NSE: WELENT - Welspun Enterprises Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -12.69%
भाग प्रतिफल: +0.21%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Welspun Enterprises Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6.6 8.52 17.1 22.75 15.34 10.28 15.35 16.26 29.79 28.02 17.40 14.20
Выручка, млрд ₹
2.22 3.14 10.64 17.81 18.07 15.29 13.95 27.58 28.72 28.72 20.72 9.71
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0173 0.0496 0.6943 1.27 1.49 1.29 1.25 7.23 2.95 2.95 2.84 14.64
EV, млрд ₹
10.55 15.48 26.6 19.97 17.06 35.68 34.44 23.24 47.74 47.74 31.63 22.85
EBIT, млрд ₹
0.4067 0.5364 1.45 2.15 2.24 2.63 1.91 8.61 5.89 5.89 4.26 21.33
EBITDA, млрд ₹
0.7312 0.7454 1.69 2.26 2.47 2.79 2.07 8.74 6.16 6.16 4.45 20.05
Баланс стоимость, млрд ₹
15.08 12.58 13.39 14.54 15.79 16.84 17.91 23.56 23.23 23.23 19.47 8.03
FCF, млрд ₹
-0.4493 -0.1737 -2.9 -2.19 -0.7539 -7.39 -1.49 -2.68 -4.15 -4.15 -3.2928 40.65
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.0012 -0.1676 -2.87 -1.19 -0.5793 0.0874 2.87 -1.12 -3.44 -3.44 -0.4364 42.80
Операционная прибыль, млрд ₹
-0.1059 0.151 0.6036 1.85 1.87 1.56 1.34 2.35 7.13 7.13 2.85 30.69
Операционные расходы, млрд ₹
1.08 0.9551 1.52 1.56 1.82 2.36 2.85 4.09 2.09 2.09 2.64 2.81
CAPEX, млрд ₹
0.4505 0.0061 0.0314 1 0.1746 7.47 4.36 1.56 0.7032 0.7032 2.85 32.13


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3876 3.07 0.7424 1.29 1.37 2.02 2.34 3.27 2.52 2.52 2.30 12.96
Short Term Investments ₹
7.85 7.7 7.01 3.78 3.94 1.6 1.15 15.78 4.82 4.82 5.46 4.11
Long term investments ₹
0.0039 3.27 3.05 0.5156 4.19 5.57 3.32 11.24
Total Receivables ₹
1.17 0.7139 3.21 8.89 7.74 6.17 7.48 -4.01 10.72 10.72 5.62 6.73
Total Current Assets ₹
9.8 11.62 11.95 14.57 14.25 13.32 16.42 38.73 29.85 29.85 22.51 15.94
Чистые активы, млрд ₹
2.27 0.8604 0.8462 0.8605 2 1.13 1.09 1.13 0.2638 0.2638 1.12 -33.31
Активы, млрд ₹
19.05 16.23 22.01 28.93 31.16 47.88 58.95 51.06 49.49 49.49 47.71 9.69
Short Term Debt ₹
1.62 0.1974 0.4468 1.88 3.37 1.91 2.18 4.71 1.98 1.98 2.83 -10.09
Long Term Debt ₹
0.7941 1.25 4.15 4.04 4.78 20.44 24.03 2.93 5.58 5.58 11.55 3.14
Задолженность, млрд ₹
3.97 3.65 8.63 14.39 15.37 31.03 41.01 27.44 24.59 24.59 27.89 9.85
Чистый долг, млрд ₹
2.49 -1.62 3.86 4.63 6.79 20.35 22.92 4.36 5.1 5.1 11.90 -5.56
Долг, млрд ₹
2.41 1.44 4.6 5.92 8.14 22.35 26.21 7.64 7.62 7.62 14.39 -1.31
Interest income ₹
0.8473 0.7763 0.773 0.0364 0.1591 1.18 1.39 1.2 0.7931 101.19
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2662 0.0881 0.3197 0.5053 0.6485 1.01 1.21 1.19 1.1 1.1 1.03 11.15
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.4216 0.3306 0.006 -0.0991 -1.1 -1.4 -1.19 1.2 -0.7566 -388.06
Goodwill ₹
0.2667 0.265 4.89 0.0314 1.36 -41.42
Амортизация, млрд ₹
0.3245 0.209 0.2363 0.1149 0.2254 0.1599 0.1593 0.131 0.2756 0.2756 0.1902 4.10
Себестоимость, млрд ₹
1.46 2.58 8.52 14.47 14.38 11.36 9.77 21.15 19.51 19.51 15.23 6.29
Товарно материальные запасы ₹
0.0298 0.0296 0.0071 0.0073 0.0068 0.0489 0.4807 0.8641 3.73 3.73 1.03 253.05


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.23 8.52 9.92 8.6 8.33 48.08 21.25 21.25 19.24 16.46
Цена акции ао 176 113.75 76.3 86.5 95.65 166.3 326.25 614.35 501.1 501.1 340.73 39.27
Число акций ао, млн 147.29 151.94 149.11 148.91 150.12 151.2 149.74 150.33 138.85 138.85 148.05 -1.55
FCF/акцию -3.05 -1.14 -19.48 -14.69 -5.02 -48.85 -9.93 -17.8 -29.89 -29.89 -22.2980 42.88


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 0.1148 0.3941 5.19 8.72 9.43 7.66 7.18 34.86 12.61 12.61 15.40 14.35 5.98
ROA, % 0.0909 0.3056 3.15 4.38 4.78 2.69 2.33 13.14 5.87 5.87 10.29 5.76 4.19
ROIC, % 0.6038 0.7318 1.14 4.6 7.5 7.66 4.05 5.89 23.61 23.61 19.62 9.74 25.78
ROS, % 1.58 6.52 7.11 8.24 8.43 8.94 26.2 10.27 10.27 10.27 11.69 12.82 4.03
ROCE, % 4.26 10.87 14.77 14.18 15.61 4.4 28.08 17.51 23.65 23.65 28.09 17.85 8.66
Ebit margin, % 16.5 19.45 13.7 31.22 20.5 20.5 20.5 21.07 1.06
Рентаб EBITDA, % 23.71 15.89 12.7 13.64 18.25 14.84 31.69 21.46 21.46 21.46 20.09 21.54 3.29
Чистая рентаб, % 0.7784 1.58 6.52 7.11 8.24 8.43 8.94 26.2 10.27 10.27 11.69 12.42 4.50
Operation Margin, % 4.8 5.67 10.4 10.32 10.2 9.6 8.52 24.81 24.81 24.81 20.77 15.59 19.46
Доходность FCF, % -4.28 -19.42 -5.27 -1.02 -12.77 -14.26 -7.33 -48.13 -9.15 -8.98 -17.5700 -8.83


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
492 344.82 32.77 12.11 6.91 11.9 9.24 2.61 14.45 14.45 157.58 9.02 15.90
P/BV
0.565 1.36 1.7 1.06 0.6511 0.9111 0.6424 0.7991 1.71 1.71 17.11 0.9427 21.30
P/S
3.83 5.44 2.14 0.861 0.569 1 0.8258 0.6843 1.48 1.48 22.07 0.9118 21.07
P/FCF
-98.46 -7.83 -7.01 -13.64 -2.08 -10.93 -11.13 -6.75 -6.75 -6.75 43.23 -7.5280 26.55
E/P
0.0029 0.0305 0.0826 0.1448 0.0841 0.0767 0.2426 0.1053 0.1053 0.1053 0.08 0.1228 4.60
EV/EBIT
4.41 12.76 18.02 2.7 8.11 8.11 8.11 9.94 -8.67
EV/EBITDA
14.42 20.77 15.73 8.83 6.92 12.78 16.63 2.66 7.74 7.74 104.51 9.35 2.26
EV/S
4.92 2.5 1.12 0.944 2.33 2.47 0.8424 1.66 1.66 1.66 22.21 1.79 -6.56
EV/FCF
-89.12 -9.16 -9.13 -22.63 -4.83 -23.15 -8.68 -11.5 -11.5 -11.5 157.55 -11.9320 18.95
Debt/EBITDA
1.94 2.72 2.62 3.3 8.01 12.66 0.8735 1.24 1.24 1.24 1.16 4.80 -31.14
Netdebt/Ebitda
-2.18 2.28 2.05 2.76 7.29 11.07 0.499 0.827 0.827 0.827 0.67 4.10 -35.29
Debt/Ratio
0.0889 0.2089 0.2047 0.2614 0.4668 0.4446 0.1495 0.154 0.154 0.154 0.12 0.2738 -19.89
Debt/Equity
0.1146 0.3435 0.4073 0.5157 1.33 1.46 0.3241 0.328 0.9873 0.9873 0.88 0.8859 -5.79
Debt/Net Income
29.09 6.62 4.67 5.47 17.33 21.01 1.06 2.58 2.58 2.58 6.66 8.91 -31.68
PEG
-88.39 -88.39 -88.3900 0.00
Бета
1.82 0.8102 1.39 1.39 -0.10 1.34 -8.59
Индекс Альтмана
1.3 2.16 1.83 1.4 0.9664 0.7948 1.73 1.54 1.59 1.59 11.77 1.32 10.47


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1107 0.1107 0.1107 0.1332 0.2667 0.3458 0.2974 1.35 0.1364 0.1364 0.4793 -12.55
Дивиденд
1 0.75 1.5 2 2 1.5 9 1 3 3 3.30 8.45
Див доход, ао, %
3.22 0.6663 0.9832 1.94 2.92 1.48 0.902 4.96 0.2105 0.2105 1.52 2.09 -40.90
Дивиденды / прибыль, %
639.19 223.19 19.18 21.05 23.23 23.06 17.91 18.68 4.62 4.62 24.49 17.50 -27.60
Dividend Coverage Ratio
21.63 21.63 21.63 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
26000 26000 0.00