NYSE: ASIX - AdvanSix

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -25.16%
भाग प्रतिफल: +2.55%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग AdvanSix

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.372 0.6863 1.26 0.6815 0.5589 1.15 1.16 1.04 0.9413
Выручка, млрд $
1.33 1.19 1.48 1.52 1.3 1.16 1.69 1.95 1.53 1.53
Чистая прибыль, млрд $
0.064 0.034 0.147 0.066 0.041 0.046 0.14 0.1719 0.0546 0.0546
EV, млрд $
0.6226 0.6478 1.45 0.9715 0.8233 1.42 1.32 1.1 1.1
EBIT, млрд $
0.0974 0.0539 0.1534 0.0858 0.0601 0.0628 0.1901 0.2286 0.0767 0.0696
EBITDA, млрд $
0.1366 0.094 0.202 0.146 0.117 0.124 0.255 0.2979 0.1497 0.1426
Баланс стоимость, млрд $
0.4791 -0.0247 0.122 0.1878 0.2292 0.2752 0.4115 0.7382 0.7392 0.7392
FCF, млрд $
0.004 0.03 0.048 0.064 -0.03 0.029 0.162 0.1842 0.0102 0.0102
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1137 0.1346 0.1734 0.1204 0.1118 0.2188 0.2736 0.1176 0.1176
Операционная прибыль, млрд $
0.097 0.054 0.153 0.093 0.06 0.063 0.191 0.2286 0.0696 0.0696
Операционные расходы, млрд $
0.0524 0.0538 0.0728 0.0812 0.0754 0.0709 0.083 0.0877 0.0955 0.1053
CAPEX, млрд $
0.097 0.084 0.086 0.109 0.15 0.083 0.057 0.0894 0.1074 0.1074


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0142 0.0554 0.0098 0.0071 0.0106 0.0072 0.031 0.0298 0.0298
Total Receivables $
0.1275 0.1317 0.196 0.1603 0.1067 0.1358 0.1791 0.1852 0.1668 0.1668
Total Current Assets $
0.2822 0.2825 0.3878 0.3111 0.2905 0.3335 0.3499 0.4409 0.4198 0.4198
Чистые активы, млрд $
0.4791 0.2154 0.3763 0.4203 0.4009 0.4441 0.6012 0.9258 0.7581 0.4409
Активы, млрд $
0.841 0.905 1.05 1.03 1.24 1.26 1.31 1.5 1.5 1.54
Short Term Debt $
0.0169 0.0022 0.038 0.0293 0.0361 0.0375 0.0321 0.0329
Long Term Debt $
0.000668 0.2648 0.2483 0.2 0.2977 0.275 0.135 0.115 0.17 0.17
Задолженность, млрд $
0.3619 0.6896 0.6739 0.6143 0.8351 0.8193 0.7108 0.7572 0.7568 0.8036
Чистый долг, млрд $
0.000668 0.2506 0.2098 0.1902 0.328 0.3793 0.2566 0.1991 0.2362 0.2384
Долг, млрд $
0.000668 0.2648 0.0169 0.2 0.297 0.275 0.2785 0.23 0.266 0.2029
Расходы на обслуживание долга $
0.0114 0.0067 0.0078 0.005 0.0028 0.0075 0.0075
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0078 -0.005 -0.0028 -0.0075
Goodwill $
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0176 0.0562 0.0562
Амортизация, млрд $
0.0364 0.0403 0.0485 0.0532 0.0568 0.0608 0.0653 0.0694 0.073 0.073
Себестоимость, млрд $
1.18 1.08 1.25 1.34 1.16 1.02 1.41 1.63 1.37 1.36
Товарно материальные запасы $
0.1502 0.129 0.1292 0.1372 0.1717 0.1801 0.1496 0.2155 0.2118 0.2118


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.08 1.12 4.72 2.14 1.43 1.64 4.81 5.92 1.95 1.95
Цена акции ао 22.14 42.07 24.34 19.96 19.99 42.24 29.96 28.49 22.71 22.71
Число акций ао, млн 31 31 31 30 28 28 29 29.03 28.01 28.01
FCF/акцию 0.1417 0.9591 1.55 2.07 -1.04 1.03 5.75 6.34 0.3632 0.3632


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.24 9.83 49.59 16.63 10.07 10.91 26.75 25.67 7.39 7.39 26.33
ROA, % 7.67 3.91 15.01 6.35 3.64 3.69 10.86 12.25 3.65 3.54 9.49
ROIC, % 14.24 5.58 25.77 10.64 5.54 6.31 16.82 19.47 7.57 19.27 17.63
ROS, % 9.8 5.66 4.11 5.43 11.29 8.83 3.56 3.56 3.56 3.56 17.65
ROCE, % 25.02 40.75 11.44 6.36 6.43 18.97 20.74 6.75 9.41 9.41 35.13
Ebit margin, % 4.63 5.43 11.29 11.75 5 4.54 4.54
Рентаб EBITDA, % 7.9 13.69 9.64 9.02 10.71 11.87 15.31 9.76 9.3 9.3 37.95
Чистая рентаб, % 7.3 4.5 10.4 6.2 4.6 5.4 11.3 8.83 3.56 3.56 20.00
Operation Margin, % 10.4 6.16 4.63 5.43 11.35 11.75 4.54 4.54 4.54 4.54 28.95
Чистая процентная маржа, % 6.72 4.68 4.8 2.87 9.94 4.37 3.19 3.98 8.3 9.78 18.98
Доходность FCF, % 7.99 7.02 6.02 -4.11 7.19 16.15 15.85 1.09


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
9.1 26.5 6.4 9.2 32.3 9.5 6.53 15.84 15.84 22.20
P/BV
2.8 4.2 1.7 1.3 1.3 2.3 1.52 1.17 1.17 5.56
P/S
0.5 1 0.5 0.4 0.5 0.8 0.577 0.5643 0.5643 3.49
P/FCF
25.42 11.04 -19.4 20.11 8.58 6.31 5.11 92.53 92.53 92.53 32.11
E/P
0.1427 0.0622 0.0567 0.1145 0.1393 0.1479 0.0586 0.058 0.058 0.058 0.08
EV/EBIT
16.26 15 8.57 5.78 14.36 15.87 15.87 15.87
EV/EBITDA
6.62 3.21 9.95 8.3 6.64 5.59 4.44 7.36 7.74 11.45
EV/S
0.8389 0.8305 0.8144 0.6012 0.6883 0.6793 0.7184 0.7198 0.7198 0.7198 3.85
EV/FCF
25.69 19.61 -35.3 24.06 7.16 7.18 108.29 108.51 108.51 108.51 39.54
Debt/EBITDA
0.08 1.37 2.54 2.22 1.06 0.7722 1.78 1.42 1.42 1.42 1.51
Netdebt/Ebitda
1.09 1.37 2.98 2.53 0.62 0.6681 1.58 1.67 1.67 1.67 1.20
Debt/Ratio
0.64 0.59 0.68 0.65 0.54 0.1538 0.1778 0.1315 0.1315 0.1315 0.27
Debt/Equity
1.79 1.46 2.08 1.84 1.18 0.3116 0.3598 0.4601 0.4601 0.4601 1.18
Debt/Net Income
1.81 3.05 8.1 6.6 1.22 1.34 4.87 3.71 3.71 3.71 3.33
peg
-2.14 -2.14
Бета
1.76 1.85 -0.519 -0.3212 3.64 3.64 0.29
Индекс Альтмана
3.22 2.71 1.87 1.86 3.34 4.69 3.87 3.14 3.14 3.14 4.92


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2693 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0141 0.0167 0.0167 0.0156
Дивиденд
0.125 0.13 0.56 0.625 0.64 0.8
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 1.53 2.37 3.41 2.55 3.71
Дивиденды / прибыль, %
788.79 5.31 8.51 7.64 2.52 8.77 30.49 30.49 50.33


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2847 0.2917 0.287
Персонал, чел
1400 1375 1458 1450