NYSE: AGM - Federal Agricultural Mortgage Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +1.24%
भाग प्रतिफल: +2.74%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Federal Agricultural Mortgage Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2001 2002 2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3571 0.3277 0.4217 0.7011 0.8656 0.8262 0.7215 1.12 1.21 1.62 1.10 14.42
Выручка, млрд $
0.1607 0.1752 0.1862 0.1941 0.2069 0.2388 0.3091 0.3466 0.362 0.362 0.2927 11.84
Чистая прибыль, млрд $
0.0773 0.0845 0.1081 0.1095 0.1086 0.1323 0.1781 0.2 0.1804 0.1804 0.1599 10.68
EV, млрд $
8.65 8.52 18.05 21 22.94 24.13 26.03 28.86 28.5 28.5 26.09 4.44
EBIT, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.136 0.6106 0.4504 0.1676 0.581 0.127 0.127 0.3873 -26.95
EBITDA, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1677 0.6451 0.2255 0.2255 0.2629 10.21
Баланс стоимость, млрд $
0.6434 0.7081 0.7526 0.7993 0.9925 1.2 1.27 1.41 1.49 1.49 1.27 8.47
FCF, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционная прибыль, млрд $
0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1676 0.6444 0.2495 0.3238 0.3238 0.3045 18.70
Операционные расходы, млрд $
0.213 0.287 0.42 -0.0554 -0.0695 -0.0712 0.0826 0.0971 0.0382 0.0382 0.0154 -188.72
CAPEX, млрд $
0.0001 0.000161 0.000126 0.0021 0.004 0.0019 0 0.000295 0.0081 0.000116 0.0029 -50.74


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2652 0.302 0.4253 0.6044 1.03 0.9088 0.861 0.8887 1.02 1.02 0.9417 -0.19
Short Term Investments $
7.37 7.69 8.19 10.1 10.8 10.16 12.19 4.98 5.97 5.97 8.82 -11.18
Long term investments $
3.52 3.96 4.51 5.27 5.52 6.99 0.0175 14.69 0.0374 17.08 7.76 19.56
Total Receivables $
0.1617 0.1952 0.2204 0.2376 0.2235 0.2229 0.2762 0.337 0.3106 0.3106 0.2740 6.80
Total Current Assets $
2.9 2.72 2.87 10.94 12.06 11.3 5.49 6.21 7.31 7.31 8.47 -9.53
Чистые активы, млрд $
0.004 0.0026 0.000421 0.0014 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 0.0010 5.15
Активы, млрд $
15.61 17.79 18.69 21.71 24.36 25.15 27.33 29.52 31.32 31.32 27.54 5.15
Short Term Debt $
9.11 8.44 8.09 7.76 10.02 21.85 6.99 8.03 8.09 8.09 11.00 -4.19
Long Term Debt $
0.0772 0.0582 0.0266 0.0196 19.13 0.0299 16.71 0.1753 19.85 19.85 11.18 0.74
Задолженность, млрд $
14.96 17.08 17.94 20.91 23.36 23.94 26.06 28.11 29.84 29.84 26.26 5.02
Чистый долг, млрд $
14.54 16.63 17.35 20.11 22.14 22.79 24.79 26.8 26.35 26.35 24.57 3.54
Долг, млрд $
8.5 8.12 17.77 20.72 23.17 23.7 25.65 27.69 27.37 27.37 25.52 3.39
Interest income $
0.0038 0.3119 0.4005 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 0.7360 16.59
Расходы на обслуживание долга $
0.139 0.1716 0.2429 0.3698 0.472 0.3129 0.204 0.4459 1.06 1.06 0.4990 17.56
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1403 0.1576 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 1.39 0.7360 16.59
Goodwill $
0.0596 0.1122 0.0728 0.0882 0.1159 0.0897 14.23
Амортизация, млрд $
-0.1081 -0.1194 -0.1308 -0.136 -0.0104 0.0083 0.000128 0.0641 0.0985 0.0985 0.0321 -256.78
Себестоимость, млрд $
0.1249 0.1568 0.2288 0.3559 0.4583 0.3004 0.1913 0.000819 -0.0026 0.0021 0.1896 -135.54
Товарно материальные запасы $
3.96 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 1.26 1.12 0.861 1.18 1.18 0.8846 265.87


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.01 6.15 10.06 10.24 10.07 12.19 16.37 18.29 16.44 16.44 14.67 10.30
Цена акции ао 65.03 80.54 77.14 66.81 102.67 112.71 191.22 196.95 192.96 192.96 159.30 13.45
Число акций ао, млн 10.7 10.78 10.75 10.7 10.79 10.85 10.88 10.94 10.98 10.98 10.89 0.35
FCF/акцию 16.56 19.49 16.23 18.61 -1.84 -8.77 40.24 74.36 34.36 34.35 27.67 -279.58


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.02 11.93 14.8 14.12 12.13 12.04 14.39 14.9 12.44 12.44 10.84 13.18 0.51
ROA, % 0.4955 0.4748 0.5924 0.5423 0.4717 0.5344 0.6789 0.7035 0.593 0.593 3.71 0.5963 4.68
ROIC, % 0.7776 0.9123 1.11 1.28 1.71 0.5124 1.35 0.619 0.9396 0.9364 8.01 0.8715 12.82
ROS, % 48.23 58.05 56.44 52.51 56.98 57.63 57.71 49.84 49.84 49.84 23.12 54.40 -2.64
ROCE, % 45.21 52.78 1.26 5.28 1.86 0.6709 20.79 0.5997 8.53 8.53 -0.57 6.49 35.61
Ebit margin, % 71.44 66.43 39.67 187.96 36.64 35.08 35.08 73.16 -11.99
Рентаб EBITDA, % 181.05 213.37 271.72 71.44 66.43 70.23 208.71 65.06 62.29 62.29 33.45 94.54 -1.28
Чистая рентаб, % 48.11 48.23 58.05 56.44 52.51 55.38 57.63 57.71 49.84 49.84 23.02 54.61 -1.04
Operation Margin, % 213.37 271.72 71.44 66.43 70.18 208.48 71.98 89.44 89.44 89.44 34.35 105.90 4.97
Доходность FCF, % 43.42 56.26 49.46 24.96 23.11 -2.38 -13.1 39.08 66.61 23.13 22.67 -257.59


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
5.45 8.3 6.48 8.14 7.37 10.16 6.96 10.3 11.94 11.94 22.00 9.35 10.13
P/BV
0.6554 0.99 0.9313 1.11 0.8069 1.12 0.9753 1.46 1.45 1.45 2.50 1.16 12.44
P/S
2.62 4 3.76 4.59 3.87 5.63 4.01 5.94 5.95 5.95 4.83 5.08 8.98
P/FCF
4.01 4.33 -41.94 -7.63 2.56 1.5 0 0 0 0 7.77 -8.2360 -19.11
E/P
0.1205 0.1249 0.1326 0.1506 0.1219 0.1466 0.1231 0 0 0 1.16 0.1350 -1.48
EV/EBIT
151.52 166.91 254.72 44.8 227.22 229.2 224.41 224.41 196.07 -2.50
EV/EBITDA
34.33 29.74 22.78 35.68 151.47 166.91 143.87 40.35 127.98 129.09 29.48 126.12 -3.31
EV/S
48.62 44.14 151.31 50.58 129.34 84.21 83.26 78.73 78.73 78.73 5.45 90.85 -9.45
EV/FCF
48.66 41.08 -1490.77 -110.67 70.79 32.17 76.79 77.46 75.84 75.84 11.12 66.61 1.39
Debt/EBITDA
21.72 35.13 149.4 168.61 141.27 39.76 122.79 123.9 121.39 121.39 -6.06 109.82 -2.99
Netdebt/Ebitda
44.48 34.29 156.81 151.87 135.86 38.43 118.85 119.96 116.84 116.84 -6.58 105.99 -2.97
Debt/Ratio
0.4562 0.416 1.34 0.4425 1.22 0.9385 0.9378 0.8738 0.8738 0.8738 0.19 0.9688 -6.46
Debt/Equity
11.46 10.33 36.46 10.86 25.48 20.17 19.61 18.38 20.04 20.04 7.45 20.74 -4.69
Debt/Net Income
96.07 71.95 266.05 99.19 225.47 143.99 138.44 151.7 151.7 151.7 20.98 162.26 -7.62
PEG
-5 -5 -5.0000 0.00
Бета
0.5716 0.5295 0.8523 0.8523 -0.07 0.6511 14.24
Индекс Альтмана
0.0932 0.0923 0.1113 0.1331 0.1629 0.0812 0.0815 0.0357 0.035 0.035 4.38 0.0793 -26.48


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.014 0.0202 0.0241 0.0379 0.0439 0.0506 0.0613 0.0682 0.0748 0.0748 0.0659 8.13
Дивиденд
1.04 1.44 2.32 2.8 3.2 3.52 3.8 4.4 5.6 5.6 4.10 11.84
Див доход, ао, %
1.81 1.78 3.18 3.23 4.42 2.87 3.37 2.3 2.84 2.74 2.34 3.16 -8.47
Дивиденды / прибыль, %
29.38 31.12 33.66 35.07 40.07 46.62 46.36 38.27 37.41 37.41 44.83 41.75 -1.36


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
158 185 8.21