NYSE: AIT - Applied Industrial

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +2.21%
भाग प्रतिफल: +0.67%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Applied Industrial

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.58 2.32 2.66 2.1 2.41 3.53 3.73 4.81 7.5 5.7 4.40 25.49
Выручка, млрд $
2.52 2.59 3.07 3.47 3.25 3.24 3.81 4.41 4.48 4.48 3.84 6.63
Чистая прибыль, млрд $
0.03 0.134 0.142 0.144 0.024 0.1448 0.2574 0.3467 0.3858 0.3858 0.2317 74.27
EV, млрд $
1.85 2.5 2.62 2.04 3.08 4.1 4.25 5.96 7.76 7.76 5.03 20.30
EBIT, млрд $
0.2184 0.1746 0.2289 0.2338 0.2228 0.2055 0.3572 0.4673 0.5187 0.5187 0.3543 18.41
EBITDA, млрд $
0.13 0.215 0.279 0.297 0.1552 0.263 0.4108 0.5204 0.571 0.571 0.3841 29.76
Баланс стоимость, млрд $
0.9448 1.03 1.13 -0.04 -0.04 0.093 1.15 1.46 1.69 1.69 0.8706 -311.43
FCF, млрд $
0.148 0.148 0.124 0.162 0.2766 0.2258 0.1694 0.3175 0.3465 0.3465 0.2672 4.61
Операционный денежный поток, млрд $
0.1646 0.1473 0.1806 0.2967 0.2967 0.2417 0.1876 0.344 0.3714 0.3714 0.2883 4.59
Операционная прибыль, млрд $
0.154 0.175 0.226 0.265 0.22 0.2055 0.3579 0.4732 0.4958 0.4958 0.3505 17.65
Операционные расходы, млрд $
0.5538 0.5631 0.6582 0.718 0.718 0.6802 0.7491 0.8138 0.8408 0.8408 0.7604 3.21
CAPEX, млрд $
0.013 0.017 0.023 0.019 0.0201 0.0159 0.0181 0.0265 0.0249 0.0249 0.0211 4.38


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0599 0.1051 0.0542 0.1082 0.2686 0.2577 0.1845 0.344 0.4606 0.4606 0.3031 11.39
Long term investments $
0.0103 0.0112 0.0107 4.28
Total Receivables $
0.3479 0.3909 0.5488 0.5409 0.45 0.5163 0.6564 0.7084 0.7375 0.7375 0.6137 10.38
Total Current Assets $
0.7816 0.8825 1.06 1.15 1.16 1.2 1.36 1.65 1.77 1.77 1.43 8.82
Чистые активы, млрд $
0.6579 0.7453 0.815 0.8435 0.8435 0.9325 0.1119 0.2157 1.69 0.2157 0.7587 14.91
Активы, млрд $
1.31 1.39 2.29 2.33 2.28 2.27 2.45 2.74 2.95 2.95 2.54 5.29
Short Term Debt $
0.0034 0.0048 0.0192 0.049 0.0786 0.0435 0.0402 0.0563 0.0585 0.0585 0.0554 -5.74
Long Term Debt $
0.3246 0.2868 0.9445 0.9089 0.8551 0.7849 0.6492 0.5969 0.5723 0.5723 0.6917 -7.72
Задолженность, млрд $
0.6546 0.6423 1.47 1.43 1.44 1.34 1.3 1.28 1.26 1.26 1.32 -2.64
Чистый долг, млрд $
0.2681 0.1865 0.9096 0.6652 0.6652 0.5706 0.5049 0.2781 0.2743 0.2743 0.4586 -16.24
Долг, млрд $
0.3279 0.2916 0.0192 0.049 0.9338 0.8284 0.6893 0.6221 0.7349 0.7349 0.7617 -4.68
Interest income $
0.0087 0.0097 0.00029 0.000657 0.0006 0.0336 0.0286 0.000522 0.0216 0.0170 104.77
Расходы на обслуживание долга $
0.009 0.0088 0.0241 0.0408 0.0373 0.0308 0.0268 0.0248 0.0205 0.0205 0.0280 -11.28
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0088 0.00029 0.000657 0.0006 0.0336 0.0286 0.000522 0.0216 0.0216 0.0170 104.77
Goodwill $
0.1935 0.2544 0.2027 0.2061 0.6466 0.662 0.5406 0.5601 0.5632 0.5784 0.5809 -2.66
Амортизация, млрд $
0.0415 0.0397 0.0499 0.1253 0.0627 0.1069 0.0536 0.0531 0.0524 0.0524 0.0657 -3.53
Себестоимость, млрд $
1.86 2.19 2.47 2.31 2.31 2.3 2.7 3.13 3.14 3.14 2.72 6.33
Товарно материальные запасы $
0.3382 0.3451 0.4221 0.4476 0.3892 0.3625 0.4498 0.5012 0.4883 0.4883 0.4382 4.64


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.75 3.4 3.61 3.68 0.62 3.68 6.58 8.84 9.83 9.83 5.91 73.79
Цена акции ао 59.4 68.1 53.94 66.69 77.99 144.59 172.69 239.47 235.96 235.96 174.14 24.78
Число акций ао, млн 39 39 39 39 38 39 39.11 39.22 39.26 39.26 38.92 0.65
FCF/акцию 3.79 3.78 3.18 4.13 7.09 5.75 4.33 8.1 8.83 8.83 6.82 4.49


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.23 19.09 18.15 16.82 2.76 16.3 24.73 26.59 24.51 24.51 43.94 18.98 54.77
ROA, % 2.15 9.92 7.71 6.24 1.04 6.36 10.9 13.35 13.55 13.55 8.18 9.04 67.10
ROIC, % 11.87 3.4 13.92 11.21 9.56 2.79 9.6 16.91 19.35 14.4 15.11 11.64 15.14
ROS, % 6.78 7.45 6.77 2.85 6.42 6.76 7.86 8.61 8.61 8.61 13.66 7.65 6.05
ROCE, % 23.43 12.35 12.25 11.99 11.14 18.29 21.21 21.16 30.71 21.16 71.49 20.50 22.48
Ebit margin, % 6.86 7.87 9.37 10.59 11.58 11.58 11.58 10.20 8.03
Рентаб EBITDA, % 8.31 9.08 8.55 4.78 8.78 10.78 11.79 12.75 12.75 12.75 23.35 11.37 7.75
Чистая рентаб, % 6.1 6.7 7.3 7.6 6.8 7.9 6.76 7.86 8.61 8.61 13.87 7.59 4.83
Operation Margin, % 6.73 7.35 7.64 6.77 6.35 9.39 10.72 11.07 11.07 11.07 17.41 9.72 11.76
Чистая процентная маржа, % 4.8 4.59 4.2 1.17 5.16 4.61 4.15 0.74 4.47 6.52 14.35 3.83 -2.83
Доходность FCF, % 4.36 7.47 9.36 6.37 4.67 7.08 11.5 6.26 4.06 5.56 6.89 -4.72


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
70.9 19.1 13.5 19.4 153.8 24.8 14.55 16.38 19.4 19.4 20.76 45.79 -33.90
P/BV
3.4 3.4 2.4 2.8 3.4 4 3.26 3.89 4.43 4.43 11.54 3.80 5.44
P/S
0.9 1 0.7 0.8 1 1.2 0.9828 1.29 1.67 1.67 3.32 1.23 10.80
P/FCF
16.81 16.11 15.63 10.9 17.79 24.64 17.95 16.45 16.45 16.45 29.16 18.66 -1.55
E/P
0.0559 0.0509 0.063 0.01 0.0401 0.0616 0.0607 0.0677 0.0677 0.0677 0.06 0.0596 11.04
EV/EBIT
13.73 16.3 11.9 12.75 14.96 14.96 14.96 14.17 -1.70
EV/EBITDA
14.26 11.62 9.39 6.88 15.12 11.59 10.35 11.45 13.59 13.59 13.38 12.42 -2.11
EV/S
0.9963 1.2 0.9025 0.9461 1.29 1.12 1.35 1.73 1.73 1.73 3.93 1.44 6.05
EV/FCF
17.51 29.76 19.39 11.1 18.49 25.08 18.77 22.39 22.39 22.39 36.18 21.42 3.90
Debt/EBITDA
1.35 0.07 0.17 0.51 0.13 1.68 1.2 1.29 1.29 1.29 2.04 1.12 58.24
Netdebt/Ebitda
0.9 3.57 3.31 5.64 2.46 1.23 0.5343 0.4804 0.4804 0.4804 1.38 1.04 -27.87
Debt/Ratio
0.46 0.64 0.62 0.63 0.59 0.2811 0.2268 0.249 0.249 0.249 1.27 0.3192 -15.85
Debt/Equity
0.86 1.8 1.6 1.71 1.44 0.5997 0.4265 0.4352 0.748 0.4352 0.83 0.7299 -12.28
Debt/Net Income
2.18 6.8 6.65 38.84 5.72 2.68 1.79 1.91 1.91 1.91 4.02 2.80 -19.70
PEG
62.68 62.68 62.68 0.00
Бета
1.43 1.2 1.52 2.88 1.75 1.75 0.52 1.76 4.12
Индекс Альтмана
6.14 3.51 3.99 3.93 5.16 6.34 5.18 4.89 4.81 4.81 8.73 5.28 -1.39


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
1996 1997 1998 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0427 0.0446 0.0459 0.0473 0.0489 0.0507 0.0515 0.0534 0.0559 0.0534 0.0521 2.71
Дивиденд
1.1 1.14 1.18 1.22 1.26 1.3 1.37 1.42 1.57 1.57 1.38 4.50
Див доход, ао, %
1.89 1.7 2.22 1.86 1.64 1.29 0.9515 0.7706 0.5692 0.6714 2.08 1.04 -19.07
Дивиденды / прибыль, %
139.7 41.5 29.8 32.7 143.7 43.7 20.13 15.41 14.49 14.49 39.73 47.49 -36.80
Dividend Coverage Ratio
3.58 3.52 2.92 7.22 7.22 4.31 19.17


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.4326 0.4238 0.4261 0.4277 0.4277 -0.28
Персонал, чел
6032 6007 6157 6365 1.35