NYSE: AE - Adams Resources & Energy, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +57.2%
भाग प्रतिफल: +3.22%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Adams Resources & Energy, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2607 0.2083 0.1557 0.1696 0.1813 0.1466 0.1104 0.1253 0.1051 0.0953 0.1165 -8.25
Выручка, млрд $
1.94 1.1 1.32 1.75 1.81 1.02 2.03 3.37 2.75 2.75 2.20 8.73
Чистая прибыль, млрд $
-0.0013 0.0039 -0.000482 0.0029 0.0082 0.000995 0.0119 0.0035 0.000212 0.000212 0.0050 -51.86
EV, млрд $
0.0571 0.0682 0.0869 0.0412 0.1888 0.0881 0.0761 0.0946 5.25
EBIT, млрд $
-0.0258 0.0067 0.0026 0.0036 0.0106 -0.0051 0.0162 0.0051 0.0039 0.0024 0.0061 -18.12
EBITDA, млрд $
-0.002 0.0255 0.0162 0.0142 0.0272 0.0135 0.0362 0.029 0.0317 0.0303 0.0275 3.11
Баланс стоимость, млрд $
0.1525 0.1513 0.1471 0.1466 0.1516 0.1491 0.1604 0.0932 0.0927 0.0927 0.1294 -9.37
FCF, млрд $
0.0144 -0.0015 0.0235 0.0193 0.0112 -0.049 0.0686 0.0063 0.0184 0.0184 0.0111 10.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.0255 0.0069 0.0261 0.031 0.0469 -0.044 0.081 0.0138 0.0303 0.0303 0.0256 -8.37
Операционная прибыль, млрд $
-0.0024 0.0061 0.0015 0.0014 0.0106 -0.0051 0.0162 0.0058 0.0024 0.0024 0.0060 -25.70
Операционные расходы, млрд $
0.0099 0.0104 0.0097 0.0089 0.0102 0.0103 0.0137 0.0177 0.0149 0.0149 0.0134 7.87
CAPEX, млрд $
0.0111 0.0085 0.0026 0.0117 0.0357 0.005 0.0124 0.0075 0.0119 0.0119 0.0145 -19.73


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0919 0.0873 0.1094 0.1171 0.113 0.0393 0.0978 0.0205 0.0333 0.0452 0.0608 -21.68
Short Term Investments $
0.000162 0.0002 0.00
Long term investments $
0.0025 0.000425 0.0015 -58.77
Total Receivables $
0.0744 0.0899 0.1227 0.088 0.0971 0.1131 0.1442 0.189 0.1643 0.1643 0.1415 11.09
Total Current Assets $
0.1765 0.1925 0.2457 0.2296 0.2473 0.1875 0.2732 0.2501 0.2325 0.2325 0.2381 -1.23
Чистые активы, млрд $
0.0849 0.0597 0.0463 0.0294 0.0446 0.069 0.0941 0.088 0.1064 0.1064 0.0804 18.99
Активы, млрд $
0.2432 0.2469 0.2827 0.2789 0.3308 0.2962 0.3747 0.3842 0.3613 0.3613 0.3494 1.78
Short Term Debt $
0.000195 0.0001 0.000338 0.000883 0.0044 0.0062 0.0058 0.0142 0.0115 0.0115 0.0084 21.19
Long Term Debt $
0.0115 0.0115 0.003 0.0032 0.0044 0.0115 0.0097 0.0244 0.0194 0.0194 0.0139 34.55
Задолженность, млрд $
0.0907 0.0956 0.1356 0.1323 0.1792 0.1471 0.2143 0.291 0.2686 0.2686 0.2200 8.43
Чистый долг, млрд $
-0.0919 -0.0873 -0.1077 -0.113 -0.0969 -0.0156 -0.0774 0.028 0.0203 0.0084 -0.0283 -173.15
Долг, млрд $
0.0041 0.0161 0.0237 0.0205 0.0486 0.0536 0.0309 0.0325 27.19
Interest income $
0.000314 0.000582 0.0011 0.0022 0.0028 0.000656 0.000503 0.000366 0.0011 0.0011 -17.04
Расходы на обслуживание долга $
0.0000 0 0.0000 0.000109 0.000636 0.000444 0.000746 0.0013 0.0034 0.0034 0.0013 39.83
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00058 0.0011 0.0022 0.0028 0.000656 0.000503 0.000366 0.0011 0.0011 0.0011 -17.04
Goodwill $
0.0016 0.0041 0.0064 0.0067 0.0047 43.05
Амортизация, млрд $
0.0237 0.0188 0.0136 0.0107 0.0166 0.0186 0.02 0.0239 0.0279 0.0279 0.0214 10.94
Себестоимость, млрд $
1.95 1.09 1.31 1.74 1.79 1.02 2 3.34 2.73 2.73 2.18 8.81
Товарно материальные запасы $
0.0077 0.0131 0.0122 0.0228 0.0264 0.0193 0.0189 0.0269 0.0198 0.0198 0.0223 -5.59


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.6949 0.0527 0.36 0.7 1.94 0.2339 2.75 0.8524 0.0826 0.0826 1.17 -46.81
Цена акции ао 40.2 42.88 34.81 25.88 28.39 38.92 26.18 37.75 37.98 37.98 33.84 5.99
Число акций ао, млн 4.22 4.2 4.22 4.21 4.23 4.25 4.32 4.09 2.57 2.57 3.89 -9.49
FCF/акцию 3.41 -0.3667 5.56 4.58 2.64 -11.52 15.88 1.54 7.16 7.15 3.14 22.08


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -0.836 2.61 -0.3276 2.01 5.5 0.6617 7.68 2.75 0.2281 0.2287 21.87 3.36 -47.09
ROA, % -0.5242 1.6 -0.1705 1.05 2.69 0.3174 3.54 0.919 0.0569 0.0587 9.35 1.50 -53.75
ROIC, % 7.66 3.08 8.9 4.24 -1.86 11.02 4.40 -175.35
ROS, % -0.0365 0.1683 0.4531 0.0973 0.587 0.1036 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 11.51 0.1427 -57.97
ROCE, % 4.41 1.77 2.29 6.17 -2.8 8.56 3.33 2.57 2.59 2.59 31.80 2.85 -198.45
Ebit margin, % 0.5834 -0.6208 0.7584 0.1513 0.141 0.0874 0.0874 0.1035 -167.56
Рентаб EBITDA, % 2.32 1.23 0.81 1.5 1.32 1.79 0.8607 1.16 1.1 1.1 27.36 1.25 -3.58
Чистая рентаб, % -0.0656 0.3586 -0.0365 0.17 0.45 0.1 0.59 0.1036 0.0077 0.0077 12.01 0.2503 -55.67
Operation Margin, % 0.1136 0.0804 0.5834 -0.4979 0.7979 0.1714 0.0874 0.0874 0.0874 0.0874 18.29 0.2463 -35.74
Доходность FCF, % 6.37 6.91 -0.9888 13.83 10.63 7.61 -44.38 54.78 5.98 19.29 8.66 20.45


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-163.39 39.5 -351.78 57.74 20.12 103.04 9.98 46.11 319.55 319.55 14.54 99.76 73.85
P/BV
1.37 1.03 1.15 1.16 1.09 0.6876 0.7394 1.73 0.7307 0.7307 2.00 0.9955 -7.69
P/S
0.1071 0.1416 0.1283 0.0972 0.0911 0.1003 0.0586 0.0478 0.0247 0.0247 1.52 0.0645 -22.97
P/FCF
7.23 9.4 13.14 -2.25 1.83 16.72 0 0 0 0 433.10 7.77 12.21
E/P
-0.0028 0.0162 0.056 0.009 0.0949 0.0332 0.0022 0 0 0 0.16 0.0391 -47.66
EV/EBITDA
4.01 2.51 6.45 1.14 6.52 2.78 2.51 6.06 3.88 2.06
EV/EBIT
6.46 -13.69 2.79 37.06 22.76 31.72 31.72 31.72 25.21 62.61
EV/S
0.0377 0.085 0.0212 0.0561 0.0321 0.0277 0.0277 0.0277 1.73 0.0330 5.49
EV/FCF
6.11 -1.77 0.6242 30.04 4.79 4.14 4.14 4.14 428.12 8.75 45.99
Debt/EBITDA
0.2878 0.5924 1.76 0.565 1.68 1.69 1.02 1.02 1.02 1.65 1.19 12.54
Netdebt/Ebitda
-6.65 -7.95 -3.56 -1.16 -2.14 0.9673 0.6411 0.2761 0.2761 0.2761 1.06 0.0041 -166.39
Debt/Ratio
0.0266 0.0597 0.0414 0.1264 0.1483 0.0855 0.0855 0.0855 0.22 0.0974 15.61
Debt/Equity
0.058 0.1185 0.0967 0.5212 0.5781 0.2905 0.2905 0.2905 0.81 0.3554 24.61
Debt/Net Income
1.07 17.76 1.3 13.93 252.83 145.8 145.8 145.8 3.40 111.93 157.02
Бета
-2.22 9.26 -4.1 -4.1 0.68 0.9800 22.69
Индекс Альтмана
5.42 7 5.88 0.4392 5.49 11.64 11.19 15.49 15.49 15.49 2.73 11.86 23.05


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.004 0.0041 0.0041 0.0038 0.0025 -0.0025 0.0024 -190.58
Дивиденд
0.88 0.88 0.88 0.94 0.96 0.96 0.72 0.96 0.96 0.96 0.9120 0.00
Див доход, ао, %
2.17 1.78 2.17 2.86 3.69 3.57 2.54 3.34 2.58 3.22 4.25 3.14 -6.91
Дивиденды / прибыль, %
-291.14 94.12 -769.92 126.01 48.45 410.15 34.83 108.26 1187.26 1187.26 61.25 357.79 89.61


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
882 741 -8.34