NYSE: ARES - Ares Management Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +35.76%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Ares Management Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.39 1.07 1.56 1.92 2.12 5.32 13.46 14.77 17.84 18.33
Выручка, млрд $
0.814 1.2 1.42 0.958 1.77 1.76 4.21 3.06 3.63 4.99
Чистая прибыль, млрд $
0.019 0.112 0.076 0.057 0.149 0.152 0.409 0.1534 0.4743 0.4743
EV, млрд $
3.68 3.71 6.6 1.47 1.44 4.33 23.31 24.1 36.93 36.93
EBIT, млрд $
0.1432 0.4186 0.4386 0.3336 0.6979 0.7966 1.26 0.6942 0.9201 -0.3602
EBITDA, млрд $
0.1915 0.445 0.331 0.457 0.762 0.732 1.47 1.04 1.15 2.43
Баланс стоимость, млрд $
0.9684 1.38 -0.0042 -0.0293 -0.0508 -0.1518 -0.0894 1.59 1.89 1.89
FCF, млрд $
-0.539 -0.638 -1.9 -1.44 -2.1 -0.442 -2.62 -0.7699 -0.3004 -0.3004
Операционный денежный поток, млрд $
-0.528 -0.6257 -1.86 -1.42 -2.08 -0.4257 -2.6 -0.7341 -0.2333 -0.2333
Операционная прибыль, млрд $
0.045 0.183 0.186 0.088 0.303 0.314 0.802 0.6942 0.8858 0.4743
Операционные расходы, млрд $
0.2429 0.1808 0.2358 0.2697 0.3123 0.259 0.5067 0.8467 0.6601 1.31
CAPEX, млрд $
0.011 0.012 0.033 0.018 0.017 0.016 0.027 0.0358 0.0672 0.0672


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.281 0.7981 0.6754 0.4949 0.7447 1.06 1.88 1.11 1.5 1.5
Short Term Investments $
20.91 19.11 2.56 3.33 0.6473 0.0014 3.68 3.97 18.7 18.7
Long term investments $
0.0775 3.03 3.8 6.23 1.33 1.66 1.68 16.5 3.97 19.23
Total Receivables $
0.719 0.9596 1.36 0.3442 0.4396 0.6253 1.16 1.08 1.27 1.27
Total Current Assets $
1 1.76 2.04 0.8391 1.18 1.69 2.55 2.2 2.77 2.77
Чистые активы, млрд $
0.2469 0.2929 1.46 0.5879 0.7683 1.19 1.83 0.236 1.67 2.2
Активы, млрд $
4.32 5.83 8.56 10.15 12.01 15.17 21.61 22 24.73 24.73
Short Term Debt $
0.0117 0.0551 0.1382 0.0436 0.1061 0.1219 0.1278 0.168 0.1766 0.1252
Long Term Debt $
2.58 3.39 5.72 0.481 0.3166 0.643 1.5 2.27 15.31 15.31
Задолженность, млрд $
3.35 4.45 7.1 8.76 10.16 12.7 17.79 18.2 19.71 20.26
Чистый долг, млрд $
2.29 2.64 5.16 6.87 7.65 9.66 11.1 12.22 14.26 14.26
Долг, млрд $
2.58 3.43 5.72 0.0436 0.0715 0.0715 11.73 13.33 15.76 15.44
Interest income $
0.026 0.1627 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959
Расходы на обслуживание долга $
0.0978 0.1094 0.1479 0.2443 0.2974 0.3112 0.2948 0.4827 0.8609 0.8609
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0533 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.7009 0.5959
Goodwill $
0.0856 0.1441 0.1437 0.1439 0.1438 0.1439 0.371 0.788 0.9997 1.12
Амортизация, млрд $
0.0553 0.0000 0.0001 0.0285 0.0395 0.0412 0.1133 0.3413 0.2317 2.79
Себестоимость, млрд $
0.5261 0.8356 0.9938 0.6006 1.15 1.17 2.9 1.81 1.49 1.49
Товарно материальные запасы $
-0.0153 -0.0024 0.0296 -0.0011 3.33 0.6473 0 0.0014 0.0057


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.23 1.2 0.62 0.3 1.06 0.87 2.15 0.8743 2.42 2.42
Цена акции ао 19.2 20 17.78 35.69 47.05 83.11 118.92 177.03 197.32 197.32
Число акций ао, млн 81 83 81 96 119 149 180 175.51 195.77 195.77
FCF/акцию -6.65 -7.68 -23.13 -14.95 -17.52 -2.95 -14.56 -4.39 -1.53 -1.53


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.06 23.46 8.73 6.58 31.51 17.59 27.1 8.99 27.24 25.05 10.69
ROA, % 0.14 1.94 0.71 0.3 1.08 0.88 2 0.7037 2.03 1.92 3.66
ROIC, % -0.09 1.37 0.38 -0.78 0.32 -0.17 1.81 7.93 8.68 1.8 8.01
ROS, % 14.21 34.8 28.25 29.38 20.2 5.02 13.06 9.51 9.51 9.51 23.12
ROCE, % 14.79 30.39 30.03 3.81 6.74 5.92 7.19 3.74 4.39 -8.05 -3.40
Рентаб EBITDA, % 23.51 22.49 23.39 47.7 43.17 41.5 19.04 33.89 31.71 48.64 30.38
Чистая рентаб, % 5.6 15.2 13.1 9.2 17.1 17.8 19 5.02 13.06 9.51 23.02
Operation Margin, % 13.13 9.19 17.14 17.78 19.04 22.72 24.39 9.51 9.51 9.51 31.78
Чистая процентная маржа, % 164.19 5.72 2.3 8.2 3.6 2.96 6.77 6.8 8.75 8.46 25.36
Доходность FCF, % 104.06 -38.8 -59.41 -120.44 -65.22 -60.22 -7.06 -21.32 -5.63 -1.68


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
49.8 22.3 35.7 27.3 41.5 75.8 41 77.42 47.8 47.8 21.55
P/BV
4.1 2.7 2.9 3 9.1 8.2 8 3.13 4.51 5.07 2.42
P/S
1.3 1.6 1.2 1.6 2.6 4 4.2 3.89 6.24 4.55 4.68
P/FCF
-1.66 -2.07 -2.97 -19.43 -5.78 -17.75 -23.81 -61.01 -61.01 -61.01 8.05
E/P
0.0468 0.0259 0.1069 0.0519 0.0746 0.0321 0.0266 0.0259 0.0259 0.0259 1.16
EV/EBITDA
19.23 13.75 19.93 3.21 1.89 5.91 17.67 23.27 32.06 15.22 -43.29
EV/Ebit
16.34 53.82 29.62 34.72 40.14 -102.52 -102.52 -102.52
EV/S
4.81 2.5 1.79 3.38 5.52 7.89 10.17 7.41 7.41 7.41 5.52
EV/FCF
-3.59 -1.67 -1.51 -13.49 -8.86 -31.3 -122.91 -122.91 -122.91 -122.91 11.33
Debt/EBITDA
17.27 0.1 0.09 0.1 12.96 12.88 13.68 6.36 6.36 6.36 -21.88
Netdebt/Ebitda
28.26 0.14 -0.77 -0.83 9.24 11.8 12.38 5.88 5.88 5.88 -16.35
Debt/Ratio
0.83 0.86 0.85 0.84 0.82 0.606 0.6371 0.6242 0.6242 0.6242 0.19
Debt/Equity
4.86 6.28 5.46 10.64 9.75 8.39 8.32 7.02 7.02 7.02 23.02
Debt/Net Income
76.87 12.11 1.13 2.36 13.44 86.9 33.22 32.54 32.54 32.54 21.53
Бета
1.03 1.33 1.84 3.21 3.3 3.3 0.86
Индекс Альтмана
0.6 0.34 0.6 0.62 1.51 1.48 1.34 1.31 1.31 1.31 4.31


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2178 0.2834 0.3343 0.3454 0.4685 0.6044 0.669 1.03 1.03 0.8761
Дивиденд
0.83 1.13 1.33 1.28 1.6 1.88 2.44 3.08 3.72 3.72
Див доход, ао, %
4.32 5.65 7.5 3.59 3.4 2.31 3.37 2.66 2.09 2.34 2.40
Дивиденды / прибыль, %
380.7 88.4 164.2 225.1 144.1 245.1 91.4 545.06 217.29 217.29 45.23


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.41 1.62 1.66
ebit_margin
41.76 17.78 20.63 22.72 25.33
Персонал, чел
1526 2100 2550 2850