NYSE: AGM.A - Federal Agricultural Mortgage Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -9.54%
भाग प्रतिफल: +3.46%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Federal Agricultural Mortgage Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5699 0.7377 0.6525 1.46 1.19 1.81
Выручка, млрд $
0.146 0.161 0.175 0.186 0.194 0.207 0.239 0.3091 0.3466 0.3133
Чистая прибыль, млрд $
0.069 0.077 0.084 0.108 0.11 0.109 0.132 0.1781 0.2 0.1519
EV, млрд $
20.89 22.84 24.08 25.85 28.35
EBIT, млрд $
0.1387 0.1374 0.0947 0.581 0.127
EBITDA, млрд $
0.1387 0.1374 0.1677 0.6451 0.2255
Баланс стоимость, млрд $
0.7993 0.9925 1.2 1.27 1.41
FCF, млрд $
0.184 0.209 0.175 0.2 -0.02 -0.095 0.436 0.8093 0.3758 0.308
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758
Операционная прибыль, млрд $
0.1387 0.1374 0.1676 0.6444 0.2495
Операционные расходы, млрд $
-0.0554 -0.0695 -0.0712 0.0826 0.0971


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6044 1.03 0.9088 0.861 0.8887 0.9023
Short Term Investments $
10.1 10.8 10.16 12.19 4.98
Total Receivables $
0.2376 0.2235 0.2229 0.2762 0.337
Total Current Assets $
10.94 12.06 11.3 5.49 6.21
Чистые активы, млрд $
0.0018
Активы, млрд $
18.69 21.71 24.36 25.15 27.33 29.52
Short Term Debt $
10.02 10.75 6.99 8.03 8.09
Long Term Debt $
19.13 0.0299 0.0342 0.1753 19.85
Задолженность, млрд $
17.94 20.91 23.36 23.94 26.06 28.11
Чистый долг, млрд $
20.11 22.14 22.79 24.79 26.8
Долг, млрд $
7.76 10.02 23.17 7.02 25.65 27.69 26.06
Расходы на обслуживание долга $
0.3129 0.204 0.4459 0.4459 1.06 0.4459
Амортизация, млрд $
-0.1387 -0.1447 0.073 0.0641 0.0985
Себестоимость, млрд $
0.000819 -0.0026
Товарно материальные запасы $
0.0018 1.26 1.12 0.861 1.18


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.19 5.97 6.6 8.83 8.69 8.27 9.92 16.37 18.29 13.45
Цена акции ао 61.5 72.75 56.99 73.77 65.25 117.09 157.12 148.74 150.17 150.17
Число акций ао, млн 10 10 10 10.88 10.94 10
FCF/акцию -1.83 -8.76 40.22 74.36 34.36


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.73 16.29 15.14 18.06 16.74 14.86 15.95 14.39 14.9 14 10.73
ROA, % 0.32 0.41 0.43 0.52 0.46 0.39 0.43 0.6789 0.7035 0.67 3.66
ROIC, % 0.535 1.44 2.48 0.9395 8.01
ROS, % 56.44 52.51 56.98 57.62 57.7 48.48 48.48 48.48 23.01
ROCE, % 17.35 13.85 7.87 20.79 0.5997 -3.91
Рентаб EBITDA, % 71.44 66.43 70.23 208.7 65.06 72.36 32.84
Ebit margin, % 71.46 66.41 39.66 187.97 36.64
Чистая рентаб, % 56.44 52.51 56.98 57.62 57.7 57.16 22.91
Operation Margin, % 71.44 66.43 70.18 208.48 71.98 0 0 0 34.25
Чистая процентная маржа, % 44.22 36.91 32.46 39.91 40.71 50.97 48.25 43.1 45.04 46.42 25.36


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.1 12.5 9.8 6.7 9.4 7.9 12.1 5.93 7.77 10.12 22.19
P/BV
0.9 1.6 1.6 1.1 1.5 1.2 1.8 0.8305 1.1 1.77 2.45
P/S
2.3 4.7 4.2 3.3 4.4 3.5 5.5 3.42 4.48 4.8 4.79
P/FCF
5.88 5.88 5.88 5.88 8.16
E/P
0.0839 0.0839 0.0839 0.0839 1.16
EV/EBITDA
150.68 166.21 143.53 40.06 125.74 29.61
EV/Ebit
150.61 166.23 254.28 44.49 223.23 0 0 0
EV/S
107.65 110.41 100.8 83.63 81.79 0 0 0 5.50
EV/FCF
-1060.57 -241.6 55.17 31.94 75.44 0 0 0 11.45
Debt/EBITDA
210.2 78.41 41.86 39.76 122.79 0 0 0 -6.05
Netdebt/Ebitda
145.05 161.09 135.86 38.43 118.85 0 0 0 -6.40
Debt/Ratio
1.34 0.4425 0.2792 0.9385 0.938 0 0 0 0.19
Debt/Equity
36.46 10.86 5.83 20.2 19.64 0 0 0 21.37
Debt/Net Income
266.05 99.19 51.59 144.02 138.45 171.56 171.56 171.56 21.01
Бета
1.07 0 0.8871 0.8319 0.8319 1.62
Индекс Альтмана
0 0 0 0 0 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0439 0.0506 0.0613 0.0682 0.0748
Дивиденд
1.04 1.08 2.32 2.8 3.2 3.52 3.8 4.4 5.6 5.6
Див доход, ао, %
1.69 1.48 4.07 3.8 4.9 2.93 3.96 2.8 3.21 3.46 2.34
Дивиденды / прибыль, %
18.5 19 13.1 24.6 34.3 37.6 34.8 38.27 37.41 29.43 44.70


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
158 185