NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.9812%
भाग प्रतिफल: +4.38%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग Agree Realty Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5596 0.7818 1.24 1.65 2.42 3.65 4.63 6.61 6.47 5.91 4.76 21.74
Выручка, млрд $
0.092 0.117 0.1482 0.1875 0.2486 0.3636 0.4632 0.5375 0.6171 0.6171 0.4460 19.94
Чистая прибыль, млрд $
0.045 0.058 0.0582 0.0801 0.0914 0.1223 0.1524 0.17 0.1898 0.1898 0.1452 15.74
EV, млрд $
1.15 1.71 2.59 3.71 4.62 6.38 7.57 8.37 9.4 9.4 7.27 15.26
EBIT, млрд $
0.0282 0.0419 0.0482 0.0587 0.1011 0.1251 0.1903 0.1735 0.2546 0.1632 0.1689 20.29
EBITDA, млрд $
0.075 0.094 0.1024 0.1367 0.1922 0.2744 0.3862 0.4639 0.1824 0.1824 0.2998 -1.04
Баланс стоимость, млрд $
-0.0286 -0.0288 1.24 1.69 2.52 3.42 4.63 5.2 5.51 5.51 4.26 16.94
FCF, млрд $
0.062 0.082 0.0932 0.1267 0.143 0.2463 0.3621 0.3916 0.432 0.432 0.3150 24.75
Операционный денежный поток, млрд $
0.0617 0.0822 0.0932 0.1267 0.143 0.2463 0.3621 0.3916 0.432 0.432 0.3150 24.75
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.062 0.073 0.1011 0.1251 0.1903 0.2181 0.2544 0.1824 0.1824 0.1941 7.83
Операционные расходы, млрд $
0.0314 0.0417 0.0559 0.0613 0.0876 0.1212 0.1637 0.2164 0.24 0.24 0.1658 22.33
CAPEX, млрд $
0.2308 0.3258 0.3629 0.6326 0.7326 1.35 1.44 1.66 3.65 1.66 1.77 37.87


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
1994 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0334 0.0508 0.054 0.0156 0.0061 0.0433 0.0278 0.0109 0.0064 0.0064 0.0189 0.96
Short Term Investments $
0.0003 0.008 0.000572 0.0023 4.37 0.0036 0.8769 -14.76
Long term investments $
0.0014 0.004 0.0025 0.0026 21.32
Total Receivables $
0.0115 0.0155 0.0215 0.0268 0.0378 0.0534 0.0658 0.083 0.1064 0.1064 0.0693 23.00
Total Current Assets $
0.0449 0.0767 0.0755 0.0727 0.047 0.1044 0.0948 0.1011 0.1128 0.1128 0.0920 19.14
Чистые активы, млрд $
0.4511 0.683 0.9112 0.0755 0.0727 0.047 0.1044 5.8 0.084 5.8 1.22 2.93
Активы, млрд $
1.11 1.49 2.03 2.66 3.89 5.23 6.71 7.77 8.49 8.49 6.42 16.89
Short Term Debt $
0.014 0.014 0.0191 0.089 0.092 0.16 1.84 0.0066 2.28 2.28 0.8757 90.03
Long Term Debt $
0.3896 0.5062 0.7025 0.7833 1.13 1.53 1.95 2.41 2.79 2.79 1.96 19.81
Задолженность, млрд $
0.4264 0.5834 0.7897 0.973 1.36 1.81 2.08 2.57 2.98 2.98 2.16 16.99
Чистый долг, млрд $
0.3703 0.4694 0.6665 0.8567 1.21 1.64 1.91 2.4 2.27 2.27 1.89 13.41
Долг, млрд $
0.4037 0.5196 0.7204 0.8723 1.22 1.69 3.79 2.41 2.28 2.28 2.28 13.32
Interest income $
0.0123 0.0153 0.0181 0.0249 0.0331 0.0401 0.0504 0.0634 0.0424 20.55
Расходы на обслуживание долга $
0.0153 0.0181 0.0249 0.0104 0.0329 0.0504 0.0634 0.0811 0.1089 0.1089 0.0673 27.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0153 0.0181 0.0249 0.0331 0.0401 0.0504 0.0634 0.0495 0.0634 0.0473 8.38
Амортизация, млрд $
0.0165 0.0234 0.0318 0.0437 0.0356 0.067 0.0841 0.2127 0.2094 0.2745 0.1218 42.53
Себестоимость, млрд $
0.0086 0.0125 0.017 0.0235 0.0318 0.0653 0.0856 0.0667 0.0748 0.0748 0.0648 18.66
Товарно материальные запасы $
0.0045 0.0048 0.000229 0.0037 0.0068 0.0024 0.0038 0.0012 0.0057 0.0959 0.0218 109.08


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.97 2.08 1.8 1.94 1.74 1.82 1.93 1.78 1.86 1.86 1.83 1.34
Цена акции ао 46.05 51.44 59.12 70.17 66.58 71.84 62.95 70.45 75.13 75.13 69.39 2.45
Число акций ао, млн 23 27 32 41 52 67 79.16 95.44 101.88 101.88 79.10 14.40
FCF/акцию -11.48 -10.02 2.88 3.07 2.73 3.67 4.57 4.1 4.24 4.24 3.86 9.20


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.96 7.3 5.42 5.47 4.34 4.12 3.79 3.46 3.55 3.55 20.54 3.85 -3.94
ROA, % 4.74 4.46 3.3 3.41 2.79 2.68 2.55 2.35 2.33 2.33 2.77 2.54 -3.54
ROIC, % 5.8 4.87 4.63 3.42 3.53 2.89 2.76 5.2 2.33 2.61 7.44 3.34 -7.97
ROS, % 53.53 39.6 43 37.2 51.59 32.91 31.62 30.76 30.76 30.76 25.72 35.53 -9.83
ROCE, % 6.11 5.29 2.95 3.9 3.31 3.7 2.63 3.31 2.96 2.96 -3.33 3.18 -2.21
Ebit margin, % 53.92 27.64 36.69 37.46 47.36 26.45 26.45 35.12 -0.88
Рентаб EBITDA, % 80.34 69.09 72.92 77.31 75.47 83.39 86.32 29.56 29.56 29.56 64.03 60.86 -17.09
Чистая рентаб, % 56.3 53.5 39.25 42.71 36.76 33.63 32.91 31.62 30.76 30.76 25.72 33.14 -3.50
Operation Margin, % 53.53 50.83 54.78 52 56.07 47.09 47.33 29.56 29.56 29.56 34.70 41.92 -12.02
Чистая процентная маржа, % 45.21 34.52 55.77 49.29 49.86 39 42.51 36.64 35.29 34.43 51.84 40.66 -6.68
Доходность FCF, % -28.65 -33.27 -33.78 -21.77 5.03 4.28 3.83 5.03 5.86 5.99 5.00 6.95


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
24.8 25.3 33 35.65 37.25 38.71 37.13 35.11 37.52 37.52 54.99 37.14 0.14
P/BV
2.1 1.9 1.55 1.69 1.35 1.38 1.22 1.15 1.29 1.29 5.74 1.28 -0.91
P/S
11.5 12.4 12.95 15.23 13.69 13.02 12.22 11.1 11.54 11.54 12.56 12.31 -3.36
P/FCF
-11.08 -6.91 -7.54 -3.74 -4.21 17.07 16.32 15.23 13.68 13.68 26.05 11.62 -226.58
E/P
0.0406 0.0314 0.0271 0.0245 0.0249 0.0247 0.0263 0.0288 0.0321 0.0321 0.02 0.0274 5.21
EV/EBIT
36.72 68.41 48.23 43.65 32.87 51.61 57.57 57.57 46.79 3.60
EV/EBITDA
15.38 18.21 25.26 27.15 24.02 23.24 19.61 18.03 51.51 51.51 25.53 27.28 16.48
EV/S
16.31 17 20.36 19.88 18 16.35 15.57 15.23 15.23 15.23 16.53 16.08 -3.29
EV/FCF
23.12 27.02 30.12 34.57 26.58 20.91 21.37 21.75 21.75 21.75 42.02 22.47 -3.93
Debt/EBITDA
5.53 7.04 6.38 6.34 6.15 9.8 5.2 12.5 12.5 12.5 5.60 9.23 15.24
Netdebt/Ebitda
5.18 6.48 6.1 6.7 6.7 4.95 5.17 12.47 12.47 12.47 6.26 8.35 13.23
Debt/Ratio
0.39 0.39 0.37 0.35 0.35 0.564 0.3101 0.2687 0.2687 0.2687 0.45 0.3523 -5.15
Debt/Equity
0.64 0.64 0.58 0.54 0.53 0.8179 0.4637 0.4138 0.3931 0.3931 0.88 0.5237 -5.80
Debt/Net Income
8.95 12.4 10.89 13.33 13.8 24.84 14.19 12.01 12.01 12.01 18.05 15.37 -2.74
PEG
-212.35 -212.35 -212.3500 0.00
Бета
0.32 0.47 0.47 0.2793 -0.2612 0.1761 0.1761 0.41 0.2268 -17.83
Индекс Альтмана
3.42 2.99 2.96 2.08 1.82 301.89 3.03 2.49 2.55 2.55 2.68 62.36 6.98


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.033 0.0551 0.0676 0.0903 0.1161 0.1958 0.2277 0.2851 0.0074 0.1919 0.1664 -42.34
Дивиденд
1.92 2.03 2.16 2.28 2.41 2.6 2.83 2.93 3.01 3.01 2.76 4.55
Див доход, ао, %
4.23 4.04 3.56 3.01 3.58 4.51 4.04 5.19 4.01 4.38 3.30 4.27 2.29
Дивиденды / прибыль, %
101.6 98.5 116.27 112.71 127.06 160.15 149.4 167.75 3.92 3.92 152.19 121.66 -50.13


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0357 0.074 0.1059 43.68
Персонал, чел
49 57 76 72 10.10