NYSE: ARIS - Aris Water Solutions, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +98.18%
भाग प्रतिफल: +2.07%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Aris Water Solutions, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.317 0.3648 0.3071 0.3492 0.3296 -1.05
Выручка, млрд $
0.0301 0.033 0.0404 0.0477 0.119 0.171 0.229 0.321 0.3921 0.3921 0.2464 26.93
Чистая прибыль, млрд $
-0.000753 -0.000102 0.0011 0.0017 0.013 0 -0.009 0.0048 0.0189 0.0189 0.0059 61.88
EV, млрд $
0.004 0.2129 0.2721 0.6023 0.7757 0.6945 0.6945 0.5115 26.68
EBIT, млрд $
-0.0013 0.000425 0.0023 0.0036 0.0135 0.0077 0.0473 0.068 0.0838 0.0834 0.0441 44.07
EBITDA, млрд $
0.002 0.0038 0.0062 0.0081 0.033 0.052 0.108 0.1355 0.1604 0.16 0.0978 37.19
Баланс стоимость, млрд $
0.016 0.0172 -0.0878 -0.0861 0.5455 0.7083 -0.000457 0.3095 0.3239 0.3239 0.3773 -9.90
FCF, млрд $
0.0017 0.0018 0.0056 0.0066 -0.179 -0.072 -0.016 -0.0763 0.0141 0.0141 -0.0658 -160.16
Операционный денежный поток, млрд $
0.0024 0.0024 0.0063 0.0077 0.0041 0.0678 0.0001 0.0702 0.1839 0.1839 0.0652 113.97
Операционная прибыль, млрд $
-0.000202 0.000356 0.0023 0.0035 0.013 0.01 0.048 0.0659 0.0839 0.0834 0.0442 45.20
Операционные расходы, млрд $
0.0237 0.0263 0.0308 0.0353 0.0163 0.0221 0.0584 0.0481 0.0536 0.0541 0.0397 26.88
CAPEX, млрд $
0.000722 0.000631 0.000692 0.0011 0.183 0.14 0.075 0.1465 0.1697 0.1697 0.1428 -1.50


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0022 0.0018 0.0023 0.0051 0.0071 0.0249 0.0601 0.0011 0.0051 0.0051 0.0197 -6.40
Short Term Investments $
0.000115 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -3.43
Total Receivables $
0.000945 0.0012 0.002 0.0019 0.0494 0.0368 0.0663 0.1321 0.0951 0.0951 0.0759 14.00
Total Current Assets $
0.0072 0.007 0.0084 0.0112 0.0608 0.0661 0.1324 0.139 0.1086 0.1086 0.1014 12.30
Чистые активы, млрд $
0.0269 0.0293 0.5455 0.7083 0.6025 0.8191 0.3121 0.8191 0.5975 -10.57
Активы, млрд $
0.0331 0.0323 0.0497 0.0493 0.8382 1.06 1.13 1.3 1.34 1.41 1.13 9.84
Short Term Debt $
0.000127 0.0011 0.00045 0.000675 0.0013 0.0024 -0.0013 0.0012 0.0071 0.0071 0.0021 40.43
Long Term Debt $
0.22 0.297 0.3921 0.4289 0.4218 0.4218 0.3520 13.90
Задолженность, млрд $
0.0171 0.0151 0.0228 0.02 0.2927 0.3495 0.5242 0.6463 0.6526 0.7179 0.4931 17.39
Чистый долг, млрд $
0.0023 0.0022 0.0082 0.004 0.2129 0.2721 0.332 0.4278 0.4386 0.4386 0.3367 15.55
Долг, млрд $
0.0105 0.0091 0.22 0.297 0.3921 0.4301 0.4436 0.4289 0.3566 15.06
Расходы на обслуживание долга $
0.000626 0.000286 0.000465 0.00046 0.00026 0.0077 0.0255 0.0292 0.0329 0.0303 0.0191 163.30
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.00026 -0.0077 -0.0255 -0.0292 -0.0329 -0.0191 163.30
Goodwill $
0.0054 0.0122 0.0124 0.0212 0.0216 0.0264 0.0346 0.0346 0.0346 0.0346 0.0330 5.56
Амортизация, млрд $
0.0033 0.0034 0.0038 0.0046 0.0195 0.0463 0.0893 0.0675 0.0766 0.0766 0.0598 31.47
Себестоимость, млрд $
0.0066 0.0064 0.0073 0.0088 0.0916 0.1395 0.1517 0.207 0.2546 0.2546 0.1689 22.69
Товарно материальные запасы $
0.000151 0.000154 0.000294 0.000165 0.000132 0 0 0.0202 0 0.0042 165.20


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.0721 0.0984 0.74 -0.25 0.05 0.1987 0.6288 0.6288 0.2735 -3.20
Цена акции ао 15.85 14.16 8.39 23.95 33.33 33.33 19.14 16.03
Число акций ао, млн 0.0141 0.0177 17.71 17.96 17 17 20 24.15 30.04 30.04 21.64 12.06
FCF/акцию 0.1271 124.26 0.3785 0.3746 -10.13 -4.07 -0.0051 -3.16 0.4706 0.4706 -3.3789 -154.13


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -4.69 -0.5928 3.97 6.19 2.39 -0.73 0.26 1.84 5.96 5.83 18.48 1.94 20.05
ROA, % -2.27 -0.3153 2.15 3.52 1.56 -0.46 0.1 0.3948 1.43 1.34 5.91 0.6050 -1.73
ROIC, % 1.74 0.15 2.57 3.55 -0.3375 4.21 10.62 1.53 -172.04
ROS, % 2.65 3.65 10.99 0.0041 -3.06 1.49 4.82 4.82 4.82 4.82 15.66 2.58 -209.51
ROCE, % 2.47 8.71 9.8 1.75 0.7613 4.39 5.61 6.73 12.12 12.12 23.60 5.92 73.94
Ebit margin, % 11.36 6.09 8.18 21.18 21.36 21.26 21.26 15.61 28.41
Рентаб EBITDA, % 11.54 15.22 17.01 27.77 30.17 8.21 42.21 40.9 40.8 40.8 40.81 32.46 6.22
Чистая рентаб, % -2.5 -0.3089 2.65 3.65 11.4 0 20.8 1.49 4.82 4.82 15.65 8.43 5.72
Operation Margin, % 5.72 7.43 11.36 4.49 20.62 20.52 21.39 21.26 21.26 21.26 24.21 21.01 0.61
Чистая процентная маржа, % 10.99 -2.52 0.49 -1.55 11.42 2.99 -64.54
Доходность FCF, % -5.71 -16.72 4.6 -5.9433 -193.05


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-39.6 72.53 13.55 13.55 21.67 15.49 -169.94
P/BV
0.5 0.5295 0.372 0.372 3.87 0.4672 -9.39
P/S
1.2 1.08 0.6527 0.6527 3.16 0.9776 -18.37
P/FCF
-17.51 -5.98 -4.58 24.7 24.7 24.7 7.16 4.27 -207.12
E/P
-0.0253 0.0105 0.0615 0.0541 0.0541 0.0541 0.05 0.0310 -216.42
EV/EBIT
15.78 26.07 32.76 11.41 8.29 8.33 8.33 8.33 13.82 -23.96
EV/EBITDA
1.34 0.4879 6.45 5.26 29.78 5.73 4.33 4.34 13.83 10.31 -7.66
EV/S
1.79 1.59 2.66 2.42 1.77 1.77 1.77 1.77 5.11 2.08 -7.82
EV/FCF
-1.19 -3.79 -38.54 -10.17 49.13 49.13 49.13 49.13 -4.06 19.74 -204.98
Debt/EBITDA
1.71 1.12 6.67 5.74 20.83 3.17 2.77 2.68 2.68 2.68 4.37 6.43 -33.64
Netdebt/Ebitda
1.34 0.4879 6.45 5.04 2.43 3.16 2.73 2.74 2.74 2.74 4.00 2.76 2.43
Debt/Ratio
0.2625 0.2808 0.3492 0.33 0.331 0.3051 0.3051 0.3051 0.41 0.3241 -2.66
Debt/Equity
0.4033 0.4193 1.85 1.39 1.37 0.5237 1.04 1.04 0.88 1.23 -10.88
Debt/Net Income
16.85 42428.57 -56.13 89.66 23.49 22.71 22.71 22.71 13.95 20.49 -183.45
PEG
62.56 62.56 62.56 0.00
Бета
2.41 -1.34 7.86 -1.29 -1.29 0.31 1.91 -185.53
Индекс Альтмана
2.03 1.46 1.74 1.79 1.79 1.79 3.78 1.76 -2.49


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2132 0.2132 0.2132 0.6484 0.0214 -0.0214 0.021 0.2150 -163.14
Дивиденд
0.09 0.07 0.36 0.36 0.545 0.545 0.2850 43.36
Див доход, ао, %
0 2.33 4.14 1.39 2.07 2.88 2.62 -15.82
Дивиденды / прибыль, %
1632.36 3045514.29 -3041.6 510.01 113.45 113.45 70.08 608945.70 -41.33
Dividend Coverage Ratio
0.8994 0.8994 0.8994 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0692 0.0458 -18.65
Персонал, чел
148 196 251 19.25