Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64		621.04
Выручка, млрд ₹		98.38	94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	190.22	190.22
Чистая прибыль, млрд ₹		15.23	14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹					430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.27	535.27
EBIT, млрд ₹		21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	27.15	33.24	49.04	49.04
EBITDA, млрд ₹		24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	34.28	40.47	56.68	56.68
Баланс стоимость, млрд ₹		53.52	69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹		10.22	-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹		19.94	13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹		20.85	15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	49.04	49.04
Операционные расходы, млрд ₹		42.93	42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	82.54	82.54
CAPEX, млрд ₹		9.72	29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55	500.85				421.45				629.99
Выручка, млрд ₹									36.79	39.23	39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08
Чистая прибыль, млрд ₹									3.97	5.18	5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2
EV, млрд ₹									399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	546.55	535.27
EBIT, млрд ₹									5.28	7.18	6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	18.94
EBITDA, млрд ₹									7.13	8.99	8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.09
Баланс стоимость, млрд ₹								181.76	170	190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3
FCF, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционный денежный поток, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционная прибыль, млрд ₹									4.79	6.52	6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94
Операционные расходы, млрд ₹									14.83	17.61	17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.95	15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹			2.33	0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	16.02	16.02
Total Receivables ₹			20.5	24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	50.32	44.25	53.03	53.03
Total Current Assets ₹			44.38	60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	115.01	115.01
Чистые активы, млрд ₹						103.86	61.94	63.33	64.23	175.16		122.61
Активы, млрд ₹			100.16	152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹			15.46	27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	7.79
Long Term Debt ₹							32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹			45.29	81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹			17.47	36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	3.91
Долг, млрд ₹						78.99	79.99	45.93	42.05	11.95	8.04	8.04
Interest income ₹							0.325	0.503	0.688	0.757
Расходы на обслуживание долга ₹			0.41	0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.812	0.812
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27	0.757
Goodwill ₹	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04
Амортизация, млрд ₹			3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64	7.64
Себестоимость, млрд ₹			34.6	36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	62.28	62.28
Товарно материальные запасы ₹			14.51	18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						-36.32	6.58	-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13
Short Term Investments ₹						72.64	28.47	79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	16.02
Total Receivables ₹		33.24	43.5	34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.24		53.03
Total Current Assets ₹						36.32	122.61	39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	115.01
Чистые активы, млрд ₹							170		67.22		175.16
Активы, млрд ₹		245.5	238.85	274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81
Short Term Debt ₹		41.42	39.83	42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79
Long Term Debt ₹							3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹		109.16	89.55	92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79
Чистый долг, млрд ₹						36.32	35.63	39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91
Долг, млрд ₹							42.05		24.26		11.95		1.92		8.04
Расходы на обслуживание долга ₹							0.259	0.343	0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198
Goodwill ₹	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04
Амортизация, млрд ₹							1.85	1.81	1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15
Себестоимость, млрд ₹							17.15	15.09	15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85
Товарно материальные запасы ₹		28.18	32.36	35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS				18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.13	38.13
Цена акции ао	355.1	434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	1062.35	1062.35
Число акций ао, млн	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1012.2	1012.2
FCF/акцию	9.97	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.93	22.93

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS										7.05	5.06	5.15	6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11
Цена акции ао								580.12	489.44	391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4
Число акций ао, млн	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69		1023.31				1012.2				1012.2
FCF/акцию													3.59	3.53	3.55	3.64	3.85

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %			28.45	21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	26.4	11.19	19.46	19.46	8.76
ROA, %			15.2	9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	16.14	7.61	13.18	13.18	8.42
ROIC, %							10.3	12.14	22.42	13.8		13.82	16.85
ROS, %			15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	2.81
ROCE, %			39.36	22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.25	16.88	22.19	22.19	12.91
Рентаб EBITDA, %			25.02	21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	23.12	23.98	29.8	29.8	11.28
Чистая рентаб, %			15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	2.81
Operation Margin, %			21.19	16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	25.78	25.78	6.27
Доходность FCF, %	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %					2.75	2.34	2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.27	3.77	5.96		8.76
ROA, %	1.93	2.84	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		3.09		4.04		8.42
ROS, %						10.8	13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	2.81
ROCE, %	5.22	4.34	4.3	4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.85		7.16		12.91
Рентаб EBITDA, %						19.38	22.91	21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	33.98	11.28
Чистая рентаб, %						10.8	13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	2.81
Operation Margin, %						13.01	16.63	17.19	19.54	22.97	26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	6.27
Доходность FCF, %									0.8618				0.6184

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	23.61	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.77	13.77	64.39
P/BV	6.72	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4	2.4	8.39
P/S	3.65	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.79	2.79	8.96
P/FCF	35.18	-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	-12.37
E/P	0.0424	0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.11
EV/EBITDA				13.57	15.7	17.11	11.61	12.49	9.44	9.44	222.25
EV/Ebit									10.91	10.91
EV/S					3.16	3.92	2.68	2.99	2.81	2.81	9.13
EV/FCF					27.28	23.85	44.14	30.48	23.06	23.06	-24.71
Debt/EBITDA				2.49	2.87	1.35	1.23	0.2953	0.1419	0.1419	199.81
Netdebt/Ebitda	0.7095	1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	1.04	0.1747	0.069	0.069	199.60
Debt/Ratio					0.3377	0.1923	0.1513	0.0464	0.0275	0.0275	0.13
Debt/Equity					0.771	0.3535	0.2473	0.0682	0.0656	0.0656	5.21
Debt/Net Income					6.8	2.15	0.937	0.6095	0.2084	0.2084	7.44
Бета								0.7646	-0.1573	-0.1573	1.90
Индекс Альтмана					3.41	4.9	3.92	14.45	22.53	22.53	1.32

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E									7.59	7.65	16.09	67.66	24.54	23.32	22.23	17.87	13.77	26.09	64.39
P/BV						2.19	3.31	2.76	1.91		1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		8.39
P/S									2.46	2.44	2.41	10.13	2.85	3.28	3.41	2.87	2.79	5.42	8.96
P/FCF												116.04				161.7			-12.37
E/P	0.0018	0.0082	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117	0.01				0.0148				0.0125			0.11
EV/EBITDA									6.91		11.57	12.77	12.02	39.02	51.87	47.94	29.96		222.25
EV/S														11.9	14.62	12.58	9.97		9.13
EV/FCF														167.25	168.97	140.29			-24.71
Debt/EBITDA									5.9		2.82		0.9238		0.1599		0.4501		199.81
Netdebt/Ebitda								4.47	5	4.42	2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		199.60
Debt/Ratio									0.1513		0.0946				0.0074		0.0275		0.13
Debt/Equity									0.2473		0.1456				0.0102		0.0406		5.21
Debt/Net Income									10.58		4.64				0.2397		0.6802		7.44

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.84	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд		3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %		0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255	0.7255	15.41
Дивиденды / прибыль, %		38.02	21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	5.95	31.68	16.09	16.09	30.99

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Дивиденд	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616	15.41

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

रिपोर्टिंग Zydus Lifesciences Limited

पूंजीकरण

तुलन पत्र

पदोन्नति

क्षमता

कठिनाइयाँ

लाभांश

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

आराम