NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -17.23%
भाग प्रतिफल: +0.73%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Zydus Lifesciences Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 472.78 359.51 471.5 393.54 280.13 365.3 542.35 387.36 563.64 621.04 427.76 15.01
Выручка, млрд ₹
98.38 94.3 115.99 127.48 138.12 148.22 148.28 168.78 195.47 195.47 159.77 7.19
Чистая прибыль, млрд ₹
15.23 14.88 17.76 18.49 11.77 21.34 44.87 19.6 38.6 38.6 27.24 26.81
EV, млрд ₹
430.08 436.84 581.62 397.88 488.03 939.89 939.89 568.85 16.56
EBIT, млрд ₹
21.6 16.15 23.88 24.47 20.86 27.3 29.58 27.2 48.58 48.58 30.70 18.42
EBITDA, млрд ₹
24.62 19.89 29.27 30.46 27.83 34 36.71 34.42 56.22 56.22 37.84 15.10
Баланс стоимость, млрд ₹
53.52 69.6 87.45 103.86 103.76 129.92 170 175.16 198.3 198.3 155.43 13.83
FCF, млрд ₹
10.22 -16.29 -1.3 18.25 16.01 24.39 9.02 16.58 23.21 23.21 17.84 7.71
Операционный денежный поток, млрд ₹
19.94 13.5 9.19 28.82 25.05 32.93 21.04 26.89 32.28 32.28 27.64 5.20
Операционная прибыль, млрд ₹
20.85 15.36 23 23.93 21.02 27.36 24.74 28.53 45.4 45.4 29.41 16.65
Операционные расходы, млрд ₹
42.93 42.57 49.56 54.76 66.06 67.15 65.32 77.15 83.11 83.11 71.76 4.70
CAPEX, млрд ₹
9.72 29.78 10.49 10.57 9.04 8.54 12.03 10.31 9.07 9.07 9.80 0.07


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
6.95 15.44 13.15 4.21 8.45 6.65 6.58 4.88 4.13 4.13 6.14 -13.34
Short Term Investments ₹
2.33 0.614 4.77 5.8 4.94 4.62 28.47 9.33 9.67 9.67 11.41 14.38
Total Receivables ₹
20.5 24.3 36.29 47.56 45.78 43.5 35.28 46.35 55.77 55.77 45.34 4.03
Total Current Assets ₹
44.38 60.22 82.3 84.98 87.15 87.16 122.61 100.16 114.2 114.2 102.26 5.56
Чистые активы, млрд ₹
103.86 61.94 63.33 64.23 175.16 122.61 93.70 11.02
Активы, млрд ₹
100.16 152.21 180.65 234.83 236.87 238.85 277.95 257.56 292.81 292.81 260.81 4.33
Short Term Debt ₹
15.46 27.39 28.52 39.5 47.85 39.83 38.43 11.75 7.79 7.79 29.13 -30.44
Long Term Debt ₹
32.15 6.1 3.62 3.62 13.96 -51.71
Задолженность, млрд ₹
45.29 81.05 91.3 118.04 119.76 89.55 87.42 60.68 71.79 71.79 85.84 -9.73
Чистый долг, млрд ₹
17.47 36.64 40.92 74.79 71.69 39.42 35.63 7.07 3.91 3.91 31.54 -44.11
Долг, млрд ₹
78.99 79.99 45.93 42.21 11.95 8.04 8.04 37.62 -36.84
Interest income ₹
0.325 0.503 0.688 0.757 0.5683 23.54
Расходы на обслуживание долга ₹
0.41 0.568 1.05 1.91 3.24 1.6 1.14 1.3 0.492 0.492 1.55 -31.41
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-3 -1.19 -0.511 -1.3 1.27 0.757 -0.9462 -184.20
Goodwill ₹
8.99 8.95 8.94 11.49 13.85 52.89 53.92 53.47 53.65 48.04 52.39 -1.91
Амортизация, млрд ₹
3.02 3.73 5.39 5.99 6.97 6.7 7.13 7.23 7.64 7.64 7.13 1.85
Себестоимость, млрд ₹
34.6 36.36 43.43 49.5 51.49 54.8 58.19 63.1 106.23 106.23 66.76 15.59
Товарно материальные запасы ₹
14.51 18.04 23.85 26.88 27.89 32.36 37.19 34.13 34.42 34.42 33.20 4.30


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 18.06 11.49 20.84 43.83 19.3 38.14 38.14 26.72 27.12
Цена акции ао 434.8 348.6 253.85 476.9 483.2 420 688.75 971 907.5 907.5 694.09 13.43
Число акций ао, млн 1025 1023.16 1023.45 1024.38 1023.69 1023.31 1023.74 1015.65 1011.93 1011.93 1019.66 -0.23
FCF/акцию 9.97 -15.92 -1.27 17.81 15.64 23.83 8.81 16.32 22.94 22.94 17.51 7.96


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 28.45 21.38 20.31 17.8 11.34 16.42 29.92 11.36 20.67 20.67 13.43 17.94 12.76
ROA, % 15.2 9.77 9.83 7.87 4.97 8.93 17.37 7.32 14.03 14.03 9.39 10.52 23.07
ROIC, % 10.3 12.14 22.4 13.8 13.82 16.85 14.66 7.59
ROS, % 15.78 15.31 14.5 8.52 14.4 30.26 11.61 19.74 19.74 19.74 3.10 19.15 6.51
ROCE, % 22.7 26.73 20.95 17.81 18.29 14.82 13.45 20.29 21.98 20.29 15.27 17.77 3.74
Ebit margin, % 13.23 17.29 19.95 16.11 24.85 24.85 24.85 20.61 7.52
Рентаб EBITDA, % 21.09 25.23 23.89 20.15 22.94 24.76 20.39 28.76 28.76 28.76 13.92 25.12 4.63
Чистая рентаб, % 15.48 15.78 15.31 14.5 8.52 14.4 30.26 11.61 19.74 19.74 3.10 16.91 18.30
Operation Margin, % 16.29 19.83 18.77 15.22 18.46 16.69 16.9 23.22 23.22 23.22 17.92 19.70 4.70
Доходность FCF, % 0.3594 0.3267 2.84 -3.45 -0.3303 6.51 4.38 4.5 2.33 2.94 4.13 -14.70


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
23.61 31.69 22.16 15.15 31.05 25.42 8.07 24.54 24.25 24.25 65.61 22.67 -4.82
P/BV
6.72 6.77 4.5 2.7 3.52 4.17 1.9 2.44 4.23 4.23 8.52 3.25 3.74
P/S
3.65 5 3.39 2.2 2.64 3.66 2.44 2.85 4.79 4.79 9.12 3.28 12.65
P/FCF
-28.95 -302.72 15.35 22.81 22.24 42.97 34 26.75 26.75 26.75 -1.44 30.54 3.76
E/P
0.0316 0.0451 0.066 0.0322 0.0393 0.1158 0.0348 0.0621 0.0621 0.0621 0.07 0.0628 9.58
EV/EBIT
19.27 18.35 13.45 17.95 19.35 11.02 19.35 16.02 -9.70
EV/EBITDA
13.57 15.7 17.11 10.84 14.18 16.72 16.72 218.69 14.91 1.27
EV/S
3.16 3.92 2.68 2.89 4.81 2.74 4.81 9.41 3.41 -6.91
EV/FCF
27.28 23.85 44.14 29.44 40.49 23.05 40.49 -5.15 32.19 -0.68
Debt/EBITDA
2.49 2.87 1.35 1.15 0.3471 0.143 0.143 0.143 198.17 0.6266 -36.17
Netdebt/Ebitda
1.84 1.4 2.46 2.58 1.16 0.9706 0.2054 0.0696 0.0696 0.0696 198.02 0.4950 -43.03
Debt/Ratio
0.3377 0.1923 0.1519 0.0464 0.0275 0.0275 0.0275 0.14 0.0891 -32.22
Debt/Equity
0.771 0.3535 0.2483 0.0682 0.0406 0.0656 0.0406 3.01 0.1552 -28.60
Debt/Net Income
6.8 2.15 0.9406 0.6095 0.2084 0.2084 0.2084 7.91 0.8234 -37.30
Бета
0.7646 1.91 1.36 1.36 2.01 1.34 21.16
Индекс Альтмана
3.41 4.9 3.92 14.45 22.55 22.49 22.49 5.62 13.66 35.63


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.84 5.79 3.27 0.01 3.58 7.17 0.015 2.67 6.21 6.21 3.93 11.65
Дивиденд
3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 6 3 3 3.70 -3.04
Див доход, ао, %
0.9124 0.6944 0.9102 1.28 0.9808 0.6604 1.68 1.34 0.7255 0.7255 15.12 1.08 -5.85
Дивиденды / прибыль, %
38.02 21.99 0.0563 19.38 60.9 0.0703 8.29 13.63 16.09 16.09 30.99 19.80 -23.37


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
23026 23026 0.00