NYSE: AA - Alcoa

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -40.55%
भाग प्रतिफल: +1.09%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Alcoa

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.13 4.12 5.25 10.18 4.92 4.28 11.1 8.48 6.37 5.17 7.03 5.30
Выручка, млрд $
9.32 11.65 13.4 10.43 9.29 12.15 12.76 10.55 11.9 11.9 11.33 5.08
Чистая прибыль, млрд $
-0.4 0.217 0.227 -0.853 -0.014 0.429 0.059 -0.651 0.06 0.06 -0.0234 -233.78
EV, млрд $
4.71 5.3 5.7 4.91 4.95 11.16 8.5 6.98 9.3 9.3 8.18 13.44
EBIT, млрд $
0.399 1.57 1.08 0.714 0.423 2.52 1.41 -0.584 0.877 0.877 0.9292 15.70
EBITDA, млрд $
0.799 2.02 1.81 1.43 1.08 3.19 2.03 0.048 1.52 1.52 1.57 7.07
Баланс стоимость, млрд $
-0.104 0.113 5.39 4.08 3.29 4.64 5.08 4.25 5.16 5.16 4.48 9.42
FCF, млрд $
-0.715 0.819 0.049 0.307 0.041 0.53 0.342 -0.44 0.042 0.042 0.1030 0.48
Операционный денежный поток, млрд $
-0.311 1.22 0.448 0.686 0.394 0.92 0.822 0.091 0.622 0.622 0.5698 9.56
Операционная прибыль, млрд $
0.187 1.5 2.2 0.714 0.423 2.52 1.53 -0.584 1.52 1.52 1.08 29.15
Операционные расходы, млрд $
1.23 1.08 1.13 1.02 0.886 0.922 0.236 11.14 0.332 0.332 2.70 -17.82
CAPEX, млрд $
0.404 0.405 0.399 0.379 0.353 0.39 0.48 0.531 0.58 0.58 0.4668 10.44


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.853 1.36 1.11 0.879 1.61 1.81 1.36 0.944 1.14 1.14 1.37 -6.67
Short Term Investments $
0.003 0.059 0.0011 0.014 0.021 0.029 0.029 0.0248 -13.24
Long term investments $
1.78 1.47 1.36 1.41 1.36 1.11 1.05 1.2 1.14 0.979 1.10 -2.48
Total Receivables $
0.834 1.04 1 0.66 0.556 0.884 0.909 0.808 1.1 1.1 0.8514 14.62
Total Current Assets $
3.18 4.24 4.13 3.53 4.52 5.03 5.25 4.41 4.91 4.91 4.82 1.67
Чистые активы, млрд $
9.44 5.65 6.8 4.13 3.53 4.52 5.03 6.49 4.95 6.49 4.90 7.00
Активы, млрд $
16.74 17.45 15.94 14.64 14.86 15 14.76 14.16 14.07 14.07 14.57 -1.09
Short Term Debt $
0.021 0.016 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.079 0.075 0.075 0.0316 106.45
Long Term Debt $
1.42 1.39 1.8 1.8 2.46 1.73 1.81 1.73 2.47 2.47 2.04 0.08
Задолженность, млрд $
9.04 10.65 8.54 8.78 9.87 8.75 8.17 8.31 8.91 8.91 8.80 -2.03
Чистый долг, млрд $
0.592 0.046 0.689 0.921 0.858 -0.087 0.503 0.971 1.41 1.41 0.7310 10.45
Долг, млрд $
1.45 1.4 1.8 1.8 2.47 1.73 1.87 1.92 2.55 2.55 2.11 0.64
Interest income $
0.346 0.33 0.164 0.057 0.185 0.146 0.195 0.106 0.1378 13.21
Расходы на обслуживание долга $
0.243 0.104 0.122 0.121 0.146 0.195 0.106 0.107 0.156 0.156 0.1420 1.33
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.243 0.164 0.057 0.185 0.146 0.195 0.106 0.262 0.106 0.1788 7.21
Goodwill $
0.16 0.152 0.155 0.154 0.151 0.15 0.145 0.144 0.145 0.146 0.1460 -0.54
Амортизация, млрд $
0.718 0.752 0.733 0.713 0.653 0.664 0.617 0.632 0.642 0.642 0.6416 -0.34
Себестоимость, млрд $
7.9 9.07 10.08 8.54 7.97 9.15 10.83 9.81 10.04 10.04 9.56 4.73
Товарно материальные запасы $
1.16 1.45 1.64 1.64 1.4 1.96 2.43 2.16 2 2 1.99 7.39


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -2.19 1.49 1.2 -4.6 -0.0753 2.26 0.326 -3.66 0.2825 0.2825 -0.1734 -230.27
Цена акции ао 28.08 53.87 26.58 21.51 23.05 47.96 34 37.78 25.01 25.01 33.56 1.65
Число акций ао, млн 183 187 189 185 186 190 181 178 212.42 212.42 189.48 2.69
FCF/акцию -3.91 4.38 0.2599 1.66 0.2206 2.79 1.89 -2.47 0.1977 0.1977 0.5257 -2.17


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -5.3 4.26 4.58 -18.01 -0.38 10.83 1.21 -13.96 1.28 1.28 27.61 -0.2040 -227.49
ROA, % -2.41 1.27 1.36 -5.58 -0.0949 2.87 0.3962 -4.5 0.4252 0.4252 9.92 -0.1807 -234.98
ROIC, % -6.8 -3.03 4.29 4.82 -15.7 -1.07 9.22 1.89 -9.1 13.26 17.63 -2.9520 -10.33
ROS, % 9.95 11.92 -4.2 1.76 10.31 0.4623 -6.17 0.5044 0.5044 0.5044 18.15 1.12 -45.31
ROCE, % 23.13 8.26 5.91 3.5 21.41 12.02 -5.25 8.22 17 17 35.10 10.68 -4.51
Ebit margin, % 6.8 3.96 16.73 11.07 -5.54 7.37 7.37 7.37 7.40 -15.12
Рентаб EBITDA, % 17.29 13.49 13.68 11.59 26.22 15.91 0.4549 12.77 12.77 12.77 37.97 13.62 -13.40
Чистая рентаб, % 2 12.8 1.69 -8.18 -0.15 3.53 0.4623 -6.17 0.5044 0.5044 20.50 -0.3647 -227.45
Operation Margin, % 12.84 16.38 7.02 4.61 16.78 11.95 -5.54 12.77 12.77 12.77 29.37 9.75 -5.32
Чистая процентная маржа, % -23.14 -1.95 -7.71 -4.29 1.86 1.69 -10.78 -1.83 3.53 5.75 18.98 -1.1060 13.67
Доходность FCF, % 11.13 22.73 -17.36 15.6 0.5981 6.94 1.65 7.38 3.4 -6.91 2.49 -199.91


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-10.27 34.6 22.09 -3.65 -25.87 26.21 135.6 -9.78 131.52 131.52 20.72 51.54 -238.43
P/BV
0.7 1.7 0.6783 0.681 0.8208 1.8 1.21 1.03 1.53 1.53 5.63 1.28 13.26
P/S
0.6 0.9 0.3742 0.3823 0.4412 0.9255 0.6269 0.5697 0.6634 0.6634 3.52 0.6453 8.50
P/FCF
12.55 103.51 13.37 107.28 21.19 29.38 15.12 -11.75 123.1 123.1 22.62 35.41 42.18
E/P
0.0306 0.0277 -0.193 -0.0056 0.0598 0.0059 -0.1022 -0.1259 0.0116 0.0116 0.08 -0.0302 -27.96
EV/EBIT
6.86 12.54 4.51 6.02 -11.96 10.6 10.6 10.6 3.95 18.64
EV/EBITDA
174.43 2.63 3.15 3.44 4.6 3.5 4.19 145.46 6.12 6.12 11.42 32.77 5.88
EV/S
0.6057 0.6571 0.509 0.3654 0.5763 0.6663 0.6617 0.7817 0.7817 0.7817 3.87 0.6935 6.29
EV/FCF
8.71 181.25 17.4 83.53 13.52 24.86 -15.87 221.39 221.39 221.39 29.09 93.06 74.92
Debt/EBITDA
0.7 0.9967 1.26 2.29 0.5421 0.9192 39.9 1.68 1.68 1.68 1.49 8.94 25.39
Netdebt/Ebitda
0.02 0.3 3.35 4.94 -0.05 0.2478 20.23 0.9263 0.9263 0.9263 1.14 4.46 -279.29
Debt/Ratio
0.61 0.54 0.6 0.66 0.58 0.1265 0.1353 0.1809 0.1809 0.1809 0.28 0.2407 -20.79
Debt/Equity
1.57 1.16 1.49 2.97 1.89 0.3676 0.4505 0.4933 1.73 1.73 1.60 0.9863 -1.75
Debt/Net Income
6.47 7.94 -2.11 -181.57 4.2 31.63 -2.94 42.42 42.42 42.42 3.08 23.55 58.81
PEG
-241.23 -241.23 -241.2300 0.00
Бета
2.61 2.4 2.46 2 2.45 3.3 3.3 0.73 2.52 6.58
Индекс Альтмана
1.54 1.65 0.92 1 10.43 13.11 10.7 5.46 4.25 4.25 4.84 8.79 -16.44


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.342 0.827 0.472 2.0E-5 0.019 0.072 0.072 0.09 0.053 0.0506 437.83
Дивиденд
0.3063 0.1 0.1 0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 0.2800 0.00
Див доход, ао, %
0.2161 0 0 0 0.2284 0.8147 1.45 1.2 1.33 1.09 3.57 1.00 42.24
Дивиденды / прибыль, %
0 157.6 364.32 0 0 4.43 122.03 -13.82 150 150 48.98 125.39 -16.26
Dividend Coverage Ratio
1.13 1.13 1.13 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.033 0.032 0.031 0.027 0.027 0.031 0.032 0.039 0.032 7.63
Всего задолженность
2.92 2.56 2.76 -1.86
Персонал, чел
12900 12200 13100 13600 1.33