11 3.14
Чистая процентная маржа, % 12.72 14.05 15.07 14.17 12.69 16.48 17.2 18.77 32.14 33.16 11.42 19.46 20.43
Доходность FCF, % 0.8281 -0.9172 -1.11 -0.471 -1.85 -1.84 -2.02 -1.44 -4.76 -3.14 -2.6400 11.28


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
22.9 27.9 30.9 28.58 35.26 38.69 26.82 33.83 26.9 26.9 21.67 32.30 -5.27
P/BV
2.1 2.5 3 2.76 3.58 4.25 4.64 3.61 2.59 2.59 3.87 3.73 -6.27
P/S
3.5 4 4.9 4.71 6.07 7.26 8.62 7.32 6 6 3.16 7.05 -0.23
P/FCF
-255.75 -55.08 -58.08 -55.05 -79.57 -21 -20.62 -31.45 -31.45 -31.45 7.16 -36.8180 -16.94
E/P
0.0295 0.0365 0.0304 0.0285 0.0422 0.0298 0.0345 0.0349 0.0349 0.0349 0.05 0.0353 -3.73
EV/EBIT
26.82 30.77 34.97 29.71 22.65 22.65 22.65 22.65 26.53 -8.32
EV/EBITDA
8.66 14.35 8.21 25.08 17.2 20.47 23.2 20.06 15.89 15.89 13.83 19.36 -1.57
EV/S
6.58 6.98 8.26 9.34 10.38 10.58 8.86 8.86 8.86 8.86 5.11 9.51 -3.12
EV/FCF
-362.03 -83.71 -79.47 -70.26 -94.41 -30.57 -43.61 -43.61 -43.61 -43.61 -4.06 -51.1620 -14.31
Debt/EBITDA
0.71 8.74 5.23 5.95 5.73 6.23 5.27 5.24 5.24 5.24 4.37 5.54 -1.77
Netdebt/Ebitda
5.46 6.36 6.64 6.8 4.78 6.19 5.13 5.13 5.13 5.13 4.00 5.27 1.42
Debt/Ratio
0.72 0.72 0.73 0.74 0.72 0.4481 0.4107 0.4082 0.4082 0.4082 0.41 0.4790 -10.73
Debt/Equity
2.62 2.62 2.71 2.84 2.57 1.62 1.27 1.89 2.09 2.09 0.88 1.89 -4.05
Debt/Net Income
18.12 15.17 15.22 15.43 8.7 15.19 13.18 13.1 13.1 13.1 13.95 12.65 8.53
PEG
65.79 65.79 65.79 0.00
Бета
0.22 0.39 0.55 -0.1239 -1.53 -0.0116 -0.0116 0.31 -0.1451 -149.51
Индекс Альтмана
0.84 0.8 1.02 1.14 2.43 2.07 1.87 1.78 1.78 1.78 3.78 1.99 -6.04


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.239 0.289 0.319 0.353 0.389 0.428 0.467 0.532 0.532 0.496 0.4696 6.46
Дивиденд
1.5 1.66 1.82 2 2.2 2.41 2.62 2.83 3.06 3.06 2.62 6.82
Див доход, ао, %
2.02 1.78 1.87 1.62 1.39 1.4 1.9 2.37 2.25 2.18 2.88 1.86 10.11
Дивиденды / прибыль, %
49.8 55 53.4 56.26 56.84 54.87 33.89 56.95 56.36 56.36 70.08 51.78 -0.17
Dividend Coverage Ratio
1.34 1.61 1.6 1.66 2.7 1.54 1.77 1.9 1.9 1.9 1.96 -6.79


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.09 2.05 2.88 11.28
Персонал, чел
7000 6400 6500 6500 -1.84