NYSE: AL - Air Lease Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.24%
भाग प्रतिफल: +1.73%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Air Lease Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.81 3.72 3.81 5.39 3.41 5.42 4.72 4.75 4.47 4.48
Выручка, млрд $
1.22 1.42 1.52 1.68 2.02 2.02 2.09 2.32 2.68 2.68
Чистая прибыль, млрд $
0.253 0.375 0.756 0.5108 0.5871 0.5163 0.4366 -0.097 0.6146 0.6146
EV, млрд $
12.08 12.92 14.06 15.18 18.65 19.85 21.02 22.04 23.41 23.41
EBIT, млрд $
0.4955 0.6112 0.639 0.6728 0.7724 0.6897 0.5916 0.4074 0.8077 0.7407
EBITDA, млрд $
1.03 1.06 1.15 1.25 1.48 1.47 1.47 1.37 1.88 1.81
Баланс стоимость, млрд $
0.7915 1.14 1.87 4.81 5.62 6.07 7.01 6.65 7.16 7.16
FCF, млрд $
-2.07 -1.97 -1.86 -2.52 -3.45 -1.59 -1.86 -2.26 -2.78 -2.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.8398 1.02 1.06 1.25 1.39 1.09 1.38 1.38 1.75 1.75
Операционная прибыль, млрд $
0.495 0.611 0.639 0.6728 0.7724 0.6897 0.5916 0.686 1.43 1.43
Операционные расходы, млрд $
0.094 0.0999 0.1111 0.1148 0.1444 0.1133 0.1518 0.1725 0.2206 0.2206
CAPEX, млрд $
2.91 2.99 2.92 3.78 4.84 2.68 3.23 3.64 4.53 4.53


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1567 0.2748 0.2922 0.3001 0.3175 1.73 1.09 0.7664 0.4609 0.4609
Short Term Investments $
0.0487 0.0962 0.1063 0.0873 0.0075 0.0165 0.016 0.0161 0.0088
Long term investments $
0.0101 0.0186 0.0251 0.0323 0.046 0.0564 0.0526 0.0732 0.0647 0.0694
Total Receivables $
0.0284 0.0246 0.3407 0.3407
Total Current Assets $
0.1732 0.2908 0.3083 0.323 0.3381 1.76 1.11 0.78 0.4645 0.4645
Чистые активы, млрд $
3.02 3.38 4.13 0.323 0.3381 1.76 1.11 25.88 0.7015 25.88
Активы, млрд $
12.36 13.98 15.61 18.48 21.71 25.22 26.97 28.4 30.45 30.45
Short Term Debt $
0.72 0.766 0.847 0.602 0.02 16.52 17.02 2.62 3.21 3.21
Long Term Debt $
7.71 8.71 9.7 11.54 13.58 16.52 17.02 18.64 19.18 19.18
Задолженность, млрд $
9.34 10.59 11.49 13.67 16.09 19.14 19.96 21.75 23.29 23.29
Чистый долг, млрд $
8.28 9.21 10.25 11.84 13.26 14.78 15.94 17.87 18.72 18.72
Долг, млрд $
8.43 9.48 10.55 12.14 13.58 16.52 17.02 21.26 19.18 22.39
Interest income $
0.2661 0.2862 0.2874 0.3427 0.434 0.4748 0.513 0.5462
Расходы на обслуживание долга $
0.0305 0.0309 0.2579 0.0327 0.0367 0.043 0.0506 0.0533 0.0541 0.0541
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2862 0.2874 0.3427 0.434 0.4748 0.513 0.5462 0.5804 0.5462
Амортизация, млрд $
0.3978 0.4527 0.5084 0.582 0.7028 0.7807 0.8826 0.966 1.07 1.07
Себестоимость, млрд $
0.6334 0.7079 0.7663 0.892 1.1 1.21 1.34 1.46 1.72 1.72
Товарно материальные запасы $
0.0246 0.9458 0.9458


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.34 3.44 6.82 4.55 5.19 4.53 3.82 -0.8692 5.52 5.52
Цена акции ао 34.33 48.09 30.21 47.52 44.42 42.79 41.94 48.21 46.96 46.96
Число акций ао, млн 111 111 111 112 113 114 114 111.63 111.44 111.44
FCF/акцию -18.61 -17.78 -16.64 -22.45 -30.48 -13.93 -16.22 -20.22 -24.96 -24.96


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.75 11.71 20.14 11.44 11.26 8.83 6.68 -1.42 8.9 8.58 23.39
ROA, % 2.19 2.85 5.11 3 2.92 2.2 1.67 -0.3505 2.09 2.02 7.02
ROIC, % 2.7 3.46 6.01 3.56 3.4 2.56 1.93 0.1199 2.52 -0.49 15.11
ROS, % 57.21 56.57 56.18 34.22 28.33 -4.19 22.89 22.89 22.89 22.89 13.10
ROCE, % 16.41 18.07 15.48 3.74 3.67 2.81 2.26 1.48 3.1 10.34 25.50
Рентаб EBITDA, % 83.93 90.78 75.66 74.71 73.14 72.96 70.59 59.27 69.89 67.39 19.67
Чистая рентаб, % 40.5 43.1 42.1 30.41 29.11 25.62 20.91 -4.19 22.89 22.89 13.30
Operation Margin, % 59.15 58.51 57.99 34.22 28.33 29.6 53.27 53.27 53.27 53.27 15.29
Чистая процентная маржа, % 22.18 24.37 20.72 26.42 49.87 30.41 28.52 24.85 19.54 -6.85 14.35
Доходность FCF, % -47.98 -54.24 -53.1 -48.47 -52.24 -75.54 -42.84 -36.9 -53.64 -62.24


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.9 10.4 13.8 6.54 9.17 9.81 11.64 -43.37 7.63 7.63 21.15
P/BV
1.2 1.1 1.4 0.695 0.9576 0.834 0.7252 0.6275 0.6552 0.6552 6.04
P/S
3.1 2.8 3.6 1.99 2.67 2.51 2.43 1.8 1.75 1.75 3.41
P/FCF
-2.78 -1.3 -1.52 -3.17 -2.72 -1.86 -1.98 -1.61 -1.61 -1.61 29.02
E/P
0.1701 0.1058 0.1287 0.1393 0.0868 -0.0231 0.1376 0.1372 0.1372 0.1372 0.05
EV/EBITDA
11.77 10.03 12.26 12.1 12.64 13.5 14.26 16.05 12.48 12.94 5.39
EV/Ebit
24.14 28.78 35.49 54.11 28.99 31.61 31.61 31.61
EV/S
9.69 9.92 8.85 10.14 11.06 9.51 8.72 8.72 8.72 8.72 4.08
EV/FCF
-7.89 -6.61 -5.18 -12.86 -12.45 -9.77 -8.42 -8.42 -8.42 -8.42 35.52
Debt/EBITDA
9.19 9.68 9.2 11.23 11.55 15.48 10.22 12.37 12.37 12.37 -0.03
Netdebt/Ebitda
9.17 9.69 9.23 21.93 23.15 13.02 9.98 10.35 10.35 10.35 0.12
Debt/Ratio
0.74 0.74 0.74 0.76 0.74 0.7488 0.6299 0.7353 0.7353 0.7353 0.30
Debt/Equity
2.78 2.84 2.86 3.15 2.85 3.2 2.68 0.8652 0.8652 0.8652 5.83
Debt/Net Income
13.95 23.77 23.16 35.75 43.87 -219.17 31.21 36.43 36.43 36.43 3.17
Бета
2.19 2.02 1.81 0.7719 1.16 0.706 0.706 0.62
Индекс Альтмана
0.84 0.69 0.72 0.57 0.5213 -2.1 1.28 1.28 1.28 1.28 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0164 0.0309 0.0416 0.07 0.0836 0.1015 0.125 0.1305 0.1305 0.126
Дивиденд
0.225 0.325 0.43 0.54 0.61 0.665 0.755 0.81 0.85 0.85
Див доход, ао, %
0.564 0.6867 1.03 1.12 1.4 1.62 1.97 1.93 1.65 1.73 1.88
Дивиденды / прибыль, %
7.1 6.1 8.6 8.14 11.92 16.19 23.24 -134.49 21.23 21.23 40.98


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5017 0.6602 0.6354
ebit_margin
38.3 34.22 28.33 17.58 30.08
Персонал, чел
120 129 151 163