NYSE: ARR - ARMOUR Residential REIT, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -14.09%
भाग प्रतिफल: +17.89%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग ARMOUR Residential REIT, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0854 0.155 0.2162 0.1947 0.2172 0.1468 0.2056 0.2344 0.4109 1.01 0.2430 13.60
Выручка, млрд $
0.0057 -0.0997 0.1247 -0.0689 -0.2166 -0.0222 0.0192 -0.2259 0.4497 0.4497 0.0008 -215.73
Чистая прибыль, млрд $
-0.0468 -0.0611 0.1653 -0.106 -0.2499 -0.2151 0.0154 -0.2419 -0.0679 -0.0679 -0.1519 -22.94
EV, млрд $
13.7 6.75 7.51 0.6706 0.8677 0.5129 0.4499 7.07 10.23 10.23 3.83 63.80
EBIT, млрд $
0.0281 0.0276 0.2757 -0.106 0.0383 -0.2151 0.0087 0.6684 0.4661 0.4661 0.1933 64.84
EBITDA, млрд $
0.0281 0.0276 0.2757 0.0483 0.0383 -0.1521 0.0225 -0.1046 0.4579 0.4579 0.0524 64.25
Баланс стоимость, млрд $
1.23 1.09 1.33 -1.58 -1.97 -2.27 -2.37 1.11 1.27 1.27 -0.8460 -191.59
FCF, млрд $
0.2383 7.47 0.1101 0.0752 -0.0407 -0.2578 0.0117 0.1241 0.1328 0.1328 -0.0060 -226.68
Операционный денежный поток, млрд $
0.2383 -0.2034 0.1101 0.0752 -0.0407 -0.2578 0.0117 0.1241 0.1328 0.1328 -0.0060 -226.68
Операционная прибыль, млрд $
0.0281 0.0276 0.2757 -0.037 0.0383 -0.1521 0.0225 -0.1211 0.4447 0.4579 0.0465 63.30
Операционные расходы, млрд $
0.0054 0.0075 0.0069 0.037 0.0031 0.0053 0.0051 -0.000889 0.0049 -0.0398 0.0035 9.59
CAPEX, млрд $
7.68 7.68 0.00


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2899 0.2718 0.2652 0.2217 0.1814 0.1677 0.338 0.0873 0.2219 0.2589 0.1993 4.11
Short Term Investments $
12.46 6.51 7.48 7.05 11.94 5.18 0.000646 9 11.48 12.04 7.52 -0.78
Long term investments $
15.36 12.46 7.61 8.52 0.0986 12.85 3.26 0.1991 0.9845 0.5604 3.57 -46.55
Total Receivables $
0.0345 0.0185 0.0222 0.0225 0.0351 0.0128 0.01 0.0288 0.0471 0.0471 0.0268 6.06
Total Current Assets $
12.79 6.8 7.77 7.3 12.16 5.36 0.348 0.1161 12.34 0 6.06 0.29
Чистые активы, млрд $
1.13 1.44 0.9383 1.14 1.11 1.22 0.1161 1.17 -3.26
Активы, млрд $
13.06 7.98 8.93 8.46 13.27 5.52 5.28 9.44 12.34 12.34 9.17 -1.44
Short Term Debt $
11.57 6.82 7.56 7.04 11.35 4.54 3.95 6.46 9.65 9.65 7.19 -3.19
Long Term Debt $
0.1028 0.1374 0.0497 0.0079 0.0245 0.072 0.0012 0.0109 0.013 0.013 0.0243 -11.90
Задолженность, млрд $
11.83 6.89 7.6 7.34 11.84 4.59 4.13 8.32 11.07 11.07 7.99 -1.34
Чистый долг, млрд $
11.28 6.55 7.29 -0.2217 -0.1814 -0.1677 -0.338 6.38 9.39 9.39 3.02 -320.19
Долг, млрд $
14.16 6.87 7.56 7.04 11.35 4.54 3.95 6.48 9.65 9.65 7.19 -3.19
Interest income $
0.264 0.2544 0.2831 0.4396 0.1698 0.0808 0.2284 0.4794 0.2796 1.75
Расходы на обслуживание долга $
0.0593 0.0731 0.0946 0.1542 0.2882 0.063 0.0071 0.1208 0.5258 0.5258 0.2010 12.78
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1909 0.1599 0.2831 0.4396 0.1698 0.0808 0.2284 0.4794 0.4794 0.2796 1.75
Амортизация, млрд $
0.0312 0.052 -0.1812 0.106 0.0539 0.0533 0.0481 -0.773 -0.0082 -0.0082 -0.1252 -168.62
Себестоимость, млрд $
0.0273 0.0731 0.0946 0.1542 0.2166 0.0222 -0.0015 0.2322 0.0316 0.0316 0.1002 -31.95
Товарно материальные запасы $
-0.5879 -0.7544 0.5882 0.3697 -0.0644 -0.3321 0.3083 3.26 3.22 9 3.09 -293.46


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.21 2.74 2.75 -2.52 -4.32 -3.41 0.1913 -10.25 -1.58 -1.58 -3.8737 -18.22
Цена акции ао 24.71 22.82 18.44 11.29 11.21 5.63 19.32 18.86 17.62 17.62 14.53 9.47
Число акций ао, млн 8 7.37 8.75 42.13 57.83 63.07 80.31 23.59 43.05 43.05 53.57 -5.73
FCF/акцию 29.79 1014.47 12.58 1.79 -0.704 -4.09 0.1462 5.26 3.08 3.09 0.7384 -234.34


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -3.82 -5.6 12.46 -8.65 -19.51 -18.11 1.48 -21.45 -5.7 -5.34 20.54 -12.6580 -21.81
ROA, % -0.3587 -0.7663 1.85 -1.22 -2.3 -2.29 0.2845 -3.29 -0.6237 -0.5502 2.77 -1.6438 -22.97
ROIC, % 0.6917 0.2271 0.8228 3.04 -0.1092 -0.9751 -2.55 2.2 -0.181 7.44 -0.3231 10.63
ROS, % 132.5 178.46 122.59 1012.74 20.29 107.1 -15.1 -15.1 -15.1 -15.1 25.72 16.42 -194.26
ROCE, % 2.53 20.79 -1.28 0.2895 -3.9 0.1643 7.09 37.45 36.66 36.66 -3.33 15.49 -256.54
Ebit margin, % 115.38 968.67 80.14 -295.92 103.65 103.65 103.65 192.04 -36.04
Рентаб EBITDA, % -27.68 221.05 -70.03 90.49 728.55 117.23 46.31 101.82 101.82 101.82 64.03 219.15 -32.54
Чистая рентаб, % -815.23 61.33 132.5 178.46 122.59 1012.74 80.14 107.1 -15.1 -15.1 25.72 261.49 -165.78
Operation Margin, % 221.05 -70.03 115.38 968.67 80.14 53.62 98.9 101.82 101.82 101.82 34.70 87.26 4.91
Доходность FCF, % 853.3 279.13 4821.81 50.92 38.63 -18.74 -175.66 5.71 52.94 32.33 -20.6840 -211.52


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-0.1897 -1.82 -2.54 1.31 -1.58 -0.8181 -0.6526 51.28 -0.9689 -6.05 54.99 8.56 49.21
P/BV
0.0697 0.1419 0.163 0.7929 0.7302 0.7253 0.6893 0.6246 0.6645 0.6645 5.74 0.6868 -1.87
P/S
14.86 -1.55 1.73 -12.95 -4.84 -30.64 41.1 -3.08 1.88 1.88 12.56 0.8840 -182.77
P/FCF
1.96 2.59 -5.34 -0.5693 17.52 1.89 8.14 7.6 7.6 7.6 26.05 8.55 -15.38
E/P
0.8362 -0.6738 -1.2 -1.53 0.0217 -1.4 -0.1891 -0.0673 -0.0673 -0.0673 0.02 -0.3404 -225.40
EV/EBIT
-48.91 -23.47 286.27 10.58 21.96 21.96 21.96 21.96 72.55 -40.16
EV/EBITDA
-120.24 244.7 27.26 13.89 22.64 -3.37 20.02 -67.59 22.35 22.35 25.53 -1.1900 -0.26
EV/S
60.25 -102.08 -52.92 -203.38 199.61 -31.3 22.76 22.76 22.76 22.76 16.53 47.32 -35.23
EV/FCF
68.27 93.52 -281.51 -17.52 326 56.98 77.05 77.05 77.05 77.05 42.02 122.83 -25.06
Debt/EBITDA
27.43 145.82 296.28 -28.04 62.18 -61.91 21.07 21.07 21.07 21.07 5.60 12.70 -19.46
Netdebt/Ebitda
26.44 141.22 -57.01 -27 56.86 -60.95 20.51 20.51 20.51 20.51 6.26 11.49 -18.45
Debt/Ratio
0.8471 0.8343 0.8609 0.8213 0.7502 0.6862 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.45 0.7562 0.82
Debt/Equity
5.7 6.28 7.95 4.84 3.46 5.82 7.59 83.1 83.1 83.1 0.88 36.61 88.84
Debt/Net Income
45.77 -57.42 -43.03 -20.17 1017.72 -26.77 -142.04 -142.04 -142.04 -142.04 18.05 112.97 -167.45
PEG
0 0
Бета
32.8 -1.03 0.3315 0.3315 0.10 10.70 -78.38
Индекс Альтмана
-0.7286 0.0819 0.0819 0.0819 2.68 -0.1883 -148.26


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1828 0.1266 0.1141 0.1401 0.0853 0.1081 0.1544 0.2282 0.2282 0.1935 0.1608 21.75
Дивиденд
3.02 2.47 2.28 2.14 1.13 1.2 6 4.48 3.12 3.12 3.19 22.52
Див доход, ао, %
14.32 9.07 10.3 12.63 13.51 12.5 22.77 22.71 16.35 17.89 3.30 17.57 3.89
Дивиденды / прибыль, %
-118.55 -390.3 -207.12 63.71 -92.73 -52.76 -37.92 703.66 -94.32 -335.93 152.19 36.55 44.81


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